关于财务文员的工作职责.doc

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1、关于财务文员的工作职责 财务文员需要办公软件操作熟练 ，EXCEL，WORD，PPT等软件熟练，SAP系统熟练，以下是小编精心收集整理的财务文员工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。财务文员工作职责11、 负责和供应商们对账并记录2、 负责和业务员对接客户回款，到款情况并记录3、 负责公司日常流水账的登记，日常报销，整理汇总，提交财务报表4、 负责考勤，工资核算5、 负责和财务公司对接工作财务文员工作职责21、处理公司与金融机构日常事务来往的对接工作;2、业务数据的统计、核查、处理，确保数据准确性;3、检查业务员作业质量、合规性;4、领导交办的其它事宜。财务文员工作职责31、协助应收账

2、款统计2、协助业务账款核对，作对账单及发票开立确认3、跟进业务对应收账款到账进度4、协助财务处理账务6、领导交付的其他工作财务文员工作职责41、起草和修改报告、文稿等;2、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;3、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;4、推行公司各类规章制度的实施;配合其他业务部门的工作;财务文员工作职责51、 负责日常收支的管理、核对与支出;办理各种转账收支业务;2、办公司基本账务的核对;客户的账务往来对账;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

3、，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;税务局申领发票、开具发票、销售单据与统计;7、配合会计财务管理统计汇总，负责内部账务的处理;8、对接原材料供应商采购订单事宜、原材料库存管理及采购支出;9、员工考勤的统计、起草工资表及发放;10、各类证照证件、印章、采购合同等的保管;10、协助董事长处理日常工作。财务文员工作职责61、负责日常收支管理和核对、会计凭证、;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款

4、计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务文员工作职责71、 负责前台现金(包括刷卡)收款;2、 收款时务必检查业务合同、结算单、发票及收入凭证(现金收据或刷卡单)金额及收款项目是否一致，有任何涂改、手工更正，必须拒收;3、 严格按照规定客户交款，务必由客户自行交款并在结算单、收款单上签字确认，业务人员不能单独代客户交款及代签字，遇到如上问题，应尽快向财务经理、店总反映情况;4、 每笔收款金额录入相应的ERP系统，每日根据预收款单及刷卡单登记好现金及银行刷卡日记账;5、 严格按照规定保管发票：不得代开或虚，发票用完后及时交回会计处领取新发票;6、 积极主动、热情对待客户，为顾客提供良好的服务，耐心的回答顾客的提问;关于财务文员的工作职责