600601方正科技半报.ppt
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1、方正科技集团股份有限公司,600601,2011 年半年度报告,2011 年 8 月 24 日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告(未经审计).14备查文件目录.114,1,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)
2、公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,方中华李晓勤尙义民,公司负责人方中华、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人(会计主管人员)尙义民声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,方正科技集团股份有限公司方正科技Founder Te
3、chnology Group Corp.FTG方中华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,侯郁波上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层(021)58400030(021)58408970IR2,戴继东上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层(021)58400030(021)58408970IR,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,
4、上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼200040上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层200120http:/IR上海证券报、中国证券报、证券时报http:/上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层公司投资者关系管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称方正科技,股票代码600601,变更前股票简称延中实业,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润
5、总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),6,755,034,782.714,174,232,717.131.9018报告期(16 月)39,295,041.5782,473,246.5368,969,565.9231,869,228.010.03140.01450.03141.67,6,995,831,374.294,105,809,045.991.8706上年同期46,474,457.4470,219,763.9756,129,482.7435,814,32
6、9.390.03250.02070.03251.94,-3.441.671.67本报告期比上年同期增减(%)-15.4517.4522.88-11.02-3.38-29.95-3.38减少 0.27 个百分点,3,0,0,0,-,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),-466,615,100.84-0.2126,-243,029,142.01-0.1408,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
7、定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-202,404.4416,697,631.1026,682,978.30-6,077,867.0537,100,337.91,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,321,477 户,股东名称北大方正集团有限公司武汉国兴科技发展有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪李志良,股东性质
8、国有法人未知未知未知境内自然人,持股比例(%)11.650.910.590.320.25,持股总数255,613,01619,912,71313,025,6466,999,9415,437,629,报告期内增减1,940,00000,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知,4,-,-,-,-,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告,UBS,AG,未知,0.22,4,734,951,-,0,未知,中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)车进才徐永锋冯玉新,未知境内自然人境内自然人境内自然人,0.200.140.130.12,4,
9、391,6003,020,0002,800,0002,738,242,0000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北大方正集团有限公司武汉国兴科技发展有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪李志良,持有无限售条件股份的数量255,613,01619,912,71313,025,6466,999,9415,437,629,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,4,734,951,人民币普通股,中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指
10、数证券投资基金(LOF)车进才徐永锋冯玉新,4,391,6003,020,0002,800,0002,738,242,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中北大方正集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理,上述股东关联关系或一致行动的说明,办法规定的一致行动人,未知其他股东之间是否有关,联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股
11、未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2011 年 3 月 24 日,公司第九届董事会 2011 年第一次会议审议通过:余竞贤女士辞去公司财务总监职务,董事会聘任李晓勤女士为公司财务总监的议案。5,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、2011 年 5 月 26 日,公司第九届董事会 2011 年第三次会议审议通过:(1)李友先生辞去公司第九届董事会副董事长及董事职务,提名李晓勤女士为公司第九届董事会董事候选人的议案;(2)公司独立董事刘红宇女士因连续六年担任公司独立董事,按照有关规定,辞去公司独立董事职务,提名何明珂先生为公司第九届董事会独立董事候选
12、人的议案。2011 年 6月 17 日,公司 2010 年度股东大会审议通过选举李晓勤女士为公司董事、何明珂先生为公司独立董事的议案。3、2011 年 5 月 26 日,公司第九届监事会 2011 年第三次会议审议通过:余丽女士辞去公司第九届监事会监事长及监事职务,提名邱泽珺女士为公司第九届监事会监事候选人的议案。2011 年 6 月 17 日,公司 2010 年度股东大会审议通过选举邱泽珺女士为公司监事的议案。2011 年 6 月 17 日,公司第九届监事会 2011 年第四次会议审议通过选举谢克海先生为公司监事长的议案。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内,公司共实
13、现营业收入 28.66 亿元,同比减少 34%,实现净利润 6897 万元,同比增长 23%。报告期内,公司 PC 及相关业务实现销售收入 19.40 亿元,同比下滑 47%,主要系公司PC 业务与宏基公司全面合作后,公司 PC 业务进行了全面转型,导致公司 PC 及相关业务规模同比大幅度减小。公司将结合资源优势、自身优势、国家政策积极寻找极具成长性、先导性的新业务纳入公司业务体系,将公司打造成为 IT 技术和服务提供商。公司 PCB 业务产品主要为 HDI、多层板和系统板背板,主要客户为通讯领域企业。目前智能手机、平板电脑等通讯终端市场需求大幅度增长对 PCB 产生强大的拉动作用,公司紧抓这
14、一行业趋势,报告期内,公司 PCB 业务实现销售收入 8.5 亿元,同比增加了 30%。公司 PCB 业务将会进一步扩大国际化进程,在加强国内市场开发的同时,重点着重于国际市场的开发,近三年将会在欧洲及美国设点布局,在当地提供销售、技术、设计和物流的支持,为客户真正做到一站式的服务。公司也将继续向国际化先进企业看齐,进一步提高公司的柔性生产能力,供应链管理和客户服务等方面的管理水平。公司通过募集资金投资建设高端 HDI、快板和背板等高附加值的 PCB 项目,这些项目建设完成后再加技术升级的双拉动将进一步提升公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比例,进一步提高公司的盈利水平。未来三年,公司不排
15、除通过资本合作、并购、海外代理以及自建厂房的形式迅速扩大 PCB 业务的规模。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品电脑及相关业务印刷电路,营业收入1,940,113,406.02850,503,049.41,营业成本1,890,676,764.37711,703,852.08,营业利润率(%)2.5516.32,营业收入比上年同期增减(%)-46.9230.08,营业成本比上年同期增减(%)-45.4529.52,营业利润率比上年同期增减(%)减少 2.62 个百分点增加 0.36 个百,6,方正科技集团股份有限公司 2011 年半
16、年度报告,板,分点,办公用品及设备,16,306,733.86,14,679,009.05,9.98,0.46,3.83,减少 2.92 个百分点,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,存放在募集资,2010,配股,100,325.66,3,322.08,32,094.74,68,230.92,金三方监管专,用账户根据公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010年
17、度第一次临时股东大会决议,并报经中国证券监督管理委员会核准,以公司 2008 年 12月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数,按每 10 股配 3 股比例配售,发行价为每股人民币2.20 元。截至 2010 年 7 月 12 日止,本次配股有效认购股数为 468,404,530 股,有效认购资金总额为 1,030,489,966 元,承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350 元后,已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户,同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,7
18、75,980 元,实际募集股款为人民币 1,003,256,636 元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告验证。在本次配股资金到位前,公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270万平方英尺背板项目,金额为人民币 371,401,136.22 元,并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
19、集资金投资项目情况报告的鉴证报告。中信建投证券有限责任公司出具关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见同意本次置换行为。报告期内,公司用募集资金增资到珠海方正科技高密电子有限公司 27,779.58 万元,珠海高密对此款项进行了募集资金三方专户管理,截止 2011 年 6 月 30 日,珠海高密对新建快板项目和 HDI 扩产分别投入 357.52 万元和 2,964.56 万元。截止 2011 年 6 月 30 日,公司共投入募集资金 32,094.74 万元,其余募集资金均存放在募集资金专用账户中。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变
20、更原,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,项目进度,因及募集资金变更程,序说明7,-,-,-,/,/,/,、,、,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告,增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目增资珠海高密新建快板厂项目增资重庆高密新建 270 万平方英尺合计,否否否,56,29815,25528,772.66100,325.66,2,964.56357.5228,772.6632,094.74,正 在 投入正 在 投入建设中,3、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况本公司严格按照公司法证券
21、法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,以规范公司运作,建立现代企业制度。报告期内,公司共召开一次股东大会,三次董事会,四次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。报告期内,本公司修订了董事会秘书工作制度,披露了方正科技 2010 年度内部控制的自我评估报告方正科技集团股份有限公司企业社会责任报告,在制度体系建设上保证了本公司合规经营、规范决策。报告期内进一步完善了公司的治理结构。1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,平时认真接待股东来访、来电,使股东了解公司的运作
22、情况;公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会,并由律师出席见证。2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,不干涉公司决策和生产经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公司建立健全了财务、会计管理制度,独立核算,控股股东不干涉公司的财务、会计活动。3、关于董事和董事会:公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加培训,认真履
23、行董事的职责,谨慎决策。4、关于监事和监事会:公司监事会制定了监事会议事规则;监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定;公司监事能够认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制:本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制,高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评,并由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定,并决定其薪酬情况。6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商、代理商、消费者等其他利
24、益相关者的合法权益,使公司走上可持续、健康发展之路。7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询,加强与股东的交流;制定了信息披露事务管理制度和投资者关系管理手册,规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息,维护股东,尤8,方正科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告其是中小股东的合法权益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 6 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,每 10 股派
25、发现金红利 0.10 元,扣税后每 10 股现金红利 0.09 元。公司临 2011-014 号公告了公司 2010 年度利润分配方案股权登记日为 2011 年 8 月 8 日,除息日为 2011 年 8 月 9日,红利发放日为 2011 年 8 月 15 日。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十六条规定的公司利润分配政策为:(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应重视对投资者的合理投资回报,优先选择现金分配股利方式,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案,由股东大会审议通过;(二)公司董
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