600100同方股份第三季度季报.ppt

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1、同方股份有限公司,600100,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,荣泳霖刘卫东王映

2、浒,公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,23,814,868,746.828,093,695,150.004.07,24,864,638,224.287,986,698,689.358.04,-4.221.34-49.38,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,216,976,069.15-0.61年初至报告期期末（19 月）,-12.7744.04本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,102,201,309.050.05140.01910.05141.270.47,231,504,769.770.11650.08990.11652.872.22,-31.28-32.105.52-32.10减少 0.72

4、个百分点减少 0.01 个百分点,2,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影

5、响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）114,732,692.2420,939,262.1220,621.00-69,681,735.52-22,638,456.1013,160,728.70-3,792,006.8252,741,105.62,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,175,907,股东名称（全称）清华控股有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金刘益谦阎永江光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中海信托股份有限公司保证金 1

6、号苏州市相城区江南化纤集团有限公司嘉实沪深 300 指数证券投资基金金鹰成份股优选证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量474,759,378 人民币普通股71,127,479 人民币普通股51,890,000 人民币普通股27,670,902 人民币普通股11,326,404 人民币普通股10,198,364 人民币普通股9,815,197 人民币普通股8,944,720 人民币普通股7,555,160 人民币普通股5,500,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,1、报告期内资产负债表科目变动情况3,6001

7、00,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目货币资金其他应收款在建工程开发支出短期借款应付票据其他流动负债一年内到期的非流动负债长期借款应付债券少数股东权益,期初余额5,074,823,185.791,099,023,448.99953,776,315.22293,438,388.442,822,096,959.55944,468,337.46806,924,444.45217,931,468.732,029,444,360.48489,263,173.512,611,076,675.82,期末余额3,316,826,205.05748,918,534.831,877,477,588

8、.01408,545,163.854,783,969,298.39588,443,190.080.00120,182,418.702,503,102,788.040.001,044,862,889.87,增减额-1,757,996,980.74-350,104,914.16923,701,272.79115,106,775.411,961,872,338.84-356,025,147.38-806,924,444.45-97,749,050.03473,658,427.56-489,263,173.51-1,566,213,785.95,变动比例-34.64%-31.86%96.85%39.2

9、3%69.52%-37.70%-100.00%-44.85%23.34%-100.00%-59.98%,1)货币资金变动较大，主要是公司所属泰豪科技股份有限公司、多媒体产业、半导体与照明产业、数字城市产业等业务板块本期经营活动与投资活动现金净流出明显增加，以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。2)其他应收款、应付票据、应付债券、少数股东权益变动较大，主要是本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。3)在建工程变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通 LED 基地及公司所属产业配套科技园区基建成本发生额于本期内明显增加所致。4)开发支出变动较大，主要是安防产业、知识网络产业、计算机产业、微电子与

10、核心元器件产业、数字城市产业、物联网产业、数字电视产业、多媒体产业、军工产业等业务板块本期技术应用与新产品开发投入增加所致。5)短期借款变动较大，主要是通过银行信贷补充生产经营所需流动资金所致。6)其他流动负债变动较大，主要是到期偿付 2010 年度第一期 8 亿元短期融资券本息所致。7)长期借款、一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本期半导体与照明产业所属南通 LED 基地项目借款增加及资产负债表合并范围变化所致。2、报告期内利润表科目变动情况,项目财务费用公允价值变动收益营业外收入,2011 年 1-9 月274,334,851.52-69,681,735.52155,527,158.4

11、9,2010 年 1-9 月198,775,710.84122,859,824.5371,505,611.33,增减额75,559,140.68-192,541,560.0584,021,547.16,变动比例38.01%-156.72%117.50%,1)财务费用变动较大，主要是本期较上年同期增加短期融资券和公司债券等信用债融资工具以及本期较上年同期银行借款本金和利率明显提高所致。2)公允价值变动收益变动较大，主要是本期持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。3)营业外收入变动较大，主要是本期处置科技园所属资产所致。3、报告期内现金流量表科目变动情况,项目投资活动产生现金流量净额筹资活动产生

12、现金流量净额,2011 年 1-9 月-2,371,300,766.861,779,536,527.14,2010 年 1-9 月-514,716,095.521,370,877,686.68,增减额-1,856,584,671.34408,658,840.46,变动比例-360.70%29.81%,1)投资活动产生现金流量净额变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通 LED 基地、泰豪科技股份有限公司及公司所属产业配套科技园区项目建设付款增加以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。2)筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要是本期银行借款增加所致。4,600100,同方股份有限公司 2011

13、 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司 86%的股权并认购其股份事宜。2010 年 11 月 7 日，经第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟将持有的北京同方微电子有限公司(以下简称同方微电子)86%的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称晶源电子)，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的 A 股股票(以下简称本次交易)。非公开发行股票的定价基准日为晶源电子审议通过向公司发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日，发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除

14、以发行价格确定。2011 年 1 月 7 日，经第五届董事会第十一次会议审议批准，公司确定本次交易以同方微电子的评估结论为定价依据，交易价格为 128,255.25 万元。因此，晶源电子以审议本次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易均价(决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总额除以决议公告日前 20 个交易日晶源电子股票交易总量)，即每股 14.07 元/股，向公司发行 91,155,116 股股份，以换取公司持有的同方微电子 86%的股权。截至本报告披露日，晶源电子上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会受理。2、向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百

15、视通网络电视技术发展有限责任公司15.4655%的股权并认购其股份事宜2011 年 1 月 10 日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司拟将持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司(以下简称百视通技术)15.4655%股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(以下简称广电信息)，广电信息以非公开发行 A 股股票的方式购买上述股权，百视通技术相关股权的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果确定。董事会同意上述交易与上海东方传媒集团有限公司向上海仪电控股(集团)公司收购广电信息股份交易、广电信息向仪电集团及其关联方、非关联第三方出售资产交易共同

16、构成广电信息本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中的任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效，广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。上述决议亦不产生效力。非公开发行 A 股股票的价格为定价基准日(即：广电信息审议本次重大资产重组相关事宜的首次董事会决议进行公告的日期)的前二十个交易日的股票交易均价，即 7.67 元/股；最终发行价格尚需经广电信息股东大会批准。根据百视通技术预估的评估值 31.4 亿元计算，广电信息将向公司发行 63,333,339股以购买公司持有的百视通技术 15.4655%的股权。本次权益变动前，公司不持有广电信息的股份，本次权益变动后，公司持有广电信息 63

17、,333,339 股股份。最终公司获得的发行股份数量尚需经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据计算确认。截至本报告披露日，广电信息上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。3、分拆控股子公司科诺威德香港联交所上市事宜2011 年 3 月 9 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司拟将下属控股子公司新加坡科诺威德有限公司(以下简称为“科诺威德”)分拆赴香港联交所上市。经中国证券监督管理委员会关于同方股份有限公司下属境外公司境外上市有关事宜的函(国合函201135 号）批准，科诺威德公司已向香港交易所提交发行上市申请，其股票于 2011 年 10 月 2

18、7 日在香港联交所主板上市交易，股票代码为 1206，股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行 12200 万股，发行完成后科诺威德总股本为 48520 万股，公司合计持股 35.45%，为其第一大股东。其中公司直5,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,接持有科诺威德 9200 万股股份，占其发行完成后总股本的 18.96%，公司下属全资子公司 ResuccessInvestments Limited 持有其 8000 万股，占其发行完成后总股本的 16.49%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

19、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2011 年 4 月 28 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配、资本公积转增股本方案：以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 1 元(含税)。2011 年 5 月 5 日，公司刊登2010 年利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权(息)日为 5 月 11 日，新增股份上市日为 5 月 12

20、日，现金红利发放日为 5 月 18 日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。同方股份有限公司法定代表人:荣泳霖2011 年 10 月 29 日6,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:同方股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产

21、油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额3,316,826,205.05112,676,119.12116,207,163.583,845,698,878.231,546,351,491.420.00110,073,181.21748,918,534.835,288,139,258.040.000.0015,084,890,831.485,706,188.6499,733,831.00532,151,397.402,208,177,976.290.002,207,099,672.871,877,477,588.010.000.00

22、0.000.00675,355,640.04408,545,163.85339,217,182.98113,428,831.50131,972,442.76131,112,000.008,729,977,915.3423,814,868,746.82,年初余额5,074,823,185.79151,419,159.42115,012,396.713,967,901,995.611,614,223,084.87361,176.000.001,099,023,448.994,382,925,312.930.000.0016,405,689,760.327,004,162.88114,000,000

23、.00450,601,024.891,835,237,790.670.003,108,603,635.02953,776,315.220.000.000.000.00918,444,811.28293,438,388.44367,746,491.82105,854,593.10140,152,688.14164,088,562.508,458,948,463.9624,864,638,224.28,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表(续)2011 年 9 月 30 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款

24、应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:荣泳霖,期末余额4,783,969,298.39588,443,190.084,091,925,318.031,920,613,253.22140,583,724.62-19

25、2,359,646.3630,131,182.4669,000,000.00432,706,314.51120,182,418.700.0011,985,195,053.652,503,102,788.040.00232,094.0844,990,000.005,754,007.7527,161,935.59109,874,827.842,691,115,653.3014,676,310,706.951,987,701,108.003,775,426,604.610.00484,785,421.301,878,094,363.00-32,312,346.918,093,695,150.001,

26、044,862,889.879,138,558,039.8723,814,868,746.82主管会计工作负责人:刘卫东8,年初余额2,822,096,959.55944,468,337.463,977,177,001.671,933,732,164.56171,879,100.6138,829,796.3055,872,696.980.00564,494,239.12217,931,468.73806,924,444.4511,533,406,209.432,029,444,360.48489,263,173.515,543,094.0849,697,166.4622,378,847.612

27、8,034,035.30109,095,972.242,733,456,649.6814,266,862,859.11993,850,554.004,778,150,891.880.00484,785,421.301,745,974,648.63-16,062,826.467,986,698,689.352,611,076,675.8210,597,775,365.1724,864,638,224.28会计机构负责人:王映浒,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

28、,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额985,801,191.3397,494,487.1669,887,251.60943,901,025.61931,012,802.410.00219,331,293.231,973,837,556.931,533,421,158.

29、620.000.006,754,686,766.895,706,188.6499,733,831.000.005,758,981,715.070.00590,794,282.09869,278,823.750.000.000.000.0090,159,920.43133,550,379.610.0058,083,449.4672,680,709.210.007,678,969,299.2614,433,656,066.15,年初余额1,065,218,422.52108,925,522.3810,318,004.20594,193,900.66966,812,608.820.00109,258

30、,112.021,066,143,589.081,287,451,108.180.000.005,208,321,267.867,004,162.88114,000,000.000.005,398,552,907.810.00616,481,210.90795,599,023.770.000.000.000.00119,284,425.1192,631,086.110.0062,679,258.3354,369,858.900.007,260,601,933.8112,468,923,201.67,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债

31、表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额2,898,900,000.000.00343,400,573.801,433,996,929

32、.63583,472,994.3731,607,686.9532,578,685.4125,055,853.740.001,884,878,968.0367,829,600.000.007,301,721,291.93804,602,400.000.0049,483.111,600,000.000.000.0060,790,000.00867,041,883.118,168,763,175.041,987,701,108.003,504,543,157.28484,785,421.30287,863,204.536,264,892,891.1114,433,656,066.15,年初余额1,0

33、40,000,000.000.00242,921,568.911,152,618,058.56553,323,104.1530,041,195.2529,334,831.9241,509,944.410.001,403,143,800.2868,736,200.00806,924,444.455,368,553,147.931,165,717,800.000.0049,483.111,600,000.000.000.0036,010,000.001,203,377,283.116,571,930,431.04993,850,554.004,517,292,086.22484,785,421.3

34、0-98,935,290.895,896,992,770.6312,468,923,201.67,公司法定代表人:荣泳霖,主管会计工作负责人:刘卫东10,会计机构负责人:王映浒,600100,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表2011 年 79 月,编制单位:同方股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利

35、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额（79 月）5,268,616,398.625,268,616,398.625,244,164,243.644,542,024,014.9430,845,067.21271,235,760.51288,907,526.55112,558,051.94-1

36、,406,177.51-50,017,258.2159,883,775.1458,025,160.920.0034,318,671.91131,549,233.9121,409,770.740.00144,458,135.0815,768,457.17128,689,677.91102,201,309.0526,488,368.860.05140.0514-17,490,627.15111,199,050.7690,125,476.1821,073,574.58,上期金额（79 月）4,975,717,056.034,975,717,056.034,927,583,143.404,322,20

37、7,229.2628,897,839.34262,604,052.65236,118,811.7676,388,495.921,366,714.47138,285,156.5937,928,311.2532,918,493.800.00224,347,380.4720,223,337.674,183,358.53341,550.75240,387,359.6150,555,813.16189,831,546.45148,721,575.9241,109,970.530.07570.07574,971,898.83194,803,445.28153,693,474.7541,109,970.53

38、,公司法定代表人:荣泳霖,主管会计工作负责人:刘卫东11,会计机构负责人:王映浒,项目,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本,13,816,198,314.44 11,452,215,400.4313,816,198,314.44 11,452,215,400.4313,649,396,367.68 11,428,460,933.21,其中：营业成本营业税金

39、及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,618,062,582.30108,833,409.12811,130,

40、289.76810,000,831.37274,334,851.5227,034,403.61-69,681,735.52179,509,129.18163,359,020.060.00276,629,340.42155,527,158.4926,164,966.261,841,167.15405,991,532.6567,177,235.99338,814,296.66231,504,769.77107,309,526.890.11650.1165-81,306,149.95257,508,146.71158,826,565.1198,681,581.60,9,682,539,729.448

41、9,402,838.61743,783,807.91690,487,960.33198,775,710.8423,470,886.08122,859,824.53227,446,025.91100,573,815.940.00374,060,317.6671,505,611.338,366,104.43639,624.30437,199,824.5684,848,140.02352,351,684.54281,443,889.9970,907,794.550.14320.1432-41,290,113.91311,061,570.63247,185,180.9763,876,389.66,公司

42、法定代表人:荣泳霖,主管会计工作负责人:刘卫东12,会计机构负责人:王映浒,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 79 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（

43、一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额（79 月）2,004,471,702.991,879,158,218.729,904,395.9781,420,412.5351,863,220.3755,319,408.250.00-13,122,354.2749,007,536.1552,314,183.15-37,308,770.97251,831.06120.010.00-37,057,059.92-4,923,285.62-32,133,774.30-0.0162-0.0162-2,120,046.11-34,253,820.41,上期金额（79 月）1,

44、780,671,088.251,647,682,439.545,900,777.1689,699,166.9644,717,387.7542,014,826.240.0016,345,969.8927,386,619.8726,975,477.85-5,610,919.647,752,800.4722,900.080.002,118,980.75-89,105.692,208,086.440.00110.00112,556,419.444,764,505.88,公司法定代表人:荣泳霖,主管会计工作负责人:刘卫东13,会计机构负责人:王映浒,项目,600100编制单位:同方股份有限公司,同方股份

45、有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、

46、综合收益总额,5,436,772,441.594,982,254,918.6333,110,583.70221,600,268.31151,757,954.18137,792,269.9522,085,726.17-11,056,705.02477,252,188.70144,539,443.21354,366,204.33252,052.921,087,352.100.00353,530,905.15-12,931,554.17366,462,459.320.18440.1844-47,595,950.90318,866,508.42,5,262,630,145.644,818,593,18

47、8.5624,289,449.75299,366,545.23134,428,690.3790,449,441.544,956,788.00-1,308,964.30307,666,697.7973,484,654.91196,903,775.688,738,400.911,933,329.2499,981.36203,708,847.35-7,641,915.70211,350,763.050.10750.1075-24,761,537.91186,589,225.14,公司法定代表人:荣泳霖,主管会计工作负责人:刘卫东14,会计机构负责人:王映浒,项目,600100,同方股份有限公司 20

48、11 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:同方股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处

49、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影

50、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,663,753,921.55147,104,830.60300,410,271.4614,111,269,023.6112,586,890,195.881,091,299,935.30411,864,466.801,238,190,494.7815,328,245,092.76-1,216,976,069.1521,794,316.3228,125,820.03177,947,662.110.0061,667,986.48289,535,784.941,901,176,952.92260,579,49