600376首开股份报摘要.ppt

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1、北京首都开发股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.5 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.5如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王爱明李挺伟,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名杨文侃孙茂竹,1.5 京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

2、用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.5 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.5 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.5 联系人和联系方式,1,首开股份600376上海证券交易所北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座100031http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王怡北京市西城区复兴门内大街 156号 D 座 13 层010-664

3、28156010-,钟宁北京市西城区复兴门内大街 156号 D 座 9 层010-66428113010-,3 会计数据和业务数据摘要3.5 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,7,765,492,447.221,926,917,873.321,344,539,666.86,5,194,088,185.671,172,670,593.02934,858,951.89,49.5164.3243.82,5,839,889,930.71821,472,732.79572,828,657.3

4、0,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,199,870,319.21,474,477,299.15,152.88,318,398,795.56,的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-5,811,195,445.962010 年末42,741,284,220.9410,473,040,288.18,1,499,327,798.342009 年末33,102,593,683.149,353,889,367.81,-487.59本期末比上年同期末增减(%)29.1211.96,1,088,398,877.602008 年末22,153,697,488.263,

5、705,219,138.81,3.5 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,1.16941.16941.043613.5512.09-5.052010 年,0.95420.95420.4814.327.271.302009 年,22.5522.55117.42减少 0.77 个百分点增加 4.82 个百分点-488.46本期末比上年同期末增,0.710.710.

6、3915.528.621.342008 年,2,0,0,0,0,0,0,末,末,减(%),末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,9.11,8.14,11.92,4.58,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对

7、外委托贷款取得的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,95,440,276.182,565,000.0028,612,690.551,016,304.1013,169,971.9211,681,682.541,250,000.00-4,040,937.44-4,338,632.36-687,007.84144,669,347.65,4 股本变动及股东情况4.5 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称中国人寿资产管理有限公司鹏华基金管理有限公司雅戈尔投资有限公司,年初限售股数120,0

8、00,00080,000,00042,900,000,本年解除限售股数120,000,00080,000,00042,900,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因2009 年非公开发行限售12 个月2009 年非公开发行限售12 个月2009 年非公开发行限售12 个月,解除限售日期2010 年 7 月19 日2010 年 7 月19 日2010 年 7 月19 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,泰康资产管理有限责任公司刘益谦博时基金管理有限公司华宝投资有限公司,36,000,00035,000,00015,800,00010,250,000,

9、36,000,00035,000,00015,800,00010,250,000,2009 年非公开发行限售12 个月2009 年非公开发行限售12 个月2009 年非公开发行限售12 个月2009 年非公开发行限售12 个月,2010 年 7 月19 日2010 年 7 月19 日2010 年 7 月19 日2010 年 7 月19 日,首开集团承诺，对本公,北京首都,司直接拥有,开发控股（集团）有,550,000,000,550,000,000,权 益 的 股份，自 2008,2011 年 1 月12 日,限公司,年 1 月 9 日起 36 个月不予转让。首开集团承诺，通过北京首开天鸿,北

10、京首开天鸿集团公司,73,186,815,73,186,815,集团公司对本公司间接拥有权益的股份自 2008,2011 年 1 月12 日,年 1 月 9 日起 36 个月不予转让。首开集团承诺，通过深圳金阳投资有限责任公,深圳金阳投资有限责任公司,6,453,955,6,453,955,司对本公司间接拥有权益的股份自,2011 年 1 月12 日,2008 年 1 月9 日起 36 个月 不 予 转让。,合计,969,590,770,339,950,000,629,640,770,4.5 股东数量和持股情况4,0,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,34,137 户,股东名称北

11、京首都开发控股（集团）有限公司北京首开天鸿集团公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)47.846.37,持股总数550,000,00073,186,815,持有有限售条件股份数量550,000,00073,186,815,质押或冻结的股份数量无无,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,4.51,51,850,000,0,无,FH002 沪,美都控股股份有限公司,境内非国有法人,2.71,31,115,384,质押,22,600,000,中国人寿保险股份,有限公司传统普通保险产品,其他,1.95,22,418,000,0,无,005LCT001 沪,深圳金阳投资有限责任公

12、司,国有法人,1.69,19,443,955,6,453,955,无,交通银行博时新,兴成长股票型证券,其他,1.48,16,999,886,0,无,投资基金中国人寿保险(集,团)公司传统,其他,0.78,8,964,704,0,无,普通保险产品中国建设银行股份,有限公司博时策略灵活配置混合型,其他,0.65,7,498,921,0,无,证券投资基金,博时价值增长证券投资基金,其他,0.64,7,329,803,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国人寿保险股份有限公司,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,分 红 个 人 分 红 005L,51,850,000,人民币普通股,

13、51,850,000,FH002 沪,美都控股股份有限公司,31,115,384,人民币普通股,31,115,384,中国人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品005L,22,418,000,人民币普通股,22,418,000,CT001 沪5,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金深圳金阳投资有限责任公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品,16,999,88612,990,0008,964,704,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,999,88612,990,0008,964,704,中国建设银行股份有限公司,博时策略灵活配置混合型证券,7,498,921,人民币普通股,7,

14、498,921,投资基金,博时价值增长证券投资基金,7,329,803,人民币普通股,7,329,803,中国农业银行富国天瑞强势,地区精选混合型开放式证券投,7,162,464,人民币普通股,7,162,464,资基金,中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金,6,809,947,人民币普通股,6,809,947,以上股东中，博时新兴成长股票型证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金均为博时基金,上述股东关联关系或一致行动的说明,管理有限公司管理的开放式基金。中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪、中国人寿保险股份有限公司传统普通保

15、险产品005LCT001 沪、中国人寿保险(集团)公司,传统普通保险产品均为中国人寿资产管理有限公司管理的证券投资账户。4.5 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,北京首都开发控股（集团）有限公司刘希模2005 年 11 月 22 日房地产开发,100,000,4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,北京市人民政府国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司

16、与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2009 年,2012 年,刘希模,董事长,男,56,6 月 29,6 月 28,0,0,0,是,日,日,副董事,2009 年,2012 年,王少武,长、总,男,49,6 月 29,6 月 28,0,0,131.19

17、,否,经理,日2010 年,日2012 年,潘利群,董事,男,48,8 月 31,6 月 28,0,0,0,是,日,7,日,董事、,2009 年,2012 年,杨文侃,副总经,男,53,6 月 29,6 月 28,0,0,116.59,否,理,日2009 年,日2012 年,任景全,董事,男,58,6 月 29,6 月 28,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,王明,董事,男,56,6 月 29,6 月 28,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,王爱明,董事,男,33,6 月 29,6 月 28,0,0,0,是,日,日,孙茂竹刘云波王德勇刘守豹李挺伟胡仕林,独立董事独立

18、董事独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男男男男,524237443754,2009 年6 月 29日2009 年6 月 29日2009 年6 月 29日2010 年8 月 31日2010 年8 月 31日2009 年6 月 29日,2012 年6 月 28日2010 年8 月 31日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日,000000,000000,6.54.326.52.182.180,否否否否否是,2009 年,2012 年,郭士友,监事,男,53,6 月 29,6 月 28,0,0,31.95,否,日2009 年,日

19、2012 年,李波,监事,女,38,6 月 29,6 月 28,0,0,0,否,日2010 年,日2012 年,秘勇,监事,男,41,8 月 31,6 月 28,0,0,0,是,日2010 年,日2012 年,刘文龙,监事,男,55,8 月 31,6 月 28,0,0,37.56,否,日,日,潘刚升,副总经,男,50,2009 年,2012 年,0,0,102.49,否,8,理,6 月 29日,6 月 28日,潘文赵龙节刘安王怡胡瑞深王宏伟邢宝华,副总经理副总经理副总经理董事会秘书总工程师总经济师财务总监,男男男男男男男,47404644464447,2009 年6 月 29日2009 年6

20、月 29日2010 年9 月 21日2009 年6 月 29日2009 年6 月 29日2009 年6 月 29日2010 年9 月 21日,2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日2012 年6 月 28日,0007,410000,0007,410000,105.49103.4977.67103.4997.4997.4950.1,否否否否否否否,合计,7,410,1076.68,6 董事会报告6.5 管理层讨论与分析一、报告期内经营情况的回顾：（一）、2010 年宏观经济形势和

21、房地产行业发展回顾2010 年全球经济继续在大复苏的背景之下运行，其中，中国经济引领全球。全年国内生产总值达近 40 万亿元，比上年增长 10.3%，超过日本成为了全球第二大经济体。随着国民经济由回升向好向稳定增长的转变，通胀压力逐步严峻，货币政策也回归稳健，同时实施积极的财政政策，以加快推进经济结构调整，加大自主创新，抓好节能减排，着力保障和改善民生。在此特定经济环境下，2010 年成为了房地产调控力度空前的一年。为遏制房价过快上涨，国家和地方政府出台了一系列房地产调控政策。从 2010 年 1 月国务院发布“国十一条”、到 4 月份出台“新国十条”、再到 9 月份出台的“国五条”，并延续到

22、 2011 年 1 月出台“新国八条”，调控措施多管齐下，从限购、限贷、试点征收房产税、加息、上调存款准备金率、增加保障房供应、严控土地闲置、限制资本市场融资、预售资金监管等方面进行了全方位的调控。尽管处于调控风暴的中心，2010年房地产整体市场仍处于高位运行。据国家统计局数据，全年全国房地产开发投资48267亿元，比上年增长33.2%。房屋施工面积40.55亿平方米，比上年增长26.6%，其中新开工面积16.38亿平方米，比上年增长40.7%。土地购置面积4.10亿9,平方米，比上年增长28.4%，土地购置费9992亿元，增长65.9%。商品房销售面积10.43亿平方米，比上年增长10.1%

23、，商品房销售额5.25万亿元，比上年增长18.3%。其中有三点值得关注:一是新开工面积增长较多，表明开发商对后市依然看好；二是成交额增长仍高于成交量增长，表现出房价上涨弹性和下跌黏性的特征；三是开发商资金来源结构发生调整，受银根紧缩影响，自筹资金增长较快。,（二）、公司总体经营情况回顾,2010 年是公司全面实现“十一五”发展规划的收官之年，公司积极推进“双轮驱动、稳步扩张”的总体战略，在房地产调控压力不断增加，市场形势复杂多变的情况下，按照年初确定的总体工作思路，振奋精神，扎实工作，全年各项主要经营指标都取得了突破，为公司“十二五”持续发展奠定了坚实的基础。,报告期内，公司实现营业收入 77

24、6,549.24 万元，比上年增长 49.51；实现营业利润 192，779.11 万元，比上年增长 63.16；实现归属于母公司所有者的净利润 134,453.97 万元，比上年增长 43.82。,2010 年度，公司共实现开复工面积达 586 万平米，新开工面积 331 万平米,竣工 113 万平米。销售签约面积 91 万平米，合同销售金额 134 亿元（具体情况详见公司 2010 年主要开发项目及合作项目生产经营情况表）,（1）积极应对调控政策，灵活调整销售策略,2010 年是我国房地产行业宏观调控力度最大的一年，特别是受“限购、限外、限贷”等政策影响，给经营销售带来了巨大压力。面对挑战

25、，公司及时采取了以下有效的应对措施：一是加强对市场走势的分析和研究，有针对性地调整营销策略；二是加强计划的指导作用，在分解指标落实责任的同时，对有关单位的销售指标进行了调增；三是加强计划执行情况的监控力度，采取多种手段随时了解销售状况；四是积极协调政府部门加快办理销售许可证，全力以赴快速推盘；五是注重提升项目展示形象，强化各种促销举措，最大限度提高对客户的吸引力；六是加强项目的回款管理，全力协调与各按揭银行的关系，确保按揭贷款的及时到位。经过上下共同努力，合同销售面积、合同销售金额、回收资金总额等指标达到整体上市以来的最好成绩。,（2）努力排除各种障碍，创造条件保障新开,提高开发项目的周转率，

26、关键在于缩短前期开发周期。公司编制了开发项目前期规划工作指导性意见，明确工作标准；积极研发和推广标准化产品，引导住宅项目使用成熟可快速复制的户型；优化项目运作流程，减少内部审批环节，提高方案审批效率；跟踪控制关键节点，加大考核力度。经过努力，公司全面超额完成全年的新开工指标，其中部分京外公司超额完成年度指标 100%以上。,（3）及时完善管控模式，切实增强管控能力,为适应公司京外项目规模快速扩张的实际，公司对项目管理模式进行了必要的调整。一是建立健全高效有序的联席会议工作机制，增强了总部对全局的把控能力；二是通过分析比较行业典型企业的管控模式，结合公司实际情况，对京内、京外项目分设专门的项目管

27、理部，实行统一的项目管控制度、专业化和标准化的管控模式；三是加强职能部门的服务协调职能，确保总部管控的前瞻性和有效性；四是加强计划指导，针对计划的执行情况及时采取有效的应对策略，不断完善平衡计分法的考核体系，引导各单位更加关注关键性计划指标的完成情,10,况。,（4）积极拓展后续项目，加快推进商业地产业务,针对 2009 年以来地价飙升、“地王”频现的状况，公司始终坚持审慎原则，决不盲目追涨。一方面，不失时机把握新政后土地供应调整的机会；另一方面，充分发挥公司品牌信誉和历史业绩的优势，努力寻求新的项目机会。全年共跟踪项目 120 余个，最终京内获得房山区长阳镇 2 号地及 3 号地北侧、房山区

28、房山线长阳站 8 号地、房山区良乡高教园区地块、通州区马驹桥项目等四个项目，京外获得贵阳市南明区龙洞堡片区地块、绵阳市仙海片区地块、扬州市邗江区核心区 639 地块，同时以项目合作形式取得福州市晋安新城地块项目部分权益，总规划建筑面积超 400 万平米，全面超额完成新增后续项目资源的目标（新增项目情况详见公司 2010 年主要开发项目情况表）。在商业地产业务领域寻求突破是公司 2010 年的重点工作，目前已经取得阶段性成果，设立了商业地产管理部，初步完成商业地产公司的投资可行性研究报告和投资方案，为 2011 年的正式启动创造了条件。,11,公司 2010 年度主要开发项目生产经营情况表,单位

29、：万平方米,序号12345678910,项目名称望京 A1 区 C 组团（国风上观）望京 K7 区（知语城）回龙观 D02 项目（智慧社）回龙观 F06 项目回龙观 F05 项目（*）回龙观 F01回龙观 F03 东-1、F03 东-2 商业项目幸福三村 C 区（铂郡）紫芳园四区（璞褆）紫芳园五区（时代紫芳荆园）,位置北京市朝阳区北京市朝阳区北京市昌平区北京市昌平区北京市昌平区北京市昌平区北京市昌平区北京市朝阳区北京市丰台区北京市丰台区,项目类别商品房商品房商品房商品房商品房、两限房商业金融商业商品房商品房商品房,项目进度竣工部分竣工在建在建未开工在建在建在建在建在建,权益（%）100.001

30、00.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.8896.88,占地面积9.4513.585.228.0916.202.202.622.502.824.24,规划建筑面积24.8928.9620.9322.0439.495.506.5614.6414.9816.24,总可售面积（不含车库）17.4818.2218.4414.4038.234.404.9910.0411.1612.00,当年新开工面积0.000.000.0015.710.005.506.560.000.000.00,当年竣工面积13.510.520.000.000.000.000.000.

31、000.000.00,当年销售面积2.890.6010.360.000.000.000.000.002.900.00,累计销售面积13.0513.0810.360.000.000.000.000.005.230.00,12,111213141516171819202122,紫芳园六区二组团回龙观 G 区经济适用住房项目单店住宅小区二期（常青藤）机场东路项目（北京苏活）小屯馨城常营经济适用房（畅馨园、东都汇）大兴榆垡 38#地项目大兴康庄三期石榴庄五区（石榴派）长阳镇 2 号地及 3号地北侧长阳镇 8 号地东侧良乡高教园区 F1住宅公建（*）,北京市丰台区北京市昌平区北京市朝阳区北京市顺义区北京

32、市丰台区北京市朝阳区北京市大兴区北京市大兴区北京市丰台区北京市房山区北京市房山区北京市房山区,商业经济适用房商品房商品房两限房经济适用房商品房两限房综合住宅混合公建商品房住宅混合公建,未开工竣工在建在建在建在建在建在建在建在建在建未开工,96.8851.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00,4.4055.7450.297.4614.747.6014.0920.462.4414.5012.6013.60,5.7681.3659.2414.6223.6620.5011.7229.902.7737.9421.172

33、2.13,未定80.1146.3813.3920.1718.087.0227.042.1033.4416.7222.00,0.000.0017.130.0011.460.0011.7229.810.000.000.000.00,0.000.0011.580.000.0017.150.000.000.000.000.000.00,0.002.354.693.766.292.140.008.681.400.000.000.00,0.0074.2913.993.766.2915.410.008.681.400.000.000.00,13,23,通州马驹桥项目,北京市通州区,商品房、回迁房,在建,10

34、0.00,10.60,29.64,24.30,0.00,0.00,0.00,0.00,京内重点项目汇总,295.44,554.64,97.89,42.76,46.06,165.54,24252627282930313233,烟台凯旋城二期（滨海广场）海门理想城海门锦源国际项目苏州 34#地（国风华府）苏州 69#地项目（班芙春天）苏州 90#地项目（悦澜湾）武汉颐翠苑小区扬州 421 项目（水晶城）扬州 456 项目（水晶城）扬州邗江核心区639 项目（*）,烟台市芝罘区海门市开发区海门市海门港苏州市吴中区苏州市相城区苏州市工业园区武汉市扬州市邗江区扬州市邗江区扬州市邗江区,综合商品房商品房商

35、品房商品房商品房商品房商品房商品房住宅混合公建,在建在建在建在建在建在建竣工在建在建未开工,100.00100.0073.80100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00,1.5310.8363.589.0411.3312.622.077.2518.1716.10,11.8933.8691.9721.5034.8524.404.8512.9240.0927.34,10.1722.3068.0015.4728.0519.123.9911.8031.14未定,0.000.700.0017.6722.3211.230.005.4721.070.00,0.000.

36、000.000.000.000.004.450.000.000.00,1.645.350.000.000.009.260.776.290.000.00,3.9511.220.000.000.009.263.816.290.000.00,14,3435363738,太原花溪龙苑项目（*）厦门领翔国际项目沈阳沈北新区项目（乐活小镇）绵阳仙海项目（*）贵阳龙洞堡项目,太原市龙城大道厦门市翔安区沈阳市沈北新区绵阳市仙海贵阳市南明区,商品房商品房商品房商品房商品房,在建在建在建在建在建,85.00100.0095.00100.00100.00,55.2416.5341.74121.1474.20,130

37、.5140.8664.6062.78165.10,101.8033.90未定42.00102.00,62.5031.2422.160.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,京外重点项目汇总重点开发项目汇总,461.37756.81,767.521322.16,194.36292.25,4.4547.21,23.3169.37,34.53200.07,其他零星销售项目,3.38,全年完成汇总,756.81,1322.16,292.25,47.21,72.75,200.07,注：标*号的项目其规划

38、建筑面积指的是地上建筑面积。15,1,3,4,5,公司 2010 年度主要合作项目生产经营情况表,单位：万平方米,序号26,项目名称奥运村项目（国奥村）昌平新区 0302-122地块项目（*）重庆国奥村项目成都国奥村项目桂林国奥体育城项目（*）天津湾,位置北京市朝阳区北京市昌平区重庆市江北区成都市双流区桂林市叠彩区天津市河西区,项目类别商品房限价房商品房商品房住宅混合公建综合,项目进度竣工在建在建在建在建部分竣工,项目主体国奥投资公司国奥投资公司国奥投资公司国奥投资公司国奥投资公司天津海景公司,权益（%）46.0046.0046.0046.0046.0050.00,占地面积27.554.863

39、3.0020.0046.6960.00,规划建筑面积53.4412.4475.0056.8070.00112.64,总可售面积（不含车库）40.0012.4466.0041.0070.0057.15,当年新开工面积0.000.0020.818.900.000.26,当年竣工面积0.000.000.000.000.0017.25,当年销售面积2.920.000.000.000.003.95,16,7,8,广渠路 36地项目（首城国际）福州晋安新城项目（*）,北京市朝阳区福州市晋安区,商品房商品房,在建未开工,首城置业公司福州中鼎公司,50.0040.00,23.2521.30,59.4670.0

40、0,37.0070.00,8.610.00,49.010.00,11.100.00,主要合作项目汇总,236.65,509.78,38.58,66.26,17.97,注：标*号的项目其规划建筑面积指的是地上建筑面积。17,（三）报告期内公司主营业务收入、成本情况：（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,房 产 销售土 地 开发、转让酒 店 物业 经 营等合计,5,013,473,366.462,465,839,275.60278,584,9

41、31.527,757,897,573.58,2,975,201,773.561,001,561,120.80133,631,845.084,110,394,739.44,40.6659.3852.0347.02,22.92184.5213.9049.48,6.36121.7217.2222.23,增加 9.24 个百分点增加 11.50 个百分点减少 1.36 个百分点增加 11.81 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京地区京外地区,地区,营业收入7,004,995,033.63752,902,539.95,营业收入比上年增减（）43.57142.28,（四）报告期

42、内公司总体财务情况：（1）报告期内公司资产构成同比发生较大变动的说明单位：万元,报表项目,2010 年期末数,2010 年期初数,增减比例(%),变化原因,本期新增关联方,其他应收款,217,519.38,54,189.26,301.41,借款,项目履约金,保证金等,存货,2,506,500.67,158,608.71,58.03,本期新增项目储备较多,期初对耀辉置业,其他流动资产,50,458.74,99,901.81,-49.49,的委托贷款本期,收回本期权益法核算,长期股权投资,183,683.52,132,377.38,38.76,单位国奥投资、首城置业、天津海景,净资产大幅增长本期新

43、项目预售,预收款项,745,227.41,522,681.68,42.58,款增加大于完工交用项目结转收,入金额,长短期借款合计,1,872,067.65,1,377,900,35.86,金融借款净增加,18,（2）报告期内利润表数据同比发生变化的说明单位：万元,报表项目营业收入,2010 年776,549.24,2009 年519,408.82,增减比例(%)49.51,变化原因土地转让和房屋销售结算收入增加,结算收入增长幅度,营业税金及附加,94,657.45,44,344.82,113.46,超过成本增长导致提取土增税增加，结算收入增加导致提,取的营业税增加在售项目数量和规,销售费用,2

44、3,873.37,16,987.84,40.53,模增加导致售楼处费用、广告宣传费等,增加,财务费用,60,164.65,36,543.52,64.64,金融借款规模增加较多,土地转让和房屋销售结算收入的增长,营业利润,192,779.11,118,153.00,63.16,幅度超过营业成本、,税金及期间费用的增长,利润总额所得税费用归属于母公司股东的净利润,192,691.7958,953.38134,453.97,117,267.0626,717.8793,485.90,64.32120.6543.82,报告期公司营业利润增加报告期公司利润总额增加报告期公司利润总额增加,（3）报告期内公司

45、现金流量表同比发生变动的情况说明单位：万元,报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010 年-581,119.5452,556.57377,062.33,2009 年149,932.78-23,664.82797,893.95,增减比例(%)-487.59-322.09-52.74,变化原因扩大存货规模支付的现金增加较多导致经营活动现金流量净额减少较多报告期收回耀辉公司委托贷款余款导致投资活动现金流量净额增长较多09 年定向增发筹集资金 46 亿多导致 10年筹资活动现金流量净额减少较多,19,1,2,3,4,5,6,7,8,9,（4）公司主

46、要控股、参股公司的经营情况及业绩单位：万元本公司,序号,公司名称,经营范围,直接持股比例,期末净资产,营业收入,净利润,北京城市开发集团有限责任公司海门市融辉置业有限公司北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司北京首开立信置业有限公司三亚天鸿度假村有限公司北京宝辰饭店有限公司北京燕华置业有限公司京华房产有限公司北京联宝房地产有限公司,房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营酒店物业经营酒店物业经营房地产开发经营物业经营物业经营,100.0090.0090.0076.3995.8980.0075.0070.0030.00,679,520.8233,966.9619,483.

47、4111,783.881,809.37201.6715,898.8315,624.4413,541.99,636,054.6412,175.7237,612.701,773.081,949.165,949.531,099.114,731.11988.24,171,702.77-759.368,066.98-1,385.35198.9289.621,466.80-76.84325.57,1011121314151617181920212223242526,北京首开天成房地产开发有限公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司苏州首开嘉泰置业有限公司苏州首开永泰置业有限公司扬州首开衡泰置业有限公司北京首开瑞

48、泰房地产开发有限公司太原首开龙泰置业有限责任公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司厦门首开翔泰置业有限公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司北京首开荣泰置业有限公司绵阳首开兴泰置业有限公司北京首城置业有限公司天津海景实业有限公司北京中关村农林科技园有限责任公司北京发展大厦有限公司国奥投资发展有限公司,房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营写字楼物业经营房地产开发经营,100.0051.00100.00100.00100.00100.0

49、085.0095.00100.00100.00100.00100.0050.0050.0050.0050.0046.00,17,678.597,454.2318,480.889,577.9819,416.733,007.3729,565.3429,795.9129,439.7819,695.6019,880.7719,793.3539,752.0658,575.077,139.6050,941.73205,783.24,104,354.3018,063.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00265,828.1045,689.909,111.709,

50、954.86268,711.36,12,614.23-479.23-2,715.24-353.15-944.562.51-438.01-200.09-560.22-304.40-119.23-206.6549,507.6811,738.12943.12526.3531,378.41,20,2728293031,福州中鼎投资有限公司北京方庄物业管理有限责任公司北京鸿云投资有限公司北京东银燕华有限公司北京苏江聚富房地产开发有限公司,房地产开发经营物业管理房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营,40.0036.0033.0040.0030.00,9,923.352,005.742,497.46-