合肥城建：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,780,421,109.811,124,479,718.40320,100,000.003.51,3,406,586,337.271,085,358,084.06320,100,000.003.39,10.97%3.6%0%3.63%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,211,012,327.0018,601,038.76-0.060.061.7%1.7%,-,-46.85%-68.72%-68.42%-68.42%-4.91%-4.91%,555,248,005.0071,131,634.34-145,547,625.05-0.450.220.226.39%6.39%,-33.78%-44.91%-343.16%-339.31%-45%-45%-6.26%-6.26%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文

4、件的税收返还、减免1,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或

5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,30,000.00-272,994.6645,169.7112,463.17,合计,-1

6、85,361.78,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,519,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,合肥市国有资产控股有限公司,185,316,118 人民币普通股,185,316,118,2,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,全国社会保障基金理事会转持二户广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划合肥

7、城改投资建设集团有限公司罗柳江中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金合肥天润创业投资有限公司中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金叶剑明,7,283,882 人民币普通股4,381,245 人民币普通股1,440,000 人民币普通股1,009,129 人民币普通股856,700 人民币普通股840,000 人民币普通股731,300 人民币普通股719,863 人民币普通股642,838 人民币普通股,7,283,8824,381,2451,440,0001,009,129856,700840,000731,300719

8、,863642,838,上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产管理有限公司与其他股东不存在关联关系，也,股东情况的说明,不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知是否,存在关联关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1其他应收款报告期末较期初增长 91.25%，主要系蚌埠地区琥珀新天地新增供电保证金及备用金所致。2.长期股权投资报告期末较期初增长40%，主要系公司向合肥市国正小额贷款有限公司增资800万元所致。3.短期、长期借款、一年内到

9、期的非流动负债报告期末较期初分别增长50%、32.22%、-100%，主要系到期贷款归还和新增项目开发贷款增加所致。4.预收帐款报告期末较期初增加36.20%，主要系合肥地区新天地东苑和琥珀五环城、琥珀名城和园项目预收款增加所致。5.应交税费报告期末较期初下降 52.1%，主要系支付所得税款和合肥地区世纪阳光花园红阳苑土地增值税清算所致。6.营业收入和营业成本较上年同期下降33.78%和35.57%，主要系报告期蚌埠地区琥珀花园项目已基本交付完毕，该项目兑现量的减少造成报告期收入和成本减少所致。7.资产减值损失报告期较上年同期减少100.59%，主要系存货按可变现净值计算无减值变化所致。8.投

10、资收益报告期较上年同期增加100%，主要系收到合肥市国正小额贷款有限公司分红款所致。9.营业外收入及支出较上年同期增加1,222.01%和539.20%，主要系收取和支付的违约金所致。10.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加38.34%，主要系支付蚌埠地区琥珀新天地土地款及合肥地区琥珀新天地、琥珀名城和园、琥珀五环城工程款所致。11.取得投资收益收到的现金327.70万元，较上年同期增加100%，系合肥市国正小额贷款有限公司分红款。3,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降57.39%，主要系上年购置无形

11、资产信息化软件所致。13.投资支付的现金 800万元，较上年同期增加100%，系对合肥市国正小额贷款有限公司增资所致。14.取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金分别增加1,134.72%及1,050%，主要系新增贷款及偿还到期贷款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺

12、期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,合肥市国有资产控股有限公司,避免同业竞争,2008 年 01 月 28日,长期有效,严格执行,其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况4,至,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且

13、不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-20%128,771,371.34,至,0%160,964,214.17,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,160,964,214.17与上年同期相比，预计本期竣工交付和结转收入的面积基本不变，项目毛利率有一定幅度下降。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对

14、象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元5,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股

15、权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额395,005,435.98284,372,879.335,341,455.003,046,493,285.133,731,213,055.4428,000,000.0016,708,518.65355,000.004,144,535.7249,208,054.373,780,421,109.81450,000,000.00,期初余额522,523,639.950.000.00381,305,421.580.0

16、00.002,792,889.572,457,772,849.640.003,364,394,800.740.000.000.0020,000,000.0017,378,398.610.000.000.000.000.00514,750.000.000.004,298,387.920.0042,191,536.533,406,586,337.27300,000,000.00,6,：,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,0.00,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股

17、利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计,82,400.00303,736,588.14944,413,251.862,681,167.8457,245,763.012,470,364.6029,306,229.921,789,935,765

18、.37850,000,000.00793,700.00850,793,700.002,640,729,465.37320,100,000.00290,011,424.95160,308,987.21354,059,306.241,124,479,718.4015,211,926.041,139,691,644.44,0.00278,429,549.31693,385,146.602,794,972.12119,499,227.812,287,029.390.0025,753,864.55240,000,000.000.001,662,149,789.78642,892,000.000.000.

19、000.000.000.00793,700.00643,685,700.002,305,835,489.78320,100,000.00290,011,424.95160,308,987.21314,937,671.901,085,358,084.0615,392,763.431,100,750,847.49,7,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王晓毅,3,780,421,109.81主管会计工作负责人：徐鸿,3,406,586,337.27会计机构负责人：徐鸿,2、母公司资产负债表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元

20、,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额373,101,027.90249,130,968.892,713,823,982.083,336,055,978.87275,958,300.0014,475,123.05355,000.003,876,649.81

21、294,665,072.863,630,721,051.73450,000,000.00,期初余额498,308,854.801,194,700.0054,954,164.572,417,241,264.192,971,698,983.56267,958,300.0014,942,299.37514,750.004,033,509.39287,448,858.763,259,147,842.32300,000,000.00,8,：,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债,应付票据,82,400.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一

22、年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王晓毅,263,113,676.90916,872,001.862,657,490.0569,258,875.472,470,364.6021,199,408.881,725,654,217.76850,000,000.00793,700.00850,793,7

23、00.002,576,447,917.76320,100,000.00293,932,904.63160,308,987.21279,931,242.131,054,273,133.973,630,721,051.73主管会计工作负责人：徐鸿,248,232,037.53684,965,761.602,780,575.13113,335,067.822,287,029.3913,988,682.23240,000,000.001,605,589,153.70642,892,000.00793,700.00643,685,700.002,249,274,853.70320,100,000.002

24、93,932,904.63160,308,987.21235,531,096.781,009,872,988.623,259,147,842.32会计机构负责人：徐鸿,3、合并本报告期利润表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,211,012,327.00211,012,327.00,上期金额,396,998,301.00396,998,301.00,利息收入9,加,加,额,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额

25、保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,189,719,736.31146,933,104.9226,116,371.773,405,527.278,495,585.214,769,147.14,318,889,770.22275,435,151.1326,657,474.665,269,488.316,537,706.634,989,949.49,列）,投资收益（损失以“”号填,3,277,022.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,24,

26、569,612.69292,767.00,78,108,530.78,减,：营业外支出,29,422.00,18.82,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,24,832,957.696,280,040.7218,552,916.9718,601,038.76-48,121.790.060.0618,552,9

27、16.9718,601,038.76-48,121.79,-,78,108,511.9618,949,603.7459,158,908.2259,465,822.17-306,913.950.190.1959,158,908.2259,465,822.17-306,913.95,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王晓毅,主管会计工作负责人：徐鸿,会计机构负责人：徐鸿10,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用

28、财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王晓毅,本期金额209,758,607.00146,271,803.9726,001,459.272,395,831.875,553,290.424,787,054.483,277,022.0028,026,188.

29、9926,000.0029,422.0028,022,766.996,280,040.7221,742,726.27-0.070.0721,742,726.27主管会计工作负责人：徐鸿,上期金额152,458,066.00121,552,071.139,116,197.624,671,455.315,485,558.855,044,348.236,588,434.866,588,434.86913,569.565,674,865.30-0.020.025,674,865.30会计机构负责人：徐鸿,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营

30、业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,555,248,005.00555,248,005.00462,780,822.54352,049,909.41,上期金额,838,533,216.40838,533,216.40666,188,549.17546,392,059.36,利息支出11,加,额,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,61,656,608.349,614,8

31、33.0624,913,165.2714,552,161.12-5,854.66,69,693,363.9712,325,153.4022,373,736.1414,415,244.39988,991.91,列）,投资收益（损失以“”号填,3,277,022.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,95,744,204.46,172,344,667.23,加减,：营业外收入：营业外支出,330,767.00306,994.66,25,020.0048,018.82,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）

32、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,95,767,976.8024,817,179.8570,950,796.9571,131,634.34-180,837.390.220.2270,950,796.9571,131,634.34-180,837.39,-,172,321,668.4143,515,108.64128,806,559.77129,113,473.72-3

33、06,913.950.40.4128,806,559.77129,113,473.72-306,913.95,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王晓毅,主管会计工作负责人：徐鸿,会计机构负责人：徐鸿,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元12,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填

34、列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王晓毅,本期金额550,192,904.00349,509,241.1661,131,784.636,624,073.3320,146,371.2514,654,098.89-6,654.663,277,022.00101,411,011.4064,000.00244,678.82101,230,332.5824,820,187.2376,410,145.35-0.

35、240.2476,410,145.35主管会计工作负责人：徐鸿,上期金额582,009,958.40388,892,482.4151,481,037.6510,521,974.6019,361,668.9614,524,139.01957,938.6996,270,717.0825,000.0048,000.0096,247,717.0824,112,978.3772,134,738.71-0.230.2372,134,738.71会计机构负责人：徐鸿,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期

36、金额,806,241,410.26,上期金额,776,780,100.96,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额13,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

37、支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得

38、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,365,467.00806,606,877.26769,883,733.2112,963,473.29147,156,376.2722,150,919.54952,154,502.31-145,547,625.053,277,022.00600.001,785,822.245,063,444.24422,399.008,000,000.008,422,399.00-3,358,954.76577,108,000.00577,108,000.00460,000,000.00,818,700.007

39、77,598,800.96556,527,470.6511,065,712.71122,754,198.1427,395,758.11717,743,139.6159,855,661.351,869,701.751,869,701.75991,350.00991,350.00878,351.7546,740,000.004,000,000.0050,740,000.0040,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,95,719,624.16,78,153,662.29,14,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

40、与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王晓毅,555,719,624.1621,388,375.84-127,518,203.97522,523,639.95395,005,435.98主管会计工作负责人：徐鸿,118,153,662.29-67,413,662.29-6,679,649.19308,976,344.06302,296,694.87会计机构负责人：徐鸿,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：合肥城建发展股份有限公

41、司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活

42、动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,782,091,944.2671,200.00782,163,144.26577,337,666.6812,129,580.31128,481,910.2015,355,097.28733,304,254.4748,858,889.793,277,022.00600.001,683,884.474,961,506.47416,599.008,000,000.008,416,599.00,上期金额,710,765,475.62818,700.00711,584,175.62409,432,244.0810,227,896.14108,330,293.0

43、921,108,357.55549,098,790.86162,485,384.761,781,485.481,781,485.48936,350.00936,350.0015,合肥城建发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-3,455,092.53577,108,000.00577,108,000.00460,000,000.00,845,135.4846,740,000.0046,740,000.0040,

44、000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,95,719,624.16,78,153,662.29,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王晓毅,192,000,000.00747,719,624.16-170,611,624.16-125,207,826.90498,308,854.80373,101,027.90主管会计工作负责人：徐鸿,86,000,000.00204,153,662.29-157,413,662.295,916,857.95265,561,870.56271,478,728.51会计机构负责人：徐鸿,（二）审计报告审计意见审计报告正文16,