600859_ 王府井年报摘要.ppt

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1、北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京王府井百货（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事于仲福先生因公务原因未能出席公司第七届董事会第十七次会议，委托董事郑万河先生代为出席，并行使全部表决权。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意

2、见的审计报告。1.4 公司负责人董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,王府井600859上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,岳继鹏北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,连慧青北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,营业总收入营业利润利润总额,主要会计数据,20

3、11 年16,761,089,972.27840,509,148.20851,519,498.80,2010 年13,946,229,857.41652,999,925.26613,566,947.31,本年比上年末增减(%)20.1828.7238.78,2009 年11,098,822,706.82518,592,652.85523,494,081.22,1,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润,582,627,320.51,376,030,727.48,54.94,384,332,416.83,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净

4、利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,573,728,567.511,672,306,767.852011 年末10,842,228,747.615,483,968,200.695,362,974,601.44462,768,088.00,407,787,010.301,591,980,673.732010 年末8,313,523,366.644,584,578,139.363,517,617,945.23417,641,906.00,40.695.05本年末比上年末增减(%)30.4219.6252.4610.80,354,472,748.071

5、,167,846,480.832009 年末7,413,305,673.754,469,031,539.252,830,622,734.25392,973,026.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,2011 年1.3701.370,2010 年0.9470.945,本年比上年末增减(%)44.6744.97,2009 年0.9780.976,用最新股本计算的每股收益（元/股）,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每

6、股净资产（元股）资产负债率（%）,1.34914.73514.5103.6142011 年末11.58950.580,1.02712.77313.8523.8122010 年末8.42355.146,31.35增加 1.962 个百分点增加 0.658 个百分点-5.19本年末比上年末增减(%)37.59-4.566,0.90216.08014.8312.9722009 年末7.20360.284,3.3 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额5,330,199.62,附注（如适用）,2010 年金额-1,811,234.91,2009 年

7、金额-3,527,097.87,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按,照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费非货币性资产交换损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,3,481,087.96368,077.500.00-2,039,768.18,1,928,473.00389,500.0010,576,171.00-2,252,941.64,3,868,316.38389,500.000.00-2,458,378.62,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价,值变动损益，以及处

8、置交易性金融资产、交易性金融,0.00,0.00,39,350,287.44,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,329,405.832,199,063.02-311,862.57-457,450.188,898,753.00,3,931,897.26-50,126,387.046,572,585.03-964,345.52-31,756,282.82,0.003,762,346.98-3,125,603.01-8,399,702.5429,859,668.76,2,0,0,0,0,

9、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,14,383 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,16,288 户,前十名股东持股情况,股东名称北京王府井国际商业发展有限公司成都工投资产经营有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券

10、投资基金中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金广发证券股份有限公司,股 东性质国 有法人国 有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)49.063.262.161.941.110.890.870.850.790.76,持股总数227,032,55615,109,19610,006,3388,957,1675,124,3464,129,6074,043,7953,912,2593,650,5193,537,825,报告期内增减30,016,98615,109,1961,912,3056,895,9174,26

11、3,2424,129,6072,343,8313,912,259486,9253,537,825,持有有限售条件股份数量30,016,98615,109,1960,质押或冻结的股份数量0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京王府井国际商业发展有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金广发证

12、券股份有限公司全国社保基金一零八组合,持有无限售条件股份的数量197,015,57010,006,3388,957,1675,124,3464,129,6074,043,7953,912,2593,650,5193,537,8253,500,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系，也不属于一致行动人；大成创新成长混合型证券投资基金和大成财富管理 2

13、020 生命周期证券投资基金同属于大成基金管理有限公司，公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人；其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。3,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京市国有资产监督管理委员会100%北京国有资本经营管理中心100%,北京王府井东安集团有限责任公司,北京信升创卓投资管理中心,福海国盛（天津）股份投资合伙企业,65%,5%,15%,15%,北京王府井国际商业发展有限公司49.06%北京王府井百货（集团）股份有限公司（600859）5 董事会报告5.1

14、 管理层讨论与分析1、报告期内，公司经营情况回顾（1）报告期内公司总体经营情况2011 年全球经济复苏的步伐明显放缓，经济下行风险加大，发达国家内生复苏的动力不足，主权债务危机升级，国际金融市场震荡频发，国际贸易萎缩，投资乏力，社会动荡冲突加剧，使本已步履艰难的全球经济雪上加霜，增加了全球经济发展的不确定性。作为新兴经济体代表的中国在巩固和扩大应对国际金融危机成果的基础上，经济增长开始由政策刺激向自主增长有序转变，并保持一定的高增长速度。在宏观政策调控下，经济增长速度逐季度回落，全年 GDP 增长 9.2%，增长速度依然位居世界前列。受宏观经济影响，2011 年中国消费市场在总体保持较高增长速

15、度的同时，出现了前高后低的态势。全年社会消费品零售总额同比增长 17.1%，扣除价格因素，同比增长 11.6%，均较 2010 年有所下降。分时段看，上半年的消费市场延续了 2010 年的强劲增长态势，下半年特别是第四季度，随着宏观经济的放缓和刺激消费政策的回收，消费市场增长有所放缓。分地区看，中西部地区和一些二三线城市的消费市场走势依然好于东部地区。消费者信心在经济低迷、物价快速上涨和负面消息频出的多重打击下也呈下滑态势。（以上宏观经济数据来源于中国国家统计局）2011 年公司实现营业收入 1,676,109 万元，同比增长 20.18%，其中主营业务收入实现 1,625,418万元，同比增

16、长 20.07%；利润总额 85,151.95 万元，同比增长 38.78%；净利润 62,125.99 万元，同比增长 41.74%；归属于上市公司股东的净利润 58,262.73 万元，同比增长 54.94%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 57,372.86 万元，同比增长 40.69%；百货主业毛利率为16.61%，同比提升 0.35 个百分点。公司净利润的大幅提高主要源于公司在规模扩张带来的营业收4,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,入持续增长的同时有效控制成本费用的攀升；归属于上市公司股东净利润增幅高于利润总额和净利润的增幅主要由于报告期

17、内收购成都王府井少数股东权益影响所致。,报告期内，面临经济形势转变，市场环境恶化以及竞争加剧的经营压力，公司积极应对市场变化，施以有针对性的经营策略，以变应变，旺季时在实现销售规模快速扩张的基础上注重经营质量提升，淡季时快速调整经营策略，有效抢占市场份额，确保了公司百货主业效益平台的稳步提升。包括成都王府井、北京百货大楼、北京双安商场、西宁王府井、长沙王府井、太原王府井、洛阳王府井、广州王府井、北京长安商场在内的百货门店以强大的销售规模和良好的增长率为公司业绩的稳定与提升奠定了良好的基础，昆明王府井、大兴王府井等新门店快速度过培育期，步入良性发展轨道，为公司发展提供新动力；公司加大了毛利率管控

18、力度，从进货、营销、销售、财务等多个环节入手，采取多项措施，狠抓毛利率管理，超过 7 成的门店毛利率较上年提升，使公司百货主业毛利率在市场竞争愈加激烈的背景下扭转了近年来持续下滑态势，实现同比上升；公司与高端商品资源的合作取得积极进展，与包括 Hugo boss、Armani collezioni、Bally、Canali 等品牌在内的众多国际一二线品牌牌建立了良好的合作关系，品牌集中管理工作初步展开，加快了王府井百货商品资源的整合步伐；与此同时，以顾客为中心的现代服务体系构建向纵深推进，通过完善以岗位为中心的服务规范，进一步贯彻“人文购物、人性服务”的服务理念，并结合各地区特点，树立了大量的

19、王府井门店服务特色，取得了良好的实效。,报告期内，为提升门店形象，改善购物环境，公司对双安商场主楼、长沙王府井部分楼层实施经营调整和装修改造。其中双安商场的装修改造在不停业施工的艰难环境下，取得了多项突破，调整完成后，该门店国际品牌比重大幅提高，精品百货定位凸显，形象环境档次整体提升，为其未来发展奠定坚实的基础。公司还在深入分析研究市场环境和门店经营状况的基础上，对重庆王府井解放碑店经营改造方案进行多次论证，为其 2012 年经营调整奠定了基础。,报告期内，鄂尔多斯王府井、成都王府井购物中心的试营业为公司增加了超过 15 万平米的经营建筑面积。其中成都王府井购物中心的试营业，标志着公司在购物中

20、心业态进入实际运营阶段，该店试营业当天销售创下了本公司内部新门店开业当日销售最高纪录，市场反应良好。此外，停业整顿的南宁王府井经过调整，在年内实现重张开业。,报告期内，公司在抚顺、郑州、长沙等地签署了新的百货租赁项目，并且采用股权合作、购置商业用房等方式在西安和郑州地区签订了新的购物中心项目，为公司持续发展提供大量项目储备。同时，长沙王府井部分商业用房的购置，使公司自有物业面积进一步增加，并确保了优质门店的稳定经营。,此外，公司进一步提升管控水平。不同装修工程环节标准的确立、财务核算和财务管理的不断完善、物业管理新规范的实施和资产管理制度的有效落实使公司管理更加规范化和精细化；用电管理的进一步

21、推广和电梯等设备节能改造的全面完成，在节能降耗的同时有效控制了公司经营成本的攀升。SCM（供应链管理）系统的全部上线和 CRM（会员管理）系统的全面实施，促使公司信息化管理水平进一步深入。特别是 CRM 系统的实施使得王府井百货所有门店的会员卡实现全国通用，为会员顾客在全国范围内体验王府井百货尊享服务提供平台。,（2）公司主营业务及其经营情况,公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前，王府井在中国 4 大区域 17 个城市运营 25家百货门店，分别位于北京（6 家门店）、广州、武汉、成都（2 家门店）、包头（2 家门店）、重庆,5,-,-,_,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011

22、年年度报告摘要（2 家门店）、南宁、呼和浩特、洛阳、长沙、西宁、乌鲁木齐、太原、兰州、昆明、株洲以及鄂尔多斯。营业务分行业情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（毛利率）(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率（毛利率）比上年同期增减(%),行业,百货零售业房地产开发合计,16,254,175,630.070.0016,254,175,630.07,13,553,699,671.500.0013,553,699,671.50,16.6116.61,20.30-100.0020.07,19.80-100.0019.60,

23、0.350.33,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。由于公司将宏业房地产实施增资分立转让，截至报告期末，房地产开发业务已非公司主营业务。主营业务分地区情况表,单位：元,币种：人民币,地区华北地区中南地区西南地区西北地区合计,营业收入7,364,451,948.873,507,018,709.503,834,393,819.231,548,311,152.4716,254,175,630.07,营业收入比上年增减()20.7121.0013.8732.2920.07,备 注包含北京、山西、内蒙古地区包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区包含重庆

24、、四川、云南地区包括青海、新疆、甘肃地区,主要供应商、客户情况,前五名供应商采购金额合计,人民币 174,636 万元,占采购总额比重,12.42%,公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多,前五名销售客户销售金额合计,而且分散无法统计前五名客户情况。,占销售总额比重,（3）报告期内公司资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明报告期内，资产构成变化情况单位：元 币种：人民币,项目货币资金应收账款存货在建工程长期待摊费用递延所得税负债资本公积未分配利润,期末数5,204,455,132.33110,199,950.79363,414,012.9527,183,229.08562,314,67

25、5.7512,805,475.783,240,381,741.601,192,408,815.51,占总资产比重(%)48.001.023.350.255.190.1229.8911.00,期初数2,948,142,161.3870,474,167.37277,341,470.8574,249,240.76351,965,986.2639,404,586.451,897,486,016.10765,996,077.08,占总资产比重(%)35.460.853.340.894.230.4722.829.21,增减金额2,256,312,970.9539,725,783.4286,072,542.

26、10-47,066,011.68210,348,689.49-26,599,110.671,342,895,725.50426,412,738.43,同比增减（%）76.5356.3731.03-63.3959.76-67.5070.7755.67,6,I),II),V),北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益资产总计,-4,714,054.5210,842,228,747.61,-0.04100,211,327,282.058,313,523,366.64,2.54100,-216,041,336.572,528,705,380.97,-102.2330.

27、42,变动原因说明：货币资金较期初增加主要是收到王府井国际认购公司非公开发行股票款，以及预收帐款增加影响所致。应收账款较期初增加主要是期末在途的银行信用卡资金增加影响所致。III)存货较期初增加主要是新增门店及销售规模扩大影响所致。IV)在建工程较期初减少主要是门店已完工装修工程结转长期待摊费用影响所致。长期待摊费用较期初增加主要是门店结转已完工装修工程影响所致。VI)递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。VII)资本公积较期初增加主要是报告期内公司非公开发行股票影响所致。VIII)未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加影响所致。IX)少数股东权益较期初减

28、少主要是报告期内公司以非公开发行股票方式收购成都王府井13.51%股权影响所致。与公允价值计量相关的项目,单位：元,币种:人民币,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资产其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产金融资产小计,482,243,824.78482,243,824.78,0.000.00,35,395,476.3735,395,476.37,0.000.00,376,285,330.50376,285,330.50,本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资

29、的考虑从证券一级市场获得的上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。公司未持有外币金融资产、金融负债报告期内，公司主要财务数据变化情况,单位：元,币种:人民币,项目营业税金及附加营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2011 年184,052,700.684,299,040.42851,519,498.80230,259,610.47621,259,888.33582,627,320.5138,632,567.82,2010 年139,427,675.5154,369,121.36613,56

30、6,947.31175,262,784.40438,304,162.91376,030,727.4862,273,435.43,增减金额44,625,025.17-50,070,080.94237,952,551.4954,996,826.07182,955,725.42206,596,593.03-23,640,867.61,同比增减（%）32.01-92.0938.7831.3841.7454.94-37.96,变动原因说明：7,I),II),I),II),III),北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业税金及附加同比增加主要是其他业务收入增长影响所致。营业外支出

31、同比减少主要是同期支付成都王府井购物中心物业持有方租赁补偿款影响所致。III)利润总额同比增加主要是营业收入增长影响所致。IV)所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。V)净利润同比增加主要是公司利润增加影响所致。VI)归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是公司利润增加以及成都王府井少数股东权益变动影响所致。VII)少数股东损益同比下降主要是成都王府井少数股东权益变动影响所致。（4）报告期内，公司现金流变化情况,单位：元,币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年1,672,306,767.85

32、-509,922,305.531,093,898,657.932,256,312,970.95,2010 年1,591,980,673.73-324,767,939.83-178,695,300.641,088,593,363.54,增减金额80,326,094.12-185,154,365.701,272,593,958.571,167,719,607.41,变动原因说明：本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店装修增加影响所致。本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是收到王府井国际非公开发行股票款影响所致。（5）主要控股公司

33、及参股公司的经营情况及业绩分析主要控股公司及参股公司基本情况,单位：元,币种:人民币,公司名称北京王府井百货集团双安商场有限责任公司成都王府井百货有限公司广州王府井百货有限责任公司武汉王府井百货有限责任公司包头王府井百货有限责任公司长沙王府井百货有限责任公司呼和浩特王府井百货有限责任公司,业务性质商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发,权益比例(%)直接 间接100100100100100100100,注册资本280,000,000.00373,170,335.6110,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,

34、000,000.0010,000,000.00,总资产743,408,186.582,385,286,958.53177,158,527.7157,062,750.10301,539,231.89421,139,677.3463,910,358.20,净资产387,115,964.971,238,884,546.2470,940,144.24-13,108,366.8886,798,287.9585,025,516.5413,273,209.83,净利润20,077,533.42327,433,204.0538,318,140.974,377,801.2962,406,426.4768,796

35、,768.973,169,983.85,8,60,49,40,25,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,洛阳王府井百货有限责任公司西宁王府井百货有限责任公司北京王府井百货集团长安商场有限责任公司株洲王府井百货有限责任公司鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司福州王府井百货有限责任公司深圳市王府井进出口贸易有限公司,商业零售批发百货零售批发百货零售批发百货零售批发百货零售批发百货零售批发进出口贸易,100100100100100100100,10,000,000.0010,000,000.00261,908,843.5310,000,000.0010,000,000.0010

36、,000,000.0047,000,000.00,193,590,967.93294,609,029.55518,651,537.8844,616,273.0492,518,676.078,340,442.1237,766,779.16,44,033,682.1089,023,041.40352,611,965.44-21,566,771.88-4,320,239.887,933,486.62838,070.38,28,287,176.4173,960,257.6232,566,004.71-25,532,602.90-11,063,286.00-2,066,513.38-4,841,867.

37、25,北京宏业物业管理有限,物业管理房屋,责任公司北京海文王府井百货有限责任公司,出租百货零售批发,100,70,000,000.0010,000,000.00,204,699,985.9962,455,569.04,23,092,598.996,366,650.06,-2,300,668.371,558,487.66,北京王府井百货商业物,物业管理企业,业管理有限公司,管理咨询等,100,493,854,061.24,337,763,732.37,333,080,661.51,-155,510.10,北京王府井大厦有限公,百货销售房屋,司,出租,100,236,179,230.96,1,09

38、3,685,529.80,591,361,266.74,3,235,998.98,北京王府井百货集团网,尚电子商务有限责任公司北京恒和投资发展有限公司北京王府井洋华堂商业有限公司柒-拾壹（北京）有限公司,网上经营投资咨询百货零售批发便利店零售,100,5,000,000.0036,000,000.001800 万美元3500 万美元,4,801,987.8623,532,799.4458,849,148.92333,507,899.42,4,794,327.8719,260,977.4742,538,502.17243,583,321.30,-205,672.13-765,718.93-9,2

39、85,060.67258,199.07,本年度新增及处置公司情况I)新增公司情况,被投资的公司名称福州王府井百货有限责任公司北京宏业物业管理有限责任公司北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司,主要经营活动百货零售业物业管理房屋出租网上经营,持股比例100%100%100%,新增方式新设公司分立设立新设公司,新增目的经营百货店物业管理经营电子商务,备注2011 年 6 月 29 日办理完成工商注册，现正处于筹备期。2011 年 5 月 4 日根据分立协议，办理完成工商注册。截至 2011 年 10 月 9 日已完成工商登记注册，目前正在进行前期运营筹备。,)处置公司情况：i)北京宏业房地

40、产开发有限责任公司。为落实国家有关政策，推进公司非公开发行股票工作。9,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司决定向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司增资 5,000 万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。截至本报告期末，宏业房地产已通过北京产权交易所挂牌转让给北京王府井东安集团有限责任公司。ii)北京新商广告发展有限责任公司。鉴于本公司之全资子公司北京新商广告发展有限责任公司已无具体业务，本公司决定处置该公司。截至 2011 年 12 月 26 日，新商广告公司已完成工商注销登记

41、。对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况,单位：元,币种:人民币,公司名称成都王府井百货有限公司包头王府井百货有限责任公司长沙王府井百货有限责任公司西宁王府井百货有限责任公司,主营业务收入5,580,775,183.721,160,187,520.761,157,536,066.57958,406,037.36,同比%22.557.2521.4437.81,主营业务利润940,378,578.18143,906,062.45176,125,144.07122,566,882.86,同比%29.382.6728.3342.25,净利润327,433,204.0562,406,42

42、6.4768,796,768.9773,960,257.62,同比%62.490.9547.4035.71,2、对公司未来发展的展望（1）经济形势展望及对公司未来的影响展望未来，由于全球经济结构失衡、发达国家经济发展方式的扭曲和金融业过度发展引发的金融危机使得世界经济步入新的阶段，在这一阶段里，国际贸易回落、金融市场动荡和通货膨胀高企等问题使得全球经济形势愈加严峻复杂，而欧债危机和部分地区政治格局重构也进一步加剧了世界经济的不稳定性和不确定性，全球经济增长放缓的态势已基本显现，短期内全球经济强劲复苏的可能性较小。在未来一段时间之内，在全球经济复苏放缓和中国经济自身经济发展的阶段要求以及经济结构

43、转型带来的影响下，随着生产要素价格的逐步提高，中国经济将步入一个增速放缓至正常状态的周期。2012 年，中国经济内外部环境均存在较大的复杂性和特殊性，稳重求进的宏观调控政策的总基调使得中国宏观经济将在回落中趋于稳定。未来几年，不论从全球经济，还是从中国自身发展的角度，转变发展方式都是客观必然的选择，依靠内需特别是消费内需发展，已确立为中国经济发展的战略基点。与此同时，城市化进程的持续、社会保障体系的完善和居民收入水平的逐渐提高都将为消费市场的持续增长奠定良好的基础。因而，消费市场长期向好的趋势已成大局。只要度过目前市场的调整阶段，消费市场将进入一个全面向好的通道。受到宏观经济的影响，2012

44、年的中国消费市场将是一个带有相峙性的过渡阶段市场，市场相对平稳，竞争更加激烈，但内生成长性依然强劲，消费需求依然平稳，反映了宏观经济调控的特征。2012 年是中国发展进程中具有特殊重要意义的一年，也是王府井新规划实施的关键之年。虽然 2012年宏观经济市场环境具有一定的不确定性和复杂性，但对健康企业而言，挑战中将孕育着别样的机会。（2）公司应对市场变化的措施2012 年公司将积极应对宏观经济变化给消费市场带来的影响，坚持稳中求进的总基调，将同等市场不利因素转化为王府井的先机和优势。掌握市场的主动权，充分发挥公司业已形成的市场优10,I,II,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度

45、报告摘要,势，创造市场机会，抢占市场份额，确保公司效益稳定持续增长。充分利用宏观调控给健康企业带来的机会，加快对外发展；着力强化内部管理，努力降低成本，加强风险防范，加强团队建设，加大人才培养的力度；用统筹兼顾的思想处理好发展、改革、效益的关系，为实现中国第一百货的目标奠定坚实的基础。,公司力争 2012 年度营业收入实现同比增长 10%以上，预计新开业门店 3-5 家。受新开门店开店费用增加、现有门店经营装修改造以及公司为应对市场低迷采取的加大营销力度抢占市场份额等因素影响，年内公司整体成本费用依然较上年有所增加。,公司将积极应对市场挑战，在精准把握市场变化的基础上，通过加强计划指标监控，积

46、极创新营销、扩销增效，加强门店分类指导、在实施“强店”策略的同时做好弱势门店及新门店的培育工作，做好商品结构调整提升门店经营活力，构筑坚实稳固的百货主业效益平台。公司将进一步强化经营创新，深化百货业态经营，加快购物中心业态发展，稳妥推进电子商务业务；加快商品资源突破，全力推进重点品牌向总部集中管理，优化战略合作伙伴队伍，以自有品牌开发为切入点，加快推动自主经销工作；公司还将深化运营管理，进一步强化毛利率管理，严控成本费用，有的放矢的抓好商品管理，继续推进服务管理，从而不断提升企业内生性增长能力。2012 年，公司将对成都王府井春熙路店、重庆王府井解放碑店、西宁王府井实施经营调整和装修改造。,王

47、府井将充分利用宏观经济仍处于调控期给健康企业带来更多的发展机遇，加快发展速度，提升发展质量。公司将加大同城多店和区域密集发展的扩张力度，优先发展未进入的中心和省会城市，加速已进入地区二三线城市的布局。用科学统筹的方法，处理好规模与质量、风险控制以及与主业资源配置等关系，确保公司健康快速可持续的发展。2012 年，福州王府井、西宁王府井 2 店、郑州王府井 1 店、抚顺王府井进入筹备开业期。,2012 年王府井将根据经营发展需要，通过对管理体系和流程的全面梳理，全面修订内部控制制度，重新构筑内部控制体系，提高管控水平，防范和控制经营风险；公司将进一步加强工程管理，完善和落实各项工程制度、规范及标

48、准；深化物业管理，有效实现节能降耗和资产保值增值；围绕“资源整合、业态融合、内控安全”三大主题，进一步深化信息系统开发与建设。,此外，公司将通过落实人才培养责任制，完善干部培养与使用一体化机制，创新人才使用机制，进一步加快人才培养与生成，并通过薪酬考核机制的完善和企业文化价值体系的搭建，打造一支适应王府井未来发展的精英团队，为公司发展奠定坚实的人才基础。,（3）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源。,为实现发展战略，公司将采取多样化的发展策略，存量发展方式、自有物业比重的增持、电子商务等新业态的拓展都将使公司资金需求增加。此外，现有门店的经营装修调整也将带来资金需求的增

49、加。未来几年，公司部分资金需求及使用计划如下：,募集资金使用计划,公司在报告期内完成了非公开发行股票工作，从北京王府井国际商业发展有限公司（公司控股股东）和成都工投资产经营有限公司筹措现金和资产共计 185,965 万元，其中现金 123,700 万元。主要解决如下项目的资金需求：,租赁成都天府汇城广场开设成都王府井购物中心项目。该店已于 2011 年 12 月底开业。租赁鄂尔多斯“太古国际广场”开设鄂尔多斯市王府井百货项目。该店已于 2011 年 9 月,对外试营业。,11,III,V,VII,I,II,III,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,租赁唐山“新华文化

50、广场”开设百货店项目。公司已与唐山欣泰房地产开发有限公司签订租赁合同书，租赁地下一层至地上五层的商业房屋共计 58,000 平方米，租赁期限为 20 年。出租方已与唐山市国土资源局签订国有用地使用权出让合同，并取得了唐山市城乡规划局出具的建设用地规划许可证。新华文化广场项目所在区域的拆迁工作已经完成，目前该项目建设进展缓慢，开业时间尚无法确定。,IV 租赁郑州“温哥华广场”开设百货店项目。公司与郑州枫华商业管理有限公司签订租赁合同，租赁郑州市郑东新区龙湖南区温哥华时代广场部分商业面积共计 26,000 平方米。该项目正在建设过程中。,北京市百货大楼西配楼翻建工程。2011 年 7 月该项目开始