600191华资实业第三季度季报.ppt

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1、600191,2011 年第三季度报告,600191,目,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,宋卫东张世潮杨荣正

2、,公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,209,679,304.201,784,658,592.723.68,2,467,430,524.341,867,916,918.003.85,-10.45-4.46-4.42,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营

3、活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-39,383,447.83-0.08年初至报告期期末（19 月）,-326.41-326.41本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-37,165,355.58-0.08-0.08-0.08-1.95-2.31,30,276,213.400.06-0.150.061.66-3.97,-115.51-115.51-100.00-115.51减少 1.50 个百

4、分点减少 1.26 个百分点,2,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额项目（19 月）,非流动资产处置损益,-13,230.60,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及101,588,438.35处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,1,134,330.80102,709,538.55,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报

5、告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,39,019,股东名称（全称）包头草原糖业(集团)有限责任公司包头市实创经济技术开发有限公司包头市北普实业有限公司李花荣中信信托有限责任公司麟益分层 1 期夏重阳中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金袁湘芝杨少华何秀婉,期末持有无限售条件流通股的数量152,717,96085,404,92525,788,3152,357,6001,721,7411,620,0001,563,9081,342,7001,263,9001,200,0003,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因1、应收账款比上年度期末减少 63.10%，主要是本报告期母公司收回所致；2、应收利息比上年度期末增加 42.12%；系本公司持有至到期投资在本报告期按规定计算提取应计利息所致；3、预收账款比上年度期末减少 50.67%；系母公司预收货款减少所致；4、应付职工薪酬比上年度期末减少 34.78%；系合并范围发生变化所致；5、应交税费比上年度期末增加 143.12%

7、，主要系本报告期母公司增值税影响；6、其他应付款比上年度期末增加 48.96%，主要系本报告期母公司往来增加所致；7、长期借款比上年度期末减少 100.00%，系本报告期母公司归还贷款所致；8、预计负责比上年度期末减少 100.00%，系合并范围发生变化所致。二、报告期内利润表项目大幅度变动原因分析:1、营业收入比上年同期增加 33.56%，主要系报告期业务量增加及食糖单位售价升高所致；2、营业成本比上年同期增加 65.17%，主要系业务量增加及原辅材料采购价格上涨所致；3、营业税金及附加比上年同期减少 34.22%，主要系本报告期应缴流转税减少使城建税及教育附加费减少所致；4、销售费用比上年

8、同期增加 44.01%，主要系销售业务量比上年同期增加所致；5、资产减值损失比上年同期增加 121.63%，主要系上年同期转回坏账准备较多所致；6、投资收益比上年同期增加 140.79%。主要系本年出售华夏银行股份有限公司的股票产生收益，而上年同期没有该项收益。7、营业外收入比上年同期增加 39,209.63%。主要系本报告期处置固定资产利得增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用子公司包头华资电子科技有限公司破产进程正在进行当中，详情请见 2011 年 6 月 1 日、2011 年 8月 24 日的中国证券报、上海证券报及证券日报。3.3 公司、股东及实际控

9、制人承诺事项履行情况4,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况无包头华资实业股份有限公司法定代表人:宋卫东2011 年 10 月 25 日5,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:包头华资实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应

10、收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额159,996,222.616,803,683.53103,751,233.042,570,032.222,670,000.0039,301,522.08117,091,443.42432,184,136.9

11、0789,500,010.0025,390,000.00589,035,604.4164,991,508.46236,513,986.9936,589,251.1992,882.9418,182,478.631,796,704.6715,402,740.011,777,495,167.302,209,679,304.20,年初余额187,828,826.1918,435,687.6089,188,675.981,808,332.222,444,000.0031,198,527.70159,358,771.06490,262,820.75950,359,947.4025,390,000.0059

12、3,791,956.4867,197,706.08266,996,903.0636,381,620.95100,872.9419,800,000.001,745,956.6715,402,740.011,977,167,703.592,467,430,524.34,600191流动负债：,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动

13、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,162,000,000.0037,812,360.7917,707,269.1412,104,304.691,000,597.8735,364.9223,892,597.22254,552,494.633,640,000.00160,399,826.27164,039,826.27418,592

14、,320.90484,932,000.00997,984,415.8989,908,452.54211,833,724.291,784,658,592.726,428,390.581,791,086,983.302,209,679,304.20,181,000,000.0044,418,668.4135,894,829.2818,559,811.93-2,320,486.6535,364.9216,039,103.10293,627,290.9994,000,000.003,640,000.006,300,000.00196,307,141.70300,247,141.70593,874,43

15、2.69484,932,000.001,111,518,954.5789,908,452.54181,557,510.891,867,916,918.005,639,173.651,873,556,091.652,467,430,524.34,公司法定代表人:宋卫东,主管会计工作负责人:张世潮7,会计机构负责人:杨荣正,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:包头华资实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款

16、存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额158,204,165.873,089,192.81100,751,233.042,570,032.222,670,000.0031,805,858.92117,091,443.42416,181,926.28789,500,010.0025,390,000.00833,826,605.96233,522,507.71

17、36,589,251.1992,882.9418,182,478.631,796,704.6713,920,204.281,952,820,645.382,369,002,571.66,年初余额186,911,412.6612,325,375.6986,188,675.981,808,332.222,444,000.0023,506,949.41155,339,592.47468,524,338.43950,359,947.4025,390,000.00838,582,958.03245,571,927.7836,381,620.95100,872.9419,800,000.001,745,9

18、56.6713,920,204.282,131,853,488.052,600,377,826.48,600191流动负债：,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,162,000

19、,000.0037,208,114.5917,707,269.1411,874,130.85-37,783.0635,364.92159,365,992.49388,153,088.933,640,000.00160,399,826.27164,039,826.27552,192,915.20484,932,000.00996,398,157.3989,908,452.54245,571,046.531,816,809,656.462,369,002,571.66,181,000,000.0031,361,873.6635,076,836.6912,211,079.02-4,475,983.9

20、435,364.92150,727,821.75405,936,992.1094,000,000.003,640,000.00196,307,141.70293,947,141.70699,884,133.80484,932,000.001,104,120,103.6789,908,452.54221,533,136.471,900,493,692.682,600,377,826.48,公司法定代表人:宋卫东,主管会计工作负责人:张世潮9,会计机构负责人:杨荣正,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:包头华资实业股份有限公司,单位：元 币

21、种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额 年初至报告期期（79 月）末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,61,942,090.8961,942,090.89,51,249,653.8251,249,653.82,135,501,840.04135,501,840.04,101,455,593.39101,455,593.39,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,103,130,020.7384,629,184.41,81,542,387.7959,859,060.69,245,158,

22、238.69180,586,300.67,172,179,905.05109,332,284.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,130,612.053,276,082.9713,286,204.731,807,936.57,74,935.942,954,597.2214,784,118.163,869,675.78,289,046.389,666,909.7644,670,037.749,700,987.78244,956.36,439,380.386,712,832.4346,553

23、,360.8510,274,317.81-1,132,271.09,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,986,433.522,732,533.52,13,048,804.4512,794,904.45,138,621,704.8410,643,647.93,57,569,194.8745,472,039.72,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-38,201,496.321,004,888.83-37

24、,196,607.49,-17,243,929.5219.7386,458.00-17,330,367.79,28,965,306.191,135,230.8014,130.6013,230.6030,086,406.39,-13,155,116.792,887.92204,934.5012,466.50-13,357,163.37,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-37,196,607.49-37,165,355.58-31,251.91,-17,330,367.79-17,245,222.79-85,145.00,30,086,406

25、.3930,276,213.40-189,807.01,-13,357,163.37-13,013,268.79-343,894.58,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.08-0.08-44,511,870.00-81,708,477.49-81,677,225.58-31,251.91,-0.04-0.04-20,911,617.89-38,241,985.68-38,156,840.68-85,145.00,0.060.06-112,555,514.74-82,469,10

26、8.35-83,258,325.28789,216.93,-0.03-0.03-105,998,294.24-119,355,457.61-119,011,563.03-343,894.58,公司法定代表人:宋卫东,主管会计工作负责人:张世潮10,会计机构负责人:杨荣正,600191编制单位:包头华资实业股份有限公司,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）61,567,090.8983,895,537.32109,799.553

27、,276,082.9712,865,168.581,807,642.96,上期金额（79 月）50,874,653.8259,125,413.6054,123.442,954,597.2213,520,321.753,869,518.13,年初至报告期期末金额（1-9 月）132,536,925.46176,590,145.79226,105.779,666,909.7641,529,429.489,698,905.05391,164.06,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）100,330,593.39107,131,343.40376,942.886,712,832.4341,390,2

28、83.8810,278,479.50209,478.91,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,2,986,433.522,732,533.52-37,400,706.971,004,888.83-36,395,818.14,13,048,804.4512,794,904.45-15,600,515.8740,000.00-15,640,515.87,128,611,986.2810,643,647.932

29、3,046,251.831,004,888.8313,230.6013,230.6024,037,910.06,57,569,194.8745,472,039.72-8,199,572.7457,476.5012,466.50-8,257,049.24,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-36,395,818.14,-15,640,515.87,24,037,910.06,-8,257,049.24,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-44,511,870.00,-20,921,317.89,-107,721,946.28,-106,007,

30、994.24,七、综合收益总额公司法定代表人:宋卫东,-80,907,688.14-36,561,833.76主管会计工作负责人:张世潮11,-83,684,036.22-114,265,043.48会计机构负责人:杨荣正,项目,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:包头华资实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增

31、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,128,618

32、,486.062,679,422.39131,297,908.45131,104,385.7627,545,120.952,746,242.999,285,606.58170,681,356.28-39,383,447.83,114,112,396.502,885.571,407,599.57115,522,881.6480,273,808.5523,580,644.782,211,708.1818,692,872.52124,759,034.03-9,236,152.3990,372.34,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、

33、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资

34、活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,134,211,314.041,154,009.40-35,013.56135,330,309.881,080,560.581,080,560.58134,249,749.3062,000,000.0062,000,000.00175,000,000.009,698,905.05184,698,905.05-122,698,905.05-27,832,603.58187,828,826.19159,996,222.61,34,589

35、,955.154,640,000.0039,320,327.49944,248.16944,248.1638,376,079.3359,000,000.0059,000,000.0060,000,000.0010,278,479.5070,278,479.50-11,278,479.5017,861,447.44220,935,916.70238,797,364.14,公司法定代表人:宋卫东,主管会计工作负责人:张世潮13,会计机构负责人:杨荣正,项目,600191,包头华资实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:包头华资实业股份有限公司,单

36、位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、

37、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,124,279,632.06124,279,632.06126,

38、870,985.7626,736,363.112,632,004.208,422,045.19164,661,398.26-40,381,766.20134,211,314.041,014,009.40135,225,323.44851,898.98851,898.98134,373,424.4662,000,000.0062,000,000.00175,000,000.009,698,905.05184,698,905.05-122,698,905.05-28,707,246.79186,911,412.66158,204,165.87,114,112,396.50114,112,396.5

39、080,208,338.6321,980,278.772,182,458.4518,322,815.74122,693,891.59-8,581,495.0990,372.3434,589,955.1540,000.0034,720,327.49944,248.16944,248.1633,776,079.3359,000,000.0059,000,000.0060,000,000.0010,278,479.5070,278,479.50-11,278,479.5013,916,104.74220,532,612.17234,448,716.91,公司法定代表人:宋卫东,主管会计工作负责人:张世潮14,会计机构负责人:杨荣正,