飞利信：审计报告.ppt

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1、审 计 报 告,京都天华审字（2012）第 0396 号,北京飞利信科技股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是飞利信股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任,我们的责

2、任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报

3、表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基,础。,三、审计意见,我们认为，飞利信股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞利信股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。,京都天华,中国注册会计师 冯万奇,会计师事务所有限公司中国注册会计师 刘红志,中国北京,二一二年三月二十日,合并资产负债表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金,五、1,1

4、15,903,962.82,94,030,678.52,交易性金融资产,应收票据,五、2,551,000.00,应收账款预付款项,五、3五、4,154,662,074.8625,318,407.82,73,638,640.3318,969,874.70,应收利息应收股利,其他应收款存货,五、5五、6,11,348,430.0745,168,455.81,8,168,490.7876,233,184.34,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,352,952,331.38,271,040,868.67,固定资

5、产在建工程,五、7五、8,18,842,990.413,043,028.55,6,023,718.643,717,044.90,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、9,7,220,721.78,7,373,825.61,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、10五、11五、12,2,019,311.93631,974.571,940,589.98,2,019,311.93848,651.491,098,015.12,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,33,698,617.22386,650,948.60,21,080,567.69292,121,436.36

6、,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,合并资产负债表（续）,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款,五、15,35,000,000.00,15,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,五、16五、17五、18五、19五、20五、21,23,697,495.00120,504,875.9510,241,957.921,811,562.7213,879,651.70,21,018,718.0081,6

7、46,562.7637,086,601.59904,519.745,175,095.6758,285.58,应付股利,其他应付款,五、22,1,392,658.73,223,773.78,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,206,528,202.02,161,113,557.12,预计负债,五、23,1,915,801.96,1,319,296.42,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计股东权益：,1,915,801.96208,444,003.98,1,319,296.42162,432,853.54,股本资本公

8、积,五、24五、25,63,000,000.006,253,351.52,63,000,000.005,653,351.52,减：库存股专项储备,盈余公积未分配利润,五、26五、27,3,628,766.0792,828,673.06,2,325,015.3550,155,966.63,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,165,710,790.6512,496,153.97178,206,944.62386,650,948.60,121,134,333.508,554,249.32129,688,582.82292,121,436.36,公司

9、法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,列）,合并利润表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注五、28五、29五、30五、31五、32五、33,2011 年度350,472,003.20234,033,224.465,953,102.8614,404,225.0832,812,473.351,798,188.875,542,113.72,2010 年度249,743,522.88165,656,645.094,099,699.2910,178,785.1725,531

10、,188.34808,000.012,292,334.76,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）,55,928,674.86,41,176,870.22,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、34五、35五、36,1,572,228.222,013,599.988,956.0755,487,303.107,568,941.3047,918,361.8

11、043,976,457.153,941,904.65,243,701.842,350.0041,418,222.066,134,603.7435,283,618.3233,475,251.081,808,367.24,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、37五、37,0.700.70,0.530.53,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,47,918,361.8043,976,457.153,941,904.65,35,283,618.3233,475,251.081,808,367.24,公司法定代表人：,主管

12、会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,合并现金流量表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年度,2010 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,267,975,761.00396,019.89,233,894,010.50237,601.84,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、38五、38,27,705,545.35296,077,326

13、.24197,043,452.1424,428,996.7014,293,797.2346,542,301.40282,308,547.4713,768,778.77,20,036,026.00254,167,638.34138,917,918.9617,386,577.8312,175,669.0534,146,485.88202,626,651.7251,540,986.62,二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定

14、资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,11,079,577.6411,079,577.64-11,079,577.6435,000,000.00,1,497,807.80260,000.001,757,807.80-1,757,807.8015,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,五、38,600,000.00,筹资活动现金流

15、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的现金股利,35,600,000.0015,000,000.001,859,679.33,15,000,000.007,000,000.00683,526.79,支付其他与筹资活动有关的现金,五、38,1,403,210.00,20,760,000.00,其中：子公司减资支付给少数股东的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,262,889.3317,337,110.672

16、0,026,311.8093,923,178.52113,949,490.32,28,443,526.79-13,443,526.7936,339,652.0357,583,526.4993,923,178.52,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,母公司资产负债表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,49,541,565.63,23,719,577.35,应收账款预付款项,十一、1,59,055,223.671,172,

17、664.70,27,767,317.90495,617.20,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,26,141,309.712,050,762.24,26,819,835.1420,048,261.69,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,137,961,525.95,98,850,609.28,长期股权投资,十一、3,46,009,126.19,46,009,126.19,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资

18、产总计公司法定代表人：,882,375.7565,165.28744,391.7947,701,059.01185,662,584.96主管会计工作的公司负责人：,758,043.5568,413.11449,328.5247,284,911.37146,135,520.65公司会计机构负责人：,母公司资产负债表（续）,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负

19、债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,15,000,000.0070,697,193.21265,598.80759,552.413,487,753.92631,969.9290,842,068.26921,716.87921,716.8791,763,785.1363,000,000.005,653,351.523,628,766.0721,616,682.2493,898,79

20、9.8393,898,799.83185,662,584.96,5,000,000.005,000,000.0052,012,363.572,526,165.76435,920.85-1,210,643.8458,285.58674,017.8864,496,109.80778,118.20778,118.2065,274,228.0063,000,000.005,653,351.522,325,015.359,882,925.7880,861,292.6580,861,292.65146,135,520.65,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,母公司利润表,

21、编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注十一、4,2011 年度82,480,970.1963,913,971.76386,805.061,427,983.7210,017,189.32840,058.381,823,489.81,2010 年度78,596,033.7160,951,820.86496,011.792,448,010.998,091,297.89385,503.60616,421.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,十一、5,10,

22、000,000.00,3,751,529.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、其他综合收益六、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,071,472.141,405,649.152,000,000.0013,477,121.29439,614.1113,037,507.1813,037,507.1813,037,507.1813,037

23、,507.18,9,358,496.0867,102.569,425,598.64521,607.438,903,991.218,903,991.218,903,991.218,903,991.21,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,母公司现金流量表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011 年度,2010 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有

24、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现

25、金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的现金股利支付其他与筹资活动有关的现金其中：子公司减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,50,149,692.12313,360.3441,337,999.8091,801,052.2634,819,118.308,005,904.051,227,546.6639,523,503.4383,576,072.448,224,979.8210,000,000.

26、0010,000,000.00456,685.00456,685.009,543,315.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.00853,596.541,403,210.007,256,806.547,743,193.4625,511,488.2823,719,577.3549,231,065.63,73,114,221.2465,102.5621,135,983.3494,315,307.1450,441,308.626,825,248.821,856,770.1016,955,646.3276,078,973.8618,236,333.283,751

27、,529.053,751,529.053,751,529.055,000,000.005,000,000.005,000,000.00352,742.363,200,000.008,552,742.36-3,552,742.3618,435,119.975,284,457.3823,719,577.35,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,合并股东权益变动表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司归属于母公司股东权益,2011 年度,单位：人民币元,归属于母公司股东权益,2010 年度,单位：人民币元,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利

28、润,其他,少数股东权益,股东权益合计,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015.35,50,155,966.63,8,554,249.32,129,688,582.82,63,000,000.00,5,653,351.52,1,434,616.23,17,571,114.67,6,745,882.08,94,404,964.50,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015

29、.35,50,155,966.63,8,554,249.32,129,688,582.82,63,000,000.00,5,653,351.52,1,434,616.23,17,571,114.67,6,745,882.08,94,404,964.50,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,600,000.00,1,303,750.72,42,672,706.43,3,941,904.65,48,518,361.80,890,399.12,32,584,851.96,1,808,367.24,35,283,618.32,（一）净利润,43,976,457.15,3,941,904.65,

30、47,918,361.80,33,475,251.08,1,808,367.24,35,283,618.32,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,43,976,457.15,3,941,904.65,47,918,361.80,33,475,251.08,1,808,367.24,35,283,618.32,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,1,303,750.721,303,750.72,-1,303,750.72-1,303,750.72,890,399.12890,399.12,-890,399.12-89

31、0,399.12,2对所有者（或股东）的分配3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）,（七）其他,600,000.00,600,000.00,四、本年年末余额,63,000,000.00,6,253,351.52,3,628,766.07,92,828,673.06,12,496,153.97,178,206,944.62,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015.35,50,155,966.63,8,554,249.32,129,688,582.

32、82,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,主管会计工作的公司负责人：,母公司股东权益变动表,编制单位：北京飞利信科技股份有限公司,2011 年度,单位：人民币元,2010 年度,单位：人民币元,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,股东权益合计,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,股东权益合计,一、上年年末余额,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015.35,9,882,925.78,80,861,292.65,63,000,000.00,5,653,351.52,1

33、,434,616.23,1,869,333.69,71,957,301.44,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015.35,9,882,925.78,80,861,292.65,63,000,000.00,5,653,351.52,1,434,616.23,1,869,333.69,71,957,301.44,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,1,303,750.72,11,733,756.4613,037,507.18,13,037,507.1813,037,507.18,890,39

34、9.12,8,013,592.098,903,991.21,8,903,991.218,903,991.21,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,13,037,507.18,13,037,507.18,8,903,991.21,8,903,991.21,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,1,303,750.721,303,750.72,-1,303,750.72-1,303,750.72,890,399.12890,399.12,-890,399.12-890,399.12,2对所有者（或股东）的分配3其他（五）

35、股东权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他,四、本年年末余额,63,000,000.00,5,653,351.52,3,628,766.07,21,616,682.24,93,898,799.83,63,000,000.00,5,653,351.52,2,325,015.35,9,882,925.78,80,861,292.65,公司法定代表人：,主管会计工作的公司负责人：,公司会计机构负责人：,主管会计工作的公司负责人：,。,财务报表附注,一、公司基本情况,1、历史沿革,北京飞利信

36、科技股份有限公司（以下简称本公司）前身系北京飞利信博世科技有限公司，由自然人杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言、赵经纬于 2002 年 10 月 16 日在北京共同出资设立。设立时的注册资本为人民币 200 万元，全部为货币出资，其中杨振华出资 74 万元，陈洪顺出资 44 万元，曹忻军出资 42 万元，王守言出资 20 万元，赵经纬出资 20 万元。上述出资业经中务会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具（2002）中务验字 10-015 号验资报告书。,2005 年 2 月 4 日，经股东会决议，杨振华以“振华办公（OA）管理信息系统非专利技术”作价 348.26 万元出资，陈洪顺以“永顺人

37、力资源管理信息系统非专利技术”作价 308.76 万元出资，共计 657.02 万元增加公司注册资本；依据经北京东湖会计师事务所有限公司 2004 年度审计报告确认的截至 2004 年 12 月 31 日税后未分配利润转增注册资本，转增金额为 342.98 万元，按各股东原出资比例增资。本次增资由北京东湖会计师事务所有限公司验证，并由该所出具东湖验字（2005）第 002 号验资报告本次增次后本公司的注册资本变更为 1,200 万元。,2007 年 2 月 9 日，经股东会决议，杨振华将其持有的 128.41 万股股权分别转让给王守言 19.21 万股、赵经纬 43.20 万股、张京秋 49.

38、50 万股、陈亚光 16.50 万股；陈洪顺将其持有的 213.71 万股股权分别转让给曹忻军 90.72 万股、王守言 23.99 万股、于少波 99 万股。,2007 年 2 月 12 日，经股东会决议，增加注册资本 1,105 万元，由 1,200 万元增加到 2,305 万元，杨振华以货币出资 440.04 万元，先期到位 250 万元，其余 190.04 万元于 2009 年 2 月前全部到位；陈洪顺以货币出资 232.21 万元，先期到位 100 万元，其余132.21 万元于 2009 年 2 月前全部到位；曹忻军以货币出资 221.66 万元，先期到位 100万元，其余 121

39、.66 万元于 2009 年 2 月前全部到位；王守言以货币出资 105.55 万元，先期到位 50 万元，其余 55.55 万元于 2009 年 2 月前全部到位；赵经纬以货币出资 105.55万元，先期到位 50 万元，其余 55.55 万元于 2009 年 2 月前全部到位。公司名称由北京飞利信博世科技有限公司变更为北京飞利信科技有限公司。第一期增资 550 万元由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具恒诚永信验字（2007）第 020 号变更登记,验资报告。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 1,750 万元。2007 年 3 月 6 日，股东将已认购但尚未缴付的注

40、册资本 555 万元全部缴付到位，其中杨振华缴付 190.04 万元，陈洪顺缴付 132.21 万元，曹忻军缴付 121.66 万元，王守言缴付 55.55 万元，赵经纬缴付 55.55 万元，本次增资由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具恒诚永信验字（2007）第 072 号变更登记验资报告。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 2,305 万元。,2007 年 3 月 6 日，经股东会决议，增加刘仲清、刘玉萍、祁九红、吕伯研、孙建民、杨为民、宗凤良、罗伟、安渊慧、陈晓艳、岳路、朱岩、许莉、施亮、卢继敏、杨惠超、张凡、黄健超、李戈、贾金华、王培玉、刘莹为公司的新股东；增加

41、公司注册资本 2495万元，由 2,305 万元增至 4,800 万元，全部为货币出资，由新老股东认缴；增加的注册资本先期共到位 1,295 万元，其余 1,200 万元于 2009 年 2 月 13 日全部到位。本次增资的第一期增资业经北京恒诚永信会计师事务所验证，并出具恒诚永信验字（2007）第 073号变更登记验资报告。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 3,600万元。,2007 年 9 月 26 日，经股东会决议，股东以货币缴足已认购但尚未缴付的注册资本1,200 万元；增加周家民、曹民、杨林、郭凤英、余日华、李晓、岳桐、王斌为公司的新股东；杨振华将所持公司的 144

42、 万股股权转让给周家民；陈洪顺将所持公司的 112 万股股权转让给岳路 24 万股、曹民 40 万股、杨林 24 万股、郭凤英 24 万股；刘玉萍将所持公司的 336 万股股权转让给新股东余日华 176 万股、王斌 160 万股；张京秋将所持公司的 152 万股股权转让给岳桐；朱岩将所持公司的 16 万股股权转让给李晓；于少波将所持公司的 144 万股股权转让给股东杨振华。第二期增资由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具了恒诚永信验字（2007）第 807 号变更登记验资报告。本次增资后实收资本变更为 4,800 万元，注册资本 4,800 万元全部出资到位。,2008 年 4 月 10

43、 日，经公司股东会决议，陈洪顺将其持有的 101.60 万股股权分别转让给封国强 48 万股、张春凯 24 万股、刘云青 13.60 万股、江瑞华 8 万股、金日吾 8 万股，曹忻军将其持有的 4 万股股权转让给谯先甫，杨为民将其持有的 48 万股股权转让给郑婉珍，李戈将其持有的 2.40 万股股权转给刘云青。,2、公司改制情况,2008 年 8 月经北京市工商行政管理局批准，本公司按截至 2008 年 4 月 30 日经审计,、,的净资产折股，整体改制为股份有限公司，股份总额 6,000 万股，每股面值 1 元，股本金总额 6,000 万元，本次整体改制验资业由利安达会计师事务所有限责任公司

44、验证，并由该所出具利安达验字（2008）第 A1046 号验资报告。,3、股本变动情况,2008 年 12 月 31 日，本公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议并通过如下决议：公司决定以每股 2 元的价格向北京中大华堂电子技术有限公司定向发行 300 万股股份，每股面值为人民币 1 元。本次增资业由利安达会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具利安达验字（2009）第 A1006 号验资报告。经本次变更后，本公司的注册资本变更为 6,300 万元，并全部出资到位。,2009 年 8 月 30 日，本公司召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过关于公司股东转让股权的议案，同意周家

45、民将其持有的 130 万股股权以每股 2 元的价格分别转让给何壁 80 万股、祝青 50 万股。,2010 年 2 月 5 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于公司股东转让股权的议案，杨林、陈亚光分别将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给何壁，郑婉珍将其持有的 60 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给施亮，北京中大华堂电子技术有限公司将其持有的 300 万股股权在北京产权中心通过挂牌交易的方式以每股 4.05 元的价格转让给北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司。,2010 年 6 月 15 日，本公司召开 2009 年度股东大会审议通过关于股东陈晓艳

46、向许莉转让股权的议案关于股东郭凤英向杨惠超转让股权的议案关于股东卢继敏向朱亚光、范策、唐宏文、常国良转让股权的议案，郭凤英将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给杨惠超，卢继敏将其持有的 10 万股股权以每股 4.05 元的价格分别转让给范策 3.2 万股、常国良 1 万股、朱亚光 3.3 万股和唐宏文 2.5 万股，陈晓艳将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给许莉。,2011 年 6 月 30 日，本公司召开 2011 年第四次临时股东大会审议通过关于公司股东转让股权的议案，同意股东孙建民将其持有的 100 万股权以每股 5.00 元的价格转让给杨振华。

47、,截至 2011 年 12 月 31 日本公司股权结构如下：,股东名称杨振华曹忻军陈洪顺刘仲清赵经纬王守言北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司余日华祁九红王 斌岳 桐何 壁吕伯研施 亮封国强岳 路周家民祝 青罗 伟曹 民许 莉宗凤良安渊慧杨惠超张春凯李 晓刘云青江瑞华金日吾张 凡谯先甫黄健超朱亚光范 策贾金华王培玉刘 莹唐宏文常国良合计,股 份16,690,000.007,720,000.005,470,000.004,800,000.004,200,000.003,800,000.003,000,000.002,200,000.002,100,000.002,000,000.001,900,00

48、0.001,400,000.001,000,000.00710,000.00600,000.00510,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00480,000.00400,000.00400,000.00390,000.00300,000.00200,000.00200,000.00100,000.00100,000.0050,000.0050,000.0040,000.0033,000.0032,000.0030,000.0030,000.0030,000.0025,000.0010,000.0063,000,000.00,所占比例%,26

49、.4912.258.687.626.676.034.763.493.333.173.022.221.591.130.950.810.790.790.790.790.760.630.630.620.480.320.320.160.160.080.080.060.050.050.050.050.050.040.02100.00,本公司法定代表人曹忻军，营业执照号 110108004922853，公司注册地址：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078。,4、基本组织架构,5、所处行业,本公司所属行业为信息技术业。6、经营范围,货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院

50、决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。,7、本公司的主营业务,智能会议系统整体解决方案业务、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息,系统集成、IT 产品销售。,二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错,1、财务报表的编制基础,本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第