600833_ 第一医药年报摘要.ppt
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1、上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海第一医药股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人(会计主管人员)周亚栋声
2、明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,2.2 联系人和联系方式,股票简称股票代码上市交易所董事会秘书,第一医药600833上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙炳上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号(021)64337282(021)1,陈岚上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号(021)64337282(021),上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公
3、司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,268,327,122.3849,781,687.3652,013,262.1636,748,650.5235,088,461.1124,666,244.682011 年末794,206,116.44364,795,303.85422,403,496.70223,086,347.00,1,147,475,726.9340,389,076.2141,328,502.2030,324,417.3229,619,491.7439,915,988.772010
4、年末788,178,973.87352,298,757.06428,872,900.92159,347,391.00,10.5323.2625.8521.1918.46-38.20本年末比上年末增减(%)0.763.55-1.5140.00,1,036,970,327.8352,380,159.9053,617,505.0640,003,637.8223,156,039.4227,061,264.132009 年末721,570,617.53319,316,592.54402,254,024.99159,347,391.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%
5、),2009 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%),0.160.16不适用0.168.638.240.11062011 年末1.893545.93,0.140.14不适用0.137.327.150.25052010 年末2.691444.70,14.2914.29不适用23.08增加 1.31 个百分点增加 1.09 个百分点-55.85本年
6、末比上年末增减(%)-29.65增加 1.23 个百分点,0.180.18不适用0.1011.856.860.16982009 年末2.524444.25,3.3 非经常性损益项目适用 不适用,单位:元,币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额664,135.62,2010 年金额-22,593.80,2009 年金额94,156.97,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经,营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
7、性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,1,753,000.00,1,315,200.0021,080,119.36,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-185,560.82-571,385.391,660,189.41,962,019.79-234,500.41704,925.58,-26,011.81-5,615,866.1216,847,598.40,2,0,0,0,0,上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,33,1
8、52 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,31,496 户,前十名股东持股情况,股东名称上海新路达商业(集团)有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联(集团)有限公司上海达安房产开发有限公司黄少明上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司上海自成钢结构工程有限公司王忠毅,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)23.3919.401.550.780.770.580.570.550.400.36,持股总数52185126432775453466232173458317177161289600126846712269409030
9、19803800,报告期内增减-17763001289600-490776903019803800,持有有限售条件股份数量000000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海新路达商业(集团)有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联(集团)有限公司上海达安房产开发有限公司黄少明上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司上海自成钢结构工程有限公司王忠毅,持有无限售条件股份数量5218512643277545346623217345831717716128960012684671226940903019803800,股份种类及
10、数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中,除百联集团是华联(集团)有限公司的母公司、是上海新路达商业(集团)有限公司的控股股东,华联(集团)有限公司是上海市劳动保护用品,上述股东关联关系或一致行动说明,商店的控股股东外,其他均无关联关系和上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。未知前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。3,上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图百联集团有限公司,51%上海
11、新路达商业,100%华联(集团)有限公司,(集团)有限公司,19.40%,100%,23.39%,上海市劳动保,0.78%,护用品商店2.35%上海第一医药股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司总体经营情况遵照公司董事会确定的“加快创新发展,推进业务转型,着力人才培养,深化集约整合”的 2011 年度工作思路,直面竞争方式多样、商机起落瞬变、未知风险叠起形成的市场、环境、政策等诸多复杂因素,通过狠抓经营拓展、致力市场发展、强化内控管理、优化资源配置、建设企业文化等途径,以励志奋进的精神和务实有为的工作,实现并完成了年初董事会下达的各项经营与实事目标,为公司健康持续
12、有序发展夯实了基础。报告期,公司实现营业收入 126,832.71 万元,同比增幅 10.53%,其中主营业务收入 122,131.79 万元,同比增幅 10.82%;实现营业利润 4,978.17 万元,同比增幅23.26%,实现归属于母公司所有者的净利润 3,674.87 万元,同比增幅 21.19%。报告期,公司围绕 3+2 发展行动计划,从拓展网点规模、扩大市场覆盖面和培育未来增长点等角度出发,对新增网点进行了细化考察,并以“开发一批、储备一批、洽谈一批”的滚动发展方式,从经营定位、投入方式、成长周期、增长趋势等多方面进行立体权衡,年内洽谈了一批网点,并成功新增了 3 家市内网点。报告
13、期,公司从经营概念与经营模式上进行了有益的探索,形成了转型经营的雏型。年初起,公司对国内外相关市场的经营模式进行了考察、对比与分析研究,结合公司的经营基础与发展潜力,形成了一套与公司经营资源相适配,与市场未来消费需4,上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,求相适应的“药妆十大标淮”,并以此为导则,先后开设了 10 家具有时尚概念与健康内涵的药妆店,并向市场亮出了“健康加芬”的招牌。为了确保转型同时激活公司传统药房的经营潜力,公司在探索转型过程中,一方面通过对新设药妆店从市场定位、模型建设、商品配置门店选址等要求上实行标准化复制;另一方面还选择一部分传统药房进行模式嫁接,形成了传统
14、药房+药妆的复合型药房。从已经完成嫁接的5 家复合型药房所产生的成效来看,培育新概念,挖掘增长点将成为公司今后继续积极探索转型的有益之道。,报告期,公司在模式创新上对发展非零业态有了实质性推进。年内通过落实人员保障与技术保障措施,形成了网上药店的建设方案,开展了网上药店设立准备工作,完成了网上药店软件测评,并于年底顺利开通网上购物,为发展“非零”销售渠道打下了基础。与此同时,公司还从挖掘企业品牌资源着手,制定了定牌开发 OEM 产品,实现无形资产价值兑现的计划。年内公司已确定了与“健康加芬”经营方向相一致的护手霜、甘油、止裂膏、餐巾纸等首批 OEM 产品开发目录,为公司尝试自有品牌商品迈出了重
15、要的一步。,报告期,公司面对新医改政策出台、新的基本药物目录推出以及药品大幅度降价、社区医院全面实行“零差率”等多重不利因素,从整体策划与市场出击上充分调动批发与零售两翼并进和互补的优势,有效的克服了经营困难,取得了预期的效果。就批发经营而言,公司对麾下三家批发公司的市场目标进行了科学评估,形成了主抓“医院板块”确保政策用药份额、主抓“代理大品种”确保市场份额和主抓“崇明板块”确保提升经营质量的分块策略,从而在纷争的市场上赢得了应有的总量增长。与此同时,公司针对零售板块“经营分散,地域差异”的特点,从整体上谋划了“开门红”、“金秋百日夺标劳动竞赛”等活动外,还从各连锁点的经营环境与营销个性等角
16、度考虑,充分发挥各门店的地域特色,鼓励各门店开展形式多样的“借节造势、以节兴市”营销活动,并从人员配备、媒体宣传、商品结构调整和提升经营质量等方面均给予积极的指导与支持,从而确保了门店的经营行为与经营实效对完成公司既定的年度目标起到了有力的保障作用。,报告期,公司对既存门店继续从形象建设与内涵提升上推进“强店战略”的深化。公司从优化购物环境的要求出发,通过细化环境优化方案,设计了统一色标的标准化店招,并按分步更新计划,年内已完成了 42 家连锁门店的灯光型店招改造工作,从视觉识别系统上提升了既存门店的市场感招力,对引导眼球消费、集聚顾客、营造经营环境起到了铺垫作用。与此同时,公司对既存门店的内
17、涵建设一方面从经营商品的品类结构与市场需求的变化中寻求动态调整的对应点,着重向强店战略的样板店融入了高品质的进口和国产品牌家用医疗器械和家用护理用品,从而对整体零售门店商品品类的调整起到了一定的示范作用。另一方面,公司为强化总部对售前、售中、售后所涉及的商品、服务、流程等标准化管控,以企业管理标准化文件形式,分别推出了旗舰店和连锁门店的营运手册,并启用了全新的营运管理工作督导评价表,在健全督导机制的过程中,实现了总部管控标准化、制度化、常态化的目标,对提升既存门店经营管理内涵,深化强店战略的实施起到了促进作用。报告期,公司为确保“一头对外、集中采购、统一管控”的业务运行模式获得更快的提升,继续
18、围绕第二阶段资源整合计划,开展了一系列工作。首先,根据集约的总体进程,对公司下属的深海药妆、一医连锁、第一医药商店原采购进货、物流配送及商品付款等渠道进行了统一归并,进一步优化了公司订货、付款、进货、退货等管理流程,实现了关键业务环节的集中管理目标。其次,公司在继续推进集约管控的,5,上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要过程中,以优化经营资源为出发点,从供应商、商品价格、供货渠道、服务响应度等多方面进行了梳理、比较和综合评估,形成适应采购平台、经营目录、业务流程“三统一”的评价体系和操作标准,从而确保管控能级得到进一步强化。再则,公司紧紧结合经营转型和格局调整步骤,充分发挥集约采
19、购的市场影响力,顺势而为强化了广泛寻找并引进符合药妆经营所需的供货商,初步构筑了涉及药妆培育所需的护肤类、护理类、彩妆类等 10 大类 45 细分类的供应链,对保证公司经营实现商品优选的“新陈代谢”策略提供了基础保障。报告期,公司进一步强化了资产管控力度。首先对公司的投资关系进行了梳理,通过改变成员企业原有的资产从属关系,压缩了企业内部层级,进一步明晰了母公司与成员企业的资产关系,为强化母公司管控资产提供了更直接的法定依据。年内公司还对 2010 年投资的中医门诊部和崇明收购项目的运行情况进行了投资后评估,对促进公司投资项目的运行质量起到有益的提示作用。第二,公司加大了网点资产的集约管理力度,
20、完善了网点资产应用的审批管理程序和日常监管措施,提高了网点资产的安全和收益水平。第三,公司从网点投入与应用产出的有效性上进一步规范了商店的装修工程管理要求,年内出台了关于企业装饰装修工程统一管理的实施办法,通过制度完善,进一步明确了邀标、评标、开评标和定标的规范操作流程,统一了装修标准,在确保装修质量、压缩平均工期的前提下,装修成本得到了有效控制。报告期,公司落实了“企业内控制度建设”工作,形成了适用于公司集约经营、强化管控、提升绩效所需的规范性操作依据。公司在内控制度建设过程中,对原有制度进行了合理筛选,并对边界工作和关键环节是否存在制度性间隙情况进行了辨识,对制度效力与执行层次进行了界定,
21、完善和补充了实体性制度与程序性制度的相关内容,使制度建设进一步符合了整体性、关联性要求,从体系建设上奠定了公司自我管控的约束力。报告期,公司根据人力资源五年发展计划,结合公司发展趋势与人力资源现状,特别对人员的匹配度、梯队发展、人力资源的内、外供需走势等方面进行了预测,制定了具体的实施目标,为落实企业发展战略,适应经营活动所需做好了人力资源的配置预案。公司是否披露过盈利预测或经营计划:否 公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况,单位:元,币种:人民币,分行业医药零售批发经营,营业收入738,447,322.38529,879,800.00,营业成本560,553,000.35490
22、,274,100.00,营业利润率(%)24.097.47,营业收入比上年增减(%)7.6314.85,营业成本比上年增减(%)7.8414.85,营业利润率比上年增减(%)减少 0.15 个百分点减少 0.01 个百分点,合,计,1,268,327,122.38,1,050,827,100.35,17.15,10.53,11.00,减少 0.35 个百分点,主营业务分地区情况,单位:元,币种:人民币,地区华东地区,营业收入1,268,327,122.386,营业收入比上年增减(%)10.53,上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的业务经
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