600760_2011中航黑豹第三季度季报.ppt

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1、中航黑豹股份有限公司,600760,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.72,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,田学

2、应朱清海王昕琪,公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,545,223,812.56951,492,957.602.7584,3,220,542,652.22964,697,327.272.7967,10.08-1.37-1.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现

3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-180,789,986.11-0.5241年初至报告期期末（19 月）,-754.60-617.89本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-15,135,057.37-0.0439-0.1096-0.0439-1.56-3.89,320,664.130.0009-0.07740.00090.03-2.79,-162.12-215.22

4、-231.10-215.22减少 9.62 个百分点减少 11.44 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,年初至报告期期末金额（19 月）91,327.9964,249,831.10,600760除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告648,168.38-14,234,567.46-23,719,573.0527,035,186.96,2.2 报告期末股东总人数及前十

5、名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,327,股东名称（全称）哈尔滨东安实业发展有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪山东黑豹集团有限公司中国工商银行股份有限公司海富通中小盘股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金杭州茂和贸易有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量13,800,00010,318,1068,583,0

6、535,000,0003,837,9063,746,2013,203,3402,952,6912,785,5772,633,858,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析,单位：元 币种：人民币,项目在建工程短期借款预收账款一年内到期的非流动负债其他非流动负债,2011 年 9 月 30 日625,228,239.64707,900,000.0093,987,760.80

7、108,000,000.0039,384,083.37,2010 年 12 月 31 日431,342,949.74395,000,000.00175,136,924.4928,500,000.0068,473,833.33,增减额193,885,289.90312,900,000.00-81,149,163.6979,500,000.00-29,089,749.96,增减比例44.95%79.22%-46.33%278.95%-42.48%,4,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）、报告期末，在建工程比期初增加 19,389 万元，增长 44.95%，主要系本

8、公司黑豹本部支付的生产线技术改造款和子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期年产 10000 台罐式车生产线投资项目支付工程款增加较大所致。（2）、报告期末，短期借款比期初增加 31,290 万元，增长 79.22%，系本期流动资金贷款增加。（3）、报告期末，预收账款比期初减少 8,115 万元，降低 46.33%，系预收车款开具发票所致。（4）、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加 7,950 万元，增长 278.95%，主要系黑豹本部长期借款 8000 万元将于一年内到期，重分类至本项目所致。（5）、报告期内，其他非流动负债比期初减少 2,909 万元，降低 42.48%，主要系本公司

9、之子公司安徽开乐专用车股份有限公司收到政府生产基地项目建设补贴款本期确认所致。2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入利润总额,2011 年 1-9 月2,898,723,023.242,706,669,613.593,856,846.69104,491,176.8997,135,564.1913,967,978.5465,569,583.9737,525,586.38,2010 年 1-9 月1,887,986,614.581,742,380,176.202,234,451.4639,043,791.6540,817,3

10、33.02-573,473.013,483,957.1567,346,865.75,增减额1,010,736,408.66964,289,437.391,622,395.2365,447,385.2456,318,231.1714,541,451.5562,085,626.82-29,821,279.37,增减比例53.54%55.34%72.61%167.63%137.98%2535.68%1782.04%-44.28%,（1）、报告期，营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期增加，增幅分别为 53.54%和 55.34%和 72.61%，主要系合并范围增加所致。（2）、报告期，销售费用

11、比上年同期增加 6,545 万元，增长 167.63%，主要系合并范围增加所致。（3）、报告期，管理费用比上年同期增加 5,632 万元，增长 137.98%，主要系合并范围增加所致。（4）、报告期，财务费用比上年同期增加 1,454 万元，增长 2535.68%，主要系合并范围增加，及借款本金增加，贷款利率上调所致。（5）、报告期，营业外收入比上年同期增加 6,209 万元，增长 1782.04%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期确认企业发展财政补贴 5130 万元和柳州乘龙专用车有限公司确认财政补贴 1048 万元等所致。（6）、报告期，利润总额比上年同期减少 2,98

12、2 万元，降低 44.28%，主要系原材料及人工成本增加导致毛利率下降所致。3、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减比例,经营活动产生的现,金流量净额,-180,789,986.11,27,618,412.58-208,408,398.69,-754.60%,投资活动产生的现,金流量净额,-112,757,819.57,-207,356,274.85,94,598,455.28,45.62%,筹资活动产生的现,金流量净额,346,305,946.12,183,015,067.23,163,290,878.89,89.2

13、2%,（1）、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,841 万元，降低 754.60%，主要系支付的材料款、职工薪酬和运费等增加。（2）、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,460 万元，增长 45.62%，主要系本期支付的投资工程款减少所致。5,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,（3）、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16,329 万元，增长 89.22%，主要系本期取得流动资金贷款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用因公司的微卡、轻卡系列汽车产品不符合公告管理规定，现已停

14、止生产销售，具体详见 2011年 8 月 27 日于上海证券报刊登的中航黑豹股份有限公司关于公司重要业务面临停顿的提示性公告。截止目前，公司正积极采取相关措施，力争最大限度地降低对生产经营的影响。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用金城集团有限公司、中航投资控股有限公司履行了以下承诺：通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无中航黑豹股份有限公司法定代表人:田学应2011 年 10

15、 月 25 日6,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中航黑豹股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债

16、：,期末余额379,121,642.38248,842,764.90208,491,275.88166,814,140.2045,218,361.81707,726,554.351,756,214,739.52500,000.00701,029,771.23625,228,239.64227.24347,831,909.309,333,000.00102,435,153.94446,927.002,203,844.691,789,009,073.043,545,223,812.56,年初余额357,569,962.74232,773,427.20162,183,377.60172,993,03

17、4.2843,206,057.90671,939,797.791,640,665,657.51500,000.00719,296,549.26431,342,949.743,618.24314,541,833.629,333,000.00102,435,153.94183,000.002,240,889.911,579,876,994.713,220,542,652.22,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应

18、付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,707,900,000.00371,343,060.51605,413,552.6293,987,760.8030,482,486.5024,361,664.88368,475.009,363,548

19、.6370,991,356.68108,000,000.001,565,044.922,023,776,950.54265,000,000.0039,384,083.37304,384,083.372,328,161,033.91344,940,390.00552,565,717.9813,659,975.5640,326,874.06951,492,957.60265,569,821.051,217,062,778.653,545,223,812.56,395,000,000.00338,637,337.33674,221,380.75175,136,924.4926,590,667.622

20、2,651,078.39134,850.0057,361,960.2528,500,000.00168,616.601,718,402,815.43225,000,000.00278,975.0068,473,833.33293,752,808.332,012,155,623.76344,940,390.00552,565,717.9813,659,975.5653,531,243.73964,697,327.27243,689,701.191,208,387,028.463,220,542,652.22,公司法定代表人:田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪8,60076

21、0,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中航黑豹股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费

22、应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额195,045,181.1688,271,125.0424,335,729.6230,585,316.1810,047,454.09206,037,361.49554,322,167.58280,900,213.12457,238,322.73300,147,552.93227.24112,885,341.759,333,000.001,160,504,657.771,714,826,825.35280,000,000.00263,810,000.00263,198,599.0328,501,675.7217,114,042.09-16,011,570.

23、8414,032,717.54,年初余额150,046,324.78183,532,752.055,982,034.9149,692,315.0716,849,761.053,096,356.96219,285,027.84628,484,572.66292,419,451.01467,807,506.72205,929,907.453,618.24116,279,608.599,333,000.001,091,773,092.011,720,257,664.67150,000,000.00140,000,000.00394,641,197.46118,551,788.1316,734,074

24、.79-8,848,166.9427,405,926.77,600760一年内到期的非流动负债其他流动负债,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告80,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,930,645,463.54930,645,463.54344,940,390.00506,149,618.3257,195,892.8

25、1-124,104,539.32784,181,361.811,714,826,825.35,838,484,820.2180,000,000.00278,975.0080,278,975.00918,763,795.21344,940,390.00506,149,618.3257,195,892.81-106,792,031.67801,493,869.461,720,257,664.67,公司法定代表人:田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪10,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中航黑豹股份有限公司单位：元 币种：

26、人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,685,434,784.48685,434,784.48,565,024,228.21 2,898,723,023.24 1,887,986,614.58565,024,228.21 2,898,723,023.24 1,887,986,614.58,二、营业总成本其中：营业成本,735,861,657.06665,599,922.37,540,660,843.83528,890,4

27、22.84,2,926,186,764.332,706,669,613.59,1,824,097,840.691,742,380,176.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,270,791.8127,832,785.7834,496,624.266,661,532.84,1,439,786.46-2,193,185.0712,529,380.24-5,560.64,3,856,846.69104,491,176.8997,135,564.1913,967,978.5465,584.

28、43,2,234,451.4639,043,791.6540,817,333.02-573,473.01195,561.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-50,426,872.5857,943,590.56401,017.82,24,363,384.381,396,646.49,-27,463,741.0965,569,583.97580,256.50,63,888,773.893,483,957.1525,865.29,11

29、,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失,4,365.97,72,945.46,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,7,115,700.168,650,782.05-1,535,081.89-15,135,057.3713,599,975.48,25,760,030.876,976,644.7818,783,386.099,911,657.018,871,729.08,37,525,586.3815,324,802.3922,200,783.99320,664.

30、1321,880,119.86,67,346,865.7516,738,405.0950,608,460.6626,774,397.4523,834,063.21,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,-0.0439-0.0439,0.03810.0381,0.00090.0009,0.09810.0981,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,535,081.89-15,135,057.3713,599,975.48,18,783,386.099,911,657.018,871,729.08,22,200,78

31、3.99320,664.1321,880,119.86,50,608,460.6626,774,397.4523,834,063.21,公司法定代表人:田学应,主管会计工作负责人:朱清海12,会计机构负责人:王昕琪,加,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中航黑豹股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,159,002,747.72153,255,852.80,388,463,746.0

32、3 964,988,859.59 1,334,071,958.33349,436,692.74 870,061,802.38 1,182,458,277.66,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,394,709.6416,185,789.4815,314,258.352,442,087.57,613,343.3026,171,455.8512,529,505.991,191,223.04,2,275,700.4170,232,566.2940,198,146.762,771,322.66207,265.40,2,488,562.0194,131,649.6337,697,138.

33、774,555,981.94323,611.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,557,274.80,2,557,274.80,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-26,032,675.32350,921.43310,157.824,365.97-25,991,911.71-25,991,911.71,-1,478,474.89264,260.8158,754.35-1,272,9

34、68.43-1,272,968.43,-18,200,669.511,014,397.88405,211.0213,154.53-17,591,482.65-278,975.00-17,312,507.65,12,416,737.3010,495,256.091,076,143.6514,327.9821,835,849.745,750,000.0016,085,849.74,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:田学应,主管会计工作负责人:朱清海13,会计机构负责人:王昕琪,项目,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第

35、三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中航黑豹股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷

36、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,1,469,810,097.70288,458.8743,239,683.921,513,338,240.491,265,825,206.46182,397,547.3181,704,582.69164,200,890.141,694,128,226.60-180,789,986.11,1,412,587,050.2378,781

37、,878.701,491,368,928.931,236,873,059.5698,191,903.5433,029,384.6495,656,168.611,463,750,516.3527,618,412.58,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,70,000.00,30,000,000.00821,250.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

38、现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,70,000.00112,827,819.57112,827,819.57-112,757,819.57,30,821,250.00238,175,839.851,685.00238,177,524.85-207,356,274.85,600760三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股

39、东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:田学应 主管会计工作负责人:朱清海15,761,000,000.00119,410,000.00880,410,000.00328,600,000.0041,597,053.88163,907,000.00534,104,053.88346,305,946.1252,758,140.44146,768,717.91199,526,858.35会计机构负责人:王昕琪,220,

40、000,000.002,023,073.00222,023,073.0025,500,000.0013,508,005.7739,008,005.77183,015,067.233,277,204.96143,190,339.97146,467,544.93,项目,600760,中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中航黑豹股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

41、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

42、取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:田学应 主管会计工作负责人:朱清海16,383,365,108.00288,458.871,810,494.65385,464,061.52315,145,245.1060,498,117.3526,382,272.2280,245,301.02482,

43、270,935.69-96,806,874.1730,926,273.7429,000.0030,955,273.743,089,712.483,089,712.4827,865,561.26230,000,000.00102,000,000.00332,000,000.00100,000,000.0012,649,830.71163,907,000.00276,556,830.7155,443,169.29-13,498,143.6248,046,324.7834,548,181.16会计机构负责人:王昕琪,525,417,451.931,023,747.0310,423,889.50536

44、,865,088.46323,952,014.6557,140,683.9832,069,961.1492,157,584.39505,320,244.1631,544,844.30116,100.006,464,000.006,580,100.0054,977,292.781,000,000.0082,000,000.00137,977,292.78-131,397,192.78180,000,000.00355,176.89180,355,176.89100,000,000.007,192,099.8239,455,594.56146,647,694.3833,707,482.51-66,144,865.97116,087,234.4149,942,368.44,