601111_ 中国国航半年报摘要.ppt

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1、中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国国际航空股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王银香白纪图（Christopher DalePratt）,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明公务公务,被委托人姓名王昌顺邵世昌,1.3 公司半年度财务报告未经

2、审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,中国国航601111上海证券交易所中国国航0753香港联合交易所AIRCAIRC伦敦证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,饶昕瑜中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号86-10-61461

3、95986-10-,秦志杰中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号86-10-6146255886-10-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 26 页,3,544,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于上市公司股东的所有者权益归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(

4、%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,178,062,50446,333,1313.82报告期（16 月）1,121,6371,503,2851,061,885631,8710.090.05不适用2.265,213,3170.43,173,323,56846,738,0183.85上年同期5,321,3695,526,8824,063,2143,891,8880.330.32不适用9.409,869,0760.81,2.73-0.87-0.78本报告期比上年同期增减(%)-78.92-72.80-73.87-83.76-72.73-84.38不适用减少 7.14

5、个百分点-47.18-46.91,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,49,764354,966315,783-23,08

6、2-100,467-170,494430,014,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用第 2 页 共 26 页,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：千元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,1,061,885,4,063,214,46,333,131,46,738,018,按国际会计准则调整的项目及金额：,递延税项固定资产价值差异政府捐赠资产调整出售港龙的未实现利润其他按国际会计准则,-3,905-66,84879,895-126,51

7、2944,515,-25,99531,97971,595-85,2464,055,547,93,585-300,474-203,523139,919-470,78645,591,852,97,490-233,626-283,418139,919-342,58446,115,799,2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明i.递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。ii.固定资产价值差异主要由以下三方面原因构成：(1)根据中国企业会计准则，在 1994 年 1 月 1日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率（即当时的政府价）折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准

8、则，均以当时市场汇率（即当时的调剂价）折算为人民币金额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异；(2)根据国际财务报告准则下制定的会计政策，资产均按历史成本记账，因此按中国企业会计准则所要求记账的资产评估增减值及其摊销与减值，于根据国际财务报告准则编制的国际财务报表应予以冲回；(3)自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而逐年递减。iii.根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求，政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方，同时需记入资产负债表中的递延收

9、益中，按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用企业会计准则之前收到的政府捐赠资产，由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响，因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整；于本财务报表中,本集团于收到该政府捐赠资产时，记入资产方及资本公积；于收到政府相关款项时，需记入货币资金及利润表中作为营业收入。该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除。iv.因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。第 3

10、页 共 26 页,冻,结,0,0,0,0,0,0,0,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,307,583（其中 H 股登记股东 4,655 户）户前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条 质押或冻结的股份件股份数量 数量,中国航空集团公司国泰航空有限公司,国家境外法人,39.98 5,154,163,88619.53 2,517,385,455,129,533,6790 无,127,445,536,HKSCC NOMINEESL

11、IMITED,境外法人,13.91,1,793,108,934,未知,中国航空(集团)有限公司,境外法人,12.08,1,556,334,920,冻结,36,454,464,新华人寿保险股份,有限公司分红个人分红018L,未知,0.67,86,450,969,未知,FH002 沪,中国航空油料集团公司中外运空运发展股份有限公司,国有法人国有法人,0.670.59,86,300,00075,800,000,未知未知,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,0.46,58,684,367,未知,FH002 沪国华人寿保险股份,有限公司自有资,未知,0.37,48,000,000,未知

12、,金中国人民财产保险,股份有限公司传统普通保险产品,未知,0.32,40,842,706,未知,008CCT001 沪前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国航空集团公司国泰航空有限公司HKSCC NOMINEES LIMITED,5,024,630,207 人民币普通股2,517,385,455 境外上市外资股1,793,108,934 境外上市外资股,5,024,630,2072,517,385,4551,793,108,934,中国航空(集团)有限公司,1,556,334,920,人民币普通股境外上市外资股,1,332,482,920223,

13、852,000,新华人寿保险股份有限公司,分红个人分红018L,86,450,969,人民币普通股,86,450,969,FH002 沪,中国航空油料集团公司中外运空运发展股份有限公司,86,300,00075,800,000,人民币普通股人民币普通股,86,300,00075,800,000,第 4 页 共 26 页,的说明,3.3,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,58,684,367,人民币普通股,58,684,367,FH002 沪,国华人寿保险股份有限公司自有资金,48,000,000,人民币普通股,48,000,00

14、0,中国人民财产保险股份有限公,司传统普通保险产品,40,842,706,人民币普通股,40,842,706,008CCT001 沪,上述股东关联关系或一致行动,中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故,中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 52.05%的股份。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营

15、业利润率比上年同期增减,分产品,航空客运航空货运及邮运其他,42,786,6863,873,29857,828,35,187,0893,561,94116,836,17.768.0470.89,7.44-8.8595.86,13.17-6.3498.37,减少 4.17 个百分点减少 2.46 个百分点减少 0.36 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:千元 币种:人民币,地区中国大陆其他国家和地区,营业收入31,416,25415,301,558,营业收入比上年增减（%）,7.343.15,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上

16、年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 5 页 共 26 页,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会

17、计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项适用 不适用本集团的子公司深圳航空就该公司员工的房屋按揭银行借款及飞行学员的学费按揭银行借款向有关银行作出担保。于 2012 年 6 月 30 日，深圳航空为员工房屋按揭银行借款及飞行学员学费的担保金额分别为人民币 573,136,530 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 559,992,568 元)和人民币 323,277,406 元(2011年 12 月 31 日：人民币 341,945,016 元)。6.4 关

18、联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2007 年 2 月 26 日，美国联邦法院纽约东部地区法院，向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。此诉讼目前处于证据发现程序。本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果作出合理及可靠的估计，因此暂未就此项诉讼做出拨备。第 6 页 共 26 页,/,/,/,/,/,/,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报

19、告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：千元,证券代码293200152,证券简称国泰航空山东航空,最初投资成本11,482,937182,119,占该公司股权比例（）29.9922.8,期末账面价值11,340,780467,100,报告期损益-177,40540,294,报告期所有者权益变动-552,8413,864,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源购买购买,合计,11,665,056,11,807,880,-137,111,-548,977,6.6.3 持有非上市

20、金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,集,团财务公,134,080,160,118,738,333,23.5,217,836,000,11,209,000,11,457,000,长期股权投资,重组上市注入,司,合计,134,080,160,118,738,333,217,836,000,11,209,000,11,457,000,7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 3

21、0 日编制单位:中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金第 7 页 共 26 页,12,207,835,15,420,242,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出

22、商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放第 8 页 共 26 页,14,3924183,441,216606,5482,574,0271,079,389108,00020,031,825430,40114,251,673235,352108,102,22827,787,3272,802,5821,102,185199,2863,119,645158,030,679178,062,50413,972,278,12,1441,6012,652,439584,9831,662,0871,128,16421,461,66042

23、4,61814,804,420240,879101,737,45627,566,4392,805,2491,102,185187,8932,992,769151,861,908173,323,56811,507,317,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款国内票证结算国际票证结算预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,168,713332,55712,903,5971,356,2802,930,90096,6532,004,210810

24、,823337,3201,521,2516,392,965,223,13712,081,9122,052,2972,510,478121,5032,703,4282,756,215360,5786,309,825,负债,一年内到期的非流动,18,166,041,17,240,694,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款应付融资租赁款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 9 页 共 26 页,60,993,58830,766,0196,

25、000,0002,898,90122,679,638407,2821,404,3223,556,86567,713,027128,706,61512,891,95516,239,9104,150,93815,996,490,57,867,38433,398,4816,000,0002,643,47219,191,860346,2841,213,0303,161,53665,954,663123,822,04712,891,95516,288,5233,471,81217,134,982,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益

26、所有者权益合计,-2,946,16246,333,1313,022,75849,355,889,-3,049,25446,738,0182,763,50349,501,521,总计,负债和所有者权益,178,062,504,173,323,568,法定代表人：王昌顺,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中国国际航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

27、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 10 页 共 26 页,4,933,3243,232,924361,6192,303,952711,059500,00012,042,878257,70821,939,37279,824,30020,515,553,7,797,1232,267,190333,5951,827,398762,5462,200,00015,187,852251,72921,549,74975,452,37720,539,767,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产

28、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款国内票证结算国际票证结算预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,172,41687,7722,227,000127,024,121139,066,9998,673,766126,5309,069,536969,1292,756,15949,7081,152,173544,993302,1891,521,2511,886,400,2,222,451117,3282,170,000122,303,401137,491,2539,309,099176,1678

29、,003,6281,411,1872,297,52660,1161,737,6121,975,889336,1281,907,700,负债,一年内到期的非流动,15,893,809,14,795,817,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款应付融资租赁款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积第 11 页 共 26 页,42,945,64318,556,0236,000,0001,553,27721,702,28247,291175,0002,602,52050,636,39393,58

30、2,03612,891,95520,111,977,42,010,86921,170,2986,000,0001,380,98618,428,12555,608136,0002,340,11349,511,13091,521,99912,891,95520,111,677,0,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：库存股,专项储备,0,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,141,3488,339,68345,484,963139,066,999,3,462,2229,503,40045,969,254137,4

31、91,253,法定代表人：王昌顺,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,合并利润表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额47,560,35347,560,353,上期金额45,130,35845,130,358,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,46,250,08339,385,1931,092,0453,280,2071,4

32、14,9311,307,906-230,1993,544,40,488,41635,803,9601,028,0983,080,5871,286,222-730,49420,04339,326,列）,投资收益（损失以“”号填,-192,177,640,101,第 12 页 共 26 页,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少

33、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-148,1931,121,637471,12389,47511,3821,503,285304,7601,198,5251,061,885136,6400.0957,0941,255,619,638,5995,321,369255,55550,0424,9555,526,8821,174,7694,352,1134,063,214288,8990.33-219,8084,132,305,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,116,364,3,844,546,归属于少数股东的综合收益总额,139,

34、255,287,759,法定代表人：王昌顺,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,母公司利润表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额33,747,61028,062,598712,0172,393,001782,510876,29615,526-3,492,上期金额32,473,55825,629,995695,4482,267,123699,414-742,31042,919,填列）,投资收益（损失以“”号,15,052,867,018,第

35、 13 页 共 26 页,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,15,052917,222307,32520,4059,5501,204,142167,4821,036,6603001,036,960,192,0344,833,825154,87112,5412,3724,976,1551,016

36、,4123,959,743-9203,958,823,法定代表人：王昌顺,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,合并现金流量表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额第 14 页 共 26 页,45,905,685,44,744,402,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收取利息、手续费及佣

37、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,39,859,收到其他与经营活动有关的现金,1,262,716,1,284,818,小计,经营活动现金流入,47,208,260,46,029,220,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,27,521,6706,695,4573,997,1203,780,696,23,913,8755,120,6453,994,6393,130,985,小计,

38、经营活动现金流出,41,994,943,36,160,144,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,5,213,317,9,869,076,现金,取得投资收益收到的,402,440,836,918,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页,180,364262,772,458,8021,669,1771,269,532,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流入,845,576,4,234,429,购建固定资产、无形,资产

39、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,972,064730,911,11,899,00697,405,小计,投资活动现金流出,7,702,975,11,996,411,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-6,857,39913,945,288,-7,761,98217,015,659,小计,筹资活动现金流入,13,945,288,17,015,659,偿还债务支付的现

40、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,13,466,8771,302,1361,375,892,14,064,9952,506,0221,168,000,小计,筹资活动现金流出,16,144,905,17,739,017,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额第 16 页 共 26 页,-2,199,617-42,991-3,886,69015,306,409,-723,358-98,0381,285,69814,204,591,中国国际航空股份有限

41、公司 2012 年半年度报告摘要,六、期末现金及现金等价物余额,11,419,719,15,490,289,法定代表人：王昌顺,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,32,410,1667,985752,501,32,302,303614,159,小计,经营活动现金流入,33,170,652,32,916,462,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付

42、其他与经营活动有关的现金,19,547,3744,167,8542,813,3572,710,481,17,489,5512,980,5273,353,3302,944,828,小计,经营活动现金流出,29,239,066,26,768,236,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,3,931,586,6,148,226,现金,取得投资收益收到的,68,592,55,923,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动第 17 页 共 26 页,160,7341,838,882,117,5206

43、6,780,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,投资活动现金流入,2,068,208,240,223,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,437,9681,196,445,8,351,246510,00063,738,小计,投资活动现金流出,4,634,413,8,924,984,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-2,566,2058,629,133,-8,6

44、84,76113,438,195,小计,筹资活动现金流入,8,629,133,13,438,195,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,11,311,061889,4601,276,599,10,136,4372,187,3591,021,401,小计,筹资活动现金流出,13,477,120,13,345,197,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-4,847,987-44,510-3,527,1167,797,1234,270,007

45、,92,998-46,520-2,490,05711,501,6179,011,560,法定代表人：王昌顺第 18 页 共 26 页,主管会计工作负责人：樊澄,会计机构负责人：肖烽,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:千元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）12,891,955,资本公积16,288,523,减：库存股,归属于母公司所有者权益一般风险专项储备 盈余公积准备3,471,812,未分配利润17,134,982,其他-3,049,254,少数股东权益2,763,503,所有者权益合计49,50

46、1,521,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,12,891,955,16,288,523,3,471,812,17,134,982,-3,049,254,2,763,503,49,501,521,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,-48,613,679,126,-1,138,492,103,092,259,255,-145,632,填列）,（一）净利润,1,061,885,136,640,1,198,525,（二）其他综合收益,-48,613,103,092,2,615,57,094,上述（一）和（二）小计,-48,613,1,061,885,103,092,139,25

47、5,1,255,619,（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本第 19 页 共 26 页,120,000,120,000,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,120,000,120,000,（四）利润分配1提取盈余公积,679,126679,126,-2,200,377-679,126,-1,521,251,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-1,521,251,

48、-1,521,251,四、本期期末,12,891,955,16,239,910,4,150,938,15,996,490,-2,946,162,3,022,758,49,355,889,第 20 页 共 26 页,0,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要余额单位:千元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）12,891,955,资本公积16,245,469,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积2,178,300,一般风险准备,未分配利润12,515,511,其他-2,178,610,少数股东权益46,695,所有者权益合计41,6

49、99,320,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 12,891,955,16,245,469,2,178,300,12,515,511,-2,178,610,46,695,41,699,320,三、本期增减变动,金额（减少以“”,201,494,614,386,1,886,619,-418,057,2,086,872,4,371,314,号填列）,（一）净利润,4,063,214,288,899,4,352,113,（二）其他综合收益,199,389,-418,057,-1,140,-219,808,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,199,3892,105,4

50、,063,214,-418,057,287,7591,799,996,4,132,3051,802,101,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,2,105,1,799,996,1,802,101,（四）利润分配,614,386,-2,176,595,-883,-1,563,092,第 21 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中国国际航空股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,1提取盈余公积,614,386,-652,766,-38,380,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-1,523,829,-883,-1,524,7120,（五