600851 海欣股份半报摘要.ppt

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1、上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海海欣集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨朝军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公,被委托人姓名郭永清,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

2、？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,海欣股份600851上海证券交易所海欣 B 股900917上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,何莉莉上海市福州路 666 号金陵海欣大厦18 楼021-63917000021-,单瑛琨上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18楼021-63917000021-

3、,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,4,289,326,399.932,772,633,699.46,3,966,305,746.852,528,586,805.86,8.149.65,第 1 页 共 25 页,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(

4、元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2.297报告期（16 月）14,026,576.4713,684,329.7811,816,769.34-12,427,839.810.0098-0.01030.00980.4458-67,401,455.18-0.0558,2.0948上年同期47,841,933.8249,472,869.1844,171,387.1919,168,935.090.03660.01590.03661.4642-49,686,631.10-0.0412,9.65本报告期比上年同期增减(%)-70.68-72.34-

5、73.25-164.83-73.22-164.78-73.22减少 1.0184 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-9,603.0275

6、,486.0032,682,620.65-408,129.67-8,183,017.2687,252.4524,244,609.15,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,172,760 户。其中 A 股 126,836 户，B 股45,924 户。前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,第 2 页 共 25 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公

7、司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、樊青樟6、李革7、裕礼发展有限公司8、中信信托有限责任公司理财 18 信托产品9、中信信托有限责任公司基金 9 号10、张丽君,境内非国有法人境外法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,7.514.604.072.060.470.460.380.310.190.18,90,613,81955,488,91649,080,00024,892,0465,710,0985,540,0004,583,8003,747,0002,351,0002,191,310,质押无无无无无无无无无,8

8、0,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、樊青樟6、李革7、裕礼发展有限公司,90,613,819 人民币普通股55,488,916 境内上市外资股49,080,000 人民币普通股24,892,046 人民币普通股5,710,098 人民币普通股5,540,000 境内上市外资股4,583,800 境内上市外资股,90,613,81955,488,91649,080,00024,892,0465,710,0985,540,0004,5

9、83,800,8、中信信托有限责任公司理财 18 信托产品9、中信信托有限责任公司基金 9 号,3,747,0002,351,000,人民币普通股人民币普通股,3,747,0002,351,000,10、张丽君,2,191,310 人民币普通股,2,191,310,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名无限售条件股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析第 3 页 共 25 页,上海海欣集

10、团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司实现营业收入 5.02 亿元，较上年同期 4.84 亿元增长 3.72%；营业利润 1,402.66万元，较上年同期 4,784.19 万元下降 71%；归属于上市公司股东的净利润 1,181.68 万元，较上年同期 4,417.14 万元下降 73%。2012 年以来，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，出口数量减少，企业效益下滑，企业亏损面扩大。报告期内，公司纺织板块的毛绒面料亏损 839 万元，较上年同期净利润减少 883 万元；毛绒服装亏损 501 万元，较上年同期亏损减少 181 万

11、元；毛绒玩具亏损 95 万元，较上年同期亏损减少 45 万元。医药板块在国家加强行业监管、药品降价、企业面对新版 GMP 论证等压力下，生产经营指标保持稳定。整体盈利 582 万元，净利润同比减少 30 万元。金融板块受长江证券分红减少影响，收益大幅下降。整体实现收益 5,237 万元，较上年同期减少3,782 万元。除上述主营业务板块外，公司还有少量房产业务，主要涉及商业楼盘的出租及管理、政府动迁房的建设等，报告期内产生收益 476 万元。自 2008 年以来，公司陆续关停了一些经营亏损、市场竞争力不强的纺织企业。目前关停企业的工作重点是协调股东方意见，制定包括厂房土地在内的解决方案。截至目

12、前，尚有 9 家处于停产状态的企业，报告期内产生亏损 665 万元，较上年同期亏损减少 1,012 万元。对于毛绒面料企业，如何把握市场需求，生产出符合时代趋势和市场要求的产品非常重要。2012年 3 月底及 4 月中旬，公司下属子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司与著名服装设计师武学凯先生合作，在北京、上海等地秀场举办以“MAGIC FUR”为主题的人造皮草服装秀，向市场展示了海欣高端、逼真的毛绒面料产品。报告期内，公司下属医药企业一手抓生产，一手抓市场推广，整个板块销售收入较 2011 年同期增长 24%。西安海欣制药有限公司对代理商实行分季考核，对销售人员按月进行绩效考核。赣南海欣药业股份有

13、限公司针对不同的品种采取差异性策略，重点品种建立自己的客户群；同时，围绕小针生产线新版 GMP 认证工作，开展了各类验证工作并全面梳理了相关软件。上海海欣医药有限公司（主营药品销售）通过渠道整合，巩固老客户，开发新客户，不断完善在长三角地区的销售网络。经过公司各方面艰苦努力，上海海欣生物技术有限公司终于在 2012 年 7 月 26 日获得了 APDC 项目的期临床试验批件，获准开展 APDC 项目期临床试验。2012 年 6 月 8 日，公司董事会、监事会和经营班子相继换届。换届后经营班子交接顺利，各项工作平稳有序。新的经营班子广泛听取各方面意见和建议，组织召开各业务板块研讨会和半年度经济工

14、作会议。面对严峻的形势和困难，一边抓关停企业清理和疑难企业处置；一边推进新的项目，为调整产业结构、实现长远发展打基础。报告期内，公司按照五部委的要求，积极认真地开展了内控规范实施工作。2012 年下半年的经营形势依然严峻，宏观经济走势尤其是外围环境充满不确定性，劳动力成本、资源环境成本等要素成本将继续上涨。公司纺织板块特别是毛绒面料企业订单预计同比将下降约 25%，生产经营任务异常艰巨。面对严峻形势和艰巨任务，持续经营的企业要进一步转变经营观念，加强管理，提高企业市场拓展能力和盈利水平；公司在产业调整的同时，将做好纺织、医药及工业地产的规划和研究，促使公司生产经营的可持续性发展。5.2主营业务

15、分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,纺织业医药业,257,542,594.20239,077,522.57,222,591,424.67188,990,834.90,13.5720.95,-13.7724.43,-13.4722.83,减少 0.3 个百分点增加 1.03 个百分点,分产品第 4 页 共 25 页,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,面料,178,669,749.97,160,925,549.95,9.

16、93,-21.14,-18.89,减少 2.5 个百分点,医药业,239,077,522.57 188,990,834.90,20.95,24.43,22.83,增加 1.03 个百分点,服装,78,277,147.44,61,479,596.94,21.46,15.17,11.62,增加 2.5 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆地区中国香港地区北美地区内部抵销合计,营业收入503,811,241.6244,345,514.85487,413.05-67,655,69

17、5.13480,988,474.39,营业收入比上年增减（%）1.6517.36-79.27-0.322.80,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

18、度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 25 页,1,2,3,4,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(

19、%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,6,000.006,000.006,000.002.161,200.001,200.00,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方上海金欣联合发展有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额4,5004,500,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,证,占期末,序 券 证券代 证券简号 品 码 称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证

20、券投资比例,报告期损益（元）,种,（）,基金股票基金股票,519979600655110022002585,长信内需成长豫园商城易基消费行业双星新材,5,000,000.001,342,594.401,000,000.001,430,000.00,4,999,450.00150,000.00990,259.0152,000.00,4,789,473.101,182,000.00864,496.12652,080.00,50.8812.569.186.93,529,941.70-160,594.4049,512.95-236,860.00,5 基 519518 汇添富,300,000.00,29

21、6,607.69,259,531.73,2.76,11,864.31,第 6 页 共 25 页,6,7,8,9,/,/,/,/,股,份,来,源,参,股,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,金,社会责任,股票,601258,庞大集团,720,000.00,40,000.00,244,000.00,2.59,-2,000.00,基金基金,大成策090007 略回报基金大成深090012 证 40联接,350,000.00250,000.00,281,721.89247,579.75,235,519.50195,092.84,2.502.07,1,408.6112,626.57,股

22、票,000536,华映科技,247,324.48,10,000.00,182,800.00,1.94,54,000.00,10,股票,601558,华锐风电,270,000.00,12,000.00,84,120.00,0.89,-9,720.00,期末持有的其他证券投资,866,478.67,724,227.50,7.69,-142,251.17,报告期已出售证券投资损益合计,/11,776,397.55,/,/9,413,340.79,/100,397,667.62505,596.19,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初

23、投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权 核益变动 算,份来,称,（）,科,源,目可,000783,长江证券,471,932,288.47,7.05,1,520,610,000.00,16,710,000.00,230,433,208.44,供出售金融资,法人股投资,产,合计,471,932,288.47,1,520,610,000.00,16,710,000.00,230,433,208.44/,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所

24、有者 核权益变动（元）算科目,长信基金管理,51,495,000.00,51,495,000.00,34.33,113,420,545.47,7,484,526.28,长7,484,526.28 期股,第 7 页 共 25 页,/,/,/,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,有限公司,权投资,合计,51,495,000.00,51,495,000.00,113,420,545.47,7,484,526.28,7,484,526.28,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股

25、份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 8 页 共 25 页,234,439,820.149,413,340.791,911,033.08302,167,690.2923,840,350.7316,710,000.0042,099,588.90448,092,098.1

26、71,078,673,922.101,520,610,000.00742,777,261.63310,079,011.83,334,047,197.0111,515,769.1513,272,843.57256,888,624.0922,485,615.4957,730,685.74348,544,162.141,044,484,897.191,225,510,000.00744,233,713.55310,079,011.83,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流

27、动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 9 页 共 25 页,506,831,593.3424,081,433.695,205,587.6555,606,097.7930,375,509.632,623,791.2412,462,191.033,210,652,477.834,289,326,399.9

28、3602,603,754.933,708,311.70197,793,239.2726,479,671.2520,604,721.25-4,495,057.972,918,749.741,518,566.99120,026,963.12971,158,920.28,522,922,129.649,136,679.695,270,485.4658,110,517.9627,503,097.472,385,731.4916,669,482.572,921,820,849.663,966,305,746.85629,724,397.76154,805,341.1135,977,958.6321,08

29、3,963.653,274,528.361,150,406.489,038,566.99108,755,283.84963,810,446.82,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,284,414.002,013,200.00319,780,225.75323,077,839.751,294,236,760.031,207,05

30、6,692.001,314,514,791.51365,720,497.10-97,370,072.32-17,288,208.832,772,633,699.46222,455,940.442,995,089,639.90,1,331,342.192,763,200.00242,969,068.50247,063,610.691,210,874,057.511,207,056,692.001,084,081,583.07365,720,497.10-109,186,841.66-19,085,124.652,528,586,805.86226,844,883.482,755,431,689.

31、34,总计,负债和所有者权益,4,289,326,399.93,3,966,305,746.85,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：杨爱民,会计机构负责人：陈爱敏,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产第 10 页 共 25 页,59,300,458.766,344,113.29245,000.0058,425,868.3541,958,143.15536,319,382.6080,

32、281,832.75,99,572,696.775,738,759.157,121,591.0059,372,276.3425,248,143.15537,349,657.8666,711,620.67,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款

33、一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 11 页 共 25 页,782,874,798.901,520,610,000.00171,349,852.321,536,535,085.0170,376,726.5956,703,407.5510,521,029.243,366,096,100.714,148,970,899.61389,000,000.0020,156,595.032,253,249.565,871,701.05166,328.76887,327.4726,044,455.19444,379,657.06,801,114,7

34、44.941,225,510,000.00171,349,852.321,529,809,022.0670,376,726.5957,821,092.8514,737,036.053,069,603,729.873,870,718,474.81442,680,000.0015,478,977.337,599,646.286,230,962.75-23,834.52887,327.4749,926,339.61522,779,418.92,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

35、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐文彬,277,400,703.68277,400,703.68721,780,360.741,207,056,692.001,248,375,836.24365,720,497.10606,037,513.533,427,190,538.874,148,970,899.61主管会计工作负责人：杨爱民,200,589,634.21200,589,634.21723,369,053.131,207,056,692.001,017,942,627.80365,720,49

36、7.10556,629,604.783,147,349,421.683,870,718,474.81会计机构负责人：陈爱敏,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额502,319,511.46502,319,511.46,上期金额484,126,638.98484,126,638.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失第 12 页 共 25 页,549,827,129.

37、06405,188,112.722,458,940.2638,684,910.4777,619,720.7826,125,444.83-250,000.00,536,187,652.67389,191,924.822,177,230.7433,320,695.1383,768,166.6027,828,278.28-98,642.90,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,107,928.57,-1,443,545.62,列）,投资收益（损失以“”号填,61,426,265.50,101,346,493.13,其中：对联营企业和合营企业

38、的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,14,026,576.47422,390.77764,637.46178,305.5913,684,329.786,059,112.147,625,217.6411,816,769.34-4,191,551.700.00980.0098232,230,124.26239,

39、855,341.90,47,841,933.821,812,474.44181,539.0839,200.8649,472,869.188,146,810.5941,326,058.5944,171,387.19-2,845,328.600.03660.0366-88,853,517.33-47,527,458.74,总额,归属于母公司所有者的综合收益,244,046,893.60,-44,682,130.14,归属于少数股东的综合收益总额,-4,191,551.70,-2,845,328.60,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：杨爱民,会计机构负责人：陈爱敏,母公司利润表2012 年

40、16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额47,792,259.0339,347,399.35187,923.93817,608.3013,050,740.3910,442,588.65,上期金额47,664,301.1136,698,938.6118,268.441,653,903.7812,008,781.9011,451,611.49,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,605,354.14,-85,918.44,填列）,投资收益（损失以“”号,69,211,112.75,113,019,110.

41、64,第 13 页 共 25 页,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,53,762,465.3032,563.20171,112.9453,623,915.564,216,006.8149,407,908.75,98,765,989.0948,000.006,683.2598,807,305.844,592,578.1494,214,727.70,（一）基本每股

42、收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐文彬,0.04090.0409230,433,208.44279,841,117.19主管会计工作负责人：杨爱民,0.07810.0781-87,445,211.176,769,516.53会计机构负责人：陈爱敏,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金

43、融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额第 14 页 共 25 页,539,239,396.03,583,289,751.99,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,7,481,336.4226,424,314.43,4,313,659.515,620,220.59,小计,经营活动现金流入,573,145,046.88,593,223,632.09,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的

44、现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,470,525,680.6788,461,443.3128,943,365.1252,616,012.96,467,859,032.8999,039,561.5827,065,822.1348,945,846.59,小计,经营活动现金流出,640,546,502.06,642,910,263.19,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-67,401,455.1814,734,992.91,-49,686,631.1010,327,264.04,现金,取得投资收益收到的,45,96

45、2,648.99,36,025,797.51,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,198,864.00,327,966.95,小计,投资活动现金流入,60,896,505.90,46,681,028.50,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金第 15 页 共 25 页,14,519,117.45,7,271,814.97,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,158,015.00,4,8

46、71,715.86,小计,投资活动现金流出,14,677,132.45,12,143,530.83,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,46,219,373.45554,662,766.22,34,537,497.67635,359,355.61,小计,筹资活动现金流入,554,662,766.22,635,359,355.61,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,599,

47、786,923.6833,361,767.92,687,548,985.3124,849,260.77,小计,筹资活动现金流出,633,148,691.60,712,398,246.08,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-78,485,925.3860,630.24-99,607,376.87334,047,197.01234,439,820.14,-77,038,890.47-309,389.32-92,497,413.22334,194,916.15241,697,502.9

48、3,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：杨爱民,会计机构负责人：陈爱敏,母公司现金流量表第 16 页 共 25 页,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,38,742,521.64615,912.2413,711,491.08,38,086,825.09190,018.864,131,687.20,小计,经营活动现金流入,53,069,924.96,42,408,531.15,购买商品、接受劳务支付

49、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,41,591,091.5014,490,650.312,003,579.8021,904,269.47,35,011,678.8912,477,302.951,831,103.9566,048,323.68,小计,经营活动现金流出,79,989,591.08,115,368,409.47,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-26,919,666.1212,144,277.91,-72,959,878.328,580,836.11,现金,取得投资收益收到的,45,775,049

50、.80,42,336,831.89,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,56,500.00,48,000.00,小计,投资活动现金流入,57,975,827.71,50,965,668.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 17 页 共 25 页,82,196.59,2,358.973,050,000.00,上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,82,196.59,3,05