600179 ST黑化第一季度季报.ppt

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1、黑龙江黑化股份有限公司,600179,2012 年第一季度报告,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名

2、,王宏伟刘亚芳杜秀云,公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,562,419,718.43215,984,600.000.55,1,325,795,036.93274,857,628.440.70,17.85-21.42-21.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,15,208,734.460.04年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-58,873,028.44-0.15-0.15-0.15-23.99-23.99,-58,873,028.44-0.15-0.15-0.15-23.99-23.99,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,

4、600179报告期末股东总数（户）,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,373,股东名称（全称）乔磊徐兆义北京通盈投资集团有限公司冯妙玲庄亚杰天津通盛投资有限公司王兰芳袁圆张本艳王际红,期末持有无限售条件流通股的数量1,968,3571,911,9701,025,5001,019,405947,200863,100802,410801,000783,172758,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表

5、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析：,项 目,报告期,上年同期,增减比例,货币资金,11,309,705.93,22,796,347.61-50.39%,应收票据 104,501,032.38应收账款 193,882,742.44,30,669,130.00 240.71%85,895,273.52 125.72%,预付款项,21,316,467.57,13,376,271.13 59.36%,存 货应付票据,211,013,746.34 130,550,994.3436,000,000.00,61.63%-100%,应付账款 541

6、,754,580.47 395,381,657.77,37.02%,预收款项 562,636,761.30 364,758,113.70 54.25%,应交税费,-8,871,240.88,-1,306,172.95 579.18%,报告期内货币资金与报告期初比减少主要是筹集的资金在本期已使用所致。报告期内应收票据与报告期初比增加主要是本期所收货款增加所致。报告期内应收账款与报告期初比增加主要是发票未开所致。报告期内预付款项与报告期初比增加主要是本期预付的原料煤款增加所致。报告期内存货与报告期初比增加主要是本期库存产品及原料煤库存增加所致。报告期内应付票据与报告期初比减少主要是上期开出的承兑票

7、据在本期到期所致。报告期内应付帐款与报告期初比增加主要是本期新增原料煤欠款所致。报告期内预收款项与报告期初比增加主要是预收的货款在本期未实现销售所致。报告期内应交税费与报告期初比减少主要是本期增值税留抵税款增加所致2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：3,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,项 目管理费用财务费用,报告期8,211,817.166,726,247.22,上年同期28,399,486.1612,354,724.25,增减比例-71.08%-45.56%,报告期内管理费用与去年同期比减少主要是本期没有停工损失所致。报告期内财务费用与去年同期比减少主

8、要是本期承兑汇票贴息减少所致。3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期15,208,734.46-8,695,376.14,上年同期-63,114,263.11-742,200.00-105,659,309.46,增减比例-124.10%-100.00%-91.77%,报告期经营活动产生现金流净额为 1521 万元，较上年同期-6311 万元相比，变化的主要原因是公司本期购货现款减少所致。报告期投资活动产生现金流净额为 0 万元，较上年同期-74 万元相比，变化的主要原因是公司本期支付的污水处

9、理项目款减少所致。报告期筹资活动产生现金流净额为-869 万元，较上年同期-10566 万元相比，变化主要原因是公司本期偿还借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内没有现金分红政策执行情况。黑龙江黑化股份有限公司法定代表人:王宏伟2012 年 4 月 16 日4 附录4.14,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,合

10、并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,5,期末余额11,309,705.93104,501,032.38193,

11、882,742.4421,316,467.5722,594,924.30211,013,746.34564,618,618.96978,181,730.3612,172,054.22,年初余额22,796,347.6130,669,130.0085,895,273.5213,376,271.1317,564,273.91130,550,994.34300,852,290.511,005,435,895.5711,563,048.29,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

12、性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,6,7,447,314.89997,801,099.471,562,419,718.43159,600,000.00541,754,580.47562,636,761.303,530,160.92-8

13、,871,240.889,760,487.7525,000,000.001,293,410,749.5629,390,000.0020,760,000.0050,150,000.001,343,560,749.56390,000,000.00325,637,339.5619,200,948.5028,067,460.06,7,943,802.561,024,942,746.421,325,795,036.93164,592,375.0036,000,000.00395,381,657.77364,758,113.703,217,778.92-1,306,172.959,985,582.2025

14、,000,000.00997,629,334.6429,390,000.0020,760,000.0050,150,000.001,047,779,334.64390,000,000.00325,637,339.5619,200,948.5028,067,460.06,600179一般风险准备,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-546,921,148.12215,984,600.002,874,368.87218,858,968.871,562,419,718.43,-488,

15、048,119.68274,857,628.443,158,073.85278,015,702.291,325,795,036.93,公司法定代表人:王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

16、无形资产开发支出商誉,7,期末余额10,113,061.48104,501,032.38197,730,440.1121,316,467.5719,337,919.40203,816,842.49556,815,763.4319,030,000.00964,244,696.1812,172,054.22,年初余额21,593,229.3530,669,130.0088,739,375.1913,376,271.1316,275,043.01125,456,318.49296,109,367.1719,030,000.00991,209,387.2511,563,048.29,600179长期待

17、摊费用递延所得税资产,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,447,314.891,002,894,065.291,559,709

18、,828.72159,600,000.00536,472,269.82560,493,367.803,132,293.13-8,871,240.888,666,035.4125,000,000.001,284,492,725.2825,010,000.0020,760,000.0045,770,000.001,330,262,725.28390,000,000.00325,637,339.5619,200,948.5028,067,460.06-533,458,644.68229,447,103.441,559,709,828.72,7,943,802.561,029,746,238.101,

19、325,855,605.27164,592,375.0036,000,000.00391,835,683.05364,445,113.702,818,180.13-1,306,172.958,899,376.6325,000,000.00992,284,555.5625,010,000.0020,760,000.0045,770,000.001,038,054,555.56390,000,000.00325,637,339.5619,200,948.5028,067,460.06-475,104,698.41287,801,049.711,325,855,605.27,公司法定代表人:王宏伟

20、主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云4.28,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利

21、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益9,本期金额352,874,510.54352,874,510.54412,031,243.96394,986,176.462,107,003.128,211,817.166,726,247.22-59,156,733.42-59,156,733.42-59,156,733.42-58,873,028.44-283,704.98-0.15-0.15,上期

22、金额357,308,335.96357,308,335.96428,955,390.44386,355,943.261,845,236.7728,399,486.1612,354,724.25-71,647,054.48-71,647,054.48-71,647,054.48-71,537,517.71-109,536.77-0.18-0.18,600179七、其他综合收益,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-59,156,733.42-58,873,028.44-283,704.98,-71,647

23、,054.48-71,537,517.71-109,536.77,公司法定代表人:王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云母公司利润表2012 年 13 月编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,

24、本期金额350,666,014.04392,567,485.042,021,323.027,704,733.966,726,418.29-58,353,946.27-58,353,946.27-58,353,946.27,上期金额356,544,735.96385,635,541.091,822,280.1728,069,919.8212,354,098.12-71,337,103.24-71,337,103.24-71,337,103.24,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜

25、秀云4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计10,600179,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款

26、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11

27、,本期金额397,337,833.6368,388.61397,406,222.24341,850,157.2224,293,512.1674,195.1115,979,623.29382,197,487.7815,208,734.46,上期金额246,877,133.61483,964.90247,361,098.51272,998,110.0223,556,434.3285,310.1513,835,507.13310,475,361.62-63,114,263.11742,200.00742,200.00,600179投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现

28、金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第一季度报告-742,200.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,159,600,029.71159,600,029.71164,592,404.713,703,001.14168,

29、295,405.85-8,695,376.146,513,358.324,796,347.6111,309,705.93,150,000,000.00150,000,000.00250,000,000.004,541,555.461,117,754.00255,659,309.46-105,659,309.46-169,515,772.57170,614,673.361,098,900.79,公司法定代表人:王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:黑龙江黑化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动

30、产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,本期金额392,319,218.6357,141.18392,376,359.81337,267,373.3223,939,130.0744,560.7015,910,087.45377

31、,161,151.5415,215,208.27,上期金额245,040,273.61482,671.97245,522,945.58271,594,649.9323,330,870.3181,157.3413,653,837.56308,660,515.14-63,137,569.56,600179收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,黑龙江黑化股份有限公司 201

32、2 年第一季度报告742,200.00742,200.00-742,200.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,159,600,029.71159,600,029.71164,592,404.713,703,001.14168,295,405.85-8,695,376.146,519,832.131,064,933.297,584,765.42,150,000,000.00150,000,000.00250,000,000.004,541,555.461,117,754.00255,659,309.46-105,659,309.46-169,539,079.02170,604,012.311,064,933.29,公司法定代表人:王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云13,