万丰奥威：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（12月31日） .ppt

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1、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明,2011年12月31日,关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明安永华明(2012)专字第60468741_B02号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的财务报表，包括2011年12月31日合并及公司的资产负债表，2011年度合并及公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月18日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。现根据贵公司2011年度财务会计资料，对2011年度贵

2、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2011年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况请参见附件“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。,安永华明会计师事务所,中国注册会计师

3、,谈朝晖,中国 北京,中国注册会计师,施,瑾,2012年3月18日1,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币万元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011年期初占用资金余额,2011年度占用累计发生金额,2011年度偿还累计发生金额,2011年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,万丰奥特控股集团有限公司,母公司,其他会计科目,（2）,采购设备,经营性占用,控股股东、,浙江日发数码精密机械股份有限公司,同受实际控制人控制的公司,预付

4、账款,363,（43),320,采购材料和设备,经营性占用,实际控制人,及其附属企业,威海万丰镁业科技发展有限公司浙江万丰科技开发有限公司,母公司控制的公司母公司控制的公司,其他应收款预付账款其他应收款,384,361,564334,(420)(316)(110),1,248224,销售材料和模具采购设备销售材料、设备和模具,经营性占用经营性占用经营性占用,小计,384,2,299,(891),1,792,威海万丰奥威汽轮有限公司,子公司,其他应收款,30,（30),往来款,非经营性占用,上市公司的子公司及其附属企业,宁波奥威尔轮毂有限公司浙江万丰摩轮有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,6256,(62)(56),往来款公共费用,非经营性占用非经营性占用,小计总计,-384,1482,447,(148)(1,039),-1,792,此表已于2012年3月18日获以下人士批准：,法定代表人：,主管会计工作负责人：,2,会计机构负责人:,