600145ST四维报摘要.ppt

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1、贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要贵州四维国创控股(集团)股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供

2、担保的情况？否1.6 公司负责人杨国荣、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负责人（会计主管人员）董青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,*ST 四维600145上海证券交易所贵阳市南明区清云路乙栋 1 层,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,李陆军重庆市江北区(023）61088888(023)610883471,王强重庆市江北区(023）61088888(023)61088347,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 20

3、10 年年度报告摘要,电子信箱,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,239,958,633.9759,346,308.8057,972,961.44193,351.53229,289,968.882010 年末446,518,647.07216,571,359.34,146,627,704.09-135,387,970.49-131,846,657.9

4、8-137,486,041.2558,367,148.242009 年末537,565,749.38120,898,397.90,63.65不适用不适用不适用292.84本期末比上年同期末增减(%)-16.9479.14,224,920,427.75-264,226,501.59-272,086,276.58-287,578,075.63-56,391,606.062008 年末714,297,136.96252,745,055.88,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收

5、益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.150.150.00526.770.090.612010 年末0.57,-0.35-0.35-0.36-70.57-73.590.152009 年末0.32,不适用不适用不适用不适用不适用306.67本期末比上年同期末增减(%)78.13,-0.72-0.72-0.76-68.5-72.4-0.152008 年末0.669,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目,2,金额,0,0,贵州四维国创控股(集团)股份有

6、限公司 2010 年年度报告摘要,非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,35,619,652.33900,262.1719,259,402.972,093,806.5379,544.7013,969.3957,779,609.91,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,144,702,068,38.32,144,70

7、2,068,38.32,1、国家持股,34,973,077,9.26,-34,973,077,-34,973,077,2、国有法人持股,3、其他内资持股,109,728,991,29.06,34,973,077,34,973,077,144,702,068,38.32,其中：境内,非国有法人,109,728,991,29.06,34,973,077,34,973,077,144,702,068,38.32,持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,232,982,932,61.68,232,982,932,61.68,份,1、人民币普通股,232,98

8、2,932,61.68,232,982,932,61.68,2、境内上市3,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,377,685,000,100,377,685,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,193 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,19.3818.94,73,178,99171,52

9、3,077,73,178,99171,523,077,质押质押,72,900,00071,523,077,王晶苗亮成都东通顺网络科技有限公司陈俐陈勇重庆国际信托有限公司北京嘉汇理投资有限公司吴姣姣,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1.300.890.890.560.520.500.370.35,4,900,0003,371,4593,366,5662,132,1001,967,8761,883,4501,399,0001,328,181,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称王晶苗亮成都东通顺网络科技有限公司,持有无限售条件股份的数量4,900

10、,0003,371,4593,366,5664,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,陈俐陈勇重庆国际信托有限公司北京嘉汇理投资有限公司吴姣姣袁波吴毓斌,2,132,1001,967,8761,883,4501,399,0001,328,1811,315,2851,286,800,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更

11、情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东：青海中金创业投资有限公司，成立于 2004 年 5 月 27 日；法人代表：张伟；注册资本：28,600 万元；主要经营高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营，国家专利规定的除外)等业务。实际控制人：张伟先生，1960 年 3 月出生，大学学历，经济师职称，1977 年 9 月参加工作，曾经在农村插队一年，1980 年 9 月至 1984 年 9 月，在中国人民银行湖北省恩施州分行工作；1984年 10 月至 2001

12、年 10 月在中国工商银行恩施州分行工作；2001 年 11 月至 2003 年 12 月在孟加拉国思达奇公司工作；2004 年 1 月起在深圳创业至今4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,青海中金创业投资有限公司张伟2004 年 5 月 27 日18,590高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以,上经营，国家专利规定的除外)4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍最近 5 年内的职业及职务,5,张伟中国董事长,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司

13、2010 年年度报告摘要公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,张,伟,70.00%,30.00%,田大鹏,青海中金创业投资有限公司19.38%贵州四维国创控股（集团）股份有限公司4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2008 年,2010 年,雷刚,董事长,男,46,3 月 12,12 月

14、 31,6,否,日,日,苏文陈锡贵,副董事长董事兼总经理,男男,4459,2008 年3 月 12日2008 年3 月 12日,2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日,66,否否,董事兼,2008 年,2010 年,许静,财务总,女,48,3 月 12,12 月 31,6,否,监董事兼,日2008 年,日2010 年,王进,副总经,男,50,3 月 12,12 月 31,6,否,理,日,日,朱凯,独立董事,男,35,2008 年3 月 12,2010 年12 月 31,2,否,6,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日,日,阮雪松安素清,独立董事独

15、立董事,男女,3854,2008 年3 月 12日2008 年3 月 12日,2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日,22,否否,王仕冰,副总经理,男,43,2008 年3 月 12日,2010 年12 月 14日,26,300,19,800,二级市场买卖,0,否,李陆军徐红林,董事会秘书监事会主席,男男,3350,2008 年3 月 12日2008 年3 月 12日,2011 年4 月 28日2010 年12 月 31日,66,否否,2008 年,2010 年,蒋晓波,监事,男,42,3 月 12,12 月 31,0,否,日2008 年,日2010 年,吴晓青,监事,女,4

16、3,3 月 12,12 月 31,0,是,日2010 年,日2013 年,杨国荣,董事长,男,53,12 月 31,12 月 31,否,日,日,杨强华,董事兼总经理,男,47,2010 年12 月 31日,2013 年12 月 31日,否,董事兼,2010 年,2013 年,董青,财务总,男,40,12 月 31,12 月 31,否,监,日2010 年,日2013 年,李陆军,董事,男,33,12 月 31,12 月 31,否,日,日,周国春毛光年喻雪,独立董事独立董事独立董事,男男女,463752,2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日,2013

17、 年12 月 31日2013 年12 月 31日2013 年12 月 31日,否否否,7,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,王强,监事会主席,男,37,2010 年12 月 31日,2013 年12 月 31日,否,2010 年,2013 年,张华,监事,男,34,12 月 31,12 月 31,否,日2010 年,日2013 年,胡剑飞,监事,男,42,12 月 31,12 月 31,否,日,日,刘晓明周大利,副总经理副总经理,男男,5640,2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日,2013 年12 月 31日2013 年12 月 31日,否否

18、,合计,/,/,/,/,/,26,300,19,800,/,48,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、2010 年，对公司来说是充满危机和挑战的一年，也是关系公司发展至关重要的一年。这一年，公司董事会以解除风险警示为前提，完成整改要求为基础、提高公司持续经营能力为目的开展各项工作。在公司董事会、经营层及广大职工的共同努力下，公司通过强化公司内部管理、转让公司存量资产、加大产品销售力度等有效措施使公司在 2010 年扭亏为盈。2010 年，公司实现主营业务收入 239,958,633.97 元，营业外收入 52,545,033.17 元，归属母公司所有者的净利润 56,227,924.

19、20 元。在力争公司 2010 年扭亏为盈的同时，公司董事会在产业结构调整、主业转型方面也做了大量基础性工作，为公司的可持续发展奠定了较为坚实的基础。2、存在的问题公司在 2010 年进行了大量卓有成效的工作，完成了整改，实现了扭亏为盈。但公司仍然清晰地认识到，公司目前产业结构单一、抵抗风险能力弱仍是公司存在的最大问题。公司在将重庆卫浴基地转让给重庆轻纺后，公司主营业务主要由控股子公司湖南四维承接，虽然通过加强湖南四维内部管理，创新其销售渠道和模式等措施，实现了其主营业务的赢利。但在目前卫浴市场竞争加剧、原材料不断涨价、盈利空间有限的环境下，湖南四维的盈利能力还有等进一步提高，公司的生产经营还

20、存在再次亏损的可能，公司的持续经营能力面临着较大的挑战。通过资产重组来改善公司的财务状况和经营状况，增强公司盈利能力和可持续发展将是公司董事会工作的重中之中。3、2011 年工作计划本公司通过与重庆轻轻纺控股（集团）公司的资产交易，以及加大公司整改措施的落实，公司资产结构得以优化，银行债务大幅减少，整改资金按时回笼，工作效率大幅提升，公司实施战略重组的基本条件得以进一步夯实。但公司董事会也注意到，公司目前的主营业务竞争力不强，盈利能力有限，存在一定的经营风险和财务风险。针对公司目前的情况，公司董事会将通过进一步完善公司法人治理、健全风险管理机制、加强公司内部管理、加大公司重组力度等措施，争取公

21、司在较短时间内形成一个法人治理规范、风险控制有效、经营业绩优良、股东回报良好的上市公司。主要措施有：（一）继续加强董事会自身建设，不断完善公司法人治理结构。进一步加强公司的规范运作，不断提高治理水平。8,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要（二）全面建立风险管理机制，完善内部监督体系，保障公司和股东权益。提高应对风险能力，强化风险管理意识，做好内部监督和内部控制，有效防范经营风险。(三)控制成本，节源开流。以精简、高效的目标提高团队管理效率，向管理要效益。通过强化生产过程的标准成本核算，压缩不必要的管理费用开支，推行预算审批及考核制度，加强公司成本控制。(四)加大销售

22、力度，稳固和提升现有卫浴业务在公司未完成产业结构转型前，公司将充分利用自身良好的销售模式和销售渠道，加强湖南四维卫浴的销售力度。通过先重点实施区域市场，以点带面，逐步实施全国市场战略，稳固和提升现有卫浴业务。(五)充分利用各方资源，全力推进公司重组公司现在具备实施战略重组的良好条件。公司将凭借上市公司的融资平台，充分利用自身现金充足、债务较轻、人员较少的良好优势，通过股东支持、引进战略投资者等多方式、多渠道加大和加强公司的重组力度，调整公司产业结构，使公司向矿业开采和销售业务为主的能源类公司转型。4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明,项目,2010 年 12 月 31 2009 年 1

23、2 月 31 日日（或 2010 年度）（或 2009 年度）,差异变动金额,差异变动幅度 原因分析,其他应收款固定资产短期借款应付账款其他应付款未分配利润营业收入营业成本销售费用,32,231,624.7429,506,466.7325,279,860.0028,123,201.81130,104,370.67-267,757,883.74239,958,633.97211,196,587.402,528,191.84,121,233,699.6745,096,196.34102,838,173.8954,002,911.04149,860,628.67-323,930,845.18146,

24、627,704.09131,019,343.6817,808,260.79,-89,002,074.93-15,589,729.61-77,558,313.89-25,879,709.23-19,756,258.0056,172,961.4493,330,929.8880,177,243.72-15,280,068.95,-73%-35%-75%-48%-13%-17%64%61%-86%,注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 7注 7,注 1：主要系本年收回旭莱土地项目款所致；注 2：主要系本年转让重庆超思股权，重庆超思资产负债表不纳入合并范围所致；注 3：主要系本年归还中国建设银行

25、重庆市江津市支行逾期借款所致；注 4：主要系出售流动资产负债给重庆卫浴所致；注 5：主要系转让流动资产负债及重庆超思期末负债不负入合并范围所致；注 6：主要系本年非经常性损益增加所致；注 7：主要系公司本年总体销售回升及母公司出售资产给重庆卫浴所致；注 8：主要系上年提取巨额固定资产减值损失及存货减值损失所致。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,主营业务收入,228,934,126.49,200,772,646.69,14.02,7

26、5.09,70.82,增加 24.73 个百分点,9,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其他业务收入,11,024,507.48,10,423,940.71,5.76,-30.56,-22.70,减少 67.51 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入186,739,671.6242,194,454.87,营业收入比上年增减（）116.97-5.56,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7

27、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,目前，公司还处于产业结构单一，抵抗风险能力较弱，公司需要寻求新的利润增长点及盈利项目来改善公 用于公司产业结构调整司的持续经营能力。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方杨国荣、杨强华,被收购资产贵州阳洋矿业投资有限公司100%的股权,购买日2010 年12 月 13日,收购价格1,000,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一

28、控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,10,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,重庆轻纺控股(集团)公司重庆四维卫浴（集团）有限公司重庆四维卫浴（集团）有限公司,公司四维和金四维商标公司部份存货（包含浴缸、面

29、盆、座便器、水箱等在内的产成品）公司截止2010 年 11月 30 日的流动资产和流动负债,2010 年 4月 27 日2010 年 6月 18 日2010 年 12月 13 日,3,0072,540257,是 根据评估价格确定是 根据卫浴产品的市场行情以及该批存货的保存状况是 根据公司 2010年 11 月 30日的账面值,是是是,是是是,重庆超思,重庆四维卫浴（集团）有限公司,信息材料股份有限公 司94.79%的,2010 年 12月 13 日,2,703.6,是 根据评估价格确定,是,是,股权7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用

30、7.4.2 关联债权债务往来11,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,适用 不适用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大

31、事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和,关联交易不存在问题。,12,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表

32、2010 年 12 月 31 日编制单位:贵州四维国创控股(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,13,216,114,730.97519,991.4015,803,634.3016,933,827.4132,231,624.7457,993,752.38339,597,561.20,

33、7,109,421.46851,916.4115,034,900.01176,877,795.10121,233,699.67111,917,753.37433,025,486.02,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款

34、保险合同准备金代理买卖证券款,14,65,201,348.7029,506,466.73145,593.6910,737,978.27257,650.46281,703.31790,344.71106,921,085.87446,518,647.0725,279,860.0028,123,201.8110,120,002.128,456,407.3813,309,105.191,622,528.362,166,038.46130,104,370.67,45,500,000.0045,096,196.34158,730.3720,560.0012,182,329.011,080,207.5950

35、2,240.05104,540,263.36537,565,749.38102,838,173.8954,002,911.0411,606,255.0315,453,451.5012,218,183.5223,254,249.332,166,038.46149,860,628.67,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要代理承销证券款一年内到期的非流动,负债,其他流动负债,33,681,795.81,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债递延收益其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

36、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,219,181,513.99106,113.83106,113.83219,287,627.82377,685,000.0067,437,100.0339,207,143.05-267,757,883.74216,571,359.3410,659,659.91227,231,019.25446,518,647.07,405,081,687.25405,081,687.25377,685,000.0027,937,100.0339,207,143.05-

37、323,930,845.18120,898,397.9011,585,664.23132,484,062.13537,565,749.38,法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青15,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:贵州四维国创控股(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投

38、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,16,213,483,402.437,028,100.0018,703,207.678,728,000.0026,785,561.48274,728,271.58157,142,547.18,5,767,153.931,134,941.72195,002,212.848,728,000.00107,255,457.0955,790,776.18373,678,541.76177,597,198.48918.0020,560.00158,73

39、0.37,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,17,157,142,547.18431,870,818.7618,889,860.0058,867,786.801,963,785.394,124

40、,511.858,127,048.481,622,528.36894,038.46123,297,351.28217,786,910.62217,786,910.62377,685,000.0067,359,830.7435,700,540.76-266,661,463.36,177,777,406.85551,455,948.6193,115,173.8985,606,027.034,708,712.6910,957,800.164,017,107.1623,254,249.33894,038.46168,187,122.5833,681,795.81424,422,027.11424,42

41、2,027.11377,685,000.0027,859,830.7435,700,540.76-317,499,094.14,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,214,083,908.14431,870,818.76,123,746,277.36551,455,948.61,法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青18,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,

42、附注,本期金额239,958,633.97239,958,633.97,上期金额146,627,704.09146,627,704.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,19,238

43、,485,449.17211,196,587.403,694,041.062,528,191.8414,720,289.735,647,544.86698,794.285,549,652.337,022,837.1352,545,033.17221,561.5059,346,308.80,287,454,138.97131,019,343.68817,120.5617,808,260.7942,233,981.0428,523,760.9167,051,671.9912,285,597.60-128,540,837.281,976,759.958,823,893.167,842,084.42-

44、135,387,970.49,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,118,384.6058,227,924.2057,972,961.44254,962.760.150.1558,227,924.2057,972,961.44254,962.76,91,315.16-135,479,285.65-131,846,657.98-3,632,

45、627.67-0.35-0.35-135,479,285.65-131,846,657.98-3,632,627.67,法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青20,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额66,991,451.6958,473,595.942,742,964.8112,685.003,994,265.792,918,371.51-1,977,973.99,上期金额34,749

46、,421.4427,813,819.98163,153.9412,273,732.9726,323,501.6825,441,237.2064,133,641.24,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-131,007.16696,535.4751,986,655.3145,56

47、0.0052,637,630.781,118,384.6051,519,246.1852,637,630.78,8,146,565.43-113,253,100.14699,840.681,600,390.99920,271.67-114,153,650.45-114,153,650.45-114,153,650.45,法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青21,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,

48、收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,22,200,706,484.87123,771.33413,699,464.43614,529,720.63174,052,763.90,174,048,837.17905,510.76177,126,633.

49、32352,080,981.25111,521,120.21,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷

50、款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,23,21,836,856.138,605,340.56180,744,791.16385,239,751.75229,289,968.884,000.00100,329,700.00100,333,700.001,594,126.79,42,519,978.818,288,313.16131,384,420.83293,713,833.0158,367,148.248,662,216.65-5,391,426.07100,097,301.35103,368,091.93570,065.86,贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年