勤上光电：半报告摘要.ppt

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1、东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002638,证券简称：勤上光电,公告编号：2012-60,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人毛晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)毛晓斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交

2、易所,勤上光电002638深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韦莉东莞市常平镇横江厦村0769-839962850769-83756736ks_dshkingsun-,林庆国东莞市常平镇横江厦村0769-839962850769-83756736ks_dshkingsun-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,2,373,752,887.082,032,599,504.20,2,392,765

3、,582.372,006,404,957.24,-0.79%1.31%,1,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,374,670,000.005.4313.98%报告期（1-6 月）364,335,90

4、1.8647,520,788.8656,802,058.1945,483,657.2737,594,578.340.120.122.25%1.86%20,325,387.810.05,187,335,000.005.3615.49%上年同期319,272,666.0540,638,206.8543,599,621.7938,494,861.4135,853,411.510.140.144.56%4.25%36,907,001.490.13,100%1.31%-1.51%本报告期比上年同期增减(%)14.11%16.94%30.28%18.16%4.86%-14.29%-14.29%-2.31%

5、-2.39%-44.93%-61.54%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、根据公司2011年年度股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本18733.50万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变更为37467.00万股。该权益分派方案于2012年5月29日实施。上年度期末归属于上市公司股东的每股净资产按37467.00万股进行重新计算。2、公司2011年6月30日的总股本为14,050.00万股，调整后为28,100.00万股，上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额按28,100.00万股

6、计算。3、全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、资产负债率的增减幅度按照差额计算。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）9,271,876.47,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他

7、人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等2,0,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的

8、投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,9,392.86-1,392,190.40,合计,7,889,078.93,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,

9、数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,149,803,600,79.97%,140,503,600,-9,300,000,131,203,6 281,007,200 00,75%,1、国家持股,2、国有法人持股,930,000,0.5%,-930,000,-930,000,0%,3、其他内资持股,146,370,000,78.13%,138,000,000,-8,370,000,129,630,0 276,000,000 00,73.66%,3,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资

10、持股,111,660,00034,710,0002,500,000,59.6%18.53%1.33%,103,290,00034,710,0002,500,000,-8,370,000,94,920,00 206,580,00 0034,710,00 69,420,000 02,500,000 5,000,000,55.14%18.52%1.33%,其中：境外法人持股,境外自然人持股,2,500,000,1.33%,2,500,000,2,500,000 5,000,000,1.33%,5.高管股份,3,600,0%,3,600,3,600,7,200,0%,二、无限售条件股份1、人民币普通股

11、,37,531,40037,531,400,20.03%20.03%,46,831,40046,831,400,9,300,0009,300,000,56,131,40 93,662,800 056,131,40 93,662,800 0,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,187,335,000.00,100%,187,335,000,187,335,0 374,670,000 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情

12、况,10,483,股东名称（全称）东莞勤上集团有限公司深圳市创新资本投资有限公司东莞市合盈创业投资有限公司大庆市中科汇银创业投资有限责任公司李淑贤天津达正元股权投资基金合伙企业(有限合伙)深圳葳尔科兴投资有限公司杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）刘亿广东海富投资管理有限公司杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)25.9%3.28%3.2%2.83%2.18%1.88%1.87%1.76%1.6%1.6%1.6%,持股

13、总数97,034,00012,272,00012,000,00010,600,0008,160,0007,040,0007,000,0006,600,0006,000,0006,000,0006,000,000,持有有限售条件股份数量97,034,00012,272,00012,000,00010,600,0008,160,0007,040,0007,000,0006,600,0006,000,0006,000,0006,000,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量数量,4,0,0,0,0,0,0,东莞勤上光

14、电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国农业银行长信银利精选证券投资基金鸿阳证券投资基金全国社保基金一一八组合中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金招商银行兴全合润分级股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金中信信托有限责任公司建苏 713,3,621,000 A 股2,279,767 A 股2,075,832 A 股2,000,371 A 股1,999,999 A 股1,854,985 A 股1,800,000

15、 A 股1,599,891 A 股1,524,108 A 股1,511,300 A 股,3,621,0002,279,7672,075,8322,000,3711,999,9991,854,9851,800,0001,599,8911,524,1081,511,300,1、公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东勤上集团 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，东莞市合盈创业投资有,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司 26.60%的股权。,2、除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关

16、联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,李旭亮靳海涛黄冠志温琦梁金成陈燕生曾庆民吴晓云,董事长副董事长总经理;董事董事董事独立董事独立董事独立董事,00700,0002,086,0002,200,000000,00700,0002,086,0002,200,000000,000

17、00,001,400,0004,172,0004,400,000000,001,400,0004,172,0004,400,000000,00000,2011 年度权益分派2011 年度权益分派2011 年度权益分派,5,0,0,0,0,0,0,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,陈永洪王瑞平林茂玉陈文星刘穗珊贾广平张晓辉吴琨赵东生黄锦波李保亭,监事监事监事监事监事监事监事监事监事副总经理副总经理,001,300,00000000000,001,300,00000000000,0000000000,002,600,00000000000,002,600,00000000000

18、,0000000000,2011 年度权益分派,祝炳忠毛晓斌章道波徐来添孙伟华韦莉,副总经理副总经理，财务总监副总经理副总经理副总经理董事会秘书,3,600700,000100,000000,3,600700,000100,000000,0000,7,2001,400,000200,000000,7,2001,400,000200,000000,0000,2011 年度权益分派2011 年度权益分派2011 年度权益分派,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%

19、）同期增减（%）期增减（%）,半导体照明应用,364,335,901.86,254,910,354.59,30.03%,14.11%,19.55%,-3.18%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,户外照明景观亮化室内照明显示屏及其他,205,931,503.25110,673,439.1235,184,463.1112,546,496.38,137,164,374.3785,137,887.4722,975,454.419,632,638.34,33.39%23.07%34.7%2

20、3.22%,19.5%0.05%41.2%10%,27.35%2.64%52.69%28.09%,-4.11%-1.94%-4.91%-10.85%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司产品毛利率同比上年同期有不同程度的下降，主要原因是随着LED照明行业产能的大量释放，加剧行业的竞争，企业以价换量，造成产品价格的下跌。公司主营产品户外照明和景观亮化毛利率相对较为稳定，在于客户对公司品牌的认可。6,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外合计,地区,营业收入,173,047,812.78191,288,089.08364,335,901

21、.86,营业收入比上年同期增减（）18.53%10.39%14.11%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,112,404 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,7,939.8528,940,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部

22、分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,LED 户外照明与景观照明项目,否,20,338.14 20,338.14,720.4,720.4,2013 年3.54%11 月 30日,不适用,否,2013 年,LED 室内照明项目,否,14,111.95 14,111.95,11 月 30,不适用,否,日,LED 照明研发设计中心项目公司营运管理中心项目,否否,7,660.14 7,

23、660.144,233.14,233.1,219.45,219.45,2013 年2.86%11 月 30日2012 年11 月 30日,不适用不适用,否否,7,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺投资项目小计,46,343.33 46,343.33,939.85,939.85-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-,12,950,12,950,12,950,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-,8,050,8,05021,000,7,0007,000,15,05028,000-,-,-,-,-,合计,

24、-,67,343.33 7,939.85 28,939.85-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用。,适用 不适用公司实际募集资金净额为 105,681.54 万元，超额募集资金为人民币 59,338.21 万元。2011 年 12 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金 12,950 万元偿还银行贷款及使用超募用途 资金 8,050 万元永久性补充流动资金。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了前述事项。2012 年 2

25、月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案,同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了上述事项。公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金。截至报告期末，超募资金尚有 31,338.21 万元未使用。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案，同意公司变更

26、募投项目 LED 户外照明与景观照明项目、LED 室内照明项目实施地点至常平镇横江厦村公司总部。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,充流动资金的议案，同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。,公司实际使用了超募资金 7

27、,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 6 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照募集资金三方监管协议专户存储。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 本公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。情况8,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计

28、的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,15%8,262.58,至至,40%10,058.871,848,549.38,一方面是公司积极开拓市场会带来业绩增长预期，另一方面是 LED 照明市,业绩变动的原因说明,场有一定的季节性，下半年的市场增长速度通常高于上半年；收到政府补,助。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告

29、”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用,交易对方,被出售资产,出售日,交易价格 本期初起 出售产生 是否为关 资产出售 所涉及的 所涉及的 资产出售 与交易对（万元）至出售日 的损益 联交易 定价原则 资产产权 债权债务 为上市公 方的关联,9,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,该资产为（万元）上市公司贡献的净利润（万元）,是否已全 是否已全 司贡献的 关系（适部过户 部转移 净利

30、润占 用关联交利润总额 易情形）的比例(%),蒿德金,公司所持山东金源 2012 年勤上光电 06 月 14有限公司 日65%股权,1,300,-64.75,160.1 否,以勤上光电的实际出资额为作价依据确定转让价格。,是,是,3.52%,出售资产情况说明1、为适应国内LED照明终端应用市场的最新形势，优化公司在全国的市场布局，积极维护股东权益，公司将所持山东金源勤上光电有限公司（以下简称“山东金源”）65%股权以协议方式全部转让给自然人蒿德金，转让价格为人民币1300万元。交易完成后，山东金源不再纳入公司的合并报表范围。2、按照深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、公司董事会议事规则等规定

31、，本次股权转让由董事长批准后实施。3、受公司的委托，北京国友大正资产评估有限公司（具备证券、期货相关业务资格）对山东金源股东全部权益进行了评估，并出具了东莞勤上光电股份有限公司拟转让所持山东金源勤上光电有限公司股权项目资产评估报告（国友大正评报字(2012)第253C号），评估基准日为2012年5月31日。至评估基准日，山东金源股东全部权益的评估结果为：人民币1820.10万元。公司所持山东金源65%股权对应的评估价值为1183.07 万元。该评估结论依据资产基础法。4、公司已收到由蒿德金支付的本次股权转让款1300万元。5、本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重

32、大资产重组。6、本次股权转让主要是从公司实际生产经营情况出发，自公司投资山东金源以来，山东金源一直处于略微亏损状态，为降低投资风险，公司同意本次股权转让，全部退出对山东金源的投资。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用2012年上半年，公司通过了国家高新技术企业复审，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方

33、税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201144000524，有效期三年（即2011年1月1日至2013年12月31日）。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经10,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要营业绩。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报

34、告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、董事梁金成分别承诺：自公司股票上市之日1、公司控股股东东 起三十六个月内，不转让莞勤上集团有限公司、实 或者委托他人管理本公司/际控制人李旭亮先生和 本人直接或间接持有的公温琦女士、

35、董事梁金成。司公开发行股票前已发行2、董事黄冠志、前任董 的股份，也不由公司回购,发行时所作承诺,事陈俊岭、监事林茂玉、该部分股份。高管毛晓斌。3、2、董事黄冠志、前任,报告期内，严格履行承诺。,高管章道波。,4、董 董事陈俊岭、监事林茂玉、,事温琦、梁金成、黄冠志，高管毛晓斌分别承诺：公前任董事陈俊岭，监事林 司股票上市之日起十二个茂玉，高管章道波、毛晓 月内，不转让或者委托他,斌。,人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、高管章道波承诺：自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手,11,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要续的 2010 年 12 月

36、 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前任董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于 2011年 2 月 28 日向本公司出具了关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函，作出如下承诺：自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何

37、地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与,其他对公司中小股东所作承诺,实际控制人,股份公司主营业务构成或 报告期内，严格履行承诺。,可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额

38、,12,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他

39、综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,0.000.000.0034,124.5034,124.500.0034,124.50,0.000.000.0040,960.4140,960.410.0040,960.41,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,带领其参观了公司的展,2012 年 01 月 12 日 公司总部,实地调研,机构,东北证券股份有限公司、天弘基金、华泰证券、大成基金管理有限公司、民生证券,厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的

40、优势，公司发展、生产,经营情况等。带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司,2012 年 03 月 27 日 公司总部,实地调研,机构,国信证券股份有限公司、博时基 及整个行业加深了解。公金管理有限公司、全国社保基金 司领导介绍公司及产品,的优势，公司发展、生产经营情况等。长城证券有限责任公司、中山证券股份有限责任公司、融通基金,管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北大纵横管理咨询,带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司,2012 年 03 月 29 日 公司总部,实地调研,机构,公司、华西证券、嘉鼎投资、英大证券有限责任公司、华泰联合,及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品,证

41、券有限责任公司、菁英时代、东海证券有限责任公司、融宏投,的优势，公司发展、生产经营情况等。,资、广发基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、国联安基13,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金、安邦资产管理有限责任公司、招商证券带领其参观了公司的展,中天证券有限责任公司、中银国,厅、实验室，使其对公司,2012 年 04 月 12 日 公司总部,实地调研,机构,际证券有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、农行汇理基,及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品,金管理有限公司国信证券、国泰基金、申万菱信,的优势，公司发展、生产经营情况等。带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公

42、司,2012 年 05 月 19 日 公司总部,实地调研,机构,基金、中投证券、国投瑞银、国金证券股份有限公司、平安大华,及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品,基金,的优势，公司发展、生产,经营情况等。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：东莞勤上光电股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,1,235,778,213.25340,144,307.1268,470,699.6

43、81,056,203.97,1,325,815,897.08263,642,157.3346,455,742.761,056,203.97,应收股利14,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应

44、付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,26,921,011.15119,553,566.451,791,924,001.6270,129,010.58338,760,893.3578,483,133.5136,624,419.1138,229,441.127,626,855.3611,975,132.43581,828,885.462,373,752,887.0830,526,010.00116,534,506.2737,541,300.919,308,566.908,380,490.0415,155,679.34,20,093,627

45、.44164,351,581.031,821,415,209.6170,625,922.70337,066,340.1777,407,291.5937,507,030.1826,913,412.218,986,636.5812,843,739.33571,350,372.762,392,765,582.375,000,000.0050,143,347.00146,461,781.0435,750,669.769,002,574.6314,898,434.988,440,296.7315,：,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券

46、款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李旭亮,2,630,180.00220,076,733.4610,066,866.50101,682,314.99111,749,181.49331,825,914.95374,670,000.001,298,330,

47、939.4938,194,288.79321,249,898.64154,377.282,032,599,504.209,327,467.932,041,926,972.132,373,752,887.08主管会计工作负责人：毛晓斌,2,630,180.00272,327,284.148,412,656.5089,792,203.3498,204,859.84370,532,143.98187,335,000.001,485,665,939.4933,704,896.54299,578,868.43120,252.782,006,404,957.2415,828,481.152,022,233

48、,438.392,392,765,582.37会计机构负责人：毛晓斌,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,186,933,657.32336,635,107.6066,946,199.96,1,261,088,352.51261,870,987.0344,144,909.5416,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物

49、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,056,203.9756,021,043.29117,681,883.031,765,274,095.14152,787,780.58335,540,603.3674,129,007.5121,451,672.3438,229,441.125,714,065.7310,725,225.91638,577,796.552,403

50、,851,891.6930,526,010.00111,136,966.7136,504,968.918,575,061.227,577,709.8154,200,792.062,630,180.00251,151,688.71,1,056,203.9735,723,756.89158,757,818.311,762,642,028.25166,284,692.70329,231,140.7174,136,545.5922,173,144.5526,913,412.217,006,665.4210,278,117.91636,023,719.092,398,665,747.345,000,00