600221 海南航空半报摘要.ppt
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1、海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要海南航空股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会
2、计机构负责人(会计主管人员)王敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,海南航空600221上海证券交易所海航 B 股900945上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄琪珺海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦0898-667399610898-66739960qj_,武强海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦0898-667399610898-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报
3、告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),82,157,992.0014,530,442.003.52,81,296,652.0014,476,672.003.51,1.060.370.28,第 1 页 共 23 页,5,806,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期(16 月),上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现
4、金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),487,338.00671,426.00499,032.00249,848.000.120.060.123.441,911,292.000.46,798,638.00924,331.00669,521.00417,263.000.160.100.165.241,918,950.000.47,-38.98-27.36-25.00-40.12-25.00-40.00-25.00减少 1.8 个百分点-0.40-2.13,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:千元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司
5、正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,-3,14268,261147,761119,119-83,000-5,621249,184,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期
6、末股东总数,前十名股东持股情况,201,686 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大新华航空有限公,其他,41.60 1,716,394,743,质 1,621,244,066,第 2 页 共 23 页,3.3,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,司,押,海口美兰国际机场有限责任公司海南省发展控股有限公司,其他国有法人,10.467.21,431,424,451297,619,047,297,619,047,质押,173,000,000,海航集团有限公司长江租赁有限公司,其他其他,7.216.27,297,619,04
7、7258,835,549,297,619,047,质押质押,297,619,04792,062,909,AmericanAviation LDC,境外法人,2.62,108,043,201,中国光大银行股份,有限公司光大保德信量化核心证券,未知,0.73,29,967,289,投资华安财产保险股份,有限公司传统保,未知,0.32,13,383,649,险产品,华夏成长证券投资基金,未知,0.24,9,763,642,中国工商银行南,方成份精选股票型,未知,0.21,8,776,324,证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大新华航空有限公
8、司,1,716,394,743 人民币普通股,1,716,394,743,海口美兰国际机场有限责任公司长江租赁有限公司American Aviation LDC中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资华安财产保险股份有限公司传统保险产品华夏成长证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,431,424,451258,835,549108,043,20129,967,28913,383,6499,763,6428,776,3246,238,294,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
9、人民币普通股,431,424,451258,835,549108,043,20129,967,28913,383,6499,763,6428,776,3246,238,294,中国国旅集团有限公司,6,212,512 人民币普通股,6,212,512,公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责,上述股东关联关系或一致行动的说明,任公司、海航集团有限公司存在关联关系,但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC实际控制人为大新华航空有限公司,长江租赁有限公司为海航集团,有限公司间接控股子公司。控股股东及实际控制人变更情况适用
10、不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动第 3 页 共 23 页,0,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减(%)期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,客运收入货运及逾重行李收入,12,208,863478,754,9,710,216380,773,20.4720.47,18.6012.42,19.2725.75,减少 0.45 个百分点减少 8.43
11、 个百分点,其他,64,482,100.00,96.54,合计,12,752,099,10,090,989,20.87,18.59,19.47,减少 0.58 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:千元 币种:人民币,地区中国大陆其他国家和地区合计,营业收入11,170,9231,581,17612,752,099,营业收入比上年增减(%),21.650.6818.59,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况
12、5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示第 4 页 共 23 页,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出
13、售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保),单位:千元 币种:人民币,担保对象名称海航旅业扬子江快运海航集团海航酒店集团扬子江租赁扬子江租赁,发生日期(协议签署日),担保金额330,000100,000758,988111,700526,75533,000,担保类型,担保期2011 年 11 月 10 日2014年 11 月 8 日2012 年 3 月 17 日2012年 9 月 16 日2009 年 12 月 31 日2014年 12 月 30 日2012 年 6 月 6 日2013年 6 月 5 日2007 年 2 月 1 日2018
14、年 12 月 31 日2007 年 2 月 1 日2018年 12 月 31 日,担保是否履行完毕否否否否否否,是否为关联方担保是是是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,860,4431,860,4435,905,4645,905,464,公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保),担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额6.4 关联债权债务往来,7,765,90753.081,860,443,适用,不适用,单位:千元 币种:人民币第 5 页
15、 共 23 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,海航进出口美兰股份,846,418-12,378,3,452,81312,996,香港航空首都航空天津航空扬子江租赁大新华航空云南祥鹏航空海航财务公司海航酒店集团扬子江地产集团新华航食西部航空西北海航地产海航欧铂物业海航香港投资海航置业控股海航酒店控股易生控股海航航空控股大新华技术海航机场控股陕西檀香园扬子江保险北京恒实北京天辰新生信息技术扬子江快运海航地产控股其他合计,0012,1100-4,25
16、2,7106,272000-274-3,0269000-1,241-20,616003020-102,896-44,802-155,900-45,503-4,608,572,0054,589014,325000417900024,658003022016994,192,13,878-9,8030-9,925156,8670-186-1,8320040,1660-1,07601,0122,054-13,41632,544-9,11601,689001,08227,0120392,0131,457,003,14,1268,21104,221156,86703,5232,054334040,1660
17、1,12810,0053,0332,05413,79133,7781,71301,83802,8021,08227,0120473,8994,267,446,其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-4,608,572,000 元,余额 94,192,000元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位:千元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例(),期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变,会计核算科目,股份来源,第 6
18、 页 共 23 页,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动,0696600999,中国民航信息网络招商证券,29,860595,450,1.990.83,17,000449,356,长期股权投资可供出售金融资产,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金,五(1),22,857,853,19,060,578,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收
19、票据,五(2),3,117,336,应收账款预付款项,五(3),十五(1)五(7),452,125416,239,598,332452,540,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,五(5)五(6)五(4),十五(2),256,30818,804439,703,190,1476,0161,535,984,买入返售金融资产,存货,五(8),104,284,126,256,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产:第 7 页 共 23 页,24,545,316,25,087,189,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款,
20、可供出售金融资产,五(9),949,356,899,684,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五(10),十五(3)五(11)五(12)五(13),5,214,9976,986,87332,439,6938,833,651,5,145,1996,839,11231,229,5568,839,069,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五(14),191,286,194,177,开发支出,商誉长期待摊费用,五(15)五(16),328,865378,411,328,865358,553,递延所得税资产,其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五(
21、17),2,289,54457,612,67682,157,992,2,375,24856,209,46381,296,652,流动负债:,短期借款,五(20),18,013,685,17,533,295,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,150,应付票据应付账款预收款项,五(21)五(22)五(23),6,300,5253,564,713493,720,5,059,8603,764,8211,124,595,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五(24)五(25)五(26)五(27),129,445492,747182,
22、157100,664545,914,240,297576,743324,44924,617771,008,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动,五(28),3,704,238,4,603,564,第 8 页 共 23 页,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债:,33,527,808,34,023,399,长期借款应付债券长期应付款,五(29)五(30)五(31),24,392,6796,421,3231,062,604,23,463,2935,918,3091,412,548,专项应付款预计负债,递延所得
23、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五(18)五(32),1,575,575547,23033,999,41167,527,219,1,429,928478,00632,702,08466,725,483,所有者权益(或股东权益):,实收资本(或股本)资本公积,五(33)五(34),4,125,4915,866,977,4,125,4915,817,180,减:库存股专项储备,盈余公积,五(35),568,001,568,001,一般风险准备,未分配利润,五(36),3,969,973,3,966,000,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,14,530,442,14,476
24、,672,少数股东权益所有者权益合计,五(37),100,33114,630,773,94,49714,571,169,总计,负债和所有者权益,82,157,992,81,296,652,法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息第 9 页 共 23 页,16,204,51235,458408,00688,155,12,975,5733,117,336711,977386,
25、73968,048,海南航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,15,795254,770102,32317,109,019949,35611,416,1572,356,68826,544,6217,688
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