600187国中水务半报.ppt
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1、黑龙江国中水务股份有限公司,600187,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.9重要事项.12财务会计报告.19备查文件目录.94,1,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓
2、名,未出席董事姓名林长盛周春生,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席因工作原因未能出席,被委托人姓名朱勇军黄鹰,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,朱勇军蔡建文李会青,公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人(会计主管人员)李会青声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公
3、司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,黑龙江国中水务股份有限公司国中水务HEILONGJIANGINTERCHINAWATERTREATMENT CO.,LTDH.IWTC朱勇军,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,刘玉萍北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层2,易芳北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告,电话传真电子信箱(三)基本情况简介,010-51695607010-65595378liuyupinginterchina-,010-51695607010-65595378yifan
4、ginterchina-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处(新玛特购物休闲广场)03 单元 25 层 08 号161005北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层100006beijinginterchina-中国证券报、上海证券报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称国中水务,股票代码600187,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指
5、标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基,1,697,625,711.601,042,394,882.552.4399报告期(16 月)19,716,202.8836,882,070.6630,234,750.3414,563,943.820.07360.0355,1,307,160,437.93505,710,132.211.545
6、5上年同期12,626,502.3723,792,133.2517,895,271.5310,104,588.380.05470.0309,29.87106.1257.87本报告期比上年同期增减(%)56.1555.0268.9544.1334.5514.89,3,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告本每股收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.07363.2325,537,917.920.0598,0.05473.9134,890,951.120.1066,34.55减少 0.68 个百分点-2
7、6.81-43.90,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额,131,268.86,说明包括(1)依据西安航空科技产业园发展中心解决水质问题的通知取得的供水补贴款2,000,000.00 元(2)依据西安航空科技产业园供排水有限公司组建框架协议而取得地方 留 成 税 款 返 回 524,467.72元;(3)依据汉中市汉台区发,计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)
8、合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表,4,2,535,923.1614,048,877.483,039.65-670,626.33-377,676.3015,670,806.52,展计划局汉区计投发20048号文件本公司取得与资产相关的政府补助 516,530.91 元,列递延收益,随资产折旧而相应转入本期营业外收入11,455.44 元(4)不包括本期依据西安高新技术产业开发区航空科技产业园发展中心对西安航空科技产业园供排水有限公司的补偿协议,按保底水量每吨加价 1 元确认的水费定额补助 4,500,000.00 元,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告单位:股,本次
9、变动前,本次变动增减(,)公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,229,725,000,70.2,100,000,000,100,000,000,329,725,000,77.18,1、国家持股,2、国有法人持股,12,000,000,12,000,000,12,000,000,2.81,3、其他内资持股,229,725,000,70.2,88,000,000,88,000,000,317,725,000,74.37,其中:境内,非国有法人,229,725,000,70.2,88,000,000,88,000,000,3
10、17,725,000,74.37,持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,97,500,000,29.8,97,500,000,22.82,份,1、人民币普通股,97,500,000,29.8,97,500,000,22.82,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,327,225,000,100,100,000,000,100,000,000,427,225,000,100,股份变动的批准情况2011 年 1 月 11 日,证监会证监许可201153 号文关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复核准了公司本次发
11、行新股。股份变动的过户情况5,0,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告公司定向增发新增股份已于 2011 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,18,193 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,国中(天津)水务有限公司,非国有法,53.77,229,725,000,229,725,000,质押,229,725,000,人境内,江苏瑞华投资发展有限公司,非国有法,3
12、.04,13,000,000,13,000,000,未知,人,兵器财务有限责任公司,国有法人,2.81,12,000,000,12,000,000,未知,中国农业银行股份有,境内,限公司新华优选成长股票型证券投资基,非国有法,2.81,12,000,000,12,000,000,未知,金,人境内,深圳市本是资产管理有限公司,非国有法,2.69,11,500,000,11,500,000,未知,人,天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙),境内非国有法人,2.69,11,500,000,11,500,000,未知,中国农业银行股份有,境内,限公司新华优选分红混合型证券投资基,非国有法,1.4
13、3,6,100,000,6,100,000,未知,金中国建设银行股份有,人境内,限公司新华钻石品质企业股票型证券投,非国有法,1.40,6,000,000,6,000,000,未知,资基金,人,重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投,未知,1.32,5,633,055,未知,6,序,号,1,0,2,0,3,0,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告资集合资金信托计划,浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙,境内非国有法人,1.29,5,500,000,5,500,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,重庆国际信托有限公司润丰柒号
14、证券投资集合资金信托计划东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划彭程丘远平昆仑信托有限责任公司慧普永信一号秦梅龚亮申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户韩洪宝东证资管工行东方红先锋 1号集合资产管理计划,5,633,0554,249,4173,154,8612,745,2201,789,5001,600,6001,543,8961,500,0001,308,160919,281,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,633,0554,249,4173,154,8612,745,2201,789,
15、5001,600,6001,543,8961,500,0001,308,160919,281,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东为流通股股东,本公司未知其关联关系。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,收购方持有股份自,国中(天津)水务有限公司,229,725,000,2012 年 4 月 17日,股票恢复交易之日起 36 个月内不得,转让。非公开发行新股特,江苏瑞华投资发展有限公司,13,000,000,2012 年 2 月 14日,定投资者认购股票的
16、锁定期均为自发行 结 束 之日起 12,个月,兵器财务有限责任公司,12,000,000,2012 年 2 月 14日,非公开发行新股特定投资者认购股票的锁定期均为自发,7,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告行 结 束 之日起 12个月,中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金,12,000,000,2012 年 2 月 14日,非公开发行新股特定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12个月,非公开发行新股特,深圳市本是资产管理有限公司,11,500,000,2012 年 2 月 14日,定投
17、资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12,个月非公开发行新股特,天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙),11,500,000,2012 年 2 月 14日,定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12,个月,中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金,6,100,0006,000,000,2012 年 2 月 14日2012 年 2 月 14日,非公开发行新股特定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12个月非公开发行新股特定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12个月
18、,非公开发行新股特,浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙,5,500,000,2012 年 2 月 14日,定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12,个月,中国工商银行股份,非公开发行新股特,有限公司新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金,5,000,000,2012 年 2 月 14日,定投资者认购股票的锁定期均为自发行 结 束 之日起 12个月,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动8,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期内公司董事、监事
19、、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2011 年 6 月 3 日,经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,原财务总监谢玉康,先生辞任公司财务总监职务,聘请蔡建文先生为公司财务总监。,2011 年 6 月 3 日,经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,聘请现任董事会秘,书刘玉萍女士为公司副总经理(兼任董事会秘书)。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析一、报告期内经营情况,报告期内公司整体经营态势良好,公司在 2011 年 2 月 14 日完成了非公开发行股票工作,募集资金总额为 75,000 万元,扣除发行费用 2,550
20、 万元,本次发行募集资金净额为 72,450万元。公司根据股东大会的授权,按非公开发行股票方案的承诺,将募集资金用于收购国中(秦皇岛)污水处理有限公司、国水(昌黎)污水处理有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、涿州中科国益水务有限公司、北京中科国益环保工程有限公司股权及增资鄂尔多斯市国中水务有限公司、涿州中科国益水务有限公司,进一步投资太原豪峰污水处理有限公司。目前,国中(秦皇岛)污水处理有限公司、国水(昌黎)污水处理有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、涿州中科国益水务有限公司
21、、北京中科国益环保工程有限公司均已完成工商登记变更,募集资金已全部按发行预案的投向使用完毕。非公开发行股票完成后,公司日处理污水量达到近百万吨,公司业务驶入了快速发展的轨道。,2011 年上半年,公司旗下 7 个污水处理厂、3 个供水厂及一个工程公司的总体运营状况良好,有效的完成污染减排和供水任务。应当地政府加强水环境污染治理的要求,涿州、达旗、太原和昌黎四个项目公司正在进行提标改造工程,在完成原减排任务的前提下,对原有工艺进行优化、增加新的处理单元,以达到更高的出水水质标准。,在投资和业务拓展方面,2011 年 5 月,公司与湘潭九华经济建设投资有限公司签约共同出资设立湘潭国中水务有限公司,
22、投资经营规模为 30 万吨/日的湘潭九华示范区自来水厂项目。该项目的设立,为公司开拓了中部地区市场,并进一步提高供水市场占有率,扩大公司水务业务日处理规模。,2011 上半年,公司以资产扩张为增长点,以成本控制为着力点,实现快速平稳增长,巩固了公司持续发展的业务基石。报告期内公司实现营业利润 19,716,202.88 元、利润总额36,882,070.66 元、归属于上市公司股东的净利润 30,234,750.34 元,分别比去年同期增长了,56.15%、55.02%和 68.95%。二、公司下半年主要工作:,2011 年下半年,国内宏观经济政策将日趋有利于企业的发展。十二五规划纲要提出,今
23、后五年,要确保科学发展取得新的显著进步,确保转变经济发展方式取得实质性进展;要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点;深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策,促进经济社会发展与人口资源环境相协调,走可持续发展之路。在十二五开局之年,节能环保更是放在七大战略性新兴产业之首。作为战略性新兴产业,十二五期间国家将在行业政策、税收优惠、资金投入上给予大力支持。公司作为环保型水务企业,将牢牢把握国家推动实施十二五规划纲要的契机,全方位打造可持续发展社会责任示范企业,增强品牌知名度、提高企业竞争力。下半年的主要工作为:,9,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告
24、1、积极寻找可投资的水务项目,加大投资力度,扩大公司规模。2、完善能耗定额、能源计量和统计等制度,提高能源利用效率。3、鼓励职工深入开展技术创新,推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料,逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备。4、进一步规范公司管理,加强内部控制体系建设,提升公司规范运作水平,建立完善企业管理制度,运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理工作,积极探讨适合企业发展需要的内控管理体制。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业
25、成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,供水污水处理,36,632,205.7253,626,840.43,23,411,103.2125,961,580.54,36.0951.59,-3.8767.02,-5.3463.40,减少 1.16 个百分点增加 70.56 个百分点,工程技术服务,27,479,071.50,15,434,775.03,43.83,合,计,117,738,117.65,64,807,458.78,本公司 2010 年 8 月收购的北京中科国益环保工程有限公司的主营业务主要为技术服务、工程服务,去年同期业务不包括此项。2、主营业务分地区情况单
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