600676 交运股份半报摘要.ppt

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1、上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海交运集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人

2、朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,交运股份600676上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋玮芳上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼（021）62116009、60850609（021）,徐以刚上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼（021）60850768（021）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）

3、归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,6,018,063,402.362,903,225,287.433.37报告期（16 月）154,106,069.15200,370,144.46,5,673,673,545.892,581,211,719.373.53上年同期167,859,492.05198,132,733.93,6.0712.48-4.53本报告期比上年同期增减(%)-8.191.13,第 1 页 共 10 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

4、的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,146,614,974.63108,157,950.020.17000.12540.17005.52127,030,084.520.15,139,079,717.43109,420,405.120.19020.14960.19025.67114,784,170.420.16,5.42-1.15-10.62-16.18-10.62减少 0.15 个百分点10.67-6.25,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币

5、种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出退租场地及生产经营性补偿同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,248,735.4824,816,003.4315,245,545.6113,307,249.71-9,844,280.13-6,316,229.4938,457,024.61,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,1

6、30,977,976,130,977,976,130,977,976,15.1881,份1、国家持股,2、国有法人持股,130,977,976,130,977,976,130,977,976,15.1881,3、其他内资持股其中：境内非国有第 2 页 共 10 页,0,0,0,0,0,0,0,0,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,731,395,948,100,0,0,0,0,0,731,395,948,84.8119,通股份,1、人民币普通股,731,395,948,100,0,0,0,0,

7、0,731,395,948,84.8119,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,731,395,948,100,130,977,976,130,977,976,862,373,924,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,67,462 户,股东名称上海交运（集团）公司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司上海地产（集团）有限公司,股东性质国家其他其他其他,持股比例(%)51.01307.16551.53321.0638,持股总数439,922,71461,793,43513,222,0079,173,669,持有有限售条

8、件股份数量80,232,87941,571,4289,173,669,质押或冻结的股份数量无无无无,中国建设银行华,夏红利混合型开放,其他,0.3199,2,758,618,无,式证券投资基金,张季慧,境内自然人,0.2319,2,000,000,无,广发证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.1653,1,425,150,无,担保证券账户,中国农业银行股份,其他,0.1463,1,261,484,无,第 3 页 共 10 页,0,0,3.3,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),潘滋涌吴奕云,境内自然人境内自然人,0.12

9、880.1206,1,110,7001,040,000,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海交运（集团）公司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司,359,689,835 人民币普通股20,222,007 人民币普通股13,222,007 人民币普通股,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金张季慧广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),2,758,6182,000,0001,425,1501,261,484,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,

10、潘滋涌吴奕云王国锋上述股东关联关系或一致行动的说明,1,110,700 人民币普通股1,040,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、大众交通（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5董事会报告报告期内整体经营情况的讨论与分析：2

11、012 年，是国家实施十二五发展战略规划的第二年，年初公司通过向上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产实现了核心主业的进一步壮大。围绕年初董事会确定的年度经营目标，公司进一步加强治理，深入推进产业结构调整，经营状况保持了健康、平稳的良好态势：报告期内共完成主营业务收入 36.87 亿元，同比增长 7.97%，实现净利润 14,661.50万元，同比增长 5.42%。2012 年世界经济持续动荡，国内经济则在稳定中寻求转型，经济增长势头有所下滑。报告期内，公司五大主营业态在保持核心业务盈利的同时，积极探索转型发展方向与新的利润增长点：运输业与物流服务开拓新市

12、场新领域，加快向现代物流转型发展，进一步提升制造业物流、空港物流、大件物流、冷链物流、多式联运、国际货代等八大核心业态。上半年完成主营业务收入 10.11 亿元，同比增长了 3.16%；客运业企业紧抓春运及三个小长假业务商机，进一步优化线路资源，降本增效，上半年实现主营收入 2.34 亿元，同比增长 10.90%。公司汽车零部件制造业发挥汽车零部件产业规模整合第 4 页 共 10 页,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要优势，注重优化工艺与新品开发，推广精益生产和精细化管理。上半年主营业务收入为 16.61 亿元，同比减少 4.21%；汽车后服务业努力提高市场占有率，以销带修，

13、保持核心主业稳定发展。上半年完成主营收入 7.60 亿元，同比增幅为 62.05%。水上旅游企业积极开展产品创新、努力拓展代理销售点，通过扩大餐饮业务量，结合节假日市场特点，上半年总营收较上年同期有所增加。报告期内，包括公司汽车零部件制造业的曹路汽车车身件总成生产基地、烟台中瑞连杆总成生产基地、白鹤乘用车车身件自动化高速成型生产技改项目、长安福特 F6 自动变速器换档机构技改项目等在内的重点技改投资项目都进展顺利。公司 2012 年全年计划完成专利申请 19 项，11 项专利已得到受理，报告期内公司已投入 R&D(研发费用)3208 万元，综合能耗率同比下降 3%。综上，报告期内公司五大主营业

14、态在稳定中求突破，一、二季度主营收入保持良性态势，二季度净利润比一季度增长了 7.59%。5.1公司主营业务及其经营状况5.1.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营 业 利 润 率 比上年同期增 上年同期增 上 年 同 期 增 减减（%）减（%）（%）,分行业,汽车零部件制造与汽车 2,420,762,193.44 2,195,784,428.52 9.29后服务,9.86,11.51,减少 1.34 个百分点,运输业与物流服务,1,245,096,193.61 1,104,817,002.84

15、11.27,4.51,6.31,减少 1.49 个百分点,水上旅游服务,21,519,335.31,22,389,872.12,-4.05,5.57,24.66,减少 15.94 个百分点,合计,3,687,377,722.36 3,322,991,303.48 9.88,7.97,9.80,减少 1.50 个百分点,5.1.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海市江苏省山东省辽宁省合计,营业收入3,046,339,113.9637,670,078.00333,738,438.58269,630,091.823,687,377,722.36,营业收入比上年增减（%）-5.30-

16、16.80136.152,194.327.97,5.2公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明5.2.1 资产负债表项目单位:元 币种:人民币,项目,期末余额,年初余额,与年初增减 变动原因,百分比,应收票据应收账款在建工程短期借款应付票据,57,298,670.72858,695,220.83380,567,531.23894,601,425.5792,315,110.36,40,767,175.52585,118,956.09269,389,658.64445,811,853.4849,188,930.00,40.55%46.76%41.27%100.67%87.67%,因供货节奏和产品

17、结构变化导致期末信用期限内的应收账款增加重点工程项目按计划投入流动资金借款和汽车 4S 店买方信贷增加经营结算应付款项增加,第 5 页 共 10 页,-,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,期末余额,年初余额,与年初增减 变动原因,百分比,应付职工薪酬应付利息其他流动负债,26,591,541.87577,550.00,60,237,356.8517,314,979.12600,000,000.00,-55.86%-96.66%-100.00%,年初计提的年终奖励已发放年初数包含了应付短期融资券利息，已兑付完毕短期融资券到期兑付,5.2.2 利润表项目单位:元 币种:人

18、民币,项目,本期发生额,上期发生额,与上期增,变动原因,减百分比,营业税金及附加营业外收入,14,606,710.6046,631,776.62,35,739,727.7431,333,610.08,-59.13%48.82%,交通运输业营业税改征增值税，核算方式变化主要是财政补贴和生产经营补偿增加,2012 年下半年公司将面临的主要风险与对策是：1）2012 年上半年，中国社会物流总额达到了 83.6 万亿元，预计下半年物流运行仍将保持缓中趋稳。但无序竞争、社会物流成本不断增加等问题，仍然造成了不少物流企业效益的下滑。资源整合优化后的公司相关物流企业，要继续凸现设备设施、管理服务、人员素质、

19、信息化水平等众多能力与整体优势，通过高质量服务满足市场需求，向规模体系化的第三方物流代表迈进。2）中国汽车市场今年持续增速放缓，但较上半年有所回升，二三线城市仍然具有巨大的市场潜力。公司零部件制造企业提前布局二三线城市生产基地，在继续承受较高的成本压力下，重视规模化生产能级的提升，关注核心化开发能力与高附加值产品的保有；通过绿色制造的倡导与降本增效，保持市场占有率与企业竞争力的进一步提升。3）下半年，广州限牌可能引发的多米诺骨牌效应与车市刺激政策都会引起汽车销售市场的波动。汽车厂商加速扩张经销商网络，也使得汽车销售竞争市场愈加激烈。在此背景下新成立的汽车 4S 店往往面临较高的固定成本与运营压

20、力，加之汽车品牌发展已逐渐拉开差距。公司汽车后服务企业将持续合理开发 4S 店项目，形成在上海及其他城市的有效布局，配合服务供应链协同平台，提供一系列优质服务，同时重视标准化管理，大力推广交运汽车服务品牌。4）随着上海黄浦江游船公共平台运作稳步推进，上海水上旅游业具有了进一步发展的基础，也伴随了整个行业竞争的公开化。公司水上旅游企业将秉持多年优质服务品牌，把握复兴三区码头自主经营的机遇，积极探索餐饮特色业务和延伸服务运作。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变

21、化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,20,000.00,本报告期已使用募集资金总额,17,161.18,第 6 页 共 10 页,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,已累计使用募集资金总额,17,161.18,承诺项目小排量连杆项目L850&G3 扩能补充流动资金,是否变更项目否否否,拟投入金额8,4308,3613,209,实际投入金 是否符合计额 划进度6,555.55是7,396.63 是3,209.00 是,预计收益,产生收益情况,合计,/,20,000,17,161.18,/,/

22、,尚未使用的募集资金用途及去向,专户储存，用于指定项目继续投入,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称烟台生产基地项目烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目沈阳生产基地项目烟台物流基地项目GF6 项目GF6 扩能平衡轴项目平衡轴扩能BC 连杆项目,项目金额18,97017,64217,3174,51234,02011,32767864111,484,项目进度基建项目已完工，设备尚在购置22%基建项目已完工，设备尚在购置42%91%32%87%61%7%,项目收益情况建设中建设中建设中建设中建设中建设中建设中建设中建设中,5.8 董事会下

23、半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方或最,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适,是否为关联交易（如,所涉及的,所涉及的,第 7 页 共 10 页,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报

24、告摘要,终控制方,报告期末为公,用于同一控制下的企业合并）,是，说明定价原则）,资产产权,债权债务,司贡献的净利润,是否已全部过户,是否已全部转移,上海交运（集团）公司上海交运（集团）公司上海久事公司,上海交运沪北物流发展有限公司 100%股权上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权,2012年 3月 1日2012年 3月 1日2012年 3月 1日,265,900,610.96106,962,146.97296,820,000.00,15,124,816.590.0022,387,676.36,是价是价是价,评估评估评估,是是是,是是是,上海地

25、,上海南站,2012,产（集团）有,长途客运有限公司,年 3月 1,65,500,000.00,5,625,233.48,否,是,是,限公司,25%股权,日,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,178,132,019.31195,132,019.31195,132,019.316.72,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方其他应收款上海市轮渡有

26、限公司其他应付款,向关联方提供资金发生额 余额100,000.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海交运(集团)公司上海交运汽修资产管理有限公司上海市装卸储运总第 8 页 共 10 页,-29,375,402.15,75,983,689.77180,000.00218,391.07,/,/,/,上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,证券代码,证券简称,最初投资成本,

27、占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,601328600642600665,交通银行申能股份天地源,265,064.4070,000.0013,104.00,782,428.14207,450.0036,775.20,10,340.46900.003,973.20,可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,合计,348,168.40,1,026,653.34,15,213.66,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表附后7.3 本报告期无会

28、计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明（1）2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复（证监许可201292 号），核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产交割工作。第 9 页 共 10 页,2,上海交运集团股份有限公司

29、 2012 年半年度报告摘要上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司 100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权以及 2 亿元现金认购本公司非公开发行股份，亿元现金用于上市公司主业项目建设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司 48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司 25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于 2012 年 3 月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,

30、924 股。公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。在公司股份登记日，合并方能够全部满足判断控制权转移的条件，所以将 2012 年 3 月 1 日确定为合并日。根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司及其控股子公司上海上组物流有限公司、上

31、海通华压力容器工程有限公司，上海交运巴士客运（集团）有限公司股权比例增加了 48.5%，上海南站长途客运有限公司股权比例增加了 25%。同时，对前期比较报表进行了调整。（2）公司全资子公司上海市汽车修理有限公司报告期内设立上海交运汽车修理职业技能培训中心，投资金额 100 万元，持股比例 100%。本期纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称上海交运沪北物流发展有限公司上海上组物流有限公司上海通华压力容器工程有限公司上海交运

32、汽车修理职业技能培训中心,期末净资产225,937,206.3316,083,554.8622,084,927.33999,500.25,本期净利润15,124,816.59467,897.112,406,121.87-499.75,董事长：陈辰康上海交运集团股份有限公司2012 年 8 月 24 日第 10 页 共 10 页,合并资产负债表2012年6月30日编制单位:上海交运集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产

33、存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,期末余额823,563,400.6257,298,670.72858,695,220.83180,090,203.00200,486.4486,149,368.66848,122,156.142,854,119,506.411,026,653.34361,298,

34、080.4277,446,886.621,967,394,338.70380,567,531.23261,440.86274,939,147.9610,048,488.9976,560,040.7114,401,287.123,163,943,895.956,018,063,402.36894,601,425.57,年初余额878,503,336.6840,767,175.52585,118,956.09170,561,174.99222,572.1989,402,599.30779,510,143.882,544,085,958.651,011,439.68356,857,608.3379,

35、387,566.372,040,329,520.59269,389,658.64108,433.34277,863,142.1510,048,488.9978,881,904.5015,709,824.653,129,587,587.245,673,673,545.89445,811,853.48,合并资产负债表2012年6月30日编制单位:上海交运集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年

36、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额92,315,110.36686,612,653.3988,370,943.7726,591,541.87128,209.92577,550.0030,650,124.81601,347,384.242,421,194,943.9352,683,768.

37、38198,027,813.4123,291,827.051,129,207.952,539,162.86277,671,779.652,698,866,723.58862,373,924.00954,650,788.5914,000.00199,983,866.47886,202,708.372,903,225,287.43415,971,391.353,319,196,678.786,018,063,402.36,年初余额49,188,930.00626,760,707.3680,153,066.4860,237,356.855,003,519.9517,314,979.1231,371,

38、339.81505,705,561.443,000,000.00600,000,000.002,424,547,314.4941,849,000.00206,431,587.9223,291,827.051,125,404.532,783,607.30275,481,426.802,700,028,741.29731,395,948.00909,931,639.44312,531.72199,983,866.47739,587,733.742,581,211,719.37392,433,085.232,973,644,804.605,673,673,545.89,法定代表人：陈辰康,主管会计工

39、作负责人：朱戟敏,会计机构负责人：谢秋萍,母公司资产负债表2012年6月30日编制单位:上海交运集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利

40、,期末余额168,493,005.832,000,000.00277,233,770.948,117,189.629,032,154.27727,794,172.89186,283,584.281,378,953,877.832,112,895,575.2916,782,126.1746,844,923.2610,562,111.66118,993.4972,690.6532,860,857.142,220,137,277.663,599,091,155.49790,000,000.00228,327,118.43261,215.562,883,954.71-4,144,947.69,年初余额

41、115,355,565.98197,044,519.3914,156,835.469,032,154.27791,888,536.62279,836,803.651,407,314,415.371,391,245,058.1116,992,595.0744,850,884.0915,630,838.99108,433.3480,423.7032,860,857.141,501,769,090.442,909,083,505.81340,000,000.00255,344,828.36635,152.2114,468,589.27-5,473,006.5117,230,014.11,母公司资产负

42、债表2012年6月30日编制单位:上海交运集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,期末余额199,136,494.611,216,463,835.62-1,216,463,835.62862,373,924.001,052,360,039.48199,9

43、83,866.47267,909,489.922,382,627,319.873,599,091,155.49,年初余额119,662,554.75600,000,000.001,341,868,132.19-1,341,868,132.19731,395,948.00477,831,424.60199,983,866.47158,004,134.551,567,215,373.622,909,083,505.81,法定代表人：陈辰康,主管会计工作负责人：朱戟敏,会计机构负责人：谢秋萍,合并利润表2012年1-6月编制单位:上海交运集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项

44、目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀

45、释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额3,789,363,081.983,789,363,081.983,657,249,887.763,348,476,742.6214,606,710.6019,302,410.05244,315,127.0826,153,881.414,395,016.0021,992,874.93154,106,069.1546,631,776.62367,701.31200,370,144.4642,223,335.92158,146,808.54146,614,974.6311,531,833

46、.910.17000.170011,410.24158,158,218.78146,622,505.3911,535,713.39,上期金额3,494,200,021.253,494,200,021.253,345,993,421.903,043,864,201.3535,739,727.7418,721,737.47215,057,454.7121,065,330.5611,544,970.0719,652,892.70167,859,492.0531,333,610.081,060,368.20198,132,733.9346,834,903.54151,297,830.39139,079

47、,717.4312,218,112.960.19020.1902-12,705,949.27138,591,881.12130,693,790.917,898,090.21,法定代表人：陈辰康,主管会计工作负责人：朱戟敏,会计机构负责人：谢秋萍,母公司利润表2012年1-6月编制单位:上海交运集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中

48、：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额483,606,897.15434,732,075.05878,686.772,072,678.8837,648,883.3821,789,971.813,076,822.68114,093,932.9497,501,711.523,620,603.84101,122,315.36-8,783,040.01109,905,355.37,上期金额1,208,889,269.701,136,769,711.871,215,442.992,705,321.8235,246,7

49、99.1619,682,055.13-5,521,472.3866,374,296.4985,165,707.6050,000.00494.2485,215,213.367,240,110.5077,975,102.86,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈辰康,0.12740.1274-109,905,355.37主管会计工作负责人：朱戟敏,0.10660.1066-77,975,102.86会计机构负责人：谢秋萍,合并现金流量表2012年1-6月编制单位:上海交运集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的

50、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动