闽东电力：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,郑其桂林国勋,董事董事,出差出差,罗红专林国勋,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨

2、小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,716,852,266.701,555,116,427.08373,000,000.004.17,2,493,534,231.021,439,719,768.90373,000,000.003.86,8.96%8.02%0.00%8.03%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010

3、 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,122,128,825.4032,561,283.410.08730.08732.17%2.16%,-36.61%-43.38%-43.39%-43.39%-47.33%-48.20%,376,568,956.22115,396,658.18101,603,787.100.27240.30940.30947.71%7.7

4、4%,-9.29%36.01%-34.97%-34.97%36.00%36.00%27.02%27.09%,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额1,037,961.05-1,476,484.96-6,898.35,附注,1,-,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-3,527.82-448,950.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,559,股东名称（全称）宁德市国有资产投资经

5、营有限公司海通中行富通银行中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(9)沈永伟陈小杭徐玉英陈永献陈天助梁治烈卢耀明,期末持有无限售条件流通股的数量198,470,000 人民币普通股1,999,960 人民币普通股1,000,008 人民币普通股1,000,000 人民币普通股850,000 人民币普通股830,000 人民币普通股806,500 人民币普通股779,299 人民币普通股775,113 人民币普通股710,570 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因（1）货币资金增加的主要

6、原因是经营活动现金净流入的增加；（2）预付款项减少的主要原因是购入的土地已办理产权使用证，预付款土地款转入存货核算；（3）存货增加的主要原因是购入的土地已办理产权使用证，预付款土地款转入存货核算；（4）预收款项增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房预售收入的增加；（5）应付职工薪酬增加的主要原因是计提的职工增资款；（6）预计负债减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司支付了延期交房赔偿金；（7）未分配利润增加的主要原因是本报告期净利润的增加；2、利润表项目大幅变动情况及原因（1）本报告期，营业成本较上年同期减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售减少，引起结转的商

7、品房成本减少；（2）本报告期，营业税金及附加较上年同期减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售收入减少所致；（3）本报告期，资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期计提了江苏太仓沪浮璜项目减值准备；（4）本报告期，营业利润比上年同期减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售减少；（5）本报告期，营业外收入比上年同期增加的主要原因是固定资产处置收入增加；（6）本报告期，利润总额比上年同期增加的主要原因是电力主业销售收入比上年同期增加；（7）本报告期，所得税费用比上年同期增加的主要原因是利润总额增加；（8）本报告期，归属于母公司的净利润比上年同期增加的主要原因是上述

8、因素共同作用的结果；3、现金流量表大幅变动情况及原因（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售收入比上年同期减少；2,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,（2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是参股公司厦门船舶重工股份有限公司本报告期收到分红款比上年同期增加，以及子公司福建穆阳溪水电开发有限公司支付的工程款比上年同期减少；,（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是偿还借款支付的现金比上年同期减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用

9、 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.

10、1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,3,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,309,973,146.65,232,360,633.03,177,290,151.13,83,759,041.99,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,47,380,134.4312,996,979.24,28,826,519.985,446,039.96,50,416,218.

11、85127,645,255.36,13,068,497.40107,125,501.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,8,823.33,8,823.33,其他应收款,13,864,378.10,412,259,813.36,12,589,185.73,311,619,758.61,买入返售金融资产,存货,469,726,705.70,2,921,024.10,286,912,366.43,2,850,767.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,853,950,167.45,681,814,030.43,654,862,000.83,518,42

12、3,566.51,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,402,430,586.19146,775,390.711,101,343,409.2595,265,110.79,1,039,198,596.8712,624,800.23528,992,348.413,871,975.95,332,182,928.33150,723,679.061,136,341,374.2691,018,323.09,912,178,544.9013,351,378.18547,304,643.115,223,424.08,工程物资固定资产清理

13、生产性生物资产油气资产,无形资产,31,005,763.27,2,997,109.00,41,981,004.99,13,499,615.79,开发支出,商誉,43,361,065.99,43,361,065.99,长期待摊费用,22,726,872.56,22,338,765.63,23,899,094.80,23,521,127.32,4,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,19,993,900.49,14,992,179.02,19,164,759.67,14,200,482.14,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,862,902,099

14、.252,716,852,266.70,1,625,015,775.112,306,829,805.54,1,838,672,230.192,493,534,231.02,1,529,279,215.522,047,702,782.03,流动负债：,短期借款,478,000,000.00,478,000,000.00,407,000,000.00,407,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,30,301,990.2921,809,350.39,10,943,010.3515,834.07,42,206,251.5914,374

15、,062.34,16,162,123.36932,638.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,28,127,686.8027,466,504.40629,475.0046,920.0074,399,713.02,25,532,539.147,497,298.08629,475.0046,920.00163,298,691.62,18,275,334.7733,138,875.37540,292.5046,920.0067,522,331.77,14,651,390.175,228,961.51540,292.5046,920.0057,82

16、3,411.41,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,660,781,639.90,685,963,768.26,583,104,068.34,502,385,737.07,非流动负债：,长期借款,448,890,000.00,112,000,000.00,412,370,000.00,120,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,1,648,000.00600,000.002,725,757.00,1,648,000.00,1,648,000.00600,000.007,043,148.05,1,64

17、8,000.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,453,863,757.001,114,645,396.90,113,648,000.00799,611,768.26,421,661,148.051,004,765,216.39,121,648,000.00624,033,737.07,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,373,000,000.001,039,911,588.94,373,000,000.001,050,467,970.25,373,000,000.001,039,911,588.94,373,000,000.001,050,467

18、,970.25,减：库存股专项储备,盈余公积,25,279,832.28,25,279,832.28,25,279,832.28,25,279,832.28,5,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,116,925,005.86,58,470,234.75,1,528,347.68,-25,078,757.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,555,116,427.0847,090,442.721,602,206,869.802,716,852,266.70,1,507,218,03

19、7.281,507,218,037.282,306,829,805.54,1,439,719,768.9049,049,245.731,488,769,014.632,493,534,231.02,1,423,669,044.961,423,669,044.962,047,702,782.03,4.2 本报告期利润表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,122,128,825.40122,128,825.40,72,344,248.8772,344,248.87,192,66

20、3,475.89192,663,475.89,64,022,098.1164,022,098.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,103,876,982.7363,413,039.84,65,867,041.6238,665,733.48,150,103,811.63105,896,462.16,56,911,840.6737,402,247.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,637,205.89698,543.6628,404,763.329,6

21、21,478.06-898,048.04,475,818.0523,445,679.563,700,256.63-420,446.10,11,457,902.89566,719.9919,776,692.0511,970,859.51435,175.03,389,899.6814,910,654.374,201,349.317,690.04,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,19,022,017.04,19,022,017.04,25,520,253.56,25,520,253.56,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,19,022,017.04,

22、19,022,017.04,25,520,253.56,25,520,253.56,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,37,273,859.711,035,175.90733,047.30,25,499,224.29954,829.60431,982.00,68,079,917.8267,158.80225,288.52,32,630,511.00227,126.71,6,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,22,594.00,22,594.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列

23、）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,575,988.315,604,995.1431,970,993.17,26,022,071.892,153,619.2223,868,452.67,67,921,788.1011,271,127.0756,650,661.03,32,403,384.293,780,365.1728,623,019.12,利润,归属于母公司所有者的净,32,561,283.41,23,868,452.67,57,504,286.23,28,623,019.12,少数股东损益六、每股收益：,-590,290.24,-853,625.20,（一）基本每股收

24、益（二）稀释每股收益,0.08730.0873,0.06400.0640,0.15420.1542,0.07670.0767,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,31,970,993.1732,561,283.41-590,290.24,23,868,452.6723,868,452.67,56,650,661.0357,504,286.23-853,625.20,28,623,019.1228,623,019.12,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期

25、金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,376,568,956.22376,568,956.22,208,049,347.06208,049,347.06,415,139,427.59415,139,427.59,145,074,320.31145,074,320.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,293,546,487.40176,755,059.67,172,569,924.77103,623,968.69,388,157,183.52265,359,114.55,152,057,413.7890,746,069.00,利息支

26、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,572,820.251,858,144.5471,995,992.0931,859,076.841,505,394.01,1,399,156.4455,282,992.1710,189,970.882,073,836.59,17,672,782.371,718,227.2759,209,764.4038,646,299.155,550,995.78,910,456.9643,233,065.0712,783,678.284,384,144.47,加：公允价值变

27、动收益（损失7,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,57,518,425.59,57,518,425.59,68,552,960.14,68,552,960.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,57,518,425.59,57,518,425.59,68,552,960.14,68,552,960.14,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,140

28、,540,894.411,401,129.381,839,653.2930,574.73140,102,370.5026,664,515.33113,437,855.17,92,997,847.881,077,256.781,044,454.5023,016.1693,030,650.169,481,657.8483,548,992.32,95,535,204.211,059,244.401,732,927.4394,861,521.1811,217,360.2683,644,160.92,61,569,866.6783,217.88824,650.7560,828,433.802,625,2

29、88.1958,203,145.61,利润,归属于母公司所有者的净,115,396,658.18,83,548,992.32,84,846,499.37,58,203,145.61,少数股东损益六、每股收益：,-1,958,803.01,-1,202,338.45,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.30940.3094,0.22400.2240,0.22750.2275,0.15600.1560,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,113,437,855.17115,396,658.18-1,958,803.01,83,548

30、,992.3283,548,992.32,83,644,160.9284,846,499.37-1,202,338.45,58,203,145.6158,203,145.61,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,400,712,275.21,187,565,167.40,389,302,364.92,130,277,187.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

31、收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加8,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,61,793,664.20462,505,939.41,160,031,775.55347,596,942.95,55,271,626.77444,573,991.69,177,518,209.98307,795,397.02,现金,购买商品、接受劳务支付的,102,512,818.18,19,541,15

32、5.46,77,302,734.53,16,106,380.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,86,228,548.9775,352,560.8096,808,224.36360,902,152.31,68,581,132.8724,487,429.2670,057,379.12182,667,096.71,83,211,944.6648,086,538.1579,736,273.83288,337,4

33、91.17,64,430,982.7912,511,041.9193,870,121.87186,918,526.86,流量净额,经营活动产生的现金,101,603,787.10,164,929,846.24,156,236,500.52,120,876,870.16,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,2,000,000.00,2,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,17,270,767.731,159,460.00,17,270,767.731,159,160.00,1,070,170.43,1,070,170.43

34、,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,18,430,227.7329,841,536.7930,000,000.00,18,429,927.7311,319,919.4366,473,300.00,3,070,170.4346,446,259.5444,197,059.00,3,070,170.4315,229,685.4552,197,059.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,福建闽东电力股份有限公司 2010 年第三季度

35、季度报告全文,投资活动现金流出小计,59,841,536.79,77,793,219.43,90,643,318.54,67,426,744.45,流量净额,投资活动产生的现金,-41,411,309.06,-59,363,291.70,-87,573,148.11,-64,356,574.02,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,552,520,000.00,508,000,000.00,766,480,000.00,631,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务

36、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,552,520,000.00450,000,000.0030,029,482.52,508,000,000.00445,000,000.0019,964,963.50,766,480,000.00678,000,000.0038,587,226.93,631,000,000.00613,000,000.0024,667,610.03,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,336,850.00,筹资活动现金流出小计,480,029,482.52,464,964,963.50,716,924,076.93,637,667

37、,610.03,流量净额,筹资活动产生的现金,72,490,517.48,43,035,036.50,49,555,923.07,-6,667,610.03,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,132,682,995.52,148,601,591.04,118,219,275.48,49,852,686.11,余额,加：期初现金及现金等价物,163,830,151.13,83,759,041.99,102,287,591.30,73,003,446.78,六、期末现金及现金等价物余额,296,513,146.65,232,360,633.03,220,506,866.78,122,856,132.89,4.5 审计报告审计意见：未经审计福建闽东电力股份有限公司董事会二 O 一 O 年十月二十五日10,