600592_ 龙溪股份第一季度季报.ppt

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1、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,600592,2012 年第一季度报告,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会,二一二年四月二十六日,1,2,3,4,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,-,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一

2、季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曾凡沛陈晋辉何惠川,公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,105,219,745.921,189,244,545.513.96,1,845,955,238.151,152,616,955.113.84,14

3、.053.183.125,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-73,359,782.26-0.24年初至报告期期末,-453.05-453.05本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,28,872,031.300.100.080.102.472.17,28,872,031.300.100.080.102.472.17,-4.05

4、-20.00减少 0.06 个百分点减少 0.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600592项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告金额4,540,807.04-678,301.24-354,081.603,508,424.20,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,075,股东名称（全称）漳州市九龙江建设有限公司国机资产管理公司中国银行股份有限公司易方达中小盘股

5、票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金左本俊何自轻简放平中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李杏宜,期末持有无限售条件流通股的数量121,233,80019,259,30010,300,0009,958,1813,199,8902,452,5301,380,000889,800878,800739,404,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债

6、表项目,项目,期末余额,合并,年初余额注 6,变动额,变动比例,资产总计货币资金应收账款预付款项,2,105,219,745.92169,604,309.81269,949,437.72119,562,737.64,1,845,955,238.15192,610,032.93154,307,142.3485,051,462.15,259,264,507.77-23,005,723.12115,642,295.3834,511,275.49,14.05-11.9474.9440.58,3,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款存货可供出售金融资产

7、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产递延所得税资产负债合计短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款其他流动负债长期借款长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债所有者权益合计资本公积未分配利润少数股东权益,50,056,265.10463,040,270.08316,425,535.822,045,000.0033,698,803.98369,432,178.66131,177,618.3073,917,587.999,819,750.63829,383,188.51210,500,000.0064,806,392.40167,176,743.807,454,491.4748

8、,669,681.364,880,507.1465,000,000.007,355,586.471,386,130.1242,325,733.12159,382,483.181,275,836,557.41369,504,853.70402,296,535.4586,592,011.90,6,319,876.13423,988,140.02292,596,730.8452,445,000.0025,660,660.17321,277,309.23109,537,201.3775,223,982.767,560,086.89668,975,425.94105,300,000.00110,226,

9、686.40123,676,105.05-1,131,112.0012,775,945.211,528,569.8653,000,000.005,760,000.0038,090,212.25167,186,723.251,176,979,812.21361,742,334.71373,431,464.0424,362,857.10,43,736,388.9739,052,130.0623,828,804.98-50,400,000.008,038,143.8148,154,869.4321,640,416.93-1,306,394.772,259,663.74160,407,762.5710

10、5,200,000.00-45,420,294.0043,500,638.758,585,603.4735,893,736.153,351,937.2812,000,000.001,595,586.471,386,130.124,235,520.87-7,804,240.0798,856,745.207,762,518.9928,865,071.4162,229,154.80,692.059.218.14-96.1031.3214.9919.76-1.7429.8923.9899.91-41.2135.17759.04280.95219.2922.6427.70100.0011.12-4.67

11、8.402.157.73255.43,A、资产总额的变动主要是报告期实现的经营盈余及期末对持有的可供出售金融资产按公允价值进行计量调整，同时新增合并子公司福建红旗股份有限公司（以下简称“红旗股份”）。B、货币资金的变动主要是报告期受货款跨期结算影响，及应对子公司整体异地搬迁停产影响市场与通过集团批量采购提升议价能力以降低采购成本影响公司存货储备增加，导致经营活动现金净流出；而为加快技改项目进度与加快企业发展步伐，项目固定资产购置等投资性支出增加。C、应收账款的变动主要是货款跨期结算导致资金占用上升，及增加新合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司增加 1935 万元、子公司永安轴承增加 962

12、万元、三明齿轮增加 1265 万元、而新增合并子公司红旗股份增加 6135 万元等。D、预付账款的变动主要为规避原辅材料涨价对成本的影响及加快技改进度预付固定资产购置款等增加，与新增合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司增加 3185 万元、子公司永安轴承增加 395 万元、三明齿轮材料款与设备购置款结算减少 328 万元、金昌龙预付购置土地款等增加 1419 万元，而新增合并子公司红旗股份增加 266 万元等。E、其他应收款的变动主要是新增合并子公司红旗股份应收原股东的资产处置款等增加 4449 万4,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,元。F、存货的变

13、动主要是子公司整体异地搬迁消化前期库存与通过集团批量采购提升议价能力以降低采购成本，同时增加新合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司库存消化 1514 万元、子公司永安轴承库存消化 1726 万元、三明齿轮受市场需求疲软影响增加 124 万元、而新增合并子公司红旗股份存货增加 6272 万元等。G、可供出售金融资产的变动主要是受证券市场波动影响，公司持有兴业证券、兴业银行的股票期末按收盘价进行公允价值计量增加。H、长期股权投资的变动主要是合并抵销红旗股份的影响。I、投资性房地产的变动主要是报告期进行摊销及新增合并子公司红旗股份增加 829 万元的影响。J、固定资产的变动主要是报告期折旧提取及新

14、增合并子公司红旗股份增加 3656 万元的影响。K、在建工程的变动主要是公司为加快技改项目的投产进度，技改项目的设备与基建投入净增加；其中：子公司永安轴承在建技改项目净增加 1198 万元、三明齿轮在建工程项目净增加 414万元、金昌龙在建工程项目净增加 121 万元。L、无形资产的变动主要是报告期的摊销及新增合并子公司红旗股份增加 47 万元的影响。M、递延所得税资产的变动主要是报告期时间性差异影响所得税额减少及新增合并子公司红旗股份增加 261 万元的影响。N、短期借款的变动主要是受市场银根紧缩影响流动资金借款增加，及新增合并子公司红旗股份增加 6300 万元。O、应付票据的变动主要是报告

15、期末购买材料与设备的银行承兑汇票到期承兑减少及新增合并子公司红旗股份增加 223 万元。其中：母公司减少 3518 万元、三齿减少 1365 万元。P、应付账款的变动主要是应付的材料、工程与设备保证金等未结算增加及新增合并子公司红旗股份增加 3212 万元。其中：母公司增加 385 万元、子公司三明齿轮增加 532 万元。Q、应交税费的变动主要是税款跨期缴纳影响，其中：母公司增加 577 万元、子公司三明齿轮增加 117 万元等。R、其他应付款的变动主要是代扣的个人社保统筹税务缴纳减少及新增合并子公司红旗股份增加 3339 万元等。S、其他流动负债变动主要是母公司新增收到的军工项目专项研发经费

16、资金及新增合并子公司红旗股份增加 142 万元。T、长期借款的变动主要是加快技改项目投资进度借入的技改项目借款增加。其中：母公司增加 200 万元、子公司永安轴承增加 1000 万元。U、长期应付款的变动主要是新增合并子公司红旗股份增加 160 万元。V、预计负债的变动主要是新增合并子公司红旗股份的佣金增加 139 万元。W、递延所得税负债的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动相应的递延税款及新增合并子公司红旗股份增加 286 万元。X、其他非流动负债的变动主要是收到异地搬迁补助按对应资产的折旧转入营业外收入的影响。Y、资本公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允

17、价值变动。Z、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润。2、利润表项目,项目,合并,本期金额,上期金额,变动额,比增,营业收入营业成本,241,292,447.00176,566,668.29,255,687,632.64187,782,641.56,-14,395,185.64-11,215,973.27,-5.63%-5.97%,5,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用,1,158,437.827,489,056.4121,846,892.58,1,108,329.288,614,076.6018,720,540.93,5

18、0,108.54-1,125,020.193,126,351.65,4.52%-13.06%16.70%,财务费用,2,771,004.85,-52,122.15,2,823,127.00 5416.37%,资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,136,469.754,710,218.88169,411.8434,928,084.345,758,830.3529,169,253.9928,872,031.30297,222.69,3,423,637.62930,029.27267,149.5336,736,075.136,115,1

19、92.9830,620,882.1530,090,675.07530,207.08,-2,287,167.873,780,189.61-97,737.69-1,807,990.79-356,362.63-1,451,628.16-1,218,643.77-232,984.39,-66.81%406.46%-36.59%-4.92%-5.83%-4.74%-4.05%-43.94%,A、营业收入的变动主要是受欧债危机及国内宏观经济增长放缓的影响，国内外需求萎靡影响，及新增合并子公司红旗股份增加 1635 万元。B、营业成本的变动主要是营业收入变动的影响，及受原辅材料与人工成本上升，但受产品结构变

20、动等影响综合毛利率略升。C、营业税金及附加的变动主要是设备抵扣增值税减少的影响。D、销售费用的变动主要是受营业收入变动及公司强化内部挖潜降耗节约开支，同时新增合并子公司红旗股份增加 209 万元的影响。E、管理费用的变动主要是公司为扩大市场份额加大产品研发投入，及管理人员薪酬及附加、税金、业务招待费等费用增加，同时新增合并子公司红旗股份增加 265 万元的影响。F、财务费用的变动主要是流动资金贷款规模增加及贷款利率趋升，及新增合并子公司红旗股份增加 152 万元的影响。G、资产减值损失变动主要是报告期受账龄结构变动及应收账款增加的影响提取坏账准备减少。H、营业外收入的变动主要是报告期与资产相关

21、的政府补助按折旧额转入营业外收入增加的影响。I、营业外支出的变动主要是报告期处置资产损失减少的影响。J、利润总额的变动主要是营业收入下降及受原辅材料波动与人工成本上升、产品结构变动等影响营业利润略降。K、所得税费用与净利润的变动，主要是受利润总额变动的影响。L、少数股东损益的变动主要是合并子公司报告期受市场需求萎靡影响实现利润略降。3、现金流量表项目,合,并,项,目,本期金额,上期金额,变动额,变动比例%,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-73,359,782.26-51,249,006.28101,770,495.04,-13,264,499.

22、19-21,427,530.09-1,399,288.70,-60,095,283.07-29,821,476.19103,169,783.74,-453.05-139.177,373.02,A、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是欧债危机及国内宏观经济增长放缓的影响，国内外需求萎靡影响，导致货款跨期结算额增加，同时新增合并子公司红旗股份的分期结算营销模式增加现金净流量负数 1761 万元的影响。6,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,B、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期固定资产购建投入增加及上年同期子公司收到整体异地搬迁补偿款 1500 万

23、元列入收到的其他与投资活动有关的现金的影响。C、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期在银行信贷规模继续收缩，市场资金成本上升的背景下，为降低子公司融资难度与融资成本，公司通过集团化方式筹集资金再以委托贷款方式发放给子公司，有效保证融资速度与降低融资成本，导致报告期银行借款净额比上年同期新增 5399 万元，同时新增合并子公司红旗股份并入期初库存现金及现金等价物增加 5304万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、报告期内，公司新增控股子公司福建红旗股份有限公司（简称“红旗股份”）财务报表已纳入本公司合并报表，有关情况详见本章 3.1 节公司主要会计报表

24、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因；2、公司已按照红旗股份增资扩股协议的规定，组织清查红旗股份增资扩股协议生效日前所形成的应收账款、存货等资产并计提相应的减值准备，公司控股红旗股份的最终入股价格有待相关资产处置后确认。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况不适用福建龙溪轴承（集团）股份有限公司法定代表人:曾凡沛2012 年 4 月 26 日7,-,-,-,-,-,-,-,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

25、2012 年第一季度报告,4 附录资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,单位：元,币种：人民币,资,产,期末余额,合并年初余额,母公司期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,169,604,309.8196,118,549.19269,949,437.72119,562,737.6450,056,265.10-463,040,270.08-59,820.801,168,391,390.34,192,610,032.9

26、3-99,254,195.07154,307,142.3485,051,462.156,319,876.13423,988,140.02-961,530,848.64,95,582,264.6226,694,137.66108,520,325.2876,630,793.86295,921.6347,354,641.783,640,781.44-207,488,937.84-345.80566,208,149.91,120,237,995.16-29,840,666.0789,167,263.4444,782,895.89295,921.6347,797,141.783,451,700.69-2

27、22,631,171.45-558,204,756.11,非流动资产：,可供出售金融资产,316,425,535.82,292,596,730.84,288,801,313.07,280,365,397.75,持有至到期投资长期应收款,-,83,500,000.00,73,500,000.00-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,045,000.0033,698,803.98369,432,178.66131,177,618.3073,917,587.9910

28、6,104.49205,775.719,819,750.63-936,828,355.582,105,219,745.92,52,445,000.0025,660,660.17321,277,309.23109,537,201.37-75,223,982.76-106,104.4917,313.767,560,086.89-884,424,389.511,845,955,238.15,249,599,002.4225,405,766.49182,215,513.6028,558,391.0841,767,471.974,540,112.74-904,387,571.371,470,595,72

29、1.28,249,599,002.4225,660,660.17169,808,341.8728,851,156.60-41,987,615.33-4,800,699.98874,572,874.121,432,777,630.23,公司法定代表人:曾凡沛,主管会计工作负责人:陈晋辉8,会计机构负责人:何惠川,-,-,-,-,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,单位：元,币种：人民币,资,产,期末余额,合并年初余额,母公司期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交

30、易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,210,500,000.0064,806,392.40167,176,743.804,060,306.2439,165,408.727,454,491.47240,989.862,028,734.6348,669,681.364,950,000.004,880,507.14553,933,255.6265,000,000.007,355,586.47-,105,300,000.0063,360.00110,226,68

31、6.40123,676,105.054,864,317.3940,408,536.58-1,131,112.00292,545.331,983,536.6212,775,945.214,950,000.001,528,569.86404,938,490.44-53,000,000.00-5,760,000.00-,90,000,000.0023,450,000.0065,210,382.183,083,260.7813,964,867.172,876,340.57183,694.007,547,140.893,359,565.40209,675,250.9950,000,000.005,760

32、,000.00,50,000,000.0063,360.0058,630,000.0061,353,768.033,666,951.4931,258,640.29-2,895,952.89183,694.008,873,560.511,432,569.86212,566,591.29-48,000,000.00-5,760,000.00-,预计负债,1,386,130.12,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,42,325,733.12159,382,483.18275,449,932.89829,383,188.51,38,090,212.25167,186,723.2526

33、4,036,935.50668,975,425.94,38,009,498.8010,897,165.28104,666,664.08314,341,915.07,36,744,111.5011,117,174.44101,621,285.94314,187,877.23,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,300,000,000.00369,504,853.70-117,443,156.36402,296,535.451,189,244,545.5186,5

34、92,011.901,275,836,557.412,105,219,745.92,300,000,000.00361,742,334.71-117,443,156.36373,431,464.04-1,152,616,955.1124,362,857.101,176,979,812.211,845,955,238.15,300,000,000.00358,629,694.82-117,443,156.36380,180,955.031,156,253,806.211,156,253,806.211,470,595,721.28,300,000,000.00351,459,166.80-117

35、,443,156.36349,687,429.84-1,118,589,753.001,118,589,753.001,432,777,630.23,公司法定代表人:曾凡沛,主管会计工作负责人:陈晋辉9,会计机构负责人:何惠川,-,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告利润表2012 年 1-3 月,编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目,本期金额,合并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、营业收入减：营业成本,241,292,447.00 255,687,632.64176,566,668.29 187,782,6

36、41.56,134,765,024.2884,058,156.50,135,224,054.7684,199,263.75,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,1,158,437.827,489,056.4121,846,892.582,771,004.851,136,469.7563,360.00,1,108,329.288,614,076.6018,720,540.93-52,122.153,423,637.62-17,333.41,862,885.492,578,827.6011,475,862.5761

37、6,811.941,136,469.7563,360.001,334,731.37,497,936.793,854,577.4611,543,591.32130,686.10604,475.48-17,333.411,239,870.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,387,277.304,710,218.88169,411.84,36,073,195.39930,029.27267,149.53,35,434,101.80473,212.03134,660.26,35,616,060.5466,722.15264,

38、149.53,其中：非流动资产处置净损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,34,928,084.345,758,830.3529,169,253.9928,872,031.30297,222.69,36,736,075.136,115,192.9830,620,882.1530,090,675.07530,207.08,35,772,653.575,279,128.3830,493,525.1930,493,525.19,35,418,633.165,236,992.1330,181,641.0330,1

39、81,641.03,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0960.0967,836,671.1337,005,925.1236,634,552.49297,222.69,0.1000.10036,151,557.8566,772,440.0066,035,771.72736,668.28,0.1020.1027,170,528.0237,664,053.21037,664,053.210,0.1010.10134,014,278.3764,195,919.40064,195,919

40、.400,公司法定代表人:曾凡沛,主管会计工作负责人:陈晋辉10,会计机构负责人:何惠川,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600592,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目,本期金额,合并,上期金额,母公司本期金额 上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,207,104,061.53,217,149,208.98,116,133,469.49,115,312,290.63,收到的税费返还,3,

41、108,762.35,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,7,085,536.48217,298,360.36205,335,354.8358,931,365.9312,429,228.5413,962,193.32290,658,142.62-73,359,782.26-1

42、68,000.00-,4,319,086.44221,468,295.42170,746,919.7840,024,277.718,808,039.5315,153,557.59234,732,794.61-13,264,499.19-369,600.00-,4,529,493.43120,662,962.92114,688,510.9736,376,954.216,722,829.165,099,971.16162,888,265.50-42,225,302.58-1,485,473.54160,000.00-,3,089,834.89118,402,125.5275,842,632.912

43、3,902,560.392,351,062.247,527,984.09109,624,239.638,777,885.89693,351.1149,600.00,收到的其他与投资活动有关的现金,15,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,168,000.0051,417,006.28,15,369,600.0036,797,130.09,1,645,473.5414,720,396.27,742,951.1121,088,804.24,投资所支付的现金,10,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关

44、的现金,-,-,-,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,51,417,006.28-51,249,006.28,36,797,130.09-21,427,530.09,24,720,396.27-23,074,922.73,21,088,804.24-20,345,853.13,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资所收到的现金,53,043,700.70,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,-62,200,000.00,-5,000,000.00,-45,000,000.00,-5,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,39,139.94,筹资

45、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,115,282,840.648,210,000.004,802,345.60147,500.00,5,000,000.005,000,000.001,399,288.70195,000.00,45,000,000.003,000,000.001,211,312.51,5,000,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,500,000.00,筹资活动现金流出小计,13,512,345.60,6,399,288.70,4,211,312.51,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金

46、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,101,770,495.04-167,429.62-23,005,723.12192,610,032.93169,604,309.81,-1,399,288.70-36,091,317.98275,336,689.07239,245,371.09,40,788,687.49-144,192.72-24,655,730.54120,237,995.1695,582,264.62,5,000,000.00-6,567,967.24156,921,946.48150,353,979.24,公司法定代表人:曾凡沛,主管会计工作负责人:陈晋辉11,会计机构负责人:何惠川,