600998 九州通第一季度季报.ppt

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1、九州通医药集团股份有限公司,600998,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,刘宝林许明珍姜如志,公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,13,382,309,015.744,234,098,025.372.98,11,838,746,946.184,110,628,594.932.89,13.043.003.11,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流

3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-977,183,476.03-0.69年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,83,354,416.650.05870.05380.05871.951.79,83,354,416.650.05870.05380.05871.951.79,14.6414.6414.5214.64增加 0.10 个百分点增加 0.07 个百分

4、点,2,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,195,065.797,404,673.911,682,406.40-2,248,955.53-136,504.826,896,685.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条

5、件流通股股东持股情况,31,038,股东名称（全称）狮龙国际集团(香港)有限公司中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司华夏盛,期末持有无限售条件流通股的数量346,820,60913,148,80911,642,79010,440,9504,935,0183,500,0002,807,2072,675,952,人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,世精选股票型证券3,600998投资基金中国工商银行股份,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金张吉亮,2,054,6781,719,931,人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期末应收账款为 3,303,102,219.80 元，较期初的 926,880,567.70 元增长 256.37%，主要原因是公司在每年底进行应收账款清收，导致年末应收账款大幅下降所致；2、报告期末

7、可供出售的金融资产为 56,409,600.00 元，主要原因是公司投资的北京利德曼生化股份有限公司在本报告期上市所致，本公司现持有其 384 万股，占其总股本比例为2.50%；3、报告期末商誉为 55,590,332.53 元，较期初的 17,267,150.13 元增长 221.54%，主要是报告期内公司出资 4550 万元向王劲松等人收购其持有的安徽元初药房连锁有限公司 65%股份，公司支付的投资成本与合并日安徽元初药房连锁有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 3832.32 万元确认为商誉所致；4、报告期末长期借款为 136,000,000.00 元，较期初的 353,500,00

8、0.00 元下降了 61.53%，主要是本报告期内偿还了部分长期借款和临近一年内到期的长期借款划分为一年内到期的非流动负债所致；5、报告期末递延所得税负债为 12,602,400.00 元，主要原因是本报告期可供出售的金融资产增加 50,409,600.00 元所致；6、报告期财务费用为 67,077,564.70 元，较上年同期的 28,716,156.64 元增长 133.59%，主要是本报告期较上年同期借款数额增加及利率上升所致；7、报告期投资支付的现金为 112,454,000.00 元，较上年同期的 7,697,200.00 元增长1360.97%，主要是本报告期公司用于收购兼并投资

9、较上年同期增加所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司刘树林、刘兆年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，

10、也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。3、公司股东狮龙国际（集团）香港有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不4,、,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、公司陈应军等 61名自然人股东承诺：自成为公司股东之日起（2009 年 9 月 24 日）36 个月

11、内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。二、避免同业竞争承诺：1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了关于避免同业竞争之声明和承诺函，并承诺如下：（1）、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。（2）本公司为股份公司

12、股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）、本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。2、公司实际控制人刘宝林先生，副董

13、事长刘树林、刘兆年先生出具了关于避免同业竞争之声明和承诺函，确认并承诺如下：（1）、目前，承诺人与股份公司间不存在同业竞争。（2）、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违法上述承诺的事项发生，

14、承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。公司股东及实际控制人在本报告期已完全履行了以上承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内（1-3 月），本公司无现金分红政策的执行。九州通医药集团股份有限公司法定代表人:刘宝林5,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:九州通医药集团股份有限公

15、司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,686,536,550.69947,851,949.313,303,102,219.801,075,699,929.56698,352,584.983,33

16、5,845,620.0811,047,388,854.4256,409,600.00114,316,509.2523,422,401.221,222,606,366.12375,319,450.50459,218,725.31217,950.0055,590,332.53,年初余额2,148,219,095.81826,422,041.42926,880,567.701,295,642,991.55752,476,798.033,817,225,917.989,766,867,412.4983,423,891.2623,627,035.691,204,708,352.47338,832,697

17、.25378,970,522.58217,950.0017,267,150.13,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

18、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,15,699,032.2312,119,794.162,334,920,161.3213,382,309,015.742,899,520,620.901,743,147,970.682,546,098,649.1174,024,669.3213,352,378.4654,199,709.524,857,568.31206,882,142.441,249,109,553.898,791,193,262.63136,000,000.0012,602,400.0028,041,612.64176,644,012.648,967,837,2

19、75.271,420,515,819.001,801,863,830.44,15,387,926.399,444,007.922,071,879,533.6911,838,746,946.182,055,100,751.511,871,938,683.681,807,849,694.7675,820,186.7015,163,649.6552,652,215.13167,623,543.431,104,033,332.677,150,182,057.53353,500,000.0031,484,664.76384,984,664.767,535,166,722.291,420,515,819.

20、001,762,792,556.55,600998专项储备,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,91,133,492.93920,584,883.004,234,098,025.37180,373,715.104,414,471,740.4713,382,309,015.74,91,133,492.93836,186,726.454,110,628,594.93192,951,628.964,303,580,223.8911,838,746,946.18,公

21、司法定代表人:刘宝林,主管会计工作负责人:许明珍,会计机构负责人:姜如志,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额471,829,095.22525,276,322.641,608,655,441.88273,572,725.

22、212,820,746,028.73495,938,016.326,196,017,630.0056,409,600.001,843,142,148.501,612,146.8571,197,456.8111,402,674.1772,653,329.978,年初余额930,553,756.56522,408,634.75957,385,967.10566,551,143.382,546,116,397.01637,731,324.866,160,747,223.661,674,025,984.041,626,005.3273,255,199.299,070,458.6510,387,407.

23、86,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,7,950.001,324,7

24、83.382,057,750,089.688,253,767,719.681,610,900,000.00653,850,447.88559,856,998.999,766,679.914,935,585.864,823,962.05264,898,872.981,249,109,553.894,358,142,101.56136,000,000.0012,602,400.001,550,000.00150,152,400.004,508,294,501.561,420,515,819.001,783,980,458.3991,133,492.93449,843,447.803,745,473

25、,218.128,253,767,719.68,7,950.00616,758.401,768,989,763.567,929,736,987.221,348,100,751.51666,986,404.48531,338,700.248,911,222.071,410,824.50242,216,575.961,074,033,332.673,872,997,811.43353,500,000.005,625,000.00359,125,000.004,232,122,811.431,420,515,819.001,746,173,258.3991,133,492.93439,791,605

26、.473,697,614,175.797,929,736,987.22,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:刘宝林,主管会计工作负责人:许明珍,会计机构负责人:姜如志,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）

27、投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额7,560,843,618.207,560,843,618.207,461,443,290.077,097,735,159.6510,913,690.60161,700,053.25113,151,860.3367,077,564.7010,864,961.54-662,472.39-643,898.3398,737,855.749,700,844.13418,

28、698.0310,294.54108,020,001.8427,897,089.4610,上期金额6,082,056,110.416,082,056,110.415,995,287,788.585,690,703,487.408,416,707.18148,182,836.75108,461,037.3228,716,156.6410,807,563.292,606,226.872,246,230.4789,374,548.708,634,456.071,082,280.8710,879.1496,926,723.9024,315,158.83,600998,九州通医药集团股份有限公司 201

29、2 年第一季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）,80,122,912.38,72,611,565.07,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,83,354,416.65-3,231,504.27,72,712,085.36-100,520.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.05870.058780,122,912.3883,354,416.65-3,231,504.27,0.05120.051272,611,565.0772,712,085.36-100,520.

30、29,公司法定代表人:刘宝林,主管会计工作负责人:许明珍,会计机构负责人:姜如志,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,719,904,132.651,623,437,510.211,280,589.9320,028,973.4824,659,296.0039,146,990.972,832,099.88,上期金额1,288,358,821.321,218,110,169.051,055,

31、426.9519,244,116.3418,027,352.9820,841,941.27804,315.92,号填列）,投资收益（损失以“”,-339,735.54,28,131,922.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-339,735.548,178,936.644,396,697.403,965.72,2,246,230.4738,407,421.45501,227.87304,487.58,失,其中：非流动资产处置损,1,965.72,2,562.20,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,11,12,571,66

32、8.32,38,604,161.74,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,2,519,825.9910,051,842.33,2,416,980.8136,187,180.93,七、综合收益总额公司法定代表人:刘宝林,10,051,842.33主管会计工作负责人:许明珍,36,187,180.93会计机构负责人:姜如志,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经

33、营活动产生的现金流量：,本期金额,上期金额,现金,销售商品、提供劳务收到的,6,805,291,929.06,4,192,086,396.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,346,465.70171,049,668.486,976,688,063.24,54,964.47220,362,420.974,412,50

34、3,782.34,现金,购买商品、接受劳务支付的,7,380,791,073.43,4,960,679,673.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项12,600998净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,163,376,008.51100,552,837.90309,151,619.437,953,871,539.27,146,957,486.05111,620,339.34215,025

35、,663.195,434,283,162.50,流量净额,经营活动产生的现金,-977,183,476.03,-1,021,779,380.16,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,359,996.40,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,693,537.0021,692,453.5922,385,

36、990.5998,310,582.46112,454,000.00210,764,582.46,306,860.803,573,988.614,240,845.8167,317,479.327,697,200.0075,014,679.32,流量净额,投资活动产生的现金,-188,378,591.87,-70,773,833.51,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,27,364,100.001,842,520,562.00120,964,105.6913,40,000,000.

37、001,224,083,000.00130,262,472.17,600998,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,990,848,767.691,099,891,665.2263,513,474.002,600,000.001,166,005,139.22,1,394,345,472.17316,027,300.0045,815,782.97361,843,082.97,流量净额,筹资活动产生的现金,824,84

38、3,628.47,1,032,502,389.20,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-340,718,439.43,-60,050,824.47,余额,加：期初现金及现金等价物,1,454,023,783.91,695,583,484.79,六、期末现金及现金等价物余额,1,113,305,344.48,635,532,660.32,公司法定代表人:刘宝林,主管会计工作负责人:许明珍,会计机构负责人:姜如志,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,

39、本期金额,上期金额,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,099,786,813.23,1,760,110,333.02,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,551.71174,479,132.022,274,282,496.96,35,396.3878,140,587.661,838,286,317.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,215,354,950.22,2,244,180,723.69,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,34,000,228.217,360,366.87214,515

40、,568.022,471,231,113.32,28,471,148.1534,957,252.92239,975,448.692,547,584,573.45,流量净额,经营活动产生的现金,-196,948,616.36,-709,298,256.39,二、投资活动产生的现金流量：14,600998收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,九州通医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告72,000,000.0025,885,692.17,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、

41、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,337,505.4814,991,957.6787,329,463.157,927,472.51287,675,900.00295,603,372.51,1,190.002,019,458.1527,906,340.32701,084.0096,377,200.0097,078,284.00,流量净额,投资活动产生的现金,-208,273,909.36,-69,171,943.68,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的

42、现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,046,900,000.0081,926,256.941,128,826,256.94842,891,665.2247,510,470.40215,000,000.001,105,402,135.62,905,000,000.00905,000,000.00255,000,000.0036,552,296.94291,552,296.94,流量净额,筹资活动产生的现金,23,424,121.32,613,447,703.06,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-381,798,404.40,-165,022,497.01,余额,加：期初现金及现金等价物,657,013,948.53,320,970,208.07,六、期末现金及现金等价物余额,275,215,544.13,155,947,711.06,公司法定代表人:刘宝林,主管会计工作负责人:许明珍15,会计机构负责人:姜如志,