横店东磁：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减

2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,337,642,140.413,090,437,480.05425,900,000.007.26,3,764,620,436.602,747,401,245.17410,900,000.006.69,15.22%12.49%3.65%8.52%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2011 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入（元）,861,109,376.14,-1.16%2,820,090,101.23,49.28%,归属于上市公司股东的净利润（元）经

3、营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),80,216,942.550.190.192.64%2.66%,-33.69%-34.48%-34.48%-2.06%-2.03%,173,621,109.85-25,558,503.55-0.060.410.415.85%5.60%,-29.72%-108.15%-107.89%-31.67%-31.67%-3.96%-4.19%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计

4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-2,410,007.5512,235,431.50-944,094.43-102,788.60-1,312,721.167,612.477,473,432.23,附注（如适用）1,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告

5、全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,62,473,股东名称（全称）横店集团控股有限公司中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连招商信诺人寿保险有限公司投连保险产品,期末持有无限售条件流通股的数量230,100,0009,690,065

6、2,769,0282,200,0002,046,0442,001,0241,999,6171,528,9771,000,0001,000,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末余额比年初余额增加 3041.53%（绝对额增加 8,455.45 万元），主要系：本期货款回笼时收到较多的银行承兑汇票所致。2、应收账款期末余额比年初余额增加 42.73%（绝对额增加 21,906.74 万元），主要系：本

7、期销售规模扩大所致。3、在建工程期末余额比年初余额增加 109.14%（绝对额增加 24,992.01 万元），主要系：本期公司晶体硅太阳能电池片及组件项目和太阳能多晶硅片及石坩锅投资项目部分厂房和设备尚未达到预定可使用状态所致。4、短期借款期末余额比年初余额增加 76.90%（绝对额增加 29,575.85 万元），主要系：公司业务规模扩大，资金需求相应增加所致。5、应付票据期末余额比年初余额下降 65.61%（绝对额减少 7,381.40 万元），主要系：本报告期公司较多的使用银行承兑汇票支付材料款所致。6、应付利息期末余额比年初余额增加 107.99%（绝对额增加 195.36 万元），

8、主要系：短期借款增加所致。7、营业收入本期数较上年同期数增加 49.28%（绝对额增加 93,098.90 万元），主要系：与上年同期相比，本期太阳能项目销售量增加明显所致。8、营业成本本期数较上年同期数增加 53.32%（绝对额增加 73,686.69 万元），主要系：随销售规模扩大所致。9、管理费用本期数较上年同期数增加 147.65%（绝对额增加 19,647.01 万元），主要系：报告期内股权激励费用摊销、业务规模扩大、以及加大研发投入所致。10、资产减值损失本期数较上年同期数增加 891.27%（绝对额增加 3,982.12 万元），主要系：本期计提存货跌价准备所致。11、营业外收入

9、本期数较上年同期数增加 173.96%（绝对额增加 802.69 万元），主要系：本期比上年同期收到更多的政府补助所致。12、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 108.15%（绝对额减少 33,901.08 万元），主要系：报告期内随着销售规模的扩大相应地增加了存货和应收账款所致。13、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 36,148.32 万元，主要系报告期内增加短期借款，以及实行股权激励吸收投资所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担

10、保的情况 适用 不适用2,：,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无无,承诺内容无无无无,履行情况无无无无,为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股,股东和实际控制人分别作出了如下承诺：1

11、、自身及其他下属企业横店集团控 不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形，与股股有限公司、份公司不构成同业竞争；2、与股份公司的关系发生实质性改变之其他承诺（含追加承诺）横店社团经 前，保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可济企业联合 能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公会 司业务相同的其他任何企业；3、凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议股份公司参与；4、与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证与股份公司永不发生同业竞争。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同

12、业竞争的情况。,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：,20.00%,50.00%,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）光伏产业市场波动较大，预计盈利能力下降幅度较大。,362,602,054.87,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 05 日2011 年 07 月 05 日2011 年 07 月 05

13、日,接待地点横店东磁横店东磁横店东磁,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象海通证券股份有限公司刘彬华商基金管理有限公司童立安信证券股份有限公司叶鑫,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。,3,横店集团东磁股份有限公司 2011

14、年第三季度季度报告全文,接待时间2011 年 08 月 08 日2011 年 08 月 08 日2011 年 08 月 08 日2011 年 08 月 08 日2011 年 08 月 08 日2011 年 08 月 19 日2011 年 08 月 19 日,接待地点横店东磁横店东磁横店东磁横店东磁横店东磁横店东磁横店东磁,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中国国际金融有限公司赵晓光信诚基金管理有限公司程亮富国基金管理有限公司王海军平安资产管理有限责任公司 陈明华泰柏瑞基金管理有限公司 张慧方正证券股份有限公司明炉发、杨嵛长盛基金管理有限公司杜位移,谈论的

15、主要内容及提供的资料公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合

16、率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：横店集团东磁股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,446,480,511.39,433,200,721.27,627,356,995.94,571,628,556

17、.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,87,334,470.11731,724,864.30205,757,432.11,83,934,470.11737,628,534.89173,851,022.90,2,780,000.00512,657,486.25222,587,047.68,70,000.00500,682,132.23144,493,765.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,748,083.19,748,083.19,2,366,708.33,2,366,708.33,应收股利,其他应收款,20,279,229.39,526,6

18、25,696.32,10,131,808.29,387,284,299.19,买入返售金融资产,存货,515,165,470.08,379,393,216.10,435,859,562.36,343,403,375.39,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产合计,2,007,490,060.57,2,335,381,744.78,1,813,739,608.85,1,949,928,836.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期

19、股权投资投资性房地产,63,000,000.0031,559,497.46,63,000,000.0031,332,449.96,固定资产在建工程,1,651,258,244.99478,909,811.92,1,278,324,996.52298,427,197.63,1,525,205,835.27228,989,707.00,1,275,644,188.18132,384,428.80,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,188,671,811.03,172,831,401.38,191,929,127.08,176,072,486.32,开发支出商誉长期待摊费用,递延

20、所得税资产,11,312,211.90,11,344,762.73,4,756,158.40,4,455,911.81,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,330,152,079.844,337,642,140.41,1,855,487,855.724,190,869,600.50,1,950,880,827.753,764,620,436.60,1,682,889,465.073,632,818,301.81,流动负债：,短期借款,680,350,813.64,630,350,813.64,384,592,328.92,334,592,328.92,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆

21、入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,2,254,315.5038,690,000.00413,181,291.4927,028,253.34,2,254,315.5036,000,000.00309,806,197.6123,935,247.14,1,310,221.07112,504,000.00452,879,262.3024,899,328.58,1,310,221.07112,504,000.00376,559,186.3619,334,091.17,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,37,289,561.18-11,707

22、,416.083,762,635.821,050,294.0012,136,354.33,33,316,864.1130,796,354.923,653,670.001,050,294.009,531,785.06,40,970,820.56-33,048,461.071,809,028.364,827,376.16,37,493,600.17-17,723,596.251,791,275.582,389,829.41,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,：,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,代理承销证券款

23、一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,204,036,103.22,1,080,695,541.98,990,743,904.88,868,250,936.43,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,991,054.3222,991,054.321,227,027,157.54,22,991,054.3222,991,054.321,103,686,596.30,21,408,656.3021,408,656.301,012,152,561.18,21,408,656.3021,408,656.308

24、89,659,592.73,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,425,900,000.001,464,234,858.11,425,900,000.001,464,234,858.11,410,900,000.001,280,006,733.08,410,900,000.001,280,006,733.08,减：库存股专项储备,盈余公积,166,852,227.36,166,852,227.36,166,852,227.36,166,852,227.36,一般风险准备,未分配利润,1,033,450,394.58,1,030,195,918.73,889,642,284.7

25、3,885,399,748.64,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,090,437,480.0520,177,502.823,110,614,982.874,337,642,140.41,3,087,183,004.203,087,183,004.204,190,869,600.50,2,747,401,245.175,066,630.252,752,467,875.423,764,620,436.60,2,743,158,709.082,743,158,709.083,632,818,301.81,4.2 本报告期利润表,编制单位

26、：横店集团东磁股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,861,109,376.14861,109,376.14,846,183,600.42846,183,600.42,871,212,085.52871,212,085.52,816,182,291.04816,182,291.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,754,768,047.89608,332,377.41,731,840,184.00592,896,562.47,729,814,618.01653,88

27、6,066.33,683,790,197.52612,217,466.95,利息支出6,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,2,394,370.8230,910,745.45103,782,355.364,435,618.224,912,580.63-436,598.930.00,1,681,628.4530,242,

28、572.8499,072,496.963,034,863.334,912,059.95-436,598.930.00,3,003,234.5127,727,688.0647,046,553.33-4,519,947.582,671,023.3643,818.59-8,366.34,2,494,933.3827,059,119.4744,922,045.85-5,575,939.682,672,571.5543,818.59-8,366.34,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,0.00,0.00,-8,366.34,-8,366.34,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“

29、-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,105,904,729.322,220,076.883,648,378.802,691,062.75104,476,427.4019,339,358.2285,137,069.1880,216,942.554,920,126.63,113,906,817.491,511,376.883,462,255.672,703,629.97111,955,938.7013,089,090.2098,866,848.5

30、098,866,848.500.00,141,432,919.763,181,251.353,676,603.632,770,851.74140,937,567.4819,820,875.82121,116,691.66120,979,858.70136,832.96,132,427,545.773,181,251.353,610,566.152,770,851.74131,998,230.9719,405,682.74112,592,548.23112,592,548.230.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.230.23,0.290.29,0

31、.270.27,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,85,137,069.1880,216,942.554,920,126.63,98,866,848.5098,866,848.500.00,121,116,691.66120,979,858.70136,832.96,112,592,548.23112,592,548.230.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：横店集团东磁股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公

32、司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,820,090,101.232,820,090,101.23,2,659,990,903.892,659,990,903.89,1,889,101,075.201,889,101,075.20,1,805,051,839.281,805,051,839.28,7,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,595,652,534.372,118,709,335.36,2,466,358,025.4

33、52,025,393,359.98,1,598,579,398.751,381,842,417.08,1,524,484,363.491,316,164,390.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,5,632,464.0389,541,360.55329,538,591.767,941,660.4944,289,122.18-944,094.430.00,2,699,289.8687,688,103.35315,60

34、6,390.55849,157.4034,121,724.31-944,094.430.00,8,397,414.4875,693,094.69133,068,489.96-4,889,948.504,467,931.04-17,429.87-58,564.08,7,808,479.4474,346,516.88129,188,990.73-7,969,213.114,945,199.13-17,429.87-58,564.08,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,0.00,0.00,-58,564.08,-58,564.08,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填

35、列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,223,493,472.4312,641,245.995,760,258.012,410,007.55230,374,460.4141,642,477.99188,731,982.42173,621,109.8515,110,872.57,192,688,784.0111,827,545.995,458,144.052,410,007.55199,058,185.9524,449,015.86174,609,170

36、.09174,609,170.090.00,290,445,682.504,614,296.945,914,967.013,964,970.93289,145,012.4341,566,417.58247,578,594.85247,056,014.27522,580.58,280,491,481.844,526,096.945,813,811.733,964,970.93279,203,767.0541,144,941.83238,058,825.22238,058,825.220.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.410.41,0.410.41,0.600.6

37、0,0.580.58,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,188,731,982.42173,621,109.8515,110,872.57,174,609,170.09174,609,170.090.00,247,578,594.85247,056,014.27522,580.58,238,058,825.22238,058,825.220.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单

38、位：横店集团东磁股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,2,917,291,699.38,2,674,995,541.14,1,979,896,306.59,1,887,265,151.02,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关

39、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,99,724,160.47133,088,382.933,150,104,242.782,591,659,616.66,99,724,160.47132,107,660.412,906,827,362.022,484,955,552.93,12,910,221.4286,785,718.082,079,592,246.091,282,808,405.87,12,910,221.4285,607,423.661,985,782,796.101,175,678,247.62,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔

40、付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,308,956,417.0250,000,284.33225,046,428.323,175,662,746.33-25,558,503.55,270,652,136.0627,833,657.01330,697,774.523,114,139,120.52-207,311,758.50,236,343,569.7741,766,378.00205,221,563.981,766,139,917.62313,452,

41、328.47,230,745,740.8234,810,427.40408,983,837.861,850,218,253.70135,564,542.40,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,868,643.26,3,829,076.04,1,028,706.49,649,588.67,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,8,900,906.4312,769,549.69505,830,68

42、2.51,8,848,271.4112,677,347.45281,135,185.62227,047.50,15,457,242.1416,485,948.63701,398,911.57,15,423,831.4616,073,420.13515,143,197.9912,000,000.00,质押贷款净增加额9,横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,505,830,682.51-493,061,13

43、2.82,281,362,233.12-268,684,885.67,701,398,911.57-684,912,962.94,527,143,197.99-511,069,777.86,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,133,800,000.00,133,800,000.00,取得借款收到的现金,775,741,058.37,775,741,058.37,106,123,850.11,106,123,850.11,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,23,303,065.97,23,303,065.97,筹资活动现金流入

44、小计偿还债务支付的现金,909,541,058.37479,982,573.65,909,541,058.37479,982,573.65,129,426,916.0843,754,119.90,129,426,916.0843,754,119.90,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,41,748,839.99,39,233,465.54,30,243,161.05,30,243,161.05,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等

45、价物余额六、期末现金及现金等价物余额,42,110,000.00563,841,413.64345,699,644.734,820,226.21-168,099,765.43461,942,276.82293,842,511.39,42,110,000.00561,326,039.19348,215,019.184,820,509.08-122,961,115.91406,213,837.18283,252,721.27,71,213,231.67145,210,512.62-15,783,596.54-6,253,037.95-393,497,268.961,064,431,818.26670,934,549.30,71,213,231.67145,210,512.62-15,783,596.54-6,252,772.23-397,541,604.231,060,364,294.46662,822,690.23,4.5 审计报告审计意见：未经审计横店集团东磁股份有限公司董事长：何时金二一一年十月二十五日10,