钱江摩托：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长林华中先生、总会计师陈筱根先生及会计机构负责人夏君文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,561,406,751.081,398,672,800.79453,536,000.003.08,2,800,099,618.601,344,682,950.46453,536,000.002.96,27.19%4.02%0.00%4.05%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股

3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,696,176,837.961,499,627.380.000.000.04%0.02%,-19.50%-94.59%-100.00%-100.00%-2.09%-1.68%,3,010,510,152.1853,201,380.07-290,564,187.23-0.640.120.123.88%5.24%,9.61%-28.84%-293.71%-293.94%-25.00%-25.00%-1.86%0.67%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定

4、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-72,876,168.9468,422,452.6672,000.00-14,799,508.34-5,668,430.66,附注,1,-,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,6,173,308.544,388.99-

5、18,671,957.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,626,股东名称（全称）温岭钱江投资经营有限公司汇洋企业有限公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户梦妮娜中国银行华夏大盘精选证券投资基金张曙军中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金王顺根杨玉献陕西省国际信托股份有限公司-京福创富 1 期,期末持有无限售条件流通股的数量187,971,397 人民币普通股85,902,003 人民币普通股2,772,870 人民币普通股2,253,403 人民币普通股2,208,783

6、人民币普通股2,112,000 人民币普通股2,022,050 人民币普通股1,975,000 人民币普通股1,423,409 人民币普通股1,100,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数比期初数增加 68.82%，主要是子公司部分搬迁补偿款到账、现金流量充足。2、无形资产期末数比期初数增加 124.64%，主要是子公司搬迁，购置土地使用权增加，及成立无锡维赛半导体有限公司和浙江格雷博智能动力科技有限公司的专有技术投入。3、交易性金融资产期末数比期初数减少 41.92%，主要是子公司期末期货持仓量减

7、少。4、其他应收款期末数比期初数增加 361.07%，主要是子公司为拓展业务，合作开发房地产，在项目公司成立前支付的投标保证金。5、长期股权投资期末数比期初数增加 400.39%，主要是子公司执行公司既定的多元化发展战略，对外投资增加。6、短期借款期末数比期初数减少 35.07%，主要是因为归还了银行借款。7、预付款项期末数比期初数增加 99.87%，主要是子公司搬迁建设和子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设，预付工程款和设备购置款增加。8、专项应付款期末数比期初数增加 9.58 亿元，主要是子公司收到部分搬迁补偿款。9、销售费用同比减少 35.55%，主要是技术进步产品质量提升、三

8、包维修费用支出减少。10、归属于母公司所有者的净利润同比减少 28.84%，主要是报告期内公司侧重产品品质和技术提升，内销有所减少。11、现金及现金等价物净增加额同比增加 19.05 倍，主要是子公司收到部分搬迁补偿款。12、投资活动产生的现金流量净额增加 7.66 亿元，主要是子公司执行公司既定的多元化发展战略，对外投资增加。2,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常

9、经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、根据公司四届十三次董事会和 2009 年第三次临时股东大会的有关决议，以及温岭市人民政府温政发2009104 号温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区“退二进三”工作的实施意见和温政发2009135 号温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知，公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司位于浙江省温岭市太平街道万昌路 318 号厂区的土地（以下简称“原万昌厂区土地”）及浙江益荣汽油机零部件有限公司位于浙江省温岭市太平街道北塔路 2 号厂区的土地（以下简称“原北塔路厂区土地”

10、），因城市建设需要，被列入城市商业住宅规划，由温岭市城市新区建设办公室收储。2009 年 1 月 22 日，原万昌厂区土地公开拍卖。截止目前，原万昌厂区土地搬迁补偿款 104,200多万元到帐，剩余款项尚未结算，原北塔路厂区土地尚未拍卖。,2、2010 年 1 月 23 日公司与自然人陈华能、陈华光签署了股权转让意向书，拟合计购买两人持有的安徽安驰汽车工业有限公司 51%的股权。截至目前，未签订正式协议。,3、经公司四届二十四次董事会审议通过，公司于 2010 年 9 月 17 日独资设立了浙江钱江摩托进出口有限公司。,4、公司四届二十五次董事会审议通过公司与全资子公司浙江美可达摩托车有限公司

11、按各自持股比例增资浙江满博投资管理有限公司，增资完成后，浙江满博投资管理有限公司的注册资本将从人民币 8,000 万元变更为人民币 30,000 万元。截至目前，增资尚未完成。,5、公司四届二十九次董事会审议通过全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司与浙江银通房地产集团有限公司合作参与都江堰市国土资源局挂牌出让地块的竞买，并共同开发。2010 年 9 月 28 日，浙江银通房地产集团有限公司以 207 万元/亩的价格竞得净用地面积为 71,245.1 平方米（合 106.87 亩）的都江堰市市区蒲阳路下段南侧的国有土地使用权，目前，项目公司已成立并运营。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履

12、行情况,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3,无,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2010 年 01 月 25 公司会议室、厂区参观 实地调研日2010 年 03 月 18 公司会议室、厂区参观 实地调研日,厦门普尔投资管理有限责任公司华夏基金,公司目前的生产经营情况以及未来发展战略摩

13、托车行业的发展前景，公司的生产经营情况和未来的发展规划,2010 年 09 月 08 公司会议室日,实地调研,华泰证券、浙商证券 公司生产经营情况、行业发展前景以及未来发展战略,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入期货,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流

14、动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套,期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。报告期内，国内铝金属期货价格由年初的 16620 元/吨，下跌至期末的 15590 元/吨，下跌 1030 元/吨。铜金属期货价格由年初的59400/吨，上涨至期末的 60590 元/吨，上涨 1190 元/吨。橡胶期货价格由年初的 23850 元/吨，上涨至期末的 26700 元/吨，上涨2850 元/吨。螺纹钢期货价格由年初的 3899 元/吨，

15、上涨至期末的已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 4180 元/吨，上涨 281 元/吨。锌期货价格由年初的 21095 元/吨，况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 下跌至期末的 17520 元/吨，下跌 3575 元/吨。豆油期货价格由年,假设与参数的设定,初的 7750 元/吨，上涨至期末的 8250 元/吨，上涨 500 元/吨。豆,粕期货价格由年初的 3360 元/吨，上涨至期末的 3500 元/吨，上涨140 元/吨。黄大豆一号期货价格由年初的 4107 元/吨，下跌至期末的 3880 元/吨，下跌 227 元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格，依

16、据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司独立董事就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专项意见：1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及境内期货套期保值内部控制独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 制度。,情况的专项意见,3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5,000 万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司

17、的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4、报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、公司章程以及公司境内期货套期保值内部控制制度的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格4,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,铝铜橡胶螺纹钢锌豆油豆粕黄大豆

18、一号,合约种类合计,期初合约金额16,354,850.0012,542,950.0012,242,650.000.000.000.000.000.0041,140,450.00,期末合约金额23,892,500.000.000.000.000.000.000.000.0023,892,500.00,报告期损益情况-8,695,200.00-3,074,039.48-5,373,198.0030,227.142,231,550.00-1,071,660.0058,430.001,094,382.00-14,799,508.34,期末合约金额占公司报告期末净资产比例1.71%0.00%0.00%0

19、.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司项目,期末余额,2010 年 09 月 30 日,年初余额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,651,272,549.48,190,707,024.60,385,768,228.18,149,588,560.05,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,23,892,500.00,41,140,450.00,应收票据应收账款预付款项,293,716,503.49959,923,283.1452,825,720.63,243,371,953.49536,

20、294,552.4620,211,926.60,464,267,912.31459,183,729.0026,430,076.76,412,641,668.40241,716,469.218,842,120.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,69,177,392.35,123,990,139.51,15,003,533.49,103,067,127.25,买入返售金融资产,存货,517,476,919.88,287,741,683.51,585,411,073.74,406,411,251.69,一年内到期的非流动资产5,浙江钱江摩托股份有限公司 201

21、0 年第三季度季度报告全文,其他流动资产,9,585.19,流动资产合计,2,568,284,868.97,1,402,317,280.17,1,977,214,588.67,1,322,267,197.18,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,151,518,582.44,1,028,842,895.11,30,279,987.59,861,608,435.50,投资性房地产,固定资产在建工程,578,118,155.3535,403,730.68,431,217,936.9831,244,869.36,669,340,654.1117,080,

22、252.23,465,028,824.5516,258,252.23,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,162,023,388.93,40,423,500.79,72,126,350.14,41,139,870.73,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,845,061.3131,212,963.40,1,879,359.9020,085,558.80,6,073,563.9727,984,221.89,2,557,663.8917,195,487.40,其他非流动资产,30,000,000.00,非流动资产合计资产总计,993,121,882.113,561,40

23、6,751.08,1,553,694,120.942,956,011,401.11,822,885,029.932,800,099,618.60,1,403,788,534.302,726,055,731.48,流动负债：,短期借款,275,699,874.94,176,327,400.00,424,605,281.70,335,312,600.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,30,000,000.00649,048,004.4027,556,674.05,30,000,000.001,249,972,014.6528,277,564.2

24、0,124,300,000.00692,533,139.9941,519,226.69,150,000,000.00983,903,706.4641,503,784.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,74,320,366.808,869,037.9115,640,888.7639,572,489.48,30,661,145.5415,654,182.2330,790,870.20,84,675,696.8316,047,487.331,327,951.6615,640,888.7636,944,060.81,39,184,303.59-6

25、,545,616.821,317,745.2425,533,362.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款6,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,120,707,336.34,1,561,683,176.82,1,437,593,733.77,1,570,209,885.94,非流动负债：,长期借款,1,900,000.00,1,900,000.00,1,900,000.00,1,900,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,5,902,597.11958,111,6

26、37.5021,250.00,6,331,869.845,012,443.75,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,40,865,119.841,006,800,604.452,127,507,940.79,1,612,545.003,512,545.001,565,195,721.82,1,759,140.0015,003,453.591,452,597,187.36,1,759,140.003,659,140.001,573,869,025.94,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,453,536,000.00484,189,803.37,453,536,000.00

27、499,803,516.07,453,536,000.00484,189,803.37,453,536,000.00499,803,516.07,减：库存股专项储备,盈余公积,90,779,129.69,90,779,129.69,90,779,129.69,90,779,129.69,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,372,286,498.89-2,118,631.161,398,672,800.7935,226,009.501,433,898,810.293,561,406,751.08,346,697,03

28、3.531,390,815,679.291,390,815,679.292,956,011,401.11,319,085,118.82-2,907,101.421,344,682,950.462,819,480.781,347,502,431.242,800,099,618.60,108,068,059.781,152,186,705.541,152,186,705.542,726,055,731.48,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,696,17

29、6,837.96696,176,837.96,583,981,317.74583,981,317.74,864,784,384.86864,784,384.86,933,569,476.83933,569,476.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,701,413,630.42605,515,368.80,562,649,820.17538,974,516.60,829,300,163.82704,148,037.39,909,665,157.85844,733,450.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额7,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年

30、第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,19,352,320.0221,234,206.1661,716,063.59-881,675.09-5,522,653.065,345,200.00,1,436,241.5717,136,557.7918,983,749.962,668,128.93-16,549,374.68,28,063,791.6131,294,688.8858,317,779.32-963,963.188,439,829.80-1,357,400.00,2,85

31、3,604.0829,098,732.4821,163,248.882,082,047.929,734,073.79,填列）,投资收益（损失以“-”号,-3,888,257.04,44,959.92,7,132,801.34,-17,306.28,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,130,664.29,44,959.92,485,318.71,-17,306.28,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-3,779,849.

32、503,777,164.435,872,767.222,922,685.61-5,875,452.295,109,923.67-10,985,375.96,21,376,457.49258,584.343,333,518.23168,219.3918,301,523.606,047,741.2612,253,782.34,41,259,622.382,828,994.122,117,998.241,252,576.5841,970,618.2614,296,660.5927,673,957.67,23,887,012.70101,721.572,027,809.241,166,432.4821

33、,960,925.037,659,743.1514,301,181.88,利润,归属于母公司所有者的净,1,499,627.38,12,253,782.34,27,694,310.94,14,301,181.88,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-12,485,003.340.000.00272,668.68,-20,353.270.060.06-377,121.53,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-10,712,707.28981,491.10-11,694,198.38,12,253,782.3

34、412,253,782.34,27,296,836.1427,320,396.09-23,559.95,14,301,181.8814,301,181.88,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司项目,本期金额,2010 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入,3,010,510,152.18,2,930,864,730.92,2,746,440,576.55,2,887,458,972.90,8,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其中：营业收入,3,010,510,152.18,2,930,864,7

35、30.92,2,746,440,576.55,2,887,458,972.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,902,437,866.392,511,191,594.33,2,855,326,066.982,672,165,529.01,2,648,355,412.662,223,585,901.39,2,855,120,142.692,626,327,739.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,96,649

36、,856.1978,976,070.76172,127,536.2910,345,744.8833,147,063.94-19,964,775.00,9,688,905.4968,836,459.6757,262,829.727,349,688.9140,022,654.18,89,555,244.65122,529,276.89174,898,795.937,296,597.6430,489,596.1614,539,700.00,9,420,563.75116,375,215.9462,409,611.457,100,340.4833,486,671.41,填列）,投资收益（损失以“-”号

37、,4,840,357.50,200,734,459.61,-528,377.89,-17,306.28,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-324,909.16,734,459.61,-952,980.00,-17,306.28,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,92,947,868.2974,593,886.4087,538,454.4074,700,070.9780,003,300.2939,633,304.1440

38、,369,996.15,276,273,123.553,091,020.5018,952,550.905,929,413.23260,411,593.1521,782,619.40238,628,973.75,112,096,486.007,133,523.215,302,325.491,586,486.17113,927,683.7240,418,309.4373,509,374.29,32,321,523.931,871,164.665,020,732.151,316,300.1929,171,956.4413,447,957.0015,723,999.44,利润,归属于母公司所有者的净,

39、53,201,380.07,238,628,973.75,74,761,211.42,15,723,999.44,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-12,831,383.920.120.121,526,382.90,-1,251,837.130.160.16-384,329.41,八、综合收益总额,41,896,379.05,238,628,973.75,73,125,044.88,15,723,999.44,9,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,53,989

40、,850.33-12,093,471.28,238,628,973.75,74,900,900.21-1,775,855.33,15,723,999.44,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司项目,本期金额,2010 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,847,211,798.25,3,126,501,018.73,1,993,039,086.65,3,257,873,603.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原

41、保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,7,916,454.84,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,502,400.451,858,714,198.70,44,084,677.973,170,585,696.70,10,477,086.902,011,432,628.39,6,650,069.823,264,523,673.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,593,689,906.38,2,662,221,610.84,1,375

42、,185,071.97,2,819,699,929.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,213,346,318.67284,244,222.2657,997,938.62,87,790,124.92100,061,470.0891,136,069.95,192,326,117.23244,552,849.5349,370,410.43,75,769,083.9585,428,674.7981,154,791.78,10,浙江钱江摩

43、托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,2,149,278,385.93,2,941,209,275.79,1,861,434,449.16,3,062,052,479.93,流量净额,经营活动产生的现金,-290,564,187.23,229,376,420.91,149,998,179.23,202,471,193.23,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,23,477,371.10,取得投资收益收到的现金,69,975,608.80,200,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,528,531.0

44、0,904,200.70,3,449,361.17,1,332,263.17,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,064,691,070.00,18,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,136,195,209.80121,909,667.49189,090,671.14,200,904,200.7035,629,375.94166,500,000.00,44,926,732.2727,544,899.8330,520,619.81,1,332,263.1715,400,409.4445

45、,950,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,94,808,960.47,22,664,454.00,投资活动现金流出小计,405,809,299.10,202,129,375.94,80,729,973.64,61,350,409.44,流量净额,投资活动产生的现金,730,385,910.70,-1,225,175.24,-35,803,241.37,-60,018,146.27,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,500,000.001,500,000.00,取得借款收

46、到的现金,313,251,000.00,250,000,000.00,671,842,800.00,521,842,800.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,314,751,000.00455,000,000.008,558,219.98,250,000,000.00405,000,000.006,768,842.80,671,842,800.00744,874,700.0027,951,373.19,521,842,800.00636,000,000.0027,008,406.56,其中：子公司支付

47、给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,263,413.50,263,413.50,筹资活动现金流出小计,463,821,633.48,412,032,256.30,772,826,073.19,663,008,406.56,流量净额,筹资活动产生的现金,-149,070,633.48,-162,032,256.30,-100,983,273.19,-141,165,606.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-246,768.69,-524.82,1,277,779.89,-17.60,11,浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,290,504,321.30,66,118,464.55,14,489,444.56,1,287,422.80,余额,加：期初现金及现金等价物,345,768,228.18,109,588,560.05,242,065,867.81,106,839,377.93,六、期末现金及现金等价物余额,636,272,549.48,175,707,024.60,256,555,312.37,108,126,800.73,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,