600519贵州茅台半报摘要.ppt

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1、,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要贵州茅台酒股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1人（独立董事林涛先生因健康原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是

2、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,贵州茅台600519上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,樊宁屏贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-,汪智明贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-,2.2 主要财务数据和指标第 1 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘

3、要2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,30,920,149,101.4321,135,211,202.3322.39报告期（16 月）6,889,593,147.716,887,346,890.004,

4、907,177,141.534,908,996,693.165.205.205.2023.535,327,897,835.085.65,25,587,579,940.6918,398,774,060.8019.49上年同期4,380,755,479.714,377,516,308.773,099,757,305.233,101,369,957.673.283.293.2819.581,766,383,110.551.87,20.8414.8714.87本报告期比上年同期增减(%)57.2757.3358.3158.2858.3158.2858.31增加 3.95 个百分点201.63201.6

5、3,注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配方案后，总股本由94,380 万股增至 103,818 万股。根据企业会计准则相关规定，公司股本的增加应在办理增资手续后，由于本次利润分配的除权除息日是 2011 年 7 月 1 日，因此，上表中的主要财务数据和指标为按送股前的公司总股本 94,380 万股计算。如按送股后公司总股本 103,818 万股计算的上表中涉及与股本相关的部分指标如下：,项,目,按送股后股本计算本报告期末数,上年度期末数,本报告期末比上年度期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资产（元股）基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收

6、益(元)稀释每股收益(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元）,20.36按送股后股本计算本报告期4.734.734.735.13,19.49上年同期3.283.293.281.87,4.46本报告期末比上年同期增减(%)44.2143.7744.21174.33,第 2 页 共 25 页,0,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额

7、（税后）合计,金额,886,934.94364,576.00-3,497,768.65561,564.43-134,858.35-1,819,551.63,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,174 户,股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新

8、成长混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)61.763.091.090.980.560.440.420.390.390.39,持股总数582,875,78429,139,20810,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,687,2263,650,000,报告期内增减330,000295,099-1,730,000-489,9181,829,856185,001636,783-307,100-950,000,持有有限售条件股份数量,质押

9、或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,第 3 页 共 25 页,3.3,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量582,875,78429,139,20810

10、,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,687,2263,650,000,股份种类及数量人民币普通股,在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开,上述股东关联关系或一致行动的说明,发公司之间存在关联关系；中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金和中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管,理。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用不适用5 董事会

11、报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,酒类,9,825,569,578.25,844,996,035.90,78.41,49.18,48.49,增加 0.09 个百分点,分产品,高度茅台酒低度茅台酒其他系列酒,8,487,933,918.43682,275,525.19655,360,134.63,552,814,138.2360,712,939.28231,468,958.39,80.6877.8449.59,52.

12、2717.4252.02,48.2018.8859.65,增加 0.06 个百分点增加 0.23 个百分点增加 0.14 个百分点,5.2 主营业务分地区情况第 4 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入9,619,838,643.66205,730,934.59,营业收入比上年增减（%）,49.5832.40,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集

13、资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币本报告期已使用募集资,募集资金总额,199,814.45,金总额已累计使用募集资金总额,197,771.34,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,收购习酒酱香资,累计共生产基酒,产及配套技改工,否,25,796.00,25,757.55,是,15,638.00 吨、制曲,程,39,054.00 吨,收购集团公司老酒1000 吨茅台酒技改工程老区茅台酒扩建工程700 吨茅台酒扩建工程中低度茅台酒改扩建工程2200 吨制曲扩改建工程技术中心技改工程,否否否否否否否,18,

14、419.3027,268.009,986.009,430.0013,776.007,741.002,825.00,18,419.3028,664.3310,083.229,620.5613,776.007,741.002,807.72,是是是是是是是,效益体现在企业整体经济效益之中累计共生产茅台酒基酒 16,348.00 吨、制曲 80,802.00 吨累计共生产茅台酒基酒 12,206.00 吨累计共生产茅台酒基酒 11,092.00 吨累计共生产低度茅台 酒 基 酒10,691.00 吨效益体现在企业整体经济效益之中效益体现在企业整体经济效益之中,第 5 页 共 25 页,/,/,/,是,

15、是,是,是,是,是,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,企业信息资源管理系统,否,2,835.00,2,800.44,是,效益体现在企业整体经济效益之中,合计,118,076.30,119,670.12,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于银行公司募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,82,110.80,变更后的项目第一、二包装生产线技改工程,对应的原承诺项目第一包装生产线技改工程第二包装生产线技改工程,变更项目拟投入金额19,930.00,实际投入金额19,929.84,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益

16、情况效益体现在企业整体经济效益之中,酱香型白酒酒,酱香型白酒酒,效益体现在企,糟综合利用项目上下酒库扩改建工程企业营销网络建设,糟综合利用项目上下酒库扩改建工程企业营销网络建设,1,655.808,551.007,421.00,1,655.808,533.377,489.75,业整体经济效益之中效益体现在企业整体经济效益之中效益体现在企业整体经济效益之中,效益体现在企,供热系统技改,供热系统技改,6,718.00,5,748.70,是,业整体经济效,益之中效益体现在企,供水系统技改,供水系统技改,11,021.00,8,120.66,业整体经济效,益之中,综合维修中心技改工程,综合维修中心技改

17、工程,1,742.00,1,618.24,效益体现在企业整体经济效益之中,酒体设计及检测中心工程彩印包装生产线工程瓦楞纸箱生产线工程输配电系统技改工程,第 6 页 共 25 页,是,是,是,是,/,/,/,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资上海复旦,“十一五”万,天臣新技术有,吨茅台酒工程,限公司,效益体现在企,第一期 2000 吨茅台酒技改项,茅台无锡生物技术开发公司,10,294.00,10,294.00,业整体经济效益之中,目“十一五”万,1000 吨茅台不老酒技改工程企业营销网络,吨茅台酒工程,建设,效益体现在企,第三期 2000 吨茅台酒技改项目年份成品酒储存工程

18、1580 年 茅 台酒储存技改工程合计,原料仓库技改工程年份成品酒储存工程1580 年茅台酒储存技改工程,6,408.004,728.003,642.0082,110.80,6,408.004,705.963,596.9078,101.22,业整体经济效益之中效益体现在企业整体经济效益之中效益体现在企业整体经济效益之中,5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称抗滑支档中低度茅台酒 A、B 区酒库新增 1000 吨茅台酒生产新增 2000 吨茅台酒生产“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目大型勾兑酒罐技改工程“十一五”万吨茅台酒工程第二期2000 吨茅台酒技

19、改项目“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台酒技改项目“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000 吨茅台酒技改项目“十一五”万吨茅台酒工程第五期2000 吨茅台酒技改项目购买土地整治公司生产发展环境301 车间白酒生产基地技改项目酒糟生态处理技改项目“十二五”万吨茅台酒工程第一期,项目金额35,880.005,976.0042,410.0078,506.4776,150.353,600.0084,456.0063,592.00146,090.0056,700.0085,000.0054,900.0045,700.0068,690.00,项目进度已完成已完成已完成完成计划投资的 60.59%

20、完成计划投资的 83.83%已完成完成计划投资的 71.69%完成计划投资的 96.98%完成计划投资的 67.68%完成计划投资的 89.51%完成计划投资的 50.59%完成计划投资的 61.32%完成计划投资的 4.73%完成计划投资的 28.14%,项目收益情况,第 7 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要(2011 年)新增 2600 吨茅台酒技术改造项目,2011 年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目,60,000.00,完成计划投资的 3.44%,合计,907,650.82,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用

21、5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用第 8 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011

22、年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,期末余额17,291,687,378.52216,485,

23、295.282,298,535.271,861,395,541.03127,606,199.0354,398,087.075,915,613,288.3325,469,484,324.5360,000,000.004,000,000.00第 9 页 共 25 页,年初余额12,888,393,889.29204,811,101.201,254,599.911,529,868,837.5242,728,425.3459,101,891.635,574,126,083.4220,300,284,828.3160,000,000.004,000,000.00,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年

24、度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,4,268,588,603.66341,962,470.418,457,630.38465,496,995.3717,838,414.50284,320,662.585,450,664,776.9030,920,149

25、,101.43103,561,187.984,934,943,749.88236,869,502.00996,570,725.112,269,077,517.96814,640,531.359,355,663,214.2819,530,000.00,4,191,851,111.97263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.7218,701,578.16278,437,938.975,287,295,112.3825,587,579,940.69232,013,104.284,738,570,750.16500,258,690.69419,882,954.10

26、318,584,196.29818,880,550.557,028,190,246.0710,000,000.00,预计负债第 10 页 共 25 页,计,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,19,530,000.009,375,193,214.28943,800,000.001,374,964,415.722,206,854,637.2216

27、,609,592,149.3921,135,211,202.33409,744,684.8221,544,955,887.1530,920,149,101.43,10,000,000.007,038,190,246.07943,800,000.001,374,964,415.722,176,754,189.4713,903,255,455.6118,398,774,060.80150,615,633.8218,549,389,694.6225,587,579,940.69,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目流动资产：货币资

28、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余额1,675,606,840.111,771,921,920.561,860,868,177.731,406,127,471.4546,088,351.335,646,902,649.13,年初余额2,503,114,845.63560,359,532.211,495,347,630.372,456,127,471.4544,794,362.215,416,316,892.21,一年内到期的非流动资产第 11 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可

29、供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,12,407,515,410.3150,000,000.0024,600,000.004,258,303,001.41341,962,470.418,457,630.38465,496,995.3717,707,330.91150,325,619.

30、845,316,853,048.3217,724,368,458.6394,198,414.67851,692.00235,582,548.12271,229,154.812,170,740,000.00315,862,421.583,088,464,231.18第 12 页 共 25 页,12,476,060,734.0850,000,000.0024,600,000.004,181,405,646.43263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.7218,551,538.11197,866,938.145,206,728,605.9617,682,789,

31、340.04227,955,737.23851,692.00482,439,691.18117,108,607.81358,323,861.871,186,679,590.09,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,19,530,000.0019,530,000.003,107,994,231.18943,800,

32、000.001,374,303,082.722,206,854,637.2210,091,416,507.5114,616,374,227.4517,724,368,458.63,10,000,000.0010,000,000.001,196,679,590.09943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.9517,682,789,340.04,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：

33、营业成本,本期金额9,825,823,427.089,825,823,427.082,939,426,779.37845,072,449.15,上期金额6,587,266,362.786,587,266,362.782,206,793,433.07569,190,230.53,利息支出手续费及佣金支出退保金第 13 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑

34、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,277,257,264.30324,597,983.18642,955,797.35-148,888,545.19-1,568,169.423,196,500.006,889,593,147.712,992,008.575,

35、238,266.286,887,346,890.001,721,040,697.475,166,306,192.534,907,177,141.53259,129,051.005.205.205,166,306,192.534,907,177,141.53259,129,051.00,858,980,338.08314,756,689.21560,864,374.55-99,774,773.512,776,574.21282,550.004,380,755,479.71398,410.983,637,581.924,377,516,308.771,102,953,708.703,274,562

36、,600.073,099,757,305.23174,805,294.843.283.283,274,562,600.073,099,757,305.23174,805,294.84,第 14 页 共 25 页,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（

37、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额3,077,378,545.89965,501,478.461,147,598,910.1017,852,770.62550,200,541.07-3,675,067.32-1,479,016.903,010,000.00404,388,929.861,112,536.505,165,496.36400,335,970.0099,331,492.50301,004,477.50301,004,477.50,上期金额1,743,702,8

38、12.42629,620,175.85774,192,594.3111,257,744.83485,970,218.27-3,589,367.911,728,000.001,299,722,257.971,144,245,705.04398,410.983,361,791.211,141,282,324.81-31,634,172.231,172,916,497.041,172,916,497.04,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额11,546,468,1

39、76.9776,591,966.85,上期金额6,360,486,576.42181,031.1551,762,648.52,第 15 页 共 25 页,金,额,额,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无

40、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,11,623,060,143.821,030,579,091.21994,367,300.423,826,918,770.02443,297,147.096,295,162,308.745,327,897,835.083,010,000.0040,000.00

41、67,947,203.2770,997,203.27747,055,064.2728,350,508.44775,405,572.71-704,408,369.4450,701.9250,701.92,6,412,430,256.09682,354,660.80827,492,138.022,774,886,858.79361,313,487.934,646,047,145.541,766,383,110.5517,000,000.001,731,400.0054,180,223.0072,911,623.001,079,662,311.3050,000,000.0044,522,602.72

42、1,174,184,914.02-1,101,273,291.0257,275.2957,275.29,第 16 页 共 25 页,额,金,额,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,220,246,678.33220,246,678.33-220,195,976.414,403,293,489.231

43、2,888,393,889.2917,291,687,378.52,139,457,662.62139,457,662.62-139,400,387.33525,709,432.209,743,152,155.2410,268,861,587.44,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流

44、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额2,344,680,132.2514,430,405.292,359,110,537.541,029,811,390.87957,110,382.901,440,359,906.50106,190,962.873,533,472,643.14-1,174,362,105.601,053,010,000.00,上期金额1,768,227,339.293,790,443.471,772,017,782.76645,468,015.68794,216,476.56945,402,908.93155,000,700.212,540,088,101.

45、38-768,070,318.622,009,695,589.80,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额第 17 页 共 25 页,额,额,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

46、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,67,947,203.271,120,957,203.27745,803,296.6728,350,508.44774,153,805.11346,803,398.1650,701.9250,701.9250,701.92-827,508,005.522,503,114,845.631,675,606,840.11,39,846,330.002,049,541

47、,919.801,001,929,430.6950,000,000.0044,522,602.721,096,452,033.41953,089,886.3957,275.2957,275.2957,275.29185,076,843.061,299,447,798.991,484,524,642.05,第 18 页 共 25 页,配,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有

48、者权益合计,备一、上年年末,余额,943,800,000.00,1,374,964,415.72,2,176,754,189.47,13,903,255,455.61,150,615,633.82,18,549,389,694.62,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,943,800,000.00,1,374,964,415.72,2,176,754,189.47,13,903,255,455.61,150,615,633.82,18,549,389,694.62,三、本期增减变动金额（减,少以“”号,30,100,447.75,2,706,336,693.78,259,129

49、,051.00,2,995,566,192.53,填列）,（一）净利润,4,907,177,141.53,259,129,051.00,5,166,306,192.53,（二）其他综合收益上述（一）和,（二）小计,4,907,177,141.53,259,129,051.00,5,166,306,192.53,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分,30,100,447.75,-2,200,840,447.75,-2,170,740,000.00,1提取盈余,30,100,447.75第 19 页 共 25 页,-30,100,447.75,

50、的,额,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公积2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末,-2,170,740,000.00,-2,170,740,000.00,余额,943,800,000.00,1,374,964,415.72,2,206,854,637.22,16,609,592,149.39,409,744,684.82,21,544,955,887.15,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所