龙力生物：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、证券代码：002604,证券简称：龙力生物,公告编号：2012-014,山东龙力生物科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字20111069 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司承销于 2011 年7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4660 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 21.50 元。截至 2011 年 7 月 25 日止，本公司共募集资金 100,190.0

2、0 万元，扣除发行费用 74,790,400.00 元，募集资金净额927,109,600.00 元，扣除承销保荐费 6,511.40 万元后募集资金 936,786,000.00元于 2011 年 7 月 25 日全部到位。截止 2011 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字2011197 号”验资报告验证确认。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 17,609,605.45 元；于 2011 年

3、7 月 26 日起 2011 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 1,095,264.62 元；以前年度使用募集资金 16,904,544.71 元；本年度使用募集资金 1,800,325.36 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金,-,余额为人民币 710,377,165.30 元（包含尚未扣除的发行费用 43 万元）。二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理制度（以下简称“管理制度”），

4、该管理制度经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据 2011 年 8 月 11 日本公司与募集资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1000 万元的

5、，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：元,银行名称中国工商银行股份有限公司禹城支行中国工商银行股份有限公司禹城支行中国农业银行股份有限公司禹城支行中国建设银行股份有限公司禹城支行中国银行股份有限公司禹城支行中国民生银行济南历山路支行合 计,账号1612003529200125389161200352920012554015-785101040014489370018463010501530152143118696921606

6、014210006856,初时存放金额300,000,000.00366,786,000.00120,000,000.0050,000,000.0020,000,000.0080,000,000.00936,786,000.00,截止日余额368,308,756.6790,236,377.96115,781,060.9635,967,476.1319,917,853.6980,165,639.89710,377,165.30,存储方式活期活期活期活期活期活期,。,本公司共募集资金 1,001,900,000.00 元，扣除承销与保荐费 6,511.40 万元后初时存放金额为 936,786,0

7、00.00 元（包含除承销与保荐费之外的其他发行费用 9,676,400.00 元），截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额710,377,165.30（含尚未扣减的发行费用 43 万元），扣减发行费用 43 万后实际募集资金净额 709,947,165.30 元。三、本年度募集资金的实际使用情况1、根据 2011 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议，以募集资金 1,760.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、根据 2011 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议，公司使

8、用超募资金中的 2 亿元永久性补充公司流动资金。3、扣除承销与保荐费之外的其他发行费用 9,246,400.00（尚余 43 万未扣除）4、募投项目使用 1,095,264.62 元，其中包括募投到账后募投项目工程支出 94,450.00 元、预付募投项目款项 1,000,814.62 元。5、收到扣减手续费后的利息收入净额 1,542,429.92 元2011 年度募集资金使用情况表：单位：万元,募集资金总额,92,710.96,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1

9、80.031,870.49,是否已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,截至期末调整后投 本年度投 累计资总额(1)入金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预 本年度进度 定可使用状 实现的(%)(3)态日期 效益(2)/(1),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,况,承诺投资项目,年产 6,000 吨低聚木糖建设项目,否,11,031.17,11,031.17,13.04,446.17,4.04%,2013 年 6 月30 日,0.00,不适用,否,精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联

10、产项目,否,8,982.24,8,982.24,0.00,0.00,0.00%,2013 年 6 月30 日,不 适0.00 用,否,年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目,否,7,632.31,7,632.31,0.00,0.00,0.00%,2013 年 6 月30 日,0.00,不 适用,否,沼气发电项目,否,1,993.39,1,993.39,12.33 12.33,0.62%,2012 年 12月 31 日,0.00,不 适用,否,功能糖综合技术研究开发中心项目,否,4,989.07,4,989.07,154.66,1,411.99,28.30%,2013 年 6 月30 日,0.00

11、,不 适用,否,承诺投资项目小计,34,628.18,34,628.18,180.03,1,870.49,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,20,000.0020,000.00,20,000.00 20,000.0020,000.00 20,000.00,20,000.0020,000.00,100.00%,0.00,合计,-,54,628.18,54,628.18 20,180.03,21,870.49,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和 报告期内，部分募投项目还处于项目前期准备阶段，本期未达到产生

12、效益状态。原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用公司募集资金净额较公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）超募资金的金额、披露的 34,628.18 万元的募集资金计划超募资金 58,082.78 万元。公司使用超募资金中的用途及使用进展情 2 亿元永久性补充公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等支出已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并予以公告，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目

13、先期投入及置换情况,不适用不适用适用6,000 吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币 440.17 万元，功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币 1,320.79 万元，合计 1,760.96 万元。公司董事会第十七次会议审议了关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金 1,760.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资金账户转入自有资,金账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集 适用,资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,因上述承诺投资项目尚未实施完毕，募集资金结余 709,947,165.30 元尚未使用的募集资金将继续用于上述承诺投资项目,募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，本公司已按深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。山东龙力生物科技股份有限公司董事会二一二年三月二十五日,