武汉塑料：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,E s 证券代码：000665,证券简称：武汉塑料,公告编号：2011-019,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名钟朋荣

2、况斌,未亲自出席董事职务独立董事董事,工作原因工作原因,未亲自出席会议原因,被委托人姓名游达明未委托。,1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人王承超及会计机构负责人(会计主管人员)丁艳峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,武汉塑料000665深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,丁艳峰,王琳,武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工 武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼 业园 1 号楼,电话传真电子信箱,027-594052

3、15027-,027-59405215027-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,027,253,128.68169,382,842.54,987,166,541.23152,611,482.51,4.06%10.99%,1,-,0,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

4、后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,177,488,586.000.95报告期（16 月）516,860,421.5349,621,901.6753,803,355.0116,771,360.0312,681,526.060.090.0910.42%7.88%63,216,600.440.3562,177,488,586.000.86上年同期497,140,482.3040,734,511.8746,797,669.0112,

5、572,793.766,928,390.020.0710.0718.45%4.66%73,839,772.620.4160,0.00%10.47%本报告期比上年同期增减（）3.97%21.82%14.97%33.39%83.04%26.76%26.76%1.97%3.22%-14.39%-14.38%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,附注（如适用）174,814.96 不适用4,006,638.38 不适用-39,479.67 不适用-52,139.70 不适用4

6、,089,833.97,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,20,630,股东名称武汉经开投资有限公司,股东性质国有法人,持股比例22.72%,持股总数40,320,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量40,320,000,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,武汉市城镇集体工业联社姜国忠光大证券光大光大阳光基中宝（

7、阳光号二期）集合资产管招商银行股份有限公司中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,8.72%2.29%1.76%1.64%,15,469,9024,059,3933,124,5202,919,622,15,469,902,长江经济联合发展(集团)股份 境 内 非 国 有 法有限公司武汉公司 人,1.58%,2,800,825,汪海燕光大证券光大光大阳光集合资产管理计划邹瀚枢中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF),境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,1.30%0.98%0.94%0.79%,2,307,6001,732

8、,7931,663,0821,399,877,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称姜国忠光大证券光大光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资产管招商银行股份有限公司中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司汪海燕光大证券光大光大阳光集合资产管理计划邹瀚枢中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金范洪良,持有无限售条件股份数量4,059,393 人民币普通股3,124,520 人民币普通股2,919,622 人民币普通股2,800,825 人民币普通股2,307,600 人民币普通股1,732,793 人

9、民币普通股1,663,082 人民币普通股1,399,877 人民币普通股1,000,000 人民币普通股811,971 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知其他股东之间存在关联关系和一致行动情况,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用3,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减

10、（%）年同期增减（%）期增减（%）,汽车塑料零部件制造其他,48,585.38414.02,37,900.4929.20,21.99%92.95%,7.03%-50.23%,6.98%100.00%,0.05%-7.05%,主营业务分产品情况,汽车塑料零部件制造其他,48,585.38414.02,37,900.4929.20,21.99%92.95%,7.03%-50.23%,6.98%100.00%,0.05%-7.05%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,省内省外,地区,营业收入,45,958.673,040.73,营业收入比上年增减（%）8.50%-19.27%,5.3 主营业务及

11、其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用4,、,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”

12、的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2011 年 3 月 4 日下午，公司收到中国证监会 101827 号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，要求公司在 30个工作日内，就中国证监会依法对我公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行审查后的有关问题作出书面说

13、明和解释。由于重组方湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人因本次反馈意见中的有关事项还需进一步落实，因此无法按期向中国证监会提交本次反馈意见的书面回复材料，同时，楚天数字及其一致行动人已向中国证监会提出延期报送反馈意见回复的申请。详情刊登在 2011 年 4 月 16 日的中国证券报证券时报及巨潮咨询网上。6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,成都航天模塑股份有限公司,2010 年 4 月14

14、 日公告编号：2010-011,1,000.00,2010 年 07 月12 日,1,000.00 保证担保,2010.7.12-2011.7.11,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.001,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.001,000.00,5,0.00,0.00,0.00,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履

15、行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,武汉神光模塑有限公司,2010 年 7 月29 日公告编号：2010-025,2,000.00,2010 年 12 月20 日,2,000.00 保证担保,2010.12.20-2011.12.19,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,0.002,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,0.002,000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即

16、A4+B4）占公司净资产的比例,0.003,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,0.003,000.0017.71%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,无未到期担保可能承担连带清偿责任情况。,0.00,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（1）中英实业公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案。

17、案件的基本情况：1994 年 7 月 22 日本公司和中英实业公司签订了土地房产转让协议，约定本公司将位于武汉市汉口新华路 287 号（原武汉塑料四厂）的全部土地（面积 7,359.23m2）以及地上建筑物和水电设施按总价值 230 万元转让给中英实业公司，后土地房屋移交给了中英实业公司，但中英实业公司尚欠转让费 352 万元未支付。对于上述土地房屋转让欠款纠纷案，2001 年湖北省高院曾作出2001鄂民终字第 13 号民事判决，判决中英实业公司应在判决生效之日起十日内支付本公司土地房屋转让费 352 万元及利息，退还建房预付款 95,975.00 元，中英实业公司的母公司中英集团股份有限公司

18、对中英实业公司的应付款项承担连带责任，由于中英集团股份有限公司未履行相关义务，本公司申请了强制执行，武汉市中级人民法院下达 0543 号民事裁定书，对中英集团股份有限公司所有的、武汉市国有土地使用权证武房地籍江字第 03565 号载明的、位于汉口新华路 287 号第 2 号楼所占面积为 1,195.85O 的土地及地上的附着物，14 号、15 号楼（房屋已拆除）占地面积 810m2 的土地，评估价 484.48 万元抵偿给本公司。详情请见 2001 年 8 月 3 日和 2002 年 1 月 5 日的中国证券报及证券时报。其后，本公司通过公开拍卖的方式将汉口新华路 287 号房地产以 1,34

19、0 万元的价格转让给武汉信泰置业公司，并收取了转让款。事后，最高人民检察院以2001鄂民终字第 13 号民事判决认定“中英集团股份有限公司对中英实业公司的债务承担连带责任”的事实主要证据不足、适用法律错误为由提出抗诉。2008 年 1 月 15 日，湖北省高院另行组成合议庭进行再审，2008 年 8 月 14 日，湖北省高院2008鄂民监一再终字第 00039 号民事判决书维持2001鄂民终字第13 号民事判决。2008 年 12 月 9 日湖北省武汉市中级人民法院作出（2008）武执监字第 2 号民事裁定书，裁定：1、撤销原武汉市中院（2001）武立执字第 543 号民事裁定、（2001）武

20、立执字第 543-4 号民事裁定；2、将原武房地籍江字第 03565 号载明的、位于江汉区新华路 287 号第 2 号楼房屋及所占 1,195.85m2 的土地和 14、15 号楼（房屋已拆除）所占面积 810.00m2 的土地，回转至中英6,，,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,集团股份有限公司名下；3、对湖北省高级人民法院（2001）鄂民终字第 13 号民事判决书继续执行。,本公司不服上述裁定，目前正在积极准备上诉的相应工作。由于案件正在审理中，目前无法可靠预计诉讼事项带来的损失。关于中英实业公司和中英集团股份有限公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案：,1994 年

21、 7 月 22 日中英实业公司与本公司签订土地房产转让协议书和投资建房还房协议书后，双方又先后签订了两份补充协议。现武汉中英实业有限公司就该协议的履行向武汉市中级人民法院提起诉讼。2005 年 3 月 24 日，武汉市中级人民法院(2004)武民初字第 58 号判决如下：本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司违约金人民币 350.11 万元；本公司于判决生效之日起 30 日内将全部职工宿舍搬迁完毕；本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司拆迁安置款人民币 648,324.00 元；本公司于判决

22、生效之日起 30 日内一次性给拖欠的武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司的水电费共计人民币189,855.80 元，案件受理费人民币 102,752.62 元由武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司共同负担人民币30,825.70 元，由本公司负担人民币 71,926.83 元。,2006 年 6 月经湖北省高级人民法院（2005）鄂民一终字第 107 号民事判决书判决后，本公司不服判决，于 2008 年 7 月向最高人民法院提起申诉，2009 年 6 月 10 日，本公司收到最高人民法院 2008 民申字第 550 号民事裁定书，驳回公司再审申请，维持原湖北省高级人民法院（

23、2005）鄂民一终字第 107 号民事判决。,根据终审判决，公司需向武汉中英实业有限公司和武汉中英集团股份有限公司支付违约金、拆迁安置费、水电费等款项本金共计 434 万元人民币，同时还需承担案件受理费 51,376.00 元。上述判决生效进入执行程序后，武汉中英实业有限公司向武汉市中级人民法院申请中止强制执行，武汉市中级人民法院下达了中止强制执行的裁定书，且至今尚未恢复执行。根据判决结果，公司 2009 年对上述案件所涉金额全额计提，对本报告期利润无影响。（2）本公司诉武汉华寅工贸有限责任公司案,2001 年 3 月 20 日，本公司与武汉华寅工贸有限责任公司签订土地使用权转让协议书 双方约

24、定由公司将原塑料六厂的 7.80亩土地使用权及其地上附着物转让给武汉华寅工贸有限责任公司，由武汉华寅工贸有限责任公司向本公司支付转让费共计 468万元人民币，同时约定分别于 2001 年 3 月 23 日、2001 年 9 月 20 日、2002 年 3 月 20 日三期各支付 156 万元人民币。此后公司按照约定办理了相关手续，履行了合同义务。但武汉华寅工贸有限责任公司仅于 2001 年 3 月 20 日、2001 年 3 月 27 日、2001年 9 月 17 日、2002 年 7 月 8 日分四期合计支付 186 万元人民币后，便不再履行付款义务。直至 2004 年 6 月 2 日，武汉

25、华寅工贸有限责任公司对拖欠本公司款项的本金部分 282 万元予以签章确认，并于 2004 年 6 月 29 日付款 30 万元人民币，截至 2004年 6 月 30 日，尚欠本金 252 万元人民币，同时发生逾期付款违约金 566,836.20 元人民币。公司于 2004 年 7 月 27 日向武汉仲裁委员会递交了仲裁申请书，2005 年 2 月 21 日，武汉仲裁委员会以（2005）武仲裁字第 0094 号裁决书裁定武汉华寅工贸有限责任公司偿还本公司本金及违约金等共计 3,147,438.20 元。,由于武汉华寅工贸有限责任公司拒绝自动履行发生法律效力的裁决，本公司已向武汉市江汉区人民法院提

26、交申请执行书，查封了武汉华寅工贸有限责任公司所有的位于武汉市江汉区常青街经济发展区江旺路 20 号的房屋，查封日期至 2010 年 10 月,到期后本年又办理了封存手续。对本报告期利润无影响。（3）本公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案,本公司提供担保的中国对外贸易开发总公司 550 万元贷款于 2003 年 4 月 28 日到期，但中国对外贸易开发总公司截止 2003 年6 月 30 日仍未归还该笔贷款，为此本公司承担连带责任，分别于 2003 年 8 月 8 日和 2003 年 8 月 14 日向招商银行深圳华侨城支行共支付 350 万元。湖北省武汉市中级人民法院（2003）武经

27、初字第 306 号民事判决书判决：中国对外贸易开发总公司应于判决生效后十日内向本公司偿还债务 350 万元人民币，并应赔偿代偿债务 150 万元自 2003 年 8 月 1 日起及 200 万元自 2003年 8 月 15 日起至付清之日止，日万分之二点一的罚息率标准计算的利息损失，本案案件受理费 27,510.00 元，保全费 18,020.00元，差旅费 41,131.00 元均由中国对外贸易开发总公司负担，执行后一并支付给本公司。因强制执行未果，根据湖北省武汉市中级人民法院（2004）武执字第 00174-3 号民事裁定书的裁定：“被执行人中国对外贸易开发总公司已停止经营，资产已因另案被

28、人民法院查封，且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处置，本案执行工作已不能继续开展”，因此裁定（2003）武经初字第 306 号民事判决书中止执行。,6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,6.5.1 证券投资情况,适用 不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,单位：元,7,-,-,-,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股份来源,600688,S 上石化,600,000.00,0.00%,600,000.00,

29、0.00,0.00,长期股权投资,购买,合计,600,000.00,600,000.00,0.00,0.00,6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按

30、照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

31、00.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务报告7.1 审计意见,0.00,0.00,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期

32、末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,128,579,888.68,51,990,823.13,122,637,966.31,53,393,996.88,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,81,504,855.51258,307,617.6927,795,916.31,3,700,644.177,625,815.39,72,779,510.15238,245,443.8211,584,785.91,500,000.004,736,010.7028,619.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,693,75

33、0.21,1,551,090.00,3,223,800.05,1,455,299.94,买入返售金融资产,存货,74,564,156.90,1,069.93,76,375,685.82,14,424.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,573,446,185.30,64,869,442.62,524,847,192.06,60,128,351.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,600,000.00,191,140,000.00,600,000.00,191,140,000.00,9,武汉塑料工业集团股份有限公司 20

34、11 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程,371,207,369.779,978,262.58,123,430,414.23254,775.30,377,042,273.5511,878,383.61,125,401,191.1076,120.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,24,416.90,无形资产开发支出商誉,56,191,488.817,486,456.924,776,002.81,29,788,091.25,60,263,932.034,215,811.584,776,002.81,30,297,407.69,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产

35、,3,542,945.59,3,542,945.59,非流动资产合计资产总计,453,806,943.381,027,253,128.68,344,613,280.78409,482,723.40,462,319,349.17987,166,541.23,346,914,718.79407,043,070.19,流动负债：,短期借款,380,200,000.00,227,700,000.00,401,200,000.00,227,700,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,67,456,732.23,45,648,000.00,应付账款预收款项,16

36、7,138,749.764,334,945.54,854,898.622,100,123.57,172,287,572.553,597,732.56,741,689.061,564,183.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,24,519,926.1620,164,224.04,17,334,061.271,634,620.15,27,056,376.6821,897,212.99,17,362,612.901,903,598.87,应付利息应付股利,其他应付款,48,036,002.98,36,766,438.35,30,500,323.25,32,792,776

37、.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,711,850,580.71,286,390,141.96,702,187,218.03,282,064,860.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款10,：,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预计负债,4,400,000.00,4,400,000.00,4,400,000.00,4,400,000.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,4,400,000.00716,250,580.71,4,400,000.00290

38、,790,141.96,4,400,000.00706,587,218.03,4,400,000.00286,464,860.26,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,177,488,586.00119,796,601.70,177,488,586.00117,316,986.28,177,488,586.00119,796,601.70,177,488,586.00117,316,986.28,减：库存股专项储备,盈余公积,8,685,379.84,8,685,379.84,8,685,379.84,8,685,379.84,一般风险准备,未分配利润,-136,587,72

39、5.00,-184,798,370.68,-153,359,085.03,-182,912,742.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,169,382,842.54141,619,705.43311,002,547.971,027,253,128.68,118,692,581.44118,692,581.44409,482,723.40,152,611,482.51127,967,840.69280,579,323.20987,166,541.23,120,578,209.93120,578,209.93407,043,070.19

40、,7.2.2 利润表,编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,516,860,421.53516,860,421.53,13,559,894.0913,559,894.09,497,140,482.30497,140,482.30,11,187,517.6211,187,517.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,467,238,519.86405,209,179.71,29,156,918.915,360,965.46,456,405,97

41、0.43383,814,124.47,30,924,090.872,718,047.58,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,429,771.3812,829,490.8035,126,314.0110,643,763.96,529,234.375,873,697.6511,143,579.666,249,441.77,4,544,407.639,249,890.2338,565,885.5410,737,798.70,573,088.343,416,179.6417,936,306.415,198,

42、361.59,11,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,9,493,863.86,1,082,107.31,填列）,投资收益（损失以“-”号,10,000,000.00,10,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,10,000,000.00,10,000,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,49,621,901.675,539,819.091,358,365.75,-5,597,024.825,039,557.601,328

43、,161.27,40,734,511.877,252,342.601,189,185.46,-9,736,573.255,952,539.26,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,53,803,355.0113,380,130.2440,423,224.77,-1,885,628.49-1,885,628.49,46,797,669.0113,385,496.6533,412,172.36,-3,784,033.99-3,784,033.99,利润,归属于母公司所有者的净,16,771,360.03,-1,885,6

44、28.49,12,572,793.76,-3,784,033.99,少数股东损益六、每股收益：,23,651,864.74,20,839,378.60,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,-0.01-0.01,0.0710.071,-0.021-0.021,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,423,224.7716,771,360.0323,651,864.74,-1,885,628.49-1,885,628.49,33,412,172.3612,572,793.7620,839,378.60,-3,784

45、,033.99-3,784,033.99,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：50,387,418.46 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,468,026,481.36,10,210,083.42,613,741,323.27,10,383,014.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得12,武汉塑料工业集团股份有

46、限公司 2011 年半年度报告摘要的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,294,275.10477,320,756.46,6,926,142.0617,136,225.48,6,032,676.13619,773,999.40,17,687,276.8828,070,291.45,现金,购买商品、接受劳务支付的,308,091,185.77,2,673,712.56,445,015,231.47,2,363,603.80,

47、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,40,155,047.8846,935,256.7218,922,665.65414,104,156.02,6,363,381.661,874,528.5610,810,128.5821,721,751.36,32,475,085.8140,707,952.8127,735,956.69545,934,226.78,3,474,267.471,412,861.2911,802

48、,621.4919,053,354.05,流量净额,经营活动产生的现金,63,216,600.44,-4,585,525.88,73,839,772.62,9,016,937.40,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,10,000,000.00,20,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,613,500.00,118,400.00,投资活动现金流入小计,613,500.00,10,118,400.00,20,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他

49、长期资产支付的现金,16,467,079.31,801,235.16,15,677,084.10,1,022,869.54,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单13,武汉塑料工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,467,079.31,801,235.16,15,677,084.10,1,022,869.54,流量净额,投资活动产生的现金,-15,853,579.31,9,317,164.84,-15,677,084.10,18,977,130.46,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

50、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,69,500,000.00,15,000,000.00,122,000,000.00,49,700,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,69,500,000.0090,500,000.0020,691,493.03,15,000,000.0015,000,000.006,134,812.71,122,000,000.00126,600,000.0030,522,325.05,49,700,000.0064,000,000.006,988