600898_2011ST三联第一季度季报.ppt

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1、三联商社股份有限公司,600898,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王俊

2、洲魏东魏东,公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净,520,985,589.27201,050,594.370.7962,501,589,536.02194,955,621.450.7720,3.873.133.13,资产（元/股）,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量

3、净额（元/股）,报告期,-19,230,120.07-0.0762年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润,6,094,972.92,6,094,972.92,520.16,(元),基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每,0.02410.0240,0.02410.0240,520.16562.76,股收益(元/股),稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平,0.02413.07823.0597,0.02413.07823.0597,520.162.522.54,均净资产收益率（%）2,600898,三联商

4、社股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-775.2054,405.80-16,920.8536,709.75,说明,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,298,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,郑州投资控股有限公司南方证券有限公司郑州市商业银行股份有限公司陆世好江游马腾罗运璞侯平胡建平程近阳,16,068,7293,176,8451,979,

5、8351,800,0611,503,0001,391,2001,200,6251,200,5481,189,8001,180,988,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,068,7293,176,8451,979,8351,800,0611,503,0001,391,2001,200,6251,200,5481,189,8001,180,988,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1 财务状况分析,（单位：元）,指标,2011 年 3 月 31

6、日,2010 年 12 月 31 日,本报告期比上年同期,增减(%),预付账款存货,62,802,345.5756,781,486.74,13,641,253.0164,946,269.92,360.39-12.57,指标变动说明：1、预付账款比上期增加幅度较大的主要原因：（1）3月末开始进入空调销售旺季，公司进行空调备货增加了部分预付账款；（2）公司预付菏泽分公司自用经营场所购房款。2、存货比上年同期减少的主要原因：（1）销售的提升降低了库存；3,0,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,（2）公司加强滞销库存和滞销样机清理力度，公司滞销库存和样机明显下降。,3.1.

7、2 主要经营指标分析,（单位：元）,指标,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,本报告期比上年同,期增减(%),营业收入毛利率净利润销售费用,209,663,319.7713.60%6,094,972.9210,585,260.95,184,255,955.1411.30%982,801.178,842,516.37,13.792.30520.1619.71,指标变动说明：1、营业收入比上年同期增加的主要原因：（1）公司新开滨州门店一家和联通营业厅，增加了营业收入；（2）济南家电分公司作为唯一指定家电零售商与济南市民政部门合作“新婚家电补贴”活动也提升了公司销售。2、毛利率比上年

8、同期增长的主要原因：（1）进一步加强合同管理，严格控制结算、返利回收等各个环节，确保各项返利、费用扣收到位；（2）优化商品销售结构，增加了主推、包销等高毛利商品的销售。3、净利润比上年同期增加幅度较大的主要原因：（1）公司销售收入增长；（2）毛利率的提升。4、销售费用比上年同期增加 174.27 万元，主要是公司新开滨州门店、联通营业厅产生的费用。,3.1.3 现金流量分析,（单位：元）,指标,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,本报告期比上,年同期增减(%),收到其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,128,

9、940.6723,246,716.2125,924,579.27,5,190,650.1018,675,455.76,172.2024.48不适用,指标变动说明：1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加幅度较大的主要原因是收到以旧换新回收款及非销售活动的经营性往来款项。2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 457.13 万元，主要是门店数量增加、联通营业厅的费用增加和支付非采购活动的经营性往来款项的增加。3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为支付菏泽购买房产的 70%款项 2,447 万元，其余为济南家电分公司、滨州分公司支付计入长期待摊费用核算的装修款。3.

10、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、股票申请恢复上市进展情况根据上海证券交易所股票上市规则和公司 2009 年年度股东大会的决议，公司与广4,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,发证券股份有限公司（下称广发证券）、长江证券股份有限公司（下称长江证券）签订了委托代办股份转让协议。公司委托广发证券担任公司恢复上市推荐人和代办股份转让的主办券商，委托长江证券为副主办券商。另外，公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订证券登记服务协议，若公司股票被终止上市，公司将委托其办理公司股份转让的登记、托管事项。1、2011 年 3 月 9 日，公司七届

11、二十六次董事会审议通过了关于向上海证券交易所申请恢复上市的议案。公司董事会认为公司已符合提出恢复上市申请的条件，根据上述决议，公司于 2011 年 3 月 16 日向上海证券交易所提交了公司股票申请恢复上市的申请材料。2、2011 年 3 月 21 日，上海证券交易所向公司下发了上证公字20118 号关于受理三联商社股份有限公司恢复股票上市申请的通知，公司恢复上市申请被上海证券交易所正式受理。3、2011 年 3 月 28 日，公司收到上海证券交易所上证公函【2011】0109 号文关于对三联商社股份有限公司 2010 年年报及恢复上市申请材料的审核意见函，上海证券交易所要求公司补充提供有关材

12、料。公司正在按要求准备有关补充材料。根据上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）第十四章的有关规定，上海证券交易所要求公司提供补充材料期间不计入公司恢复股票上市申请审核期限。二、民间借贷纠纷诉讼案件的进展情况公司报告期内接济南市历下区人民法院（下称历下法院）有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人诉我公司、山东三联集团有限责任公司（下称三联集团）、山东三联商社(三联集团下属公司)、三联家电配送中心有限公司(三联集团下属公司)关于民间借贷纠纷案件已被受理，将于 2011 年 4 月 29 日开庭审理。有关该案的详细内容见公司于2011 年 4 月 7 日刊登在中国证券报及上海证券

13、报的相关公告。公司已将该案件的相关情况向监管部门进行了汇报，并正在落实应对方案。三、公司 2010 年度审计报告保留意见涉及事项的进展情况山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2010 年年度报告进行了审计并出具了带强调事项的有保留意见的审计报告，意见涉及事项及进展情况如下：（一）审计报告中保留意见段称：“1、截至 2010 年 12 月 31 日，三联商社公司账面反映应收山东三联集团有限责任公司（以下简称三联集团）及其所属单位款项 58,051,961.07 元，占资产总额的 11.57%；应付三联集团及其所属单位款项 40,202,701.56 元，占负债总额的 13.11%。三联商社公司

14、已对应收三联集团及其所属单位的款项全额计提坏账准备。截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来款项询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社公司与三联集团及其所属单位的债权、债务余额的真实性和准确性以及债权可回收性获取充分、适当的审计证据。2、2009 年三联商社公司与三联集团及其所属单位签署了债权、债务清理确认协议，明确以 2009 年 12 月 31 日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且自 2009 年开始进行的三联商社公司与三联集团及其所属单位的对账工作，截至审计报告日，双方并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到

15、有效执行存在极大的不确定性。”进展情况：截止报告日，公司与三联集团及其所属单位债权债务仍未最终确认。公司与三联集团就上述债权债务正在进行沟通，力求尽快达成有关债权债务的确认。（二）审计报告中强调事项段称：5,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,“1、如财务报表附注十、其他重要事项之（二）与原控股方三联集团的关联交易和往来事项所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关收益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。2、如财务报表附注七、或有事项之（一）未决诉讼进展情况 第 14 条所述：因三联集团商标侵权给三联商社公司的正常经营带来重大不利影响，三联商

16、社公司已就三联集团商标侵权事项于 2009 年 5 月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社公司尚未收到法院对此诉讼的法律判决文书。此外，我们注意到三联商社公司的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，该案定于 2011 年 3 月 29 日开庭审理。”进展情况：三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的 779479 号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司就三联服务商标的权属争议和使用权纠纷提起的诉讼，经济南市中级人民法

17、院受理且于 2009 年 9 月开庭审理，目前尚未判决。公司中小股东代位诉讼诉三联集团侵犯商标使用权纠纷一案，由山东省高级人民法院（下称“山东省高院”）立案后，原定于 2011 年 3 月 29 日在山东省高院开庭审理，但该案未能如期开庭，截止报告日，公司作为第三人尚未得到山东省高院下发的任何相关法律文书，案件目前无任何进展。针对上述案件，公司均对其进行了持续关注，并严格履行了相关信息披露义务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司原控股股东山东三联集团有限责任公司承诺：持有三联商社的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6 年内不上市

18、交易或者转让。因司法拍买，三联集团所持公司有限售条件的流通股 27,000,000 股，于 2008 年 3 月 4日过户至山东龙脊岛建设有限公司名下；三联集团所持公司 22,765,602 股有限售条件的流通股股权，于 2008 年 8 月 29 日过户至北京战圣投资有限公司名下。三联集团不再持有公司有限售条件的流通股。龙脊岛建设与战圣投资报告期内履行了原控股股东对该部分股份所做出的股改承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。三联商社股份有限公司

19、法定代表人:王俊洲2011 年 4 月 21 日6,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:三联商社股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油

20、气资产无形资产,期末余额162,224,035.7911,502,731.0562,802,345.5731,266,135.7256,781,486.74324,576,734.8712,167,194.84149,456,219.16753,926.95,年初余额191,233,156.4912,945,010.4213,641,253.0122,028,976.3664,946,269.92304,794,666.2012,280,202.83151,129,631.47777,006.34,开发支出7,600898商誉,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所

21、得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,661,597.8326,369,915.62196,408,854.40520,985,589.27112,651

22、,095.47108,783,424.524,097,649.966,148,678.437,084,719.68879,960.3065,605,014.589,266,048.20314,516,591.145,418,403.765,418,403.76319,934,994.90252,523,820.0045,079,477.988,6,238,113.5626,369,915.62196,794,869.82501,589,536.0296,505,516.83101,119,635.7712,021,126.347,837,400.997,271,223.64879,960.30

23、66,314,598.749,266,048.20301,215,510.815,418,403.765,418,403.76306,633,914.57252,523,820.0045,079,477.98,600898减：库存股专项储备,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,22,328,966.38-118,881,669.99201,050,594.37,22,328,966.38-124,976,642.91194,955,621.45,所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:王

24、俊洲,201,050,594.37520,985,589.27主管会计工作负责人:魏东9,194,955,621.45501,589,536.02会计机构负责人:魏东,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:三联商社股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生

25、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,期末余额125,054,245.2611,502,731.0562,802,345.5767,346,796.7756,781,486.74323,487,605.39600,000.0012,167,194.84149,456,219.16753,926.957,661,597.8326,369,915.62197,008,854.40520,496,459.79112,651,095.47,年初余额120,543,941.0412,945,0

26、10.4213,641,253.0191,748,337.4164,946,269.92303,824,811.80600,000.0012,280,202.83151,129,631.47777,006.346,238,113.5626,369,915.62197,394,869.82501,219,681.6296,505,516.83,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非

27、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,108,783,424.524,097,649.966,142,273.887,085,218.28-879,960.3065,605,014.589,266,048.20314,510,685.195,418,403.765,418,403.76319,929,088.95252,523,820.0045,079,477.9822,328,966.38-119,364,893.52200,567,370.845

28、20,496,459.79,101,119,635.7712,021,126.347,832,574.887,216,255.68879,960.3066,314,598.749,266,048.20301,155,716.745,418,403.765,418,403.76306,574,120.50252,523,820.0045,079,477.9822,328,966.38-125,286,703.24194,645,561.12501,219,681.62,公司法定代表人:王俊洲,主管会计工作负责人:魏东11,会计机构负责人:魏东,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一

29、季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:三联商社股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）

30、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益12,本期金额209,663,319.77209,663,319.77201,648,040.87181,152,686.91868,676.9510,585,260.959,145,036.80-97,386.94-6,233.808,015,278.9067,683.3814,052.788,068,909.501,973,936.586,094,972.926,094,972.920.0241,上期金额184,255,955.14184,255,955.14183,311,

31、865.94163,427,194.041,114,422.668,842,516.379,970,769.68-20,509.49-22,527.32944,089.2057,699.1618,987.19982,801.17982,801.17982,801.170.0039,-,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.02416,094,972.926,094,972.92,0.0039982,801.17982,801.17,公司法定代表人:王俊洲,

32、主管会计工作负责人:魏东,会计机构负责人:魏东,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:三联商社股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额209,663,31

33、9.77181,152,686.91868,612.1510,585,260.959,098,166.12122,711.74-6,233.807,842,115.7067,683.3814,052.787,895,746.301,973,936.585,921,809.720.02350.0235,上期金额184,255,955.14163,427,194.041,114,303.868,842,516.379,932,504.92-18,394.46-22,527.32980,357.7357,699.1618,987.191,019,069.701,019,069.700.00400.0

34、040,七、综合收益总额公司法定代表人:王俊洲,5,921,809.72主管会计工作负责人:魏东13,1,019,069.70会计机构负责人:魏东,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:三联商社股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入

35、资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长

36、期资,14,本期金额209,654,572.4814,128,940.67223,783,513.15205,484,830.327,418,847.826,863,238.8723,246,716.21243,013,633.22-19,230,120.0725,924,579.27,上期金额193,893,297.415,190,650.10199,083,947.51167,191,493.926,528,079.658,443,959.7418,675,455.76200,838,989.07-1,755,041.56,-,600898产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公

37、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告25,924,579.27-25,924,579.27,五、现金及现金等价物净增

38、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-45,154,699.3493,588,354.6948,433,655.35,-1,755,041.5624,734,617.9822,979,576.42,公司法定代表人:王俊洲,主管会计工作负责人:魏东,会计机构负责人:魏东,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:三联商社股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,15,本期

39、金额209,654,572.4814,128,940.67223,783,513.15205,484,830.327,373,719.58,上期金额193,893,297.415,190,650.10199,083,947.51167,191,493.926,489,814.89,600898,三联商社股份有限公司 2011 年第一季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投

40、资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,807,707.51-10,172,049.11209,494,208.3014,289,304.8525,924,579.2725,924,579.27-25,924,579.27-11,635,274.4222,899,139.2411,263,864.82,8,443,538.5416,795,558.99198,920,406.34163,541.17163,541.179,311,900.529,475,441.69,公司法定代表人:王俊洲,主管会计工作负责人:魏东16,会计机构负责人:魏东,