秦川发展：2011年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,-,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人(会计主管人员)李霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,886,878,412.381,024,246,247.58348,717,600.002.94本报告期316,196,173.6818,034,681.50-89,707,132.93-0.260.05170.05171.78%1.65%,1,908,818,

3、817.531,006,382,069.36348,717,600.002.89上年同期284,141,893.4512,860,525.11-14,428,620.92-0.040.03690.03691.39%1.39%,-1.15%1.78%0.00%1.73%增减变动（）11.28%40.23%-40.11%40.11%0.39%0.26%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权

4、益影响额合计,金额,27,244.481,300,000.00153,850.00-166,605.11-28,642.581,285,846.79,附注（如适用）,1,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,179,股东名称（全称）陕西秦川机床工具集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国工商银

5、行申万巴黎新经济混合型证券投资基金金鑫证券投资基金中国工商银行汇添富策略回报股票型证券投资基金通用资产管理公司GEAM 信托基金中国股基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量92,935,348 人民币普通股11,939,475 人民币普通股10,003,581 人民币普通股9,690,863 人民币普通股8,789,744 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,073,615 人民币普通股2,700,000 人民币普通股2,593,282 人民币普通股2,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标

6、大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末账面余额较年初账面余额减少 144,169,846.46 元，下降 33.80%，主要是本季度公司采购货物增加、归还银行贷款、重大专项支出以及上缴增值税税款所致。（2）无形资产期末账面余额较年初账面余额减少 19,416,030.79 元，下降 36.80%，主要因为公司姜谭工业园拟建项目发展战略改变，宝鸡市渭滨区工业基地管理办收回土地使用权，导致无形资产减少。（3）应缴税费期末账面余额较年初账面余额减少 25,783,514.96 元，主要为本季度上缴上年应缴增值税税款及本季度增值税进项留抵所致。（4）专项应付款期末账面余额较年初账面余额

7、减少 17,552,894.75 元，下降 64.72%，主要原因系本季度重大专项支出所致。（5）递延所得税负债期末账面余额较年初账面余额减少 394,346.11 元,下降 41.25%，主要原因为本季度控股子公司秦川未来上缴上年度递延税款所致。（因外商转让股权，以前年度享受的所得税优惠退回）（6）主营业务税金及附加较上年同期减少 289,402.68 元，下降 32.25%，主要因为本季度应缴增值税税款比去年同期减少所致。（7）公允价值变动损益较上年同期减少 801,748.06 元，期初金额为 0，主要为本季度控股子公司上海秦隆投资公司证券投资所致。（8）投资收益较上年同期增加 464,

8、352.38 元，增长 4615.84%，主要原因为本季度控股子公司上海秦隆投资管理有限公司投资收益增加所致。（9）营业外收入较上年同期增加 1,253,366.85 元，增长 446.94%，主要因为收到新产品 YKC31200 高效大型数控滚齿机专项资金拨款所致。（10）所得税较上年同期增加 4,491,031.92 元，增长 210.58%，主要因为利润总额增加所致。（11）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 2,830,192.40 元，下降 54.94%。主要是上年度收到国家重大专项拨款所致。（12）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 64,692,662.87 元，

9、增长 36.46%。主要因为采购订单同比增加所致。（13）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 14,755,809.63 元，增长 41.30%。主要因为员工工资上涨所致。（14）支付的各项税费比上年同期增加 9,394,794.03 元，增长 39.16%。主要为本季度上缴上年增值税税款所致。（15）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 11,371,552.69 元，增长 78.02%。主要因为本季度重大专项支出所致。（16）取得投资收益收到的现金比上年同期增加 536,000.07 元，增长 2297.80%。主要本季度子公司上海秦隆投资公司投资收益增加，以及收回上年度联

10、营企业分红所致。（17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 565,238.58 元，下降 84.44%。主要因为处置固定资产收回的现金所致。（18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 22,316,643.68 元，下降 171.42%。主要因为宝鸡市渭滨区工业基地管理办收回土地使用权，退回购买土地款所致。（19）投资支付的现金比上年同期增加 9,835,298.06 元，上年同期为 0 元。主要因为本季度子公司上海秦隆投资管理有限公司进行证券投资所致。（20）取得借款收到的现金比上年同期减少 25,002,120.22 元，下降 57

11、.78%，主要因为本季度银行贷款减少所致。2,1,2,3,4,5,6,-,-,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文（21）偿还债务支付的现金比上年同期增加 21,000,000.00 元，增长 43.75%，主要因为本季度偿还银行贷款所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、

12、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票股票股票,002179300070600000600085600706601318,中航光电碧水源浦发银行同仁堂ST 长信中国平安,573,867

13、.823,403,246.53674,469.87939,719.331,611,790.472,632,204.04,25,00030,00050,00025,00090,00050,000,574,500.003,014,400.00681,000.00894,750.001,395,900.002,473,000.00,6.36%33.37%7.54%9.90%15.45%27.38%,-632.18-388,846.536,530.13-44,969.33-215,890.47-159,204.04,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资

14、损益合计,-9,835,298.06,-,-9,033,550.00,-,100%,358,490.14-444,522.28,证券投资情况说明公司第四届董事会临时会议审议通过，同意公司控股子公司“上海秦隆投资管理有限公司”依据公司对外投资管理办法、证券投资管理办法进行证券投资。截至本报告期末，共实现投资收益 358,490.14 元以及公允价值变动收益-803,012.42 元。3,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 13 日,接待地点公司本部,接待方式实地调研,接待对象上海泽熙投资

15、 研究员,谈论的主要内容及提供的资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 01 月 13 日2011 年 01 月 13 日2011 年 01 月 13 日,公司本部公司本部公司本部,实地调研实地调研实地调研,国泰基金先锋投资从容投资,研究员研究员、高级经理研究员,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 01 月 13 日2011 年 02 月 13 日,公司本部公司本部,实地调研实地调研,中国人寿资产管理公司 研究员泰达宏利基金 投资经理,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 02 月 13

16、日,公司本部,实地调研,东方证券,5 人,公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 02 月 13 日,公司本部,实地调研,太平洋保险,分析师,公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 02 月 13 日2011 年 03 月 03 日,公司本部公司本部,实地调研实地调研,华夏基金西部证券,投资经理行业研究员,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 03 月 03 日2011 年 03 月 04 日,公司本部公司本部,实地调研实地调研,上海洛海投资 研究员中国人寿,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 03 月 04 日20

17、11 年 03 月 04 日,公司本部公司本部,实地调研实地调研,光大证券华富基金,销售经理、研究员基金经理,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日,公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,大摩华鑫基金 投资总监海通证券 研究员上海元昊投资 研究员长城人寿 研究员华龙证券 投资经

18、理金鹰证券 研究员平安大华基金 研究员,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日,公司本部公司本部,实地调研实地调研,平安资管信诚基金,1 人1 人,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011

19、年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 04 日2011 年 03 月 10 日2011 年 03 月 10 日2011 年 03 月 10 日2011 年 03 月 10 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日,公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部,实地调

20、研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,光大证券 销售经理广东新价值 研究员东吴基金 基金经理友邦保险 研究员富安达基金 研究员中国人保资产管理 投资经理华林证券 投资经理三井住友 研究员朱雀投资 研究员光大证券 研究员光大金控 分析师广东新价值 研究员民族证券 1 人申万资管 研究员民族证券 机械行业分析师国泰基金 研究员华宝兴业基金 研究员GE 分析师中信建投 研究员,公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司

21、近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料,4,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,4 附录,5,陕西秦

22、川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文资产负债表,编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,282,412,757.04,187,076,623.45,426,582,603.50,308,530,580.35,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,9,033,550.00,应收票据应收账款预付款项,146,868,918.32137,121,608.26112,632,537.65,102,790,116.36113,461,682.8662,884,296.

23、46,164,710,111.21129,386,964.4891,414,355.28,140,270,873.49108,846,688.9159,096,565.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,1,017,927.60,其他应收款,20,562,638.40,15,806,467.57,11,327,455.34,10,048,333.62,买入返售金融资产,存货,550,318,615.31,318,175,779.18,456,427,032.77,249,702,203.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,258,950,62

24、4.98,801,212,893.48,1,279,848,522.58,876,495,245.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,31,370,351.82,225,086,223.82,31,455,306.12,225,169,192.03,投资性房地产,固定资产在建工程,422,475,140.57133,055,262.37,372,912,854.88129,706,348.53,414,825,113.43122,237,624.31,364,586,571.78119,958,371.28,工程物资固定资产清理生产性生物

25、资产油气资产,无形资产,33,341,466.24,27,435,782.00,52,757,497.03,46,623,135.35,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,4,684,778.703,000,787.70627,927,787.401,886,878,412.38,3,776,212.46758,917,421.691,560,130,315.17,4,693,966.363,000,787.70628,970,294.951,908,818,817.53,3,776,212.46760,113,482.901,636,608,728.

26、75,法定代表人：龙兴元,主管会计工作负责人：付林兴,会计机构负责人：李霞,6,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文资产负债表（续）,编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动负债：,短期借款,191,456,651.81,162,030,000.00,216,229,289.33,184,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,57,035,911.20213,657,233.51251,607,530.

27、89,46,000,000.0087,171,260.60175,551,131.20,53,046,386.60179,391,501.24233,538,457.99,42,000,000.0089,236,173.17178,602,664.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,688,561.36-4,409,584.82,4,142,087.93-3,550,978.96,8,454,991.9921,373,930.14,7,775,180.9723,166,220.82,应付利息,应付股利,294,172.94,其他应付款,6,798,629.91,

28、5,250,315.66,7,081,286.96,4,834,010.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,60,000,000.00,60,000,000.00,86,000,000.00,86,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,783,129,106.80,536,593,816.43,805,115,844.25,615,614,250.22,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,569,853.432,953,060.93561,667.1210

29、,300,000.0023,384,581.48806,513,688.28,9,569,853.432,953,060.933,800,000.0016,322,914.36552,916,730.79,27,122,748.182,953,060.93956,013.2310,300,000.0041,331,822.34846,447,666.59,25,372,748.182,953,060.933,800,000.0032,125,809.11647,740,059.33,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,348,717,600.0089,308,064.34,

30、348,717,600.0087,213,023.02,348,717,600.0089,308,064.34,348,717,600.0087,213,023.02,减：库存股专项储备,盈余公积,79,447,260.66,79,447,260.66,79,447,260.66,79,447,260.66,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,510,797,580.95-4,024,258.371,024,246,247.5856,118,476.521,080,364,724.101,886,878,412.38

31、,491,835,700.701,007,213,584.381,007,213,584.381,560,130,315.17,492,762,899.45-3,853,755.091,006,382,069.3655,989,081.581,062,371,150.941,908,818,817.53,473,490,785.74988,868,669.42988,868,669.421,636,608,728.75,法定代表人：龙兴元,主管会计工作负责人：付林兴,会计机构负责人：李霞,7,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文利润表,编制单位：陕西秦川机械发展股份有

32、限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,316,196,173.68316,196,173.68,197,186,351.29197,186,351.29,284,141,893.45284,141,893.45,167,541,968.98167,541,968.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,291,724,318.54249,001,452.45,176,577,974.02147,544,197.78,268,698,214.15231,632,498.17,1

33、51,368,472.92126,400,209.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,607,883.1015,671,052.3124,214,621.332,319,309.35-90,000.00,279,008.2511,851,128.1514,983,556.512,010,083.33-90,000.00,897,285.7812,290,891.2920,753,016.723,124,522.20,721,355.998,870,147.9813,069,887.462

34、,306,871.72,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-801,748.06,投资收益（损失以“-”号填列）,474,412.36,1,566,295.96,10,059.98,60,491.06,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,117,868.36,117,868.36,57,854.97,60,491.06,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,24,144,519

35、.441,533,801.47216,755.1616,655.1625,461,565.756,623,776.4218,837,789.3318,034,681.50803,107.83,22,174,673.231,426,296.58216,655.1616,655.1623,384,314.655,039,399.6918,344,914.9618,344,914.96,15,453,739.28280,434.62254,781.09235,941.3915,479,392.812,132,744.5013,346,648.3112,860,525.11486,123.20,16,

36、233,987.12126,786.46236,241.39235,941.3916,124,532.191,519,759.4914,604,772.7014,604,772.70,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05170.0517,0.05260.0526,0.03690.0369,0.04190.0419,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,837,789.3318,034,681.50803,107.83,18,344,914.9618,344,914.96,13,346,648.3112,8

37、60,525.11486,123.20,14,604,772.7014,604,772.70,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：龙兴元,主管会计工作负责人：付林兴,会计机构负责人：李霞,8,金,金,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文现金流量表,编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现,256,033,890.70,130,966,223.06,226,866,137.

38、07,123,349,316.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,875,293.10,5,276,547.11,现金,收到其他与经营活动有关的,2,321,466.93,8,201,048.32,5,151,659.33,24,353,683.57,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现,262,230,650.73242,120,019.53,13

39、9,167,271.38122,165,858.03,237,294,343.51177,427,356.66,147,702,999.8973,782,266.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,50,482,908.9033,388,315.68,38,178,676.8028,936,833.04,35,727,099.2723,993,521.65,26,713,934.8921,558,256.67,现金,支付其他与经营活动有关的,25,94

40、6,539.55,32,043,458.86,14,574,986.85,18,633,214.60,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,351,937,783.66-89,707,132.93,221,324,826.73-82,157,555.35,251,722,964.43-14,428,620.92,140,687,672.767,015,327.13,法定代表人：龙兴元,主管会计工作负责人：付林兴,会计机构负责人：李霞,9,金,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文现金流量表（续）,编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司,2011 年 1-3 月

41、,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,559,326.71104,190.00,631,336.571,390.00,23,326.64669,428.58,23,326.64669,428.58,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,663,516.71-9,297,846.399,835,298.06,632,726.57-11,4

42、13,603.65,692,755.2213,018,797.29,692,755.2210,828,594.0850,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,537,451.67126,065.04,-11,413,603.6512,046,330.22,13,018,797.29-12,326,042.07,60,828,594.08-60,135,838.86,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,18,27

43、0,915.78,18,030,000.00,43,273,036.00,40,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现,18,270,915.7869,000,000.003,814,372.27,18,030,000.0066,000,000.003,372,731.77,43,273,036.0048,000,000.003,586,012.00,40,000,000.0035,000,000.003,043,201.76,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

44、,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,72,814,372.27-54,543,456.49-45,322.08-144,169,846.46426,582,603.50282,412,757.04,69,372,731.77-51,342,731.77-121,453,956.90308,530,580.35187,076,623.45,51,586,012.00-8,312,976.00-674.17-35,068,313.16294,783,113.61259,714,800.45,38,043,201.761,956,798.24-51,163,713.49210,111,982.49158,948,269.00,法定代表人：龙兴元,主管会计工作负责人：付林兴,会计机构负责人：李霞,10,陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,陕西秦川机械发展股份有限公司,2011 年 4 月 25 日,11,