600794 保税科技第一季度季报.ppt

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1、张家港保税科技股份有限公司,600794,2012 年第一季度报告,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,徐品云蓝建秋张惠忠,公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,724,743,808.45532,705,952.622.49,1,576,639,314.03518,564,188.582.42,9.392.732.89,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每

3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,113,848,589.280.53年初至报告期期末,-9.12-24.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元/股）,29,115,883.0629,135,790.720.14,29,115,883.0629,135,790.720.14,-38.3637.50-36.36,2,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权

4、平均净资产收益率（%）,0.140.145.465.47,0.140.145.465.47,40.00-36.36减少 6.42 个百分点增加 0.14 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出税前非经常性损益合计加：非经常性损益的所得税影响数加：归属于少数股东的税后非经常性损益合计,金额-9,258.86-7,743.98-17,002.84-2,904.820.00-19,907.66,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股

5、股东持股情况,12,691,股东名称（全称）张家港保税区金港资产经营有限公司张家港保税区长江时代投资发展有限公司深圳市融泰祥投资有限公司江西国际信托股份有限公司金狮 120 号资金信托合同兴业国际信托有限公司新股申购北方国际信托股份有限公司长城富利 07-1 证券集合信托全新娜金媛兴业国际信托有限公司新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22 期)华润深国投信托有限公司福麟 9 号信托计划,期末持有无限售条件流通股的数量64,170,62039,216,2297,845,5145,536,7374,372,7343,879,3843,632,5803,629,9233,040,2492,9

6、76,383,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,说明：1、股东持有股份冻结情况报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 360 万股，依旧处于财产保全状态。3,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币万元,项目应收账款其他流动资产在建工程短期借款应付票据应付职工薪酬一年内到期的非流动负债项目,2012

7、年 3 月 31 日2,449.63170.009,152.36600.00276.65800.002012 年 13 月,2011 年 12 月 31 日1,382.491,050.006,758.013,735.021,350.00521.001,800.002011 年 13 月,增减幅度（%）77.19-83.8135.43-100.00-55.56-46.90-55.56增减幅度（%）,变动的主要原因主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。主要是长江国际短期理财产品收回所致。主要是长江国际 9#罐区工程项目投入增加所致。物流公司自营及代理进口押汇贷款已归还所致。长江国际应付票据到期支

8、付所致。主要是公司及各子公司年初应付职工薪酬本期发放所致。长江国际一年内到期的长期借款偿付所致。变动的主要原因,主要原因是：随着外服公司及物流,营业费用,110.30,166.20,-33.63,公司代理业务收入增加，原计入营业费用的对象化费用计入营业成,本所致。主要原因是：随着子公司的罐容及,管理费用,1,425.75,643.39,121.60,业务增加，公司员工增加及薪酬标准有所提高，为员工支付的薪酬及,社保费用总额增加所致。,资产减值损失,123.04,-13.34,-1,022.34,主要原因是:计提的应收款项的坏账准备增加所致。,主要原因是：去年同期长江国际收,营业外收入,0.76

9、,55.73,-98.64,到现代服务业专项引导资金补贴,所致。主要原因是：长江国际享受企业所得税优惠政策，从 2010 年 1 月 1日起至 2013 年 12 月 31 日止，减,所得税,701.44,-369.66,按 15%的税率征收企业所得税，公,司按实际收到批复时间将 2010 年度企业所得税减免计入 2011 年损益所致。主要是因为：去年同期存在公司出售昆明证券大厦房产及长江国际,净利润,3,019.35,4,827.93,-37.46,2010 年度企业所得税减免产生的非经常性收益的因素，剔除非经常,性损益因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较4,1,2,6007

10、94,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告去年同期增加 794.54 万元，增幅37.50%，主要是长江国际罐容增加，营业收入增长，净利润增加所致。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-3,055.81-6,687.02,-309.32418.39,887.91-1,698.27,主要是公司去年同期出售证券大厦所致。主要是公司现金分红及物流公司归还进口押汇贷款所致。,汇率变动对现金,主要是物流公司、外服公司及长江,及现金等价物的,-21.41,-162.15,-86.80,国际因汇率变动对外币货币资金,影响,的影响所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解

11、决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票，非公开发行股票的发行价格为不低于 9.85 元/股，非公开发行股票数量不超过23,259,959 股（含本数），计划募集资金总额不超过 22,911.06 万元人民币，拟用于对长江国际进行增资以实施如下募投项目：单位：万元,序号,项目名称张家港保税区长江国际港务有限公司 1#罐区改扩建项目张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目合计,项目总投资20,535.197,705.9728,241.16,

12、拟投入募集资金16,511.064,600.0021,111.06,相关公告临 2012001、临 2012002、临 2012003、2012007、临 2012009、临 2012011、2012012、临 2012013 登载于 2012 年 1 月 11 日、2012 年 2 月 28 日、2012 年 3 月 10 日、3 月 24 日、3 月 30 日上海证券报和上海证券交易所网站。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600794,张家港保税科

13、技股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司以 2011 年末总股本 213,915,986 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），计 14,974,119.02 元，尚余未分配利润 1,363,086.37 元结转下一年度。相关公告临 2012005、临 2012008、临 2012010 登载于 2012 年 2月 17 日、3 月 10 日、3 月 16 日上海证券报和上海证券交易所网站。张家港保税科技股份有限公司法定代表人:徐品云2012 年 4 月 24 日6,600794,张家港保税科技股份有限公司 2

14、012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产

15、总计流动负债：,7,期末余额375,785,544.72446,920.0024,496,229.791,920,821.42706,526,680.467,498,961.311,700,000.001,118,375,157.7041,820,000.005,925,494.62374,164,467.2091,523,630.8191,518,139.871,416,918.25606,368,650.751,724,743,808.45,年初余额359,579,300.5613,824,977.882,295,071.05594,893,961.797,676,784.1510,500

16、,000.00988,770,095.4341,820,000.005,970,262.54379,350,196.1467,580,064.2092,113,543.801,035,151.92587,869,218.601,576,639,314.03,600794短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告37,350,159.98,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流

17、动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,000,000.0041,759,550.31521,053.502,766,485.1415,841,974.40957,484,797.158,000,000.001,032,373,860.50142,000,000.003,700,000.00145,700,000.001

18、,178,073,860.50213,915,986.0092,053,346.4215,581,797.79211,154,822.41532,705,952.6213,963,995.33546,669,947.951,724,743,808.45,13,500,000.0042,836,544.97635,045.795,210,026.2018,368,162.03762,480,964.5918,000,000.00898,380,903.56142,000,000.003,100,000.00145,100,000.001,043,480,903.56213,915,986.009

19、2,053,346.4215,581,797.79197,013,058.37518,564,188.5814,594,221.89533,158,410.471,576,639,314.03,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋8,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

20、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额12,700,456.13106,867,280.529,778,150.40129,345,887.05312,630,000.00353,306.99312,983,306.99442,329,194.04474,637.07269,830.01851,669.24,年初

21、余额4,525,106.3432,815,364.9037,340,471.24312,630,000.00354,109.42312,984,109.42350,324,580.66474,637.07636,150.483,900.00,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计

22、负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,512,582.9211,108,719.2411,108,719.24213,915,986.0076,163,327.4015,581,797.79125,559,363.61431,220,474.80442,329,194.04,27,211,576.5328,326,264.0828,326,264.08213,915,986.0076,163,327.4015,581,797.7916,337,205.39321,998,316.58350,324,580.66,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋10,会计机构负责人:张惠忠,

23、600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外

24、支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额87,313,763.5187,313,763.5150,088,918.8127,534,534.433,867,853.771,102,957.0914,257,526.342,095,600.591,230,446.5937,224,844.707,562.0224,564.8637,207,

25、841.867,014,387.7330,193,454.1329,115,883.061,077,571.070.140.1430,193,454.1329,115,883.061,077,571.07,上期金额83,850,379.9283,850,379.9239,749,468.0726,458,971.133,567,436.371,662,043.336,433,860.291,760,554.89-133,397.9444,100,911.85557,348.9275,534.3144,582,726.46-3,696,581.7348,279,308.1947,236,113.

26、031,043,195.160.220.2248,279,308.1947,236,113.031,043,195.16,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋11,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加

27、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额4,337,346.24-24,397.17128,509,226.31124,196,277.24124,196,277.24124,196,277.24124,196,277.24,上期金额23,022,660.0010,248,402.18555,820.222,185,668.17-4,812.43120,612,786.98130,650,368.841,118.

28、00130,651,486.84130,651,486.84130,651,486.84,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋12,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加

29、额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

30、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,13,本期金额76,868,701.9194,108,551.33170,977,253.247,698,860.5315,190,147.1713,971,812.3520,267,843.9157,128,663.96113,848,589.284,920.0010,000,000.0010,004,920.0039,362,993.121,200,000.0040,56

31、2,993.12-30,558,073.12,上期金额58,434,384.34230,087,403.95288,521,788.2920,146,001.9410,826,703.505,149,627.61127,125,639.80163,247,972.85125,273,815.4421,901,157.6921,901,157.6924,994,404.6624,994,404.66-3,093,246.97,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与

32、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,38,473,091.3838,473,091.3885,877,367.8619,465,876.55105,343,244.41-66,870,153.03-214,118.9716,206,244.16359,579,300.56375,785,544.72,37,97

33、6,909.5937,976,909.5931,000,000.002,793,032.5333,793,032.534,183,877.06-1,621,488.96124,742,956.57241,068,384.17365,811,340.74,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋14,会计机构负责人:张惠忠,600794,张家港保税科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:张家港保税科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其

34、他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资

35、收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额25,199.6725,199.673,102,884.5710.001,141,710.374,244,604.94-4,219,405.2726,942,952.1826,942,952.1835,090.0035,090.0026,907,86

36、2.1814,513,107.1214,513,107.12-14,513,107.128,175,349.794,525,106.3412,700,456.13,上期金额2,006,381.262,006,381.261,098,967.89231,697.0816,385,486.7817,716,151.75-15,709,770.4915,000,000.0021,887,392.6936,887,392.6949,900.0049,900.0036,837,492.6921,127,722.202,370,368.7423,498,090.94,公司法定代表人:徐品云,主管会计工作负责人:蓝建秋15,会计机构负责人:张惠忠,