600490 ST合臣半报摘要.ppt

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1、1.5,1.6,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海中科合臣股份有限公司2012 年半年度报告摘要,1,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名何昌明,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因在国外出差无法出席会议,被委托人姓名赵维茂,姜,标,副董事长,因在国外出差无法出席会议,王,冰

2、,1.3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4,公司负责人姓名,何昌明,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘崔,彤莹,公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否,2,公司基本情况,2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,1,ST 合臣600490上海证券交易所,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,董事会秘书,证券事务代表,

3、姓,名,戴伟中,关小掬,联系地址,上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼,电传,话真,021-61677666021-61677397,021-61677397021-61677397,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,778,083,368.991,517,750,150.43,259,257,956.44109,935,458.09,585.841,280.58,归属于上市公司股东的每股净资产,（元股）营业利润利润总额归属于上市

4、公司股东的净利润,6.5420报告期（16 月）-7,594,450.00-7,621,322.27-7,297,307.66,0.83上年同期-9,884,110.64-7,578,073.79-7,557,728.88,688.19本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润基本每股收益(元),-5,026,235.88-0.05,-12,863,035.73-0.06,不适用不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收,益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,-0.03-0.05-2.13-74,539,

5、798.85,-0.10-0.06-7.48-29,185,107.38,不适用不适用不适用不适用,每股经营活动产生的现金流量净额,（元）,-0.3213,-0.22,不适用,2,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2.2 非经常性损益项目和金额单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-93,610.27-3,014

6、,790.0066,738.00760,415.5710,174.92-2,271,071.78,3,股本变动及股东情况,3.1 股份变动情况表,适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送 公积金 其,小,数量,比例,(%),股 转股,他,计,(%),一、有限售条件股份,100,000,000,100,000,000,100,000,000,43.10,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股,100,000,00095,000,0005,000,000,100,000,00095,000,0005,000,

7、000,100,000,00095,000,0005,000,000,43.1040.952.15,、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,132,000,000,100,132,000,000,56.90,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,132,000,000,100,100,000,000,232,000,000,100,3,0,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,5,886 户,股东名称上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣（集团）有

8、限公司上海德道汇艺术品有限公司南通青炜纺织品有限公司上海赛飞汽车运输有限公司杉杉控股有限公司张华伟张春雷上海安企管理软件有限公司万玉仙,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)19.4818.7515.094.962.591.621.081.081.080.99,持股总数45,195,00043,502,30035,000,00011,500,0006,000,0003,750,0002,500,0002,500,0002,500,0002,302,495,报告期内增减35,000,

9、00035,000,00011,500,000600,000375,000250,000250,000250,000176,970,持有有限售条件股份数量45,195,00043,502,30035,000,00011,500,0006,000,0003,750,0002,500,0002,500,0002,500,0002,302,495,质押或冻结的股份数量质押45,000,000质押8,000,000未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣（集团）有限公司万玉仙姜标上海科技投资

10、公司杨杏芝光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海市普陀区国有资产经营有限公司孙金力,45,195,0008,502,3002,302,4951,360,0001,045,650760,350694,190690,000682,470,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,45,195,0008,502,3002,302,4951,360,0001,045,650760,350694,190690,000682,470,4,4,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,赵敏,599,900,人民币普通股

11、,599,900,公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和第二大股东上海鹏欣（集团）有限公司都是同一控制人；,上述股东关联关系或一致行动的说明,姜标先生是公司自然发起人股东，是公司副董事长。上海科技,投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司是公司发起人股东。公司未知其他股东是否是一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况不适用董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动不适用,5,董事会报告,5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减(

12、%)期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,（1）工（2）商,业业,26,285,264.90178,067,543.52,17,289,536.11174,957,347.87,34.221.75,14.9955.90,-15.6253.03,增加 23.86 个百分点增加 1.84 个百分点,分产品,精对苯二甲酸（PTA）苯乙烯,65,957,999.9647,262,051.28,65,529,914.3747,129,530.81,0.650.28,94.22451.72,89.03452.80,增加 2.73 个百分点减少 0.19 个百分点,HDPE铜锭C-100,4

13、3,782,051.2813,032,051.2812,160,256.40,43,764,743.4810,912,820.7711,086,407.61,0.0416.268.83,F53 铬雾抑制剂氟醚,5,283,051.222,307,692.31,3,683,889.192,098,123.79,30.279.08,-11.78-47.23,-4.70-54.71,减少 5.18 个百分点增加 15.01 个百分点,5,否,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,208A环丙乙炔C-169C-42轻水其他,1,830,769.241,706,466.671,615,3

14、84.62782,051.28762,307.667,870,675.22,786,071.191,658,800.00784,640.94820,042.73806,285.863,185,613.24,57.062.7951.43-4.86-5.7759.53,428.894.07-11.89-49.32-24.45-89.89,188.631.48-51.53-47.8115.38-95.88,增加 35.74 个百分点增加 2.48 个百分点增加 39.73 个百分点减少 3.05 个百分点减少 36.51 个百分点增加 58.90 个百分点,5.2,主营业务分地区情况,单位:元 币种

15、:人民币,地区内销,营业收入204,352,808.42,营业收入比上年增减（%）49.08,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用单位:万元 币种:人民币,本报告期已使用募集资金总额,511.20,募集资金总额,141,511.20,已累计使用募集资金总额,511.20,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,增资鹏欣矿投,141,000.00,补

16、充流动资金合计,否,511.20141,511.20,511.20511.20,是,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用募集资金，存放于募集资金开设的专户中。6,5.8,5.10,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。董事会下半年的经营计划修改计划不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,2012 年 5 月公司 2011 年度非公开发行股票工作已全部完成，并已,业绩预告

17、的说明,办理了登记托管手续。发行完成后，公司主营业务发生了变化，以“精细化工+有色金属”为双主业发展的产业格局，业务性质和营利能力都,发生了很大变化，公司 2012 年第三季度业绩预计实现扭亏为盈。董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明不适用6 重要事项6.1 收购资产不适用7,否,否,否,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资产不适用6.3 担保事项适用本报告期公司无对外担保事项。（一）关联担保情况单位：人民币万元,担保方,被担保方,担保金额,担保起始日,担

18、保到期日,担保是否已经履行完毕,1,000.00,2011-09-06,2012-09-05,上海鹏欣（集团）有限公司,本公司,5,000.001,000.00,2011-07-212012-04-28,2012-07-202013-04-22,否否,8,118.625,2011-06-13,2012-12-13,上海鹏欣（集团）有限公司,上海爱默金山药业有限公司,6,500.000,2011-06-08,2014-06-07,上海中科合臣化学有限责任公司上海中科合臣化学有限责任公司,本公司本公司,3,000.005,000.00,2012-01-172012-02-16,2013-01-16

19、2013-02-16,否否,6.4 关联债权债务往来适用（1）应收关联方款项,期末余额,年初余额,项目名称,关联方,账面余额,坏账准备,账面余额,坏账准备,应收账款,江西中科合臣精细化工有限公司上海希尼卡环保节能材料有限公司,912,000.0027,988.00,912,000.0013,994.00,912,000.0027,988.00,912,000.001,679.28,其他应收款,江西中科合臣精细化工有限公司,8,181,128.79,8,181,128.79,8,181,128.79,8,181,128.79,8,6.6,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）

20、应付关联方款项,项目名称,关联方,期末余额,年初余额,其他应付款,6.5,上海鹏欣矿业投资有限公司上海中科合臣化学有限责任公司重大诉讼仲裁事项,8,000,000.0010,000,000.00,8,000,000.00,不适用其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况不适用,6.6.2,持有其他上市公司股权情况,不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况不适用,7,财务会计报告,7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见9,审计非标意见,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编

21、制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,1,484,999,670.25,71,477,774.89,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,（二）,2,612,190.00,应收票据应收账款预付款项,（三）（四）（六）,636,238.0029,985,061.9689,479,067.39,2,622,000.0013,134,835.723,588,013.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（五）,640,114.54,339,841.19,买入返售金融资产,存货,（七

22、）,74,482,603.74,68,575,722.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,682,834,945.88,159,738,188.68,长期股权投资,（八）,3,521,811.98,3,434,656.10,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,（九）（十）（十一）,56,066,066.23623,570.00105,775.66,59,819,849.22509,000.00105,775.66,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十二）,34,931,199.24,

23、35,650,486.78,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,95,248,423.111,778,083,368.99,99,519,767.76259,257,956.44,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤10,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,（十四）,170,000,000.00,90,000,000

24、.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,（十五）,6,000,000.00,应付账款预收款项,（十六）（十七）,3,839,162.033,974,522.98,2,049,873.211,496,703.07,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,（十八）（十九）（二十）,10,880.584,193,299.78317,801.12,890,668.78479,422.20211,650.00,应付股利,其他应付款,（二十一）,33,058,952.80,19,945,164.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

25、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,221,394,619.29,115,073,481.72,长期借款,（二十二）,19,500,000.00,19,500,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,（二十三）,9,478,573.68,4,464,976.43,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,28,978,573.68250,373,192.97,23,964,976.43139,038,458.15,实收资本（或股本）资本公积,（二十四）（二十五）,232,000,000.001,448,663

26、,020.82,132,000,000.00133,551,020.82,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十六）,15,385,687.15,15,385,687.15,一般风险准备,未分配利润,（二十七）,-178,298,557.54,-171,001,249.88,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,517,750,150.439,960,025.591,527,710,176.021,778,083,368.99,109,935,458.0910,284,040.20120,219,498.292

27、59,257,956.44,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤11,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,447,687,322.8866,738.00,54,609,506.31,应收账款预付款项,(一),18,646,674.8688,338,182.66,5,863,958.721,745,445.67,应收利息应收股利,其他应收款存货,(二),81,063

28、,172.978,655,120.67,51,398,806.628,299,015.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,644,457,212.04,121,916,732.38,长期股权投资,(三),169,116,079.79,169,028,923.91,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,218,792.94108,974.70171,443,847.431,815,901,059.47

29、,2,553,158.44110,138.50171,692,220.85293,608,953.23,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤12,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计

30、负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,150,000,000.006,000,000.007,427,523.083,033,406.462,831,017.76246,905.7819,159,406.49188,698,259.57188,698,259.57232,000,000.001,448,663,020.8215,385,687.15-68,845,908.071,627,202,799.901,815

31、,901,059.47,60,000,000.0012,609,099.79632,746.5581,894.10114,800.006,066,440.0179,504,980.4579,504,980.45132,000,000.00133,551,020.8215,385,687.15-66,832,735.19214,103,972.78293,608,953.23,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤13,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 1-6 月,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项

32、一、营业总收入其中：营业收入,目,附注五（二十八）,本期金额204,408,808.42204,408,808.42,上年同期金额149,269,524.03149,269,524.03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,209,075,624.30（二十八）192,286,883.98,161,951,498.08147,148,409.86,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业

33、和合营企业的投资收益,（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十五）（三十三）（三十四）,465,061.56195,882.9412,078,597.573,838,890.63210,307.6278,190.00-3,005,824.1287,155.88,105,187.26133,059.5012,235,317.722,303,889.3125,634.432,797,863.41-202,136.59,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-7,594,450.00,-9,884,110.64,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四

34、、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,（三十六）（三十七）,66,738.0093,610.2793,610.27-7,621,322.27,2,495,187.00189,150.1510,656.15-7,578,073.79,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-7,621,322.27-7,297,307.66-324,014.61,-7,578,073.79-7,557,728.88-20,344.91,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（三十八）（三十八）,-0.05-0.05

35、,-0.06-0.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-7,621,322.27-7,297,307.66-324,014.61,-7,578,073.79-7,557,728.88-20,344.91,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤14,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润表2012 年 1-6 月,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本,项,目,附注十一(四)(四),本期金额120,092,820.55114,672,906

36、.12,上年同期金额120,182,947.11120,373,579.57,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,327,727.494,883,682.472,198,290.2483,670.72,5,297.6155,975.954,795,791.36800,690.8938,387.87,投资收益（损失以“-”号填列）,(五),87,155.88,2,797,863.41,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,87,155.88,-202,136.59,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资

37、产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,986,300.6166,738.0093,610.27-2,013,172.88-2,013,172.88-0.01-0.01-2,013,172.88,-3,088,912.73210,741.87178,811.18-3,056,982.04-3,056,982.04-0.02-0.02-3,056,982.04,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤15,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限

38、公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项,目,附注五,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,223,576,508.91,167,786,980.82,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购

39、买商品、接受劳务支付的现金,（三十九）,23,692,442.70247,268,951.61298,011,372.84,49,463,125.68217,250,106.50167,675,307.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,8,268,354.03734,687.04,7,868,265.981,187,313.10,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十九）,14,794,336.55321,

40、808,750.46-74,539,798.85,67,604,326.83244,335,213.88-27,085,107.38,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,16,4,845,051.00,3,000,000.00,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,494,110.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付

41、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,4,845,051.001,451,312.2510,471,931.0011,923,243.25-7,078,192.251,420,000,000.00140,000,000.00,4,494,110.00215,665.001,500,000.001,715,665.002,778,445.0079,500,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,（三十九）,108,000,000.00,筹资活

42、动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,668,000,000.0060,000,000.004,850,267.54,79,500,000.0085,000,000.002,358,354.98,支付其他与筹资活动有关的现金,（三十九）,109,810,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,174,660,267.541,493,339,732.461,411,721,741.36

43、71,477,774.891,483,199,516.25,87,358,354.98-7,858,354.98-32,165,017.3662,669,649.2430,504,631.88,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤17,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的

44、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额132,670,809.9161,133,359.87193,804,169.78221,342,477.092,438,357.00217,692.2383,507,477.17307,506,003.49-113,701,833.71,上年同期金额135,434,162.6144,455,534.78179,889,6

45、97.39142,218,069.642,874,841.81135,423.60106,441,386.16251,669,721.21-71,780,023.823,000,000.00948,570.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,79,663.68,3,948,570.001,500,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入

46、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,79,663.68-79,663.681,420,000,000.00120,000,000.00108,000,000.001,648,000,000.0030,000,000.003,130,840.04109,810,000.00142,940,840.041,505,059,159.961,391,277,662.5754,609,506

47、.311,445,887,168.88,1,500,000.002,448,570.0030,000,000.0030,000,000.00857,683.33857,683.3329,142,316.67-40,189,137.1547,925,810.737,736,673.58,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤18,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位:上海中科合臣股份有限公司,归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元 币种:人民币,实收资本,减:库,专项,一般风,其,项 目,(或股

48、本),资本公积,存股,储备,盈余公积,险准备,未分配利润,他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,132,000,000.00,133,551,020.82,15,385,687.15,-171,001,249.88,10,284,040.20,120,219,498.29,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,132,000,000.00100,000,000.00,133,551,020.821,315,112,000.00,15,385,687.15,-171,001,249.88-7,297,307.66,10,284

49、,040.20-324,014.61,120,219,498.291,407,490,677.73,（一）净利润,-7,297,307.66,-324,014.61,-7,621,322.27,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-7,297,307.66,-324,014.61,-7,621,322.27,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,100,000,000.00100,000,000.00,1,315,112,000.001,315,112,000.00,1,415,112,000.001,415,112,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分

50、配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,232,000,000.00,1,448,663,020.82,15,385,687.15,-178,298,557.54,9,960,025.59,1,527,710,176.02,法定代表人：何昌明,主管会计工作负责人：刘彤19,会计机构负责人：崔莹,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单