600637_2011广电信息第三季度季报.ppt

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1、上海广电信息产业股份有限公司,600637,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 26 日,600637,目,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.2,3348,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长王强先生、

2、总经理黄金刚先生、财务负责人副总会计师陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),3,473,238,444.521,331,696,176.191.8786,2,937,162,466.881,290,470,352.351.8205,18.253.193.19,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股

3、),报告期（79 月）,-123,585,004.31-0.1743年初至报告期期末（19 月）,-21.41-21.04本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),18,639,867.510.02630.02130.02631.40961.1435,41,225,823.840.05820.04090.05823.14442.2102,38.9539.15719.2339.15增加 0.3226 个百分点增加 0.

4、9996 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币,项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响数少数股东权益影响额(税后)合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表3,年初至报告期期末金额（19 月）1,587,055.133,714,423.347,776,591.41-459,509.47-370,050.2212,248,510.19,600637报告期末股东总数（户）,上海广电信息产业股份有限公司 201

5、1 年第三季度报告单位：股49,248前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）上海仪电控股(集团)公司张坚新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪张蓓付英中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金杨杰张世轩中国工商银行股份有限公司中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金徐向阳,期末持有无限售条件流通股的数量299,452,7176,387,2795,965,8145,538,0544,220,6003,891,0453,262,7783,032,9212,730,8252,706,200,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目：单位:元 币种:人民币,应收账款预付款项预收款项,项目,期末数214,764,631.94662,617,492.53760,764,371.79,期初数156,047,751.0255,055,203.47165,285,153.41,增减变动数58,716,880.92607,562,289.06595,479,218.38,增减变动比例(%)37.631,103.55360.27,变动说明：（1）期末应收账款 21,476.46 万元

7、，较年初增加 5,871.69 万元，主要系货款回笼较上年末减少。（2）期末预付款项 66,261.75 万元与期末预收款项 76,076.44 万元，较年初分别增加了60,756.23 万元及 59,547.92 万元，主要是根据本次广电信息资产重组的相关协议，本公司拟置出资产的预收款项与拟置入资产的预付款项的增加因素。2、利润表项目：4,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币种:人民币,项目营业税金及附加营业外收入,本报告期5,232,967.0413,864,660.31,上年同期数8,645,194.4219,754,360.51,增减变动数-

8、3,412,227.38-5,889,700.20,增减变动比例（%）-39.47-29.81,变动说明：（1）本期营业税金及附加 523.30 万元，比上年同期减少 341.22 万元，主要系上期包含公司房产转让的营业税金。（2）本期营业外收入 1,386.47 万元，比上年同期减少 588.97 万元，主要系较上年同期处理固定资产收益减少。3、现金流量表项目：单位:元 币种:人民币,项目处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金汇率变动对现金及现金等价物

9、的影响,本报告期603,963,954.6919,468,229.59600,000,000.00434,000,000.00520,000,000.0026,302,746.36-1,186,728.33,上年同期数965,815.6710,475,279.910.00765,000,000.00930,000,000.0043,376,089.45-215,787.97,增减变动数602,998,139.028,992,949.68600,000,000.00-331,000,000.00-410,000,000.00-17,073,343.09-970,940.36,变动说明：(1)本期

10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 60,299.81 万元及本期投资支付的现金较上年同期增加 60,000.00 万元，主要系公司重大资产重组款项。(2)本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期增加 899.29 万元，主要系子公司增加生产设备的资金投入。(3)本期取得借款收到的现金较上年同期减少 33,100 万元；主要系同比银行借款减少。(4)本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 41,000 万元，主要系同比归还银行借款减少。(5)本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了 1,707.33 万元，主要系同比归还银行借款减少，

11、相应的利息支出减少。(6)本期汇率变动对现金的影响较上年同期减少 97.09 万元，主要系汇兑损益影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项正在进行中，具体进展情况如下：2010 年 9 月 1 日，公司接到控股股东上海仪电控股（集团）公司通知，称近期将讨论重要事项,相关重要事项具有不确定性,需向相关方进行咨询论证。公司由此进入重大资产重组阶段。2010 年 9 月 2 日，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信

12、息披露，经申请，公司股票即日起停牌。2011 年 1 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议（即首次审议本次重大资产重组事项的董事会会议），审议通过了上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案，并决定在完成相关审计、评估、盈利预测审核后，再次召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项。2011 年 1 月 11 日，公司重大资产重组相关信息披露当天，公司股票复牌。2011 年 3 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关议案。20

13、11 年 3 月 18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会的关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复（国资产权2011184 号）。2011 年 3 月 23 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复（沪国资委产权2011110 号）。2011 年 3 月 29 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的关于上海广电信息产业股份有限公司部分资产协议转让有关问题的批复（沪国资委产权2011125 号）和上海市

14、国有资产监督管理委员会给中共上海市委宣传部的关于同意对上海广电信息产业股份有限公司实施重组有关问题的函（沪国资委产权2011126 号）。2011 年 4 月 1 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司资产出售的议案、关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案、关于现金及发行股份购买资产方案的议案等十项议案。2011 年 4 月 6 日，上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料报送中国证券监督管理委员会。2011 年 5 月 6 日，公司召开了董事会六届

15、三十二次会议。会议依据中国证券监督管理委员会行政许可申请材料补正通知书110765 号之要求，审议并通过了：关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方重新签订的附生效条件的关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议的议案。6,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议依据中国证券监督管理委员会 110765 号中国证监会行政许可一次反馈意见通知书之要求及中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、上市公司重大资产重组管理办法等相关法律、法规、规范性文件的规定，决议如下：公司与东方传

16、媒经协商一致，决定对以现金向东方传媒购买资产部分修改为以股份方式进行业绩补偿，并签署关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议。审议通过本次重大资产重组补充财务报告。2011 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。根据上市公司重大资产重组管理办法等相关规定，经公司申请，公司股票自 2011 年 9 月 27 日起停牌，2011 年 9 月 29 日，公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组申请经中国证券监督

17、管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 30 次工作会议审核并获有条件通过。根据相关规定，公司股票自 2011 年 9 月 30 日起复牌。截至本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会关于本次重大重组事项相关核准文件。上述公司重大资产重组事项涉及信息披露内容已刊登在上海证券报和上海证券交易所网站http:/。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。上海广电信息产业股份有

18、限公司法定代表人：王强2011 年 10 月 26 日7,1,32,2,3,4,35,5,36,6,7,8,9,41,10,42,12,44,16,48,17,49,18,50,19,21,52,22,53,24,25,54,58,29,59,30,60,61,31,62,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,合并期末余额,合并年初余额,项,目,行次,合并期末余额,合并年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,385,605,557.11

19、,532,276,364.11,短期借款,579,000,000.00,665,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,33,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,23,597,727.11214,764,631.94662,617,492.5338,661,144.26148,681,071.47,1,434,500.00156,047,751.0255,055,203.4737,339,565.89147,879,574.87,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,3437383940,8,868,895.83233,428,941.

20、23760,764,371.7938,716,467.27-17,203,173.305,313,179.21,7,540,265.19230,999,187.08165,285,153.4161,337,783.138,603,059.745,322,689.81,一年内到期的非流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,394,361,103.38,355,487,283.62,其他流动资产,11,其他流动负债,43,流动资产合计,1,473,927,624.42,930,032,959.36,流动负债合计,2,003,249,785.41,1,499,575,421.98,非流动资产：,

21、非流动负债：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,131415,长期借款应付债券长期应付款,454647,长期股权投资,1,245,530,263.56,1,248,995,643.34,专项应付款,投资性房地产固定资产,427,659,407.24282,964,645.98,434,744,178.27301,926,074.95,预计负债递延所得税负债,55,019,612.67,67,206,809.71,在建工程,23,371,453.21,378,787.50,工程物资固定资产清理生产性生物资产,20,50,516.06,81,471.82,其他非流动负债非流动负债合计负债合

22、计,51,55,019,612.672,058,269,398.08,67,206,809.711,566,782,231.69,油气资产,23,无形资产,13,682,994.95,14,222,324.84,所有者权益（或股东权益）：,开发支出,实收资本（或股本）,708,864,553.00,708,864,553.00,商誉,26,资本公积,55,1,637,655,606.53,1,637,655,606.53,长期待摊费用递延所得税资产,2728,3,690,873.602,360,665.50,4,298,834.652,482,192.15,减：库存股盈余公积,5657,未分配

23、利润,-1,014,823,983.34,-1,056,049,807.18,其他非流动资产,归属于母公司所有者权益合计,1,331,696,176.19,1,290,470,352.35,非流动资产合计,1,999,310,820.10,2,007,129,507.52,少数股东权益,83,272,870.25,79,909,882.84,所有者权益合计,1,414,969,046.44,1,370,380,235.19,资产总计,3,473,238,444.52,2,937,162,466.88,负债和所有者权益总计,3,473,238,444.52,2,937,162,466.88,法定

24、代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民8,会计机构负责人：陈建民,1,32,2,3,4,5,6,7,8,9,41,10,42,12,44,16,48,17,49,18,50,21,52,22,53,24,25,54,58,29,59,30,60,61,31,62,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,母公司期末余额,母公司年初余额,项,目,行次,母公司期末余额,母公司年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,67,813,821.83,142,61

25、4,190.56,短期借款,539,000,000.00,630,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,33,应收票据,应付票据,34,7,540,265.19,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,76,040.97600,000,000.0093,261,704.60,36,938,502.92113,783,345.48,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,353637383940,620,053.01600,076,884.2928,437,445.19-7,888,736.915,313,179.21,21,660,503.3725,690

26、,341.0053,876,603.24-3,369,060.745,322,689.81,一年内到期的非流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,420,655,787.01,399,414,986.41,其他流动资产,11,其他流动负债,43,流动资产合计,761,151,567.40,293,336,038.96,流动负债合计,1,586,214,611.80,1,140,136,328.28,非流动资产：,非流动负债：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,131415,长期借款应付债券长期应付款,454647,长期股权投资,2,044,888,253.51,2,048,376,

27、945.01,专项应付款,投资性房地产固定资产,15,776,388.78182,489,899.04,16,224,393.61190,606,681.57,预计负债递延所得税负债,40,019,612.67,48,238,167.13,在建工程,19,工程物资,20,其他非流动负债,51,固定资产清理生产性生物资产油气资产,23,非流动负债合计负债合计,40,019,612.671,626,234,224.47,48,238,167.131,188,374,495.41,无形资产,5,739,697.46,5,900,122.37,所有者权益（或股东权益）：,开发支出,实收资本（或股本）,

28、708,864,553.00,708,864,553.00,商誉长期待摊费用递延所得税资产,262728,资本公积减：库存股盈余公积,555657,1,569,195,241.65,1,569,195,241.65,未分配利润,-894,248,212.93,-911,990,108.54,其他非流动资产,归属于母公司所有者权益合计,1,383,811,581.72,1,366,069,686.11,非流动资产合计,2,248,894,238.79,2,261,108,142.56,少数股东权益所有者权益合计,1,383,811,581.72,1,366,069,686.11,资产总计,3,0

29、10,045,806.19,2,554,444,181.52,负债和所有者权益总计,3,010,045,806.19,2,554,444,181.52,法定代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民9,会计机构负责人：陈建民,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,6006374.2,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表,编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,合并,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,2011 年 1-9

30、月,2010 年 1-9 月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,576,095,120.99532,345,274.881,543,292.1512,925,528.8839,790,527.0911,608,539.76-1,246,986.81,489,289,871.80445,232,181.021,804,967.4518,169,201.9937,232,485.968,432,166.0114,398,779.05,1,684,490,283.541,558,071,334.275,232,967.0434,498,078.40125,5

31、18,663.4033,957,691.55-3,357,969.44,1,638,835,513.211,509,508,000.318,645,194.4242,816,595.88108,901,510.3929,825,583.5613,707,177.77,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,38,290,000.0017,418,945.044,718,780.24564,035.58,39,182,070.463,202,160.7810,83

32、9,246.17119,614.03,103,403,289.8533,972,808.1713,864,660.31786,590.43,108,088,871.0833,520,321.9619,754,360.51451,710.28,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,573,689.701,406,639.3820,167,050.3218,639,867.511,527,182.81,13,921,792.921,517,242.6312,404,550.2913,

33、415,031.46-1,010,481.17,47,050,878.052,462,066.8044,588,811.2541,225,823.843,362,987.41,52,822,972.192,921,735.3549,901,236.8448,393,817.721,507,419.12,六、每股收益：,20,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,2122,0.02630.0263,0.01900.0190,0.05820.0582,0.06830.0683,七、其他综合收益,-61,324.27,-2,189,552.40,八、综合收益总额归属于母公司所有者

34、的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,167,050.3218,639,867.511,527,182.81,12,343,226.0213,407,452.46-1,064,226.44,44,588,811.2541,225,823.843,362,987.41,47,711,684.4446,273,755.891,437,928.55,法定代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民10,会计机构负责人：陈建民,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17,18,23,24,25,26,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母

35、公司利润表编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,母公司,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,669,828.135,838,804.28199,251.84-3,817.2612,896,052.6711,549,070.99-738,006.66,60,882,198.3052,187,313.55458,986.516,378,028.0811,852,049.287,730,656.7

36、378,285.34,109,354,211.33106,552,706.191,227,477.63707,275.5446,920,532.1534,181,864.82-1,890,991.27,232,173,887.64212,743,881.841,609,767.459,771,811.8532,559,646.6529,932,523.53-194,647.38,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,10,35,824,366.369,752,838.632,31

37、6,972.58,30,877,170.3613,074,049.174,447,793.01,93,549,970.3515,205,316.623,114,842.50,83,666,658.2329,417,561.934,886,132.68,减：营业外支出,13,400,865.93,1,076.76,578,263.51,62,160.38,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,11,668,945.28,17,520,765.42,17,741,895.61,34,241,534.23,减：所得税费用,16,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所

38、有者的净利润,11,668,945.2811,668,945.28,17,520,765.4217,520,765.42,17,741,895.6117,741,895.61,34,241,534.2334,241,534.23,少数股东损益六、每股收益：,1920,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,2122,0.01640.0164,0.02470.0247,0.02500.0250,0.04830.0483,七、其他综合收益,-376,230.40,-2,189,552.40,八、综合收益总额,11,668,945.28,17,144,535.02,17,741,8

39、95.61,32,051,981.83,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民11,会计机构负责人：陈建民,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,合并本期金额,合并上期金额,一、经

40、营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现

41、金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1726,1,483,690,519.6773,780,108.83208,647,797.161,766,118,425.66

42、1,628,080,376.06116,217,122.1728,393,045.92117,012,885.821,889,703,429.97-123,585,004.313,000,000.00106,868,669.62603,963,954.69713,832,624.3119,468,229.59600,000,000.00619,468,229.5994,364,394.72434,000,000.00434,000,000.00520,000,000.0026,302,746.36546,302,746.36-112,302,746.36-1,186,728.33-142,71

43、0,084.28519,913,141.39377,203,057.11,1,276,057,169.4669,743,496.32290,561,350.481,636,362,016.261,469,971,452.30131,757,521.8339,835,730.4696,590,071.181,738,154,775.77-101,792,759.51108,000.00113,225,093.59965,815.671,274.32114,300,183.5810,475,279.9110,475,279.91103,824,903.67765,000,000.00765,000

44、,000.00930,000,000.0043,376,089.45973,376,089.45-208,376,089.45-215,787.97-206,559,733.26659,285,339.10452,725,605.84,法定代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民12,会计机构负责人：陈建民,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,600637,上海广电信息产业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金

45、流量表编制单位:上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,行次,母公司本期金额,母公司上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

46、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金

47、等价物余额,26,46,529,916.525,627,718.44318,818,829.94370,976,464.9037,420,853.4613,704,751.781,284,134.41389,736,495.46442,146,235.11-71,169,770.213,000,000.00106,868,669.62602,682,311.42712,550,981.04102,205.98600,000,000.00600,102,205.98112,448,775.06399,000,000.00399,000,000.00490,000,000.0024,877,424

48、.48514,877,424.48-115,877,424.48-201,949.10-74,800,368.73142,614,190.5667,813,821.83,192,824,343.4917,867,217.80314,457,326.68525,148,887.97195,619,829.0822,181,038.015,652,214.04364,213,029.88587,666,111.01-62,517,223.04116,774,668.97259,792.05117,034,461.02275,388.209,123,206.489,398,594.68107,635,866.34730,000,000.00730,000,000.00880,000,000.0029,879,841.44909,879,841.44-179,879,841.44-297,884.25-135,059,082.39303,362,787.88168,303,705.49,法定代表人:王强,主管会计工作负责人:陈建民13,会计机构负责人：陈建民,