桑乐金：第一季度报告全文.ppt

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1、,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人金道明、主管会计工作负责人马绍琴及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元

2、）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,603,191,746.39577,052,332.607.06年初至报告期期末,595,277,279.26570,806,640.216.98,1.33%1.09%1.15%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-11,527,428.23-0.14上年同期,-46.73%-0.13%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣

3、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,39,573,628.406,156,047.350.080.080.01%0.01%,38,100,237.647,508,809.520.090.090.03%0.02%,3.87%-18.02%-11.11%-11.11%-0.02%-0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额0.00356,000.00,附注（如适用）,1,0.00,-,0,0,0,0,0,0,0

4、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出,所得税影响额,合计,-53,500.00302,500.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,124,股东名称（全称）吴克斌柳振江王臣生李小梅赵焕军何淑明林强申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户林翔邹玲,期末持有无限售条件流通股的数量242,294 人民币普通股196,200 人民币

5、普通股162,700 人民币普通股144,600 人民币普通股132,500 人民币普通股125,598 人民币普通股117,237 人民币普通股114,550 人民币普通股104,050 人民币普通股98,749 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,巫小兵赵世文季学芳吴彰存王勇陆添天江波张伟柳连栋马绍翠周爱梅黄荷任鹏飞张光权金浩金道满倪伟,825,00040,00067,000300,000200,000100,000200,000100,000500,000167,000

6、100,00067,00080,000300,0003,937,5001,000,00080,000,825,000 首发限售40,000 首发限售67,000 首发限售300,000 首发限售200,000 首发限售100,000 首发限售200,000 首发限售100,000 首发限售500,000 首发限售167,000 首发限售100,000 首发限售67,000 首发限售80,000 首发限售300,000 首发限售3,937,500 首发限售1,000,000 首发限售80,000 首发限售,2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日

7、2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

8、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,蒋光云张桂兰伍美珍胡跃华刘云磊金道明宣宏戴永祥马绍琴牛社平季一朋杨晓华江业云汪治广吴静彭生钟世琼朱小芳巫绪权刘峰王啸赵春玲江苏天氏创业投资有限公司江苏高达创业投资有限公司,200,0001,687,500130,000125,000280,00025,029,800800,000560,0004,553,200300,000500,00030,000910,000275,00080,000100,000200,00050,000100,000500,000260,000266,0002,812,

9、5004,625,000,200,000 首发限售1,687,500 首发限售130,000 首发限售125,000 首发限售280,000 首发限售25,029,800 首发限售800,000 首发限售560,000 首发限售4,553,200 首发限售300,000 首发限售500,000 首发限售30,000 首发限售910,000 首发限售275,000 首发限售80,000 首发限售100,000 首发限售200,000 首发限售50,000 首发限售100,000 首发限售500,000 首发限售260,000 首发限售266,000 首发限售2,812,500 首发限售4,625

10、,000 首发限售,2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2014 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012

11、年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日,北京商契九鼎投,资中心（有限合,5,000,000,5,000,000 首发限售,2014 年 7 月 29 日,伙）,苏州市大元置业有限公司江苏兴科创业投资有限公司,2,812,5001,000,000,2,812,500 首发限售1,000,000 首发限售,2012 年 7 月 29 日2012 年 7 月 29 日,合计,61,250,000,0,0,61,250,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

12、及原因 适用 不适用1、.应收票据较上年同期减少 100%，系票据到期承兑所致；2、其他应收款较上年同期增加 32.41%，主要系待抵扣进项税增长所致；3、存货较上年同期增加 39.72，主要系加大主要原材料及产成品库存储备所致；4、销售费用较上年同期增加 35.52%，主要系公司报告期内加大了对品牌宣传及产品渠道建设推广等方面广告费投入所致；5、管理费用较上年同期增加 90.38%，主要系公司上市后加大研发力度研发费用上升及管理人员薪酬增加所致；6、财务费用较上年同期减少 586.23%，主要系公司已偿还前期借款，及募集资金所产生的利息收入所致；3,，,，,安徽桑乐金股份有限公司 2012

13、年第一季度季度报告全文,7、资产减值损失较上年同期减少 114.4%，主要系本期应收帐款增长额较上年同期增长额大幅下降，相应计提的坏账准备减,少所致；,8、营业外收入较上年同期增加 107.9%，主要系政府补贴增加所致；,9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.73%，主要系加大主要原材料及产成品库存储备所致；,10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1974.66%，主要系公司上市后募投项目建设投入所致；11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2192.87%，主要系公司成立控股子公司吸收少数股东投资所致。,3.2 业务回顾和展望,1、公司 2012 年第一季度经

14、营情况回顾,2012 年第一季度，公司主营业务发展平稳。报告期内，营业收入为 3,957.36 万元，比上年同期增长 3.87%，其中，报告期内，便携式桑拿设备和远红外桑拿房的海外销售收入较上年同期均有较好增长；报告期内，国内营业收入因 2012 年产品结构调整，便携式桑拿设备销售收入较上年同期有所减少。,报告期内，归属于母公司的净利润为 615.60 万元，比去年同期降低 18.02%，主要是由于报告期内管理员工薪酬的增加、研发费用的上升及公司加大了对品牌宣传及产品渠道建设推广等方面的广告费投入等原因所致。,2012 年 2 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用自有资金设

15、立合资公司的议案 同意使用自有资金与上海绿苑木业有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 800 万元，其中公司现金出资 480 万元，占注册资本的60%；上海绿苑木业有限公司现金出资 320 万元，占注册资本的 40%。合资公司主要从事木材及木材衍生品的经营贸易。合资公司上海宇森国际贸易有限公司于本报告期内开始纳入合并报表。另为收购德国 Saunalux 公司 100%股权项目而设立全资子公司桑乐金（欧洲）投资公司报告期内已纳合并报表范围。因这两个子公司刚刚设立，故当期未实现营业收入，一季度实现归属于上市公司净利润为-8.32 万元，主要系这两个子公司的开办费用、人员工资、办公费、差旅

16、费等支出。2、公司 2012 年度第一季度其他工作情况（1）募投项目执行情况,“远红外桑拿房生产基地建设项目”正在积极建设中，至 2012 年 3 月底，已累计投入资金 8,621.14 万元，目前地面基建和厂房主体已经基本完成，下一步将进行相关设备和生产线的定制、安装、调试及相关技工培训等后续工作，预计 2012 年三季度可如期顺利试生产，2012 年末正式达产。,“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2011 年底前正启动，目前正有序推进，截止 2012 年 3 月底，该项目已累计投资 1,250.60 万元。（2）超募资金使用情况,2012 年 02 月 03 日，公司召开第

17、二届董事会第六次会议，审议通过了关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等值人民币，其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，与该收购事项相关的国内政府审批手续已经完成，公司计划在德国设立子公司为收购运作主体的相关海外法律手续及与被收购方的后续商务谈判正在进行之中。201

18、2 年 02 月 03 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，本项目已累计投入超募资金 3,544.00 万元。（3）技术研发进展情况,本季度公司共获新增授权专利 2 件，新增授权分别为实用新型专利和外观专利各 1 项。另外，报告期内，公司新申请 1 项外观专利和 3 项实用新型

19、专利。截止 2012 年 3 月 31 日公司已拥有授权专利 33 项，其中实用新型专利 13 项，发明专利 1 项，外观专利 19 项。,（4）人力资源开发、储备情况,公司人力资源部根据 2012 年人力资源需求和培训计划，积极实施各类人员的招聘工作，推进人才梯队建设，以满足公司业务发展需要。（5）税收政策,2011 年 9 月 26 日，经安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组之皖高企201110 号文公示，公司被确认为安徽省 2011 年第一批复审通过高新技术企业。目前所得税税率为 15%。（6）公司治理情况,在公司治理方面确保了国家法律和公司规章制度的贯彻执行，公司运营的各个层面和各个

20、环节都形成和完善了规范的管理体系及管理制度，确保了公司经营活动的效率、资产的安全和数据的可靠性。,3、未来发展展望,继续加强募投项目建设进度的推进，力争募投项目全面达产时间比原计划提前。,2012 年公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。结合公司,4,上述所有承诺人严格信守,琴、金浩、金道,关系的董事、监事、高,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中长期战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，合理安排自有资金，综合利用多种手段提高资金使用效率，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需

21、求，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。坚持质量领先和自主研发的战略定位，围绕公司产品发展战略目标，继续加强新产品项目的开发和前期介入，为公司的可持续发展提供新的增长点和发展源动力。继续加强核心技术骨干和高素质技能员工队伍的建设，为公司的发展提供人力资源保障。加强对家用桑拿房同行的研究，为企业未来发展谋求新的战略发展机遇做好前期准备。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,(一)关于股份锁（一）1、自公司股票上

22、,定承诺,市交易之日起三十六个,1、实际控制人金 月内，不转让或者委托道明、马绍琴夫 他人管理其持有的发行妇，以及与实际 人股份，也不由发行人控制人存在关联 回购该部分股份。,关系的股东金,（一）2、自公司股票上,浩、金道满、马 市交易之日起三十六月绍翠、任鹏飞、内，不转让或者委托他,吴静承诺：,人管理其持有的发行人,2、2010 年 1 月新 股份，也不由发行人回增股东商契九鼎 购该部分股份。,承诺：,（一）3、公司股票上市,3、本次发行前其 交易之日起一年内不转他股东均承诺：让或者委托他人管理其4、作为公司董 持有的发行人股份，也事、监事、高级 不由发行人回购该部分,发行时所作承诺,管理人

23、员的关联 股份。方金道明、马绍（一）4、与其存在关联 截至本报告期末，承诺，未出现违反承诺的情况发生。,满、马绍翠、任鹏飞、吴静、江苏高达、苏州大元、商契九鼎还承诺：5、作为持股董事、监事、高级管理人员（包括直接持股的金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、周爱梅、戴永祥、王勇，通过股东江苏高达、苏州大元间接持有发行人股份的卜炜、吴志春）本人及其关联方还,级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接

24、持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让,5,及持有公司 5%,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,承诺：,其直接或间接持有的发,(二)关于避免同 行人股份。,业竞争承诺为避免同业竞,（一）5、在发行人任职期间每年转让其直接或,争，公司控股股 间接持有的发行人股份东金道明，实际 不超过其所持有发行人控制人金道明、股份总数的 25%；离职马绍琴夫妇，持 后半年内，不转让持有有公司 5%股份 的发行人股份。自公司以上的股东出具 股票上市交易之日起六了关于避免同 个月内申报离职的，自,业竞争的承诺,申报离职之

25、日起十八个,函，承诺如下：月内不转让其直接或间（三）关于避免 接持有的发行人股份；关联交易的承诺 在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二公司实际控制人个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二以上股份的股东个月内不转让其直接或就规范关联交易间接持有的发行人股问题，向发行人份。承诺：（二）对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（三）如本公司/

26、人与发行人不可避免地出现关联交易，将根据公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及所有股东的利益，本公司/人将不利用其在发行人中的地位，为其在与发行人关联交易中谋取不正当利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用

27、单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,29,634.520.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,279.3818,737.40,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,远红外桑拿房生产基地建设项目信息化管理平台及

28、区域市场营销中心建设项目,否否,15,095.331,910.00,15,095.331,910.00,904.72419.00,8,621.141,250.60,57.11%65.48%,2012 年 09 月30 日2012 年 12 月31 日,0.00 否0.00 否,否否,承诺投资项目小计,17,005.33,17,005.33,1,323.72,9,871.74,0.00,超募资金投向,收购德国 Saunalux 公司 100%股权项目研发中心综合科研楼项目,否否,5,321.665,500.00,5,321.665,500.00,5,321.661,134.00,5,321.66

29、3,544.00,100.00%64.44%,2012 年 05 月30 日2013 年 12 月30 日,0.00 否0.00 否,否否,归还银行贷款（如有）,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00%,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,2,500.0013,321.66,2,500.0013,321.66,-2,500.003,955.66,0.008,865.66,0.00%,0.00,合计,-,30,326.99,30,326.99,5,279.38,18,737.40,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）

30、,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,634.52 元，其中超募资金为 12,629.19。截止报告期内，超募资金已累计使用 8,865.66 万元，其中：1、2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时性补充用途 流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，2011 年 9 月，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。2012

31、年 02 月 21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2500 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。2、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于收购德国 Saunalux公司 100%股权的议案，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，与该收购事项相关的国内政府审批手续已经完成，公司计划在德国设立子公司为收购运作主体的相关海外法律手续及与被收7,补充流动资金情况 动资金的议案,，,安徽桑乐金股份有限公司 20

32、12 年第一季度季度报告全文购方的后续商务谈判正在进行之中。3、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金

33、预先投入募集资金投资项目的实际投募集资金投资项目先 资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募期投入及置换情况 集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。适用用闲置募集资金暂时 2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时性补充流，同意公司使用部分超募资金 2500 万元暂

34、时性补充公司流动资金，2011 年 9 月，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 02 月 21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2500 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的无保留意见的审计报告，公司 2011 年度共计实现净利润 46,477,493.91 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 4,647,749.39 元后，

35、加上年初未分配利润 101,731,747.83 元，可供股东分配的利润是143,561,492.35 元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，按照公司法及公司章程的相关规定，2012 年 4 月 18 日，经第二届董事会第七次会议审议通过公司 2011 年度的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 81,750,000.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计分配利润 24,525,000 元，剩余未分配利润

36、119,036,492.35 元结转以后年度。并提请股东大会授权公司经营管理层办理本年度利润分配的所有相关事宜。本利润分配预案尚需要提交 2011 年度股东大会审议通过后实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用8,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：

37、安徽桑乐金股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,261,722,847.4057,826,276.0840,895,989.706,115,062.5845,304,460.834,610,668.00416,475,304.59,204,532,572.8657,826,276.0840,895,989.706,0

38、77,096.2245,304,460.834,610,668.00359,247,063.69,293,381,610.490.000.000.0030,000.0054,235,198.5543,939,583.070.000.000.000.000.004,618,325.190.0032,424,947.070.000.00428,629,664.37,293,381,610.490.000.000.0030,000.0054,235,198.5543,939,583.070.000.000.000.000.004,618,325.190.0032,424,947.070.000.00

39、428,629,664.37,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,长期股权投资投资性房地产,58,014,275.00,0.000.00,0.000.00,固定资产在建工程工程物资,76,901,692.7373,547,893.15,72,699,708.8773,547,893.15,72,463,831.9757,759,330.530.00,72,463,831.9757,759,330.530.00,9,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产清理生产性

40、生物资产油气资产,0.000.000.00,0.000.000.00,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,35,761,263.75505,592.17,35,761,263.75505,592.17,35,896,299.650.000.000.00528,152.74,35,896,299.650.000.000.00528,152.74,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,186,716,441.80603,191,746.39,240,528,732.94599,775,796.63,166,647,614.89595,277,279.26,166,647,614.89

41、595,277,279.26,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,0.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,14,311,813.041,041,106.232,003,763.404,874,513.62713,500.5022,944,696.79,14,230,415.611,041,10

42、6.232,003,763.404,874,513.62580,097.9022,729,896.76,13,641,499.08606,503.980.000.002,424,934.236,260,630.310.000.001,537,071.450.000.000.000.000.000.0024,470,639.05,13,641,499.08606,503.980.000.002,424,934.236,260,630.310.000.001,537,071.450.000.000.000.000.000.0024,470,639.05,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项

43、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,0.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.0010,：,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,22,944,696.79,22,729,896.76,24,470,639.05,24,470,639.05,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,81,750,000.00329

44、,399,732.9516,095,414.91149,717,539.7089,645.04577,052,332.603,194,717.00580,247,049.60603,191,746.39,81,750,000.00329,399,732.9516,095,414.91149,800,752.01577,045,899.87577,045,899.87599,775,796.63,81,750,000.00329,399,732.950.000.0016,095,414.910.00143,561,492.350.00570,806,640.210.00570,806,640.2

45、1595,277,279.26,81,750,000.00329,399,732.950.000.0016,095,414.910.00143,561,492.350.00570,806,640.210.00570,806,640.21595,277,279.26,5.2 利润表,编制单位：安徽桑乐金股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,39,573,628.4039,573,628.40,39,573,628.4039,573,628.40,38,100,237.6438,100,237.64,3

46、8,100,237.6438,100,237.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,32,857,363.4818,410,562.69,32,768,868.1718,410,562.69,29,621,944.4317,801,297.14,29,621,944.4317,801,297.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,115,132.719,193,196.376,785,726.76-1,496,851.23-150,403.82,115,13

47、2.719,193,196.376,698,428.28-1,498,048.06-150,403.82,119,980.946,783,700.413,564,395.59307,850.391,044,719.96,119,980.946,783,700.413,564,395.59307,850.391,044,719.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）11,安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,6,716,2

48、64.92356,000.00,6,804,760.23356,000.00,8,478,293.21171,238.00,8,478,293.21171,238.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,072,264.92921,500.576,150,764.35,7,160,760.23921,500.576,239,259.66,8,649,531.211,140,721.697,508,809.52,8,649,531.211,140,721.697,508,809.52,利润,归属于母

49、公司所有者的净,6,156,047.35,6,239,259.66,7,508,809.52,7,508,809.52,少数股东损益六、每股收益：,-5,283.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.080.08,0.090.09,0.090.09,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,6,150,764.356,156,047.35,6,239,259.666,239,259.66,7,508,809.527,508,809.52,7,508,809.527,508,809.52,归属于少数股东的综合收益总额,-5,283.00,本期

50、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-88,495.31 元。5.3 现金流量表,编制单位：安徽桑乐金股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,47,587,227.61,47,587,227.61,30,616,308.86,30,616,308.86,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增12,安徽桑乐金股份