出纳会计工作职责与工作内容.doc

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1、出纳会计工作职责与工作内容 出纳会计需要能独立完成账务处理，熟练掌握各类关于账务及税务问题;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表，上报财务经理。9、每月编制现金流量表，上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工

2、作职责21.日常单据的报销、货款结算;2.工资发放、提备用金、银行票据支付;3.资金预算跟进对比。出纳会计工作职责31、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、原料进出库登记;4、参与月度仓库盘点;5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。出纳会计工作职责41、费用报销单的审核、记账;2、资金、发票的管理;3、业务往来单据的审核、统计、对账;4、银行、税务局业务的往来;5、对公账户的管理，做账数据的整理;6、行政、人事工作协助;7、主管交代的其他工作。出纳会计工作职责51.每月各门店工资汇总及复核;2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售

3、及库存的确认;3.每月各门店收支帐目汇总及复核;4每月银行刷卡汇总;5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;6.完成领导布置的其他工作出纳会计工作职责61、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责71、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;5、负责会计资料整理装订收档等;6、每月工资的核算及发放;7、及时处理领导交办的其他事项出纳会计工作职责与工作内容