600054_2011黄山旅游第三季度季报.ppt

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1、,黄山旅游发展股份有限公司,600054,2011 年第三季度报告,600054,目录,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2235,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,许继伟何益飞何益飞,公司负责人许继伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,936,430,267.781,734,741,710.223.68,2,375,536,244.701,477,100,994.893.13,23.6117.4417.44,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金

3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,本报告期（7-9 月）,125,135,352.600.2655年初至报告期期末（1-9 月）,-48.23-48.23本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,118,859,721.400.25220.25210.25227.097.09,257,640,715.320.54660.54650.546616.0416.04,18.2718.2718.5818

4、.27减少 0.12 个百分点减少 0.10 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东损益影响数（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,年初至报告期期末金额（1-9 月）68,132.5413,200.42-20,333.24464.6361,464.35,-,-,-,600054报告期末股东总数（户）,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：股43638 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心优选股票型证券投

5、资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITEDPINPOINT CHINA FUND中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金Golden China Master Fund,期末持有无限售条件流通股的数量9,474,4316,058,1406,000,0005,098,3645,056,2605,047,

6、9694,809,8323,640,7643,478,3723,440,979,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目应收利息,期末余额 年初余额(2011 年 9 月 30 日)(2010 年 12 月 31 日)67,519.44,增减幅度（%）-100.00,银行利息收到,变动原因,存货其他流动资产在建工程固定资产清理其他非流动资产短期借款预收账款应付利息应付股利,814,379,383.474

7、,131,275.12519,614,097.039,258,370.504,380,000.00406,000,000.00229,800,407.945,922,724.92,538,132,180.331,382,702.52198,106,786.172,880,000.00206,000,000.00137,933,654.66202,915.552,981,002.74,51.33198.78162.2952.0897.0966.60-100.0098.68,主要系黄山旅游玉屏房地产开发有限公司商品房开发成本增加所致主要系北京徽商故里餐饮管理有限公司支付房屋租金所致增加主要系屯溪皇

8、冠假日酒店工程、西海观光缆车工程及西海饭店改造工程等主要系云谷索道（老索道）拆除后，清理固定资产时转入系旅行社预缴给旅游局保证金增加所致因经营需要补充流动资金，借款增加黄山旅游玉屏房地产有限公司商品房预售款增加所致借款利息已支付子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利所致,3,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债长期应付款,6,000,000.0022,443,845.05,1,400,000.0041,243,845.05,328.75-45.58,增加系“智慧黄山”项目拨款系黄山国际大酒店股权收购后，偿还黄山旅游集团有限公司支付的部分借款,利

9、润表中项目,本期金额(2011 年 1-9 月),上年同期金额 变动比例（2010 年 1-9 月）（%）,变动原因,销售费用投资收益营业外支出归属于母公司所有者的净利润,4,705,700.249,965,909.48488,973.35257,640,715.32,3,366,999.4920,057,489.171,833,716.09197,265,171.53,39.76-50.31-73.3330.61,主要系本期黄山旅游玉屏房地产开发有限公司销售费用增加所致系本期华安证券投资分红减少所致主要系本期经营单位固定资产清理报废损失减少主要系本期营业收入的增加，引起公司净利润相应增加,现

10、金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额（元）125,135,352.60-295,015,567.37158,093,036.81,上期金额（元）241,731,583.68-89,756,359.4077,647,371.33,变动比例（%）-48.23228.68103.60,变动原因主要系购买商品、接受劳务等所支付的现金增加所致主要系本期构建固定资产等所支付的现金增加所致主要系本期借款增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测

11、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。黄山旅游发展股份有限公司法定代表人：许继伟2011 年 10 月 26 日4,-,-,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返

12、售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额341,254,771.5452,200,949.7473,001,287.3112,517,723.19814,379,383.474,131,275.121,297,485,390.3760,050,680.38878,915,645.57519,614,097.039,258,370.

13、5078,287,239.9252,098,840.0536,340,003.964,380,000.001,638,944,877.412,936,430,267.78,年初余额353,041,949.5042,564,795.7156,711,381.6067,519.449,920,703.34538,132,180.331,382,702.521,001,821,232.4460,084,770.90947,088,412.88198,106,786.1779,056,451.7550,158,586.6036,340,003.962,880,000.001,373,715,012.2

14、62,375,536,244.70,600054流动负债：,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额

15、归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,406,000,000.0071,244,527.72229,800,407.9423,946,828.7654,061,393.635,922,724.92315,108,270.326,000,000.001,112,084,153.2945,624,580.0022,443,845.055,036,765.8473,105,190.891,185,189,344.18471,350,000.00138,032,929.20184,037,147.79941,321,633.231,734,741,710.2216,

16、499,213.381,751,240,923.602,936,430,267.78,206,000,000.0077,130,686.55137,933,654.6628,189,394.4659,476,584.58202,915.552,981,002.74261,711,820.121,400,000.00775,026,058.6661,624,580.0041,243,845.055,036,765.84107,905,190.89882,931,249.55471,350,000.00138,032,929.20184,037,147.79683,680,917.911,477,

17、100,994.9015,504,000.251,492,604,995.152,375,536,244.70,公司法定代表人:,许继伟,主管会计工作负责人:,何益飞,会计机构负责人:何益飞,6,-,-,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性

18、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,期末余额259,683,438.5322,859,468.2127,920,570.93629,545,068.3812,391,383.38486,532.46952,886,461.89324,347,937.07777,346,322.27442,538,704.349,258,370.5082,234,041.1621,184,034.3334,465,251.82130,000.001,691,504,661.49,年初余额296,013,5

19、50.8518,994,166.936,627,281.2367,519.44479,145,288.1811,953,686.38812,801,493.01174,382,027.59837,909,270.01172,297,180.2482,944,239.9919,111,526.1934,465,251.82130,000.001,321,239,495.84,-,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合

20、计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,644,391,123.38406,000,000.0022,484,566.186,976,050.3621,828,283.3057,662,617.61395,982,455.94910,933,973.3912,624,580.008,000,000.0020,624,580.00931,558,553.39471

21、,350,000.00145,238,687.55182,004,012.98914,239,869.461,712,832,569.992,644,391,123.38,2,134,040,988.85206,000,000.0033,973,408.575,448,413.6123,734,567.9330,210,802.70202,915.55311,120,716.46610,690,824.8212,624,580.0026,800,000.0039,424,580.00650,115,404.82471,350,000.00145,238,687.55182,004,012.98

22、685,332,883.501,483,925,584.032,134,040,988.85,公司法定代表人:,许继伟,主管会计工作负责人:何益飞,会计机构负责人:何益飞,8,6000544.2编制单位:黄山旅游发展股份有限公司,合并利润表,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（2011 年 7-9 月）,上期金额（2010 年 7-9 月）,年初至报告期期末余额（1-9 月）,上年年初至报告期期末余额（1-9 月）,一、营业总收入,560,836,739.90,456,288,181.77,1,238,409,673.

23、65 1,028,149,434.77,其中：营业收入,560,836,739.90,456,288,181.77,1,238,409,673.65,1,028,149,434.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,395,509,455.18312,265,794.07,300,892,123.86241,548,814.74,892,437,528.81705,121,094.81,755,653,212.37599,882,918.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务

24、费用,22,030,565.941,654,342.3158,779,430.90779,321.96,18,333,107.421,580,031.6738,981,355.69448,814.34,48,707,830.384,705,700.24131,805,353.302,097,550.08,39,702,614.193,366,999.49110,883,490.031,817,190.29,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-10,431.50,-64,324.81,9,965,909.48,20,057,489.17,其中：对

25、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,165,316,853.22238,553.78170,610.58,155,331,733.10345,855.2614,921.48,355,938,054.32570,306.31488,973.35,292,553,711.57604,355.241,833,716.09,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,165,384,796.4239,791,431.45125,593,364.97,15

26、5,662,666.8845,819,192.76109,843,474.12,356,019,387.2884,595,780.29271,423,606.99,291,324,350.7280,511,565.58210,812,785.14,利润,归属于母公司所有者的净,118,859,721.40,100,498,778.99,257,640,715.32,197,265,171.53,少数股东损益,6,733,643.57,9,344,695.13,13,782,891.67,13,547,613.61,六、每股收益：9,项目,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三

27、季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.25220.2522,0.21320.2132,0.54660.5466,0.41850.4185,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:,许继伟,主管会计工作负责人:,何益飞,会计机构负责人:何益飞,母公司利润表编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额 上期金额（2011 年 7-9 月）（2010 年 7-9 月）,年初至报告期期末余 上年年初至报告期期额（1-9 月）末余额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金

28、及附加销售费用管理费用财务费用,360,253,725.91186,647,385.7914,842,006.49-46,995,728.506,375,120.48,315,686,263.39160,641,835.6413,191,911.70-29,601,364.623,668,058.81,810,203,266.42434,048,855.2933,980,046.61102,084,660.9615,404,176.30,686,226,613.22375,016,216.4428,536,184.93-78,699,461.608,792,714.65,资产减值损失加：公允价

29、值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,23,680,468.17,22,303,622.75,61,116,623.64,65,544,271.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,129,073,952.82127,460.68119,884.82,130,886,715.3768,450.001,000.00,285,802,150.90277,418.47436,340.95,260,726,306.8392,669.771,111,727.36,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以

30、“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,129,081,528.6826,954,856.39102,126,672.29,130,954,165.3727,162,635.65103,791,529.72,285,643,228.4256,736,242.46228,906,985.96,259,707,249.2451,324,917.83208,382,331.41,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:许继伟,主管会计工作负责人:,何益飞,会计机构负责人:何益飞,10,项目,600054,黄山旅游发展股份

31、有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（2011 年 1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（2010 年 1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关

32、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,11,1,308,716,061.1719,285,612.121,328,001,673.29626,428,436.65127,795,085.32164,187,183.69284,455,615.031,202,866,32

33、0.69125,135,352.6010,000,000.00,1,106,438,955.9615,329,711.861,121,768,667.82411,595,376.92118,332,866.48158,992,284.64191,116,556.10880,037,084.14241,731,583.6822,009,943.00,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投

34、资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,109

35、,445.101,757,218.9011,866,664.00306,737,599.81144,631.56306,882,231.37-295,015,567.37358,000,000.00358,000,000.00174,000,000.0025,906,963.19199,906,963.19158,093,036.81-11,787,177.96353,041,949.50341,254,771.54,436,102.101,188,536.8123,634,581.91113,208,400.11182,541.20113,390,941.31-89,756,359.4021

36、6,500,000.00216,500,000.00121,324,689.1317,527,939.54138,852,628.6777,647,371.33229,622,595.61191,397,399.19421,019,994.80,公司法定代表人:,许继伟,主管会计工作负责人:何益飞,会计机构负责人:何益飞,12,项目,-,600054,黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（2011 年 1-9 月）金额（20

37、10 年 1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

38、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,871,638,092.3413,151,265.99884,789,358.33166,787,330.3799,047,986.3576,848,511.67345,523

39、,564.16688,207,392.55196,581,965.7810,000,000.0093,645.101,421,738.3311,515,383.43279,966,473.14150,000,000.00144,631.56430,111,104.70-418,595,721.27356,000,000.00356,000,000.00156,000,000.0014,316,356.83170,316,356.83185,683,643.17-36,330,112.32296,013,550.85259,683,438.53,760,829,541.967,764,872.6

40、9768,594,414.6598,241,127.7983,702,026.71103,240,369.19253,052,821.07538,236,344.76230,358,069.8922,009,943.0048,650.001,013,747.3023,072,340.3086,804,931.52182,541.2086,987,472.72-63,915,132.42156,000,000.00156,000,000.0099,824,689.138,139,791.02107,964,480.1548,035,519.85214,478,457.32134,208,907.34348,687,364.66,公司法定代表人:许继伟,主管会计工作负责人:,何益飞,会计机构负责人:何益飞,13,