600983 合肥三洋第一季度季报.ppt

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1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司,600983,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名,金友华张拥军霍志学,公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,606,887,363.801,407,316,194.002.64,3,718,208,624.621,315,619,810.272.47,-2.996.976.88,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生

3、的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,4,899,892.720.01年初至报告期期末,-86.67-85.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,91,696,383.730.170.170.176.746.70,91,696,383.730.170.170.176.746.70,0.070.000.000.00减少 1.64 个百分点减少 1.61 个百分点,扣除非经常性损益

4、项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,2,金额,539,162.44-80,874.37,1,2,3,4,5,6,600983,合计,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告458,288.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,379,股东名称（全称）中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行股份有限公司诺德优选 30 股票型证券投资基金任乐天邹朝晖华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户施品珍陈丽君中国农业银行

5、股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户周利金,期末持有无限售条件流通股的数量1,993,5361,153,3001,000,000911,964793,476779,833650,000631,820588,400556,766,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产类,序号,资产应收账款,年末余额389,715,210.78,年初余额287,605

6、,443.29,增长率%35.50%,说明主要是加大与苏宁、国美等连锁客户的促销力度，而结算账期未到应收相应增加所致。,主要系公司本期为加大促销力度、冰箱产品,其他应收款,39,125,343.71,11,494,873.79,240.37%,上市销售，各分公司预借备用金相应增加所,致。,预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款,196,386,821.0837,412,887.3476,799,223.1172,413,966.96,300,964,188.5262,371,896.6454,210,310.26125,508,255.70,-34.75%-40.02%41.67%-42.30

7、%,主要是今年国家宏观调控致使商业客户货币资金较紧，预付给公司的货款减少所致。主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。主要是实现的增值税增加所致。主要是去年提取的营销分公司运营费用已,3,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,结算所致。二、收益类,序号,项目,本年金额,上年金额,增长率%,说明,营业税金及,主要是上年根据实际缴纳的增值税提,附加财务费用投资收益营业外收入营业外支出,5,923,177.80-715,995.875,556.16539,162.44,10,276,437.12-2,176,

8、711.06-16,078.19879,467.32180,020.47,-42.36%-67.11%-134.56%-38.69%-100.00%,取的城建税及教育费附加较大所致。主要系本期定期存款利息收入减少所致。主要是合肥荣事达科源公司 2012 年 1季度经营盈利所致。主要是今年同期收到政府补助减少所致。主要是公司今年营业外支出项目未发生所致。,三、现金流量类,序号,项目,本年金额,上年金额,增长率%,说明,收到其他与经营活,主要是收到的招标押金增,动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,5,949,556.24817,553,408.59,549,747.61550,601,458

9、.52,982.23%48.48%,加所致。主要是采购货款增加所致,支付给职工以及为,主要是销售增长，销售人员,职工支付的现金,111,898,441.36,85,280,940.28,31.21%,业绩考核奖励增加所致。,主要是去年同期实现的增值,支付的各项税费,52,157,519.98,94,640,069.59,-44.89%,税、企业所得税、城建税及,教育费附加较大所致,支付其他与经营活,主要是去年销售促销费用较,动有关的现金经营活动产生的现金流量净额,223,869,919.024,899,892.72,377,570,132.2036,749,856.86,-40.71%-86.

10、67%,大所致。主要是大宗材料价格上涨快，采购资金支付较大造成的。,处置固定资产、无,形资产和其他长期,主要是处置固定资产收益减,资产收回的现金净,29,914.53,-100.00%,少所致,额,收到其他与投资活,主要是到期的存款利息收入,动有关的现金,1,783,584.78,3,061,683.17,-41.74%,减少所致。,投资活动现金流入,主要是到期的存款利息收入,小计,1,783,584.78,3,091,597.70,-42.31%,减少所致。,购建固定资产、无,主要是冰箱工厂设备投资,形资产和其他长期,35,186,472.17,18,280,156.78,92.48%,增加

11、所致。,4,12,13,14,15,16,600983,资产支付的现金,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出,主要是冰箱工厂设备投资,11,小计,35,186,472.17,18,280,156.78,92.48%,增加所致。,投资活动产生的现,主要是冰箱工厂设备投资,金流量净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额,-33,402,887.39700,396.22-123,421.47-29,326,812.36317,537,605.39,-15,188,559.081,014

12、,266.25-594,951.9019,952,079.63442,185,774.10,119.92%-30.95%-79.26%-246.99%-28.19%,增加所致。主要是去年支付红利较大所致。主要是人民币升值幅度较小，美元外汇汇兑损失减少所致。主要是采购货款增加所致主要是采购货款增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司自 2011 年 11 月对外发布了自主品牌“帝度”，正式开启多品牌多品类运营战略模式，事业计划稳步推进。2012 年 2 月 22 日在公司南岗产业园举办了年产 400 万台冰箱项目一期竣工投产暨二期开工建设典礼，全力打造“

13、帝度”自主品牌产品，进一步延伸家电产业链，推动产业技术升级，向全球制造业产业链的高端转移，实现产业结构调整。2、2012 年 3 月 16 日召开了 2012 年第一次临时董事会，审议通过了关于增加 2012 年投资预算的议案。根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，预估费用 6809.5 万元；根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，预估总造价 6318 万元。累计增加 2012 年投资预算 13127.5 万元。3、2012 年 3 月 20 日公司发布了关于非公开发行股票批复到期的公告。鉴于目

14、前资本市场环境的变化，公司股价低于 2011 年 3 月 16 日公告的合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011 年非公开发行股票预案的底价，且中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可2011 1506 号关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复的有效期已于 2012 年 3 月 19 日期满，公司决定终止本次非公开发行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度实现净利润 321

15、,307,109.18 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.005,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,元。此议案已经 2012 年 3 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。合肥荣事达三洋电器股份有限公司法定代表人:金友华2012 年 4 月 20 日4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:合肥荣事达三洋电器股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易

16、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,6,期末余额317,537,605.391,406,069,605.45389,715,210.78118,221,361.7939,125,343.71629,256,773.342,899,925,900.461,865,179.92446,263,567.5492,921,106.25131,060,479.25,

17、年初余额346,864,417.751,611,337,465.21287,605,443.29111,780,393.6011,494,873.79664,695,248.633,033,777,842.271,859,623.76440,156,201.2973,551,575.20131,744,634.37,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：

18、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军4.2利润表7,34,851,130.38706,961,463.343,606,887,363.80937,183,554.54780,223,636.91196,386,821.0837,412,887.3476,799,223.1172,413,966.962,100,420,089.9

19、499,151,079.8699,151,079.862,199,571,169.80532,800,000.0016,746,848.17145,433,776.90712,335,568.931,407,316,194.003,606,887,363.80会计机构负责人:霍志学,37,118,747.73684,430,782.353,718,208,624.621,024,095,943.41736,287,139.96300,964,188.5262,371,896.6454,210,310.26125,508,255.702,303,437,734.4999,151,079.8699

20、,151,079.862,402,588,814.35532,800,000.0016,746,848.17145,433,776.90620,639,185.201,315,619,810.273,718,208,624.62,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,2012 年 13 月编制单位:合肥荣事达三洋电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利

21、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,047,302,872.52696,135,718.165,923,177.80190,245,331.1848,077,605.46-715,995.875,556.165,556.16107,642,591.95539,162.44108,181,754.3916,485,370.6691,696,383.730.170.1791,696,3

22、83.73,上期金额1,034,645,467.15683,308,852.5110,276,437.12189,554,216.9247,135,206.49-2,176,711.065,000.00-16,078.19-16,078.19106,526,386.98879,467.32180,020.47107,225,833.8315,589,506.2091,636,327.630.170.1791,636,327.63,公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学4.3现金流量表2012 年 13 月编制单位:合肥荣事达三洋电器股份有限公司单位:元 币种

23、:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,8,本期金额1,204,429,625.435,949,556.241,210,379,181.67817,553,408.59,上期金额1,144,292,709.84549,747.611,144,842,457.45550,601,458.52,600983,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经

24、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动

25、有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军9,111,898,441.3652,157,519.98223,869,919.021,205,479,288.954,899,892.721,783,584.781,783,584.7835,186,472.1735,186,472.17-33,402,887.39700,396.22700,396.22-700,396.22-123,421.47-29,326,812.36346,864,417.75317,537,605.39会计机构负责人:霍志学,85,280,940.2894,640,069.59377,570,132.201,108,092,600.5936,749,856.8629,914.533,061,683.173,091,597.7018,280,156.7818,280,156.78-15,188,559.081,014,266.251,014,266.25-1,014,266.25-594,951.9019,952,079.63422,233,694.47442,185,774.10,