600136_2010道博股份年报摘要.ppt

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1、武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要武汉道博股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人

2、陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,道博股份600136上海证券交易所武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C 座 3-2F430205http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周家敏先生武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F027-81732221027-1,方玮琦先生武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代

3、国际花园 C 座 3-2F027-81732221027-81732230fwq_,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,32,405,051.3512,495,576.8810,852,284.5010,852,284.5017,087,460.832010 年末151,050,261.33115,415,1

4、19.17,92,227,090.5143,346,030.6538,155,051.1017,842,459.8421,010,147.442009 年末150,315,447.77104,562,834.67,-64.86-71.17-71.56-39.18-18.67本期末比上年同期末增减(%)0.4910.38,88,016,038.8525,941,332.4822,026,837.8122,240,824.9059,590,196.292008 年末199,105,641.4066,407,783.57,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2

5、008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.100.100.109.879.870.162010 年末1.11,0.370.370.1744.6320.870.202009 年末1.00,-72.97-72.97-41.18减少 34.76 个百分点减少 11.00 个百分点-20.00本期末比上年同期末增减(%)11.00,0.210.210.2139.7640.150.572008 年末0.

6、64,扣除非经常性损益项目适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,150,000 0.14,150,000,0.14,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,150,000 0.14150,000 0.14,150,000150,000,0.140.14,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外

7、资股4、其他,104,294,000 99.86104,294,000 99.86,104,294,000 99.86104,294,000 99.86,三、股份总数,104,444,000,100,104,444,000,100,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,918 户,股东名称,股东性质,持股比例(%)持股总数,报告期内 持有有限售条增减 件股份数量,质押或冻结的股份数量,武汉新星汉宜化工有限公司武汉市夏天科教发展有限公司

8、武汉合信实业有限公司武汉远洲生物工程有限公司北京万里长城科技有限公司蔡耀华武汉宇宸不动产代理有限公司王水表北京华人合智科技有限公司李磊,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人,19.3911.666.124.991.320.770.400.400.380.38,20,252,45412,179,5076,396,6085,208,0001,378,750800,000420,000413,359400,000393,800,质押质押质押质押,20,230,00012,173,3416,387,8005,2

9、08,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称武汉新星汉宜化工有限公司武汉市夏天科教发展有限公司武汉合信实业有限公司武汉远洲生物工程有限公司北京万里长城科技有限公司蔡耀华武汉宇宸不动产代理有限公司王水表北京华人合智科技有限公司李磊,持有无限售条件股份的数量20,252,45412,179,5076,396,6085,208,0001,378,750800,000420,000413,359400,000393,800,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上

10、述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,武汉新星汉宜化工有限公司龚明山2000 年 9 月 15 日房地产中介服务（涉及许可证的凭证经营），农副产品的批发兼零售；矿产品（不含煤及石油制品），化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）3,5,357,无,0,0,0,0,0,0,0,0,

11、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.2 实际控制人情况,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,陈小燕中国曾就职于武汉汉口电池厂、武汉新星汉宜化工有限公司,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持 年末持 变动股数 股数 原因,报告期内从公司 是否在股东单位领取的报酬总额 或

12、其他关联单位（万元）（税前）领取报酬、津贴,杜晓玲（离任）陈海淳,董事长董事长总经理,女男,4746,2007 年 4 月 20 日2010 年 8 月 20 日,2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日,23.145222.8559,否否,李永平曾磊光刘家清伍新木肖永平张志宏秦前红（离任）芦 俊（离任）刘性辉（离任）,董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男男男,595749674546465045,2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8

13、月 20 日2010 年 8 月 20 日2005 年 6 月 30 日2005 年 6 月 30 日2005 年 12 月 28 日,2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日,000,000,2.1655.0632.1652.1652.1657.337.337.33,否否是否否否否否否,许欣平 监事会召集人,男,66,2010 年 8 月 20 日,2013 年 8

14、 月 20 日,24,否,龚明山左瑶华廖可亚,监事监事副总经理,男女女,573535,2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日,2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日,00,00,5.0634.959516.3644,是否否,4,0,0,0,0,0,0,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要财务总监,柯平平周 栋周家敏,副总经理副总经理副总经理董事会秘书,女男男,403136,2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 20 日,2013 年 8

15、月 20 日2013 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日,11.563610.6710.6172,否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,164.9518,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、2010 年度经营回顾公司主营业务为房地产开发与商品房销售、房地产销售服务、学生公寓的租赁及运营管理。房地产业务方面，2010 年，房地产市场经历了严厉的宏观调控，调控政策涵盖了土地、信贷、税收、保障房建设以及“限购令”等一系列经济及行政手段，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行全方位调控。年度内由于公司的房地产开发业务由于进入尾盘销售阶段，因此报告期内开发

16、业务受政策影响较小。同时因为政策紧缩所导致的市场对高品质营销服务的需要，公司的房地产销售服务业务有所突破，年度内公司新增鸿发世纪城和东湖一号的商品房代理销售业务，为房地产开发业务提供了有益的补充。学生公寓的租赁与管理业务属于防御型投资业务，客户对象稳定、经营业绩运行平稳。2010 年度，公司实现主营业务收入 32,405,051.35 元，营业利润 12,495,576.88 元，净利润10,935,294.85 元。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比率(%)上年增减(%),营业成本比上年增

17、减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,房地产销售收入学生公寓物管、租赁及相关业务销售服务收入,3,535,525.3812,072,000.0016,797,525.97,2,395,445.505,979,770.401,714,718.32,32.2550.4789.79,-95.280.00218.89,-95.38 增加 1.46 个百分点-0.33 增加 0.17 个百分点174.71 增加 1.64 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区武汉地区,营业收入32,405,051.35,营业收入比上年增减（）-64.86,（3）公司主要供应商和客户情况单

18、位:元 币种:人民币,前 5 名销售客户销售金额合计,30,897,110.11,占销售总额合计,95.35,3、报告期内公司财务状况经营成果分析,单位：元,币种：人民币,项目名称主营业务收入,本期数32,405,051.35,上年同期数92,227,090.51,增减额-59,822,039.16,增减幅度（）-64.86%,5,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要,主营业务利润净利润,12,495,576.8810,935,294.85,16,262,575.6338,240,765.69,-3,766,998.75-27,305,470.84,-23.16%-71.40%,变动

19、原因分析：主营业务收入较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，仅剩尾盘销售所致；主营业务利润较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，导致营业收入减少所致；净利润较上年减少的主要原因是由于上年度公司与中国银行湖北省债务重组，产生非经常性损益增加所致。4、公司重大资产构成变化原因分析,单位：元,币种：人民币,项,目,本报告期末数,上年同期数,本报告期占总资 上年同期占上年同期 本报告期比上年产比例(%)总资产比例(%)同期增减(%),总资产,151,050,261.33,150,315,447.77,0.49%,应收款项存货短期借款,1,874,597.87

20、,906,167.402,395,445.5010,000,000.00,1.240.000.00,0.61.596.65,106.87%-100.00%-100.00%,变化原因分析：应收款项较上年增加的主要原因是由于经营性应收款项增加所致；存货较上年减少的主要原因是由于销售结转成本所致；短期借款较上年度减少的主要原因是由于归还银行贷款所致。5、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析,单位：元,币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用所得税,本期数29,021.797,499,835.80399,838.271,560,282.03,上年同期数1,745,716.5

21、99,126,865.201,246,543.135,105,264.96,本年度比上年度增减（%）-98.34%-17.83%-67.92%-69.44%,变化原因分析：销售费用较上年减少的主要原因是本期凤凰花园仅剩尾盘销售，销售费用相应减少所致；管理费用较上年减少的主要原因是由于上年度确认了资产重组中相关费用所致；财务费用较上年减少的主要原因是由于是本期银行借款金额减少所致；所得税费用较上年减少的主要原因是由于公司本期利润总额减少所致。6、公司现金流量表相关数据分析,单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年度金额17,

22、087,460.83-487,692.00-10,479,358.33,上年度金额21,010,147.445,352,484.14-12,233,572.44,本年度比上年度增减（%）-18.67%-109.11%-14.34%,变化原因分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于销售商品房收到的现金减少所致；6,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于上年度处置固定资产收回现金所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于本期偿还银行借款减少。7、主要控股公司及参股公司的经营情况（1）主要控股及参股的公司情

23、况,单位：元,币种：人民币,公司名称凤凰花园项目部,业务性质房地产,主要产品或服务房地产开发销售,注册资本(万元),资产规模（元）,武汉健坤物业有限公司 物业开发及管理 学生公寓开发；房屋租赁、物业管理,106,460,000,154,230,812.78,（2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10以上的子公司,单位：元,币种：人民币,公司名称武汉健坤物业有限公司,主营业务收入12,072,000.00,主营业务利润5,534,023.06,净利润4,150,517.30,8、未来风险因素和采取的对策当前，国内外经济局势仍充满变数，国内房地产行业亦处于政策调控多发阶段，市场短期面临高位盘

24、整的压力。同时，行业集中趋势逐年增加，客观要求市场主体具备更高的资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力以及项目开发、运营能力。为此，公司将继续加强对宏观经济和市场的研判，把握城市化进程以及通胀预期、本币升值、市场供求结构调整所带来的市场机遇，夯实主营业务，确保财务稳健，在变化中实现持续发展。9、对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划受 2009 年以来楼市调控政策的影响，中国房地产企业开始面临资金需求压力加大、融资困难的局面，并逐步导致房地产企业呈现出两级分化的局面。随着政府为了防范房地产行业的风险，在土地的供应、开发和销售等环节上必将提高准入条件和监管措施，2011 年房地产企业“良莠分

25、化”的特征将越来越明显。为应对行业可能出现的竞争格局变化，公司拟采取如下措施：积极推行全成本化管理，严格执行房地产各环节的成本控制，以期达到实现高效率、低成本的运作，从而全面提升运营效率的目标。做好行业动态信息的收集和趋势分析，积极需求土地及相关项目上的突破。积极寻求多层次、多途径的融资渠道，以满足公司生产经营与发展的资金需求。（2）公司未编制并披露新年度的盈利预测。（3）资金需求、使用计划及来源情况由于房地产行业属于资金密集型行业，因此企业将充分利用多种资金的融通方式获取资金，以满足项目开发资金需求，同时也将通过严格的成本控制，提高资金使用率。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.

26、16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用7,、,否,否,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润 10,852,284.50元，加上年初未分配利润-62,310,377.69 元，本年度可供股东分配

27、利润为-55,525,600.14 元。公司董事会根据企业会计制度公司章程,未用于分红的资金留存公司的用途公司 2010 年度利润将用于弥补以前年度亏损。,对利润分配的规定，拟定 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称万鸿集团股份有限公司,发生日期(协议签署日)2002 年 12 月 20 日,担保金额 担保类型连带责任1,000担保,担保期2002 年 12 月 20日2003 年 12 月20

28、日,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,报告期末担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,1,0001,0008.48,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况8,、,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要,适用,不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用,不适用,7.4.4 其他重大关联交易2010 年 11 月 18 日，公司 2010 年第二次临时股东大

29、会审议通过了关于武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案，鉴于本公司董事曾磊光先生同时也担任天风证券有限责任公司董事，因此，本次认购股权事项构成关联交易。该事项已于 2011 年 2 月 22 日办理完相关手续。7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展

30、,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,见说明,10,000,000 判决尚未执行,见说明,判决尚未执行,说明：万鸿集团分别于 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币 500 万元，合计贷款人民币 1000 万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿集团逾期未履行偿还借款义务。2004 年 6 月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称信达武汉办）。2006 年 10 月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（2006）武民商初字第 214 号传票，信达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武

31、汉市中级人民法院已于 2006 年 11 月 27 日开庭审理本案，公司于 2007 年 2 月收到的（2006）武民商初字第 214 号民事判决书判决如下：(1)万鸿集团偿还信达武汉办 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日两份借款合同的借款本金共计 1,000 万；(2)万鸿集团支付信达武汉办 2002 年 12 月 20 日借款合同的借款利息 724,882.74 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息结清之日止的利息（以日万分之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办 2002

32、年 12 月 23 日借款合同的借款利息 387,527.89 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕；(3)被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司 2006 年度已根据法院判决计提了预计负债 11,767,018.42 元。以上事项详见 2006 年 10 月 17 日、2007 年

33、 2 月 10 日中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站（）的公司相关公告。9,、,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有者权 会计核权比例（%）值（元）（元）益变动（元）算科目,股份来源,天风证券有限责任公司,29,250,000 19,500,000,2.33,认购增资扩股,合计,29,250,0

34、00,19,500,000,/,/,/,注：2010 年 11 月 18 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案。该事项已于 2011 年 2 月 22 日办理完相关手续。7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会能够严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，规范运作。公司重大经营决策程序合法有效；公司通过加强内控体系建设

35、，构建了较为全面的内控体系，公司的治理结构更加完善；公司董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，报告期内，未发现公司董事、高级管理人员有违规操作行为或损害股东利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务管理规范，内部控制制度完善，公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，2010 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告客观、真实。8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易行为符合公司法证券法等有关法律

36、、法规以及公司章程的规定，履行了规定的审议程序，且董事曾磊光先生回避了公司认购天风证券有限责任公司股权议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表10,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:武汉道博股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,十一(五)1,52,774,293.81,46,653,883.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,十一(五)2,1,87

37、4,597.87,906,167.40,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,十一(五)3,5,065,568.78,6,949,906.36,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,十一(五)4十一(五)5,59,714,460.46,2,395,445.5056,905,402.57,固定资产,十一(五)6,91,235,004.73,93,352,683.61,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商

38、誉长期待摊费用,递延所得税资产,(十一(五)7,100,796.14,57,361.59,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,11,91,335,800.87151,050,261.33,93,410,045.20150,315,447.77,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,十一(五)9十一(五)10,10,000,000.00900,448.00,应付职工薪酬应交税费,十一(五)11十一(五)12,806,175.6310,615,062.7

39、1,848,543.8611,064,056.57,应付利息,应付股利其他应付款,十一(五)13十一(五)14,1,777,096.006,732,640.94,1,777,096.005,541,312.14,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,19,930,975.28,30,131,456.57,预计负债,十一(五)15,13,127,915.41,13,127,915.41,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,13,127,91

40、5.4133,058,890.69,13,127,915.4143,259,371.98,实收资本（或股本）资本公积,十一(五)16十一(五)17,104,444,000.00109,769.27,104,444,000.00109,769.27,减：库存股专项储备,盈余公积,十一(五)18,6,943,130.06,6,943,130.06,一般风险准备,未分配利润,十一(五)19,3,918,219.84,-6,934,064.66,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,115,415,119.172,576,251.47117,991

41、,370.64151,050,261.33,104,562,834.672,493,241.12107,056,075.79150,315,447.77,法定代表人：陈海淳先生,主管会计工作负责人：廖可亚女士12,会计机构负责人：周旭先生,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:武汉道博股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,14,728,726.85,363,825.21,应收账款,十一(十一)1,1,408,161.02,123,284.35,预付款项应收

42、利息应收股利,其他应收款存货,十一(十一)2,43,815,277.63,44,808,796.541,863,904.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,59,952,165.50,47,159,810.41,长期股权投资,十一(十一)3,66,792,501.85,67,324,043.04,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费

43、,13,1,240,906.0868,033,407.93127,985,573.43806,175.636,637,663.54,889,893.6068,213,936.64115,373,747.0510,000,000.00529,244.00848,543.866,494,072.75,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要应付利息,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

44、积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,777,096.0049,665,423.6658,886,358.8313,127,915.4113,127,915.4172,014,274.24104,444,000.00109,769.276,943,130.06-55,525,600.1455,971,299.19127,985,573.43,1,777,096.0033,410,353.3953,059,310.0013,127,915.4113,127,915.4166,187,225.41104,444,000.00109,769.27

45、6,943,130.06-62,310,377.6949,186,521.64115,373,747.05,法定代表人：陈海淳先生,主管会计工作负责人：廖可亚女士14,会计机构负责人：周旭先生,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注十一(五)20,本期金额32,405,051.3532,405,051.35,上期金额92,227,090.5192,227,090.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,19,909,474.47,75,964,514.88,其中：营业成本,十

46、一(五)20,10,089,934.22,58,455,336.07,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,十一(五)21十一(五)22十一(五)23十一(五)24十一(五)25,1,203,983.3429,021.797,499,835.80399,838.27686,861.05,5,023,433.371,745,716.599,126,865.201,246,543.13366,620.52,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业

47、的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,12,495,576.8812,495,576.88,16,262,575.6328,162,551.141,079,096.121,028,250.1343,346,030.65,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,十一(五)26,1,560,282.0310,935,294.8510,852,284.5083,010.35,5,105,264.9638,240,765.6938,1

48、55,051.1085,714.59,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.100.1010,935,294.8510,852,284.5083,010.35,0.370.3738,240,765.6938,155,051.1085,714.59,法定代表人：陈海淳先生,主管会计工作负责人：廖可亚女士15,会计机构负责人：周旭先生,武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费

49、用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一(十一)4十一(十一)4,本期金额19,348,608.973,578,622.631,130,137.599,557.027,125,414.20456,999.41529,951.23,上期金额46,182,463.0037,199,484.042,883,157.80707,356.018,704,361.341,273,542.40262,807.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,十一(十一)5,394,404.81,13,764,744.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以

50、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,912,331.706,912,331.70127,554.156,784,777.550.060.066,784,777.55,8,916,498.2928,162,551.141,078,264.441,028,250.1336,000,784.992,045,748.8033,955,036.190.330.3333,955,036.19,法定代表人：陈海淳