600732上海新梅报摘要.ppt

《600732上海新梅报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600732上海新梅报摘要.ppt（39页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海新梅置业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人

2、张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,上海新梅600732上海证券交易所上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼200070http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,何婧上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼1,付晶晶上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,021-51005

3、380021-,021-51005380021-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,61,389,756.9426,639,558.609,546,576.54,187,596,980.4038,518,767.4616,812,039.47,-67.28-30.84-43.22,511,336,270.64114,088,992.4781,924,858.15,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-37,933,141.29,16,883

4、,796.47,-324.67,82,604,013.67,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,329,339,235.622010 年末1,119,341,051.03530,521,715.45,-110,102,438.452009 年末2,023,707,011.74635,975,138.91,不适用本期末比上年同期末增减(%)-44.69-16.58,-440,080,199.862008 年末1,878,710,906.80509,163,099.44,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收

5、益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.0380.038-0.1531.49-5.921.332010 年末2.14,0.0680.0680.0683.253.26-0.442009 年末2.56,-44.12-44.12-325.00减少 1.76 个百分点减少 9.18 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)-16.41,0.330.330.33317.5017.64-1.772008 年末2.05,扣除

6、非经常性损益项目2,0,0,0,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额,-64,214.701,425,193.21-282,073.6046,481,015.63-80,202.7147,479,717.83,4 股本变动及股

7、东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,28,817 户,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司陈在淼张新娥张坚陈四龙陈在演徐云华河南博懋锋科技发,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知,持股比例(%)55.700.470.460.360.330.270.270.22,持股总数138,126,1891,157,2571,133,526880,600823,371678,100663,037550,000,持有有限售条件股份数量00000,质押

8、或冻结的股份数量无无无无无无无无,3,的说明,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要展有限公司,金盛威陈建,境内自然人境内自然人,0.180.18,446,800434,253,00,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司陈在淼张新娥张坚陈四龙陈在演徐云华河南博懋锋科技发展有限公司金盛威陈建,持有无限售条件股份的数量138,126,1891,157,2571,133,526880,600823,371678,100663,037550,000446,800434,253,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

9、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之,上述股东关联关系或一致行动,间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一,致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,4,上海兴盛实业发展（集团）有限

10、公司张兴标1996 年 8 月 13 日实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营、咨询服务、装潢建筑、金属制品,22,000,否,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,张兴标中国上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初

11、持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2013 年,张静静,董事长,女,37,6 月 22,6 月 21,0,0,32.44,否,日,5,日,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,郑际贤张余庆吴桢舫,副董事长独立董事独立董事,男男男,596465,2010 年6 月 22日2010 年6 月 22日2010 年6 月 22日,2011 年3 月 3 日2013 年6 月 21日2013 年6 月 21日,000,000,24.255,否否否,2010 年,2013 年,张健,董事,男,36,6 月 22,

12、6 月 21,0,0,0,是,日2010 年,日2013 年,王承宇,董事,男,62,6 月 22,6 月 21,0,0,0,是,日2010 年,日2013 年,罗炜岚,监事长,女,41,6 月 22,6 月 21,0,0,14.6,否,日2010 年,日2013 年,杨国庆,监事,男,56,6 月 22,6 月 21,0,0,9.46,否,日2010 年,日2013 年,江晓凌,监事,女,40,6 月 22,6 月 21,0,0,8.4,否,日2010 年,日2013 年,张文钧,总经理,男,43,6 月 22,6 月 21,0,0,14.6,否,日,日,夏震赵擎麾何婧,财务总监财务总监董事

13、会秘书,男女女,424534,2010 年6 月 22日2006 年10 月 26日2010 年6 月 22日,2013 年6 月 21日2010 年4 月 30日2013 年6 月 21日,000,000,134.1713.2,否否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况2010 年，中国房地产市场可谓是一波三折，从年初的高速开局到二季度的调整回落，房地产调控政策初见成效。但是 8、9 月份市场出现反弹，房屋价格再现抬头迹象，政府再次密集出台了第二轮调控政策，包括提高首付金比例、调整住房相关税费优惠政策、停止发放6,0,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度

14、报告摘要第三套房贷等，央行也两次上调存贷款基准利率。受前述诸多政策影响，四季度房屋销售价格出现缓慢回落。总体来看，2010 年的房地产市场在史上最密集的调控措施下仍然保持了较快增长，行业竞争日趋激烈。面对复杂多变的市场形势，公司董事会和管理层坚定长期发展的信心，克服各种不利因素，积极主动调整公司经营策略。一方面，对于需要巨额资金投入且动迁难度极大的新梅太古城项目，公司在一期项目与中粮置业投资有限公司达成整体出售框架协议的基础上，果断停止了后续动迁。截至报告期末，中粮置业投资有限公司已通过增资方式取得了该项目公司的控股经营权。在逐步退出不适合公司经营发展战略的项目的同时，另一方面，公司积极拓展土

15、地储备，年内，分别通过股权受让和直接竞拍的方式取得了江阴市澄地 2009-C-55 地块和澄地 2010-C-89 地块的开发权，进一步夯实了公司发展的基础。2、公司主营业务及其经营状况报告期内，公司仍然以房地产开发与经营为主营业务。报告期内，由于可售房源同比减少，公司共实现营业收入 6138.98 万元，同比减少 67.28；实现营业利润 2692.16 万元，同比减少 30.28；实现归属于上市公司净利润 954.66 万元，同比减少 43.22。(1)主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本

16、 比 营业利润率比上(%)上年增减(%)上年增减(%)年增减（%）,分行业,房地产业,61,389,756.94 56,124,771.55,8.58,-67.28,-54.53,-11.79,分产品,房产销售,52,426,719.00 52,627,889.31,-70.68,-56.12,房地产出租 8,963,037.94,3,496,882.24,1.78,(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海市,营业收入61,389,756.94,营业收入比上年增减（）-67.28,报告期内，公司开发的项目为上海新梅共和城一期东块和江阴新梅豪布斯卡项目。其中，新梅共和城一期东块在

17、报告期内已基本竣工，共销售商业用房 46 套，销售面积为 2620.15平方米；江阴新梅豪布斯卡项目总规划建筑面积为 6.77 万平方米，物业形态包括住宅、办公和商业。截至报告期末，该项目的桩基工程已完成。(3)公司不存在与公允价值计量相关的项目。3、持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债情况。4、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析（1）公司具备的主要优势公司具备多年的房地产开发经营经验，经受过房地产低潮的考验，具有较丰富应对行业逆境的经验；公司具备比较灵活的经营管理体制，能够顺应市场变化对项目开发进度、经营模式进行及时调整；公司及开发产品在上海及

18、长三角区域具有较好的知名度和品牌影响力。（2）公司面临的主要困难7,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要今年，公司面临的主要困难主要为：国家宏观调控导致行业发展前景不明朗因素增大，市场销售预期不乐观，将对公司的经营业绩产生一定影响；同时，随着公司异地项目的拓展，公司在组织架构、资源配置、运营控制、财务成本控制等方面也面临着更大的挑战。（3）公司可持续经营能力的简要分析随着公司于报告期末在江阴市又取得一块土地的开发建设权，公司未来三年的持续经营能够较好得以保证。公司将在严格控制投资风险的前提下拓展土地储备，进一步增强公司的可持续发展能力。5、报告期公司主要会计报表项目的异常情况及原

19、因的说明,报表项目,年末余额,年初余额,变动比率,变动原因,收到新梅共和城 3-5号楼房款与母公司,货币资金,246,734,724.06,98,756,944.17,149.84%,上海兴盛实业发展,（集团）有限公司往来款所致。主要为预付江阴澄,预付款项,213,402,763.52,3,665,969.78,5721.18%,地 2010-C-89 号地块,土地出让金本年失去对新兰房,存货,243,918,000.28,1,776,753,711.66-86.27%,产的控制权，年末未纳入合并报表范围，,存货相应减少。原子公司新兰房产,长期股权投资,275,128,794.93,2,000

20、,000.00,13656.44%,本年转为联营公司。详细情况见报表附,注五（八）。本年失去对新兰房,应付账款,93,944,476.43,259,871,428.38,-63.85%,产的控制权，年末未纳入合并报表范围，,应付账款相应减少。,预收款项,83,524,156.87,1,042,205.28,7914.18%,预收新梅共和城 3-5号楼房款。,本期营业收入大幅,应交税费,22,126,098.38,32,381,815.58,-31.67%,减少，相应的各项税,款也减少。收到母公司上海兴盛实业发展（集团）,其他应付款,246,790,726.73,18,869,356.92,12

21、07.89%,有限公司非经营性,往来款（支付土地预付款）。因放弃对新兰房产,长期借款,90,000,000.00,800,000,000.00,-88.75%,的增资而失去控制权，年末未纳入合并,报表范围所致。新兰8,。,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要房产年初长期借款 7亿元。减少金额系年初即纳入合并范围的江,资本公积,6,930,220.27,116,930,220.27,-94.07%,阴新梅的实收资本金额，详见报表附注,五（二十一）同一控制下企业合,盈余公积,5,055,751.73,-100.00%,并江阴新梅，收购价高于账面净资产而,冲减的盈余公积。当年可售房源减

22、少，2009 年主要销售的,营业收入,61,389,756.94,187,596,980.40,-67.28%,楼盘新梅共和城在,2010 年只有少量房源可供销售。,营业成本销售费用,56,124,771.5551,449.50,123,431,868.941,051,919.40,-54.53%-95.11%,当年可售房源减少,相应销售成本减少。营业收入减少,销售费用相应减少,2010 年 1-11 月失去,财务费用,-1,867,766.32,-152,683.19,-1123.30%,控制权前，新兰房产招租预收款增加，存,款利息增加所致。主要为失去对新兰,投资收益,41,069,677.

23、58,462,552.36,8778.93%,房产控制权的处置,收益本期利润总额下降,所得税费用,13,875,397.03,20,030,462.56,-30.73%,应纳税所得额减少，所得税费用相应下,降。6、对公司未来发展的展望(1)行业发展趋势分析随着 2011 年初国八条的出台，上海、重庆房产税试点的开闸，国家对房地产行业的宏观调控显现出更为趋紧的态势。包括上海在内的许多大中城市推出的限购措施将导致市场成交的日益萎缩，行业竞争将更加激烈。(2)新年度的经营计划尽管新年度的经营面临诸多风险和不确定因素，难以对营业收入及盈利状况进行比较准确的预测，但公司将一如既往积极应对，计划实现营业收

24、入 1 亿元，营业成本 8000 万元，并主要按照以下经营计划开展各项工作：1）按期推进江阴新梅豪布斯卡项目的开发建设，年内开始预售；2）年内完成江阴澄地 2010-C-89 地块的规划设计和各项前期手续；9,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3）积极在长三角区域三、四线城市寻求新的土地和项目储备，确保公司主业的健康发展。为实现上述经营目标，公司将不断完善各项管理制度，加强内部控制，不断加强成本费用管理，健全各项成本管理制度；在资金方面，不断通过各种融资手段筹集资金，解决发展中面临的资金需求；在人力资源和组织结构方面，加快建设适应公司发展需要的人才队伍，不断完善公司组织架构。(

25、3)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否7、资金需求、使用计划及来源情况2011 年度公司计划投入 5 亿元以上资金用于现有项目的开发以及新的项目土地储备，该等资金主要来源于销售回笼资金、公司自有资金及银行借款。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现

26、金利润分配预案的原因根据财政部（财会函20007 号）关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函,“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据”。截止报告期末，母公司未分配利润为人民币-69592205.81 元。7 重要事项10,未用于分红的资金留存公司的用途公司归属于上市公司股东的未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至本年末为公司

27、贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,江 阴新 梅,户,移,房 地产 开发 有,100%股权,2010年 7 月13 日,115,000,000.00,-248,080.65,-312,295.35,是 以资产评估为依据协商定价,是,是,限 公司7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额

28、,关联方向公司提供资金发生额 余额,上海新兰房地产开发有限公司,143,336.00,143,336.00,上海兴盛实业发展(集团)有限公司上海新兰房地产开发有限公司7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况11,223,000,000.0015,379,413.40,227,000,000.0015,379,413.40,1,0,3,0,4,0,5,9,0,0,0,/,/,/,/,/,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行

29、情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量,期末账面价值,证券总投资比,报告期损益,例（）,股票,002534,杭锅股份,26,000.00,1,000,26,000.00,9.34,26781011,股票股票股票股票股票股票股票股

30、票股票股票,002535002537780118780126002534002535300158300159002525780118,林州重机海立美达海胶申购四方申购杭锅股份林州重机振东制药新研股份胜景山河海胶申购,12,500.0040,000.0035,940.0023,000.0013,000.0012,500.0019,400.0034,990.0017,100.0035,940.00,5001,0006,0001,0005005005005005006,000,12,500.0040,000.0035,940.0031,110.0013,000.0012,500.0019,400.0

31、034,990.0017,100.0035,940.00,4.4914.3612.9011.174.674.496.9712.566.1412.91,08,110.00000,期末持有的其他证券投资,0,/,0,0,0,报告期已出售证券投资损益,1,417,083.21,合计,270,370.00,278,480.00,100%,1,425,193.21,12,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价

32、报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司能够按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责、诚实守信，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金使用事项。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司受让江阴新梅

33、房地产开发有限公司 100%股权按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公正、公平的原则，交易审核程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与控股股东之间的关联交易决策程序合规，各项关联交易公平、公正，价格公允，公司审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表13,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元

34、币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,14,246,734,724.06278,480.00235,009.23213,402,763.521,948,594.24243,918,000.28706,517,571.33275,128,79

35、4.93123,545,529.2614,070,681.08,98,756,944.17140,210.00209,206.643,665,969.782,695,658.511,776,753,711.661,882,221,700.762,000,000.00124,507,411.5014,774,622.21,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职

36、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,15,78,474.43412,823,479.701,119,341,051.0393,944,476.4383,524,156.87657,049.7122,126,098.38246,790,726.7310,000,000.00457,042,508.1290,000,000.00,203,277.27141,485,310.982,023,707,011.74259,871,428.381,042,205.28765

37、,984.4732,381,815.5818,869,356.9210,000,000.00322,930,790.63800,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,90,000,000.00547,042,508.12247,990,600.006,930,220.27275,600,895.

38、18530,521,715.4541,776,827.46572,298,542.911,119,341,051.03,800,000,000.001,122,930,790.63247,990,600.00116,930,220.275,055,751.73265,998,566.91635,975,138.91264,801,082.20900,776,221.112,023,707,011.74,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊16,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海新梅置业

39、股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,17,8,087,762.01199,000,000.00207,087,762.01524,585,961.066,905.79,2,568,904.541,794,600.004,363,504.5

40、4422,402,412.6411,385.95,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,18,524,592,866.85731,680,628.86203,601.58541,263,961.62541,4

41、67,563.20541,467,563.20247,990,600.0011,814,671.47-69,592,205.81,422,413,798.59426,777,303.13206,501.58222,159,795.28222,366,296.86222,366,296.86247,990,600.006,930,220.275,055,751.73-55,565,565.73,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,190,213,065.66731,680,628.86,204,411,006.274

42、26,777,303.13,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊19,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额61,389,756.9461,389,756.94,上期金额187,596,980.40187,596,980.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失

43、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,20,75,545,912.3256,124,771.5510,539,015.0451,449.5011,021,784.49-1,867,766.32-323,341.948,110.0041,069,677.58-6,828,421.2626,921,632.204,773.98286,847.58155,437.4326,639,558.60,149,446,6

44、23.30123,431,868.9412,042,415.601,051,919.4012,843,252.44-152,683.19229,850.11462,552.3638,612,909.4614,298.00108,440.0038,518,767.46,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,875,397.0312,764,161.57

45、9,546,576.543,217,585.030.0380.03812,764,161.579,546,576.543,217,585.03,20,030,462.5618,488,304.9016,812,039.471,676,265.430.0680.06818,488,304.9016,812,039.471,676,265.43,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-64,214.70 元。法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊21,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元

46、 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,销售费用,1,886.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,3,446,422.32-62,118.31-5,400.00-3,588,893.56-3,588,

47、893.56-6,969,683.573,773.984,473.00473.00-6,970,382.59-6,970,382.594,884,451.20-2,085,931.39,2,865,548.68-12,528.395,400.00-2,858,420.292,160.00-2,860,580.29-2,860,580.29-2,860,580.29,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊22,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产

48、生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,23,143,845,905.94575,783,728.54719,629,634.48346,428,077.35,138,285,668.5314,206,131.9015

49、2,491,800.43224,640,576.40,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司

50、及其他营业单位支付的现金净额,24,5,066,388.0234,351,622.494,444,311.00390,290,398.86329,339,235.6240,456,349.8312,955.0040,469,304.8371,530.0040,258,058.02114,446,368.60,6,943,756.0824,493,197.556,516,708.85262,594,238.88-110,102,438.451,440,977.361,440,977.3654,515.001,118,635.00,上海新梅置业股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付其他与投资活