出纳会计工作职责主要内容.doc

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1、出纳会计工作职责主要内容 出纳会计需要良好的沟通和理解能力，细心、负责，服从上级安排。以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11负责公司网银汇款，对账相关事宜2负责跟银行对接工作3负责公司员工社保，考勤等相关事宜4负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购5负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作出纳会计工作职责21、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责

2、支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。出纳会计工作职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调

3、节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。8、一些简单行政人事工作。出纳会计工作职责41、银行供应商汇款工作，费 用报销汇款工作;2、工资发放工作，银行理财工作;3、现金收支工作;4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。出纳会计工作职责51、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作出纳会计工作职责61、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;4、现金及银行收付处理，银行对帐;5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;出纳会计工作职责71.公司现金管理;2.报销款发放;3.其他出纳相关的工作及主管安排的工作。出纳会计工作职责主要内容