600617_2011ST联华第三季度季报.ppt

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1、上海联华合纤股份有限公司,600617,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,不适用,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计

2、主管人员）姓名,程鹏胡东海赵玉龙,公司负责人程鹏、主管会计工作负责人胡东海及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),58,475,643.01,60,632,012.00,-3.56,所有者权益（或股东权益）(元),-58,834,737.94-76,280,206.83,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,-0.352年初至报告期期末（19 月）,-0.456,不适用比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(

3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-25,196,894.30-0.151年初至报告期期末（19 月）,-253.84-254.08本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-3,246,482.08-0.019-0.019-0.019,17,445,468.890.104-0.0730.104,不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报

4、告期期末金额（19 月）35,472,362.34195,580.26-6,034,916.3429,633,026.26,说明其中母公司动迁处置资产收益 34,550,194.59,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,-,存货,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,527,股东名称（全称）GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED江苏省建丰工程检测有限公司何云才招商证券香港有限公司中融国际信托有限公司中融联合梦想四号江苏万邦机电

5、有限公司上海朴相资产管理有限公司江苏天成设备安装有限公司上海爱建股份有限公司中信信托有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量11,102,1928,359,7408,359,7406,454,2334,500,0003,771,5483,750,0003,564,3133,165,4411,710,000,种类境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目预付账款,期末余额116,943.48,年初余额458,333.36

6、,与年初增减百分比-74.49%,变动原因本期收回预付电费所致,本期下属子公司江苏联华园林,应收账款其他应收款固定资产应付账款,5,126,867.17-41,740,214.65 1,542,033.51 2606.83%8,079,403.19 12,458,340.91-35.15%1,171,175.95 2,217,682.65-47.19%4,779,479.34 1,282,751.58 272.60%,科技有限公司应收账款增加所致主要系应收嘉定部分动迁补偿款及代付租赁户拆迁补偿款所致本期销售增加，存货相应减少主要为本期拆迁处置机器设备本期下属子公司江苏联华园林科技有限公司应付账

7、款增加所致,预收账款应交税费,2,425,834.14 849,581.516,311,885.99-94,465.85,185.53%不适用,本期下属子公司青岛市南华置业有限公司预收账款增加所致主要系本期计提企业所得税所致,主要系股东万事利集团有限公,预计负债,1,504,246.94 82,204.88,1729.88%,司承担连带担保责任后，对其偿,还的借款做了相应的债务估计,项目,本期金额,上期金额,与上期增减百分比,变动原因,主要系本期下属子公司江苏联,营业收入,10,518,951.77 6,074,087.78 73.18%,华园林科技有限公司收入增加,所致3,600617,上海

8、联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业成本,9,532,375.77 5,011,554.94 90.21%,主要系本期销售增加相应成本增加所致,营业税金及附加,462,451.28,325,738.69,41.97%,主要系本期销售增加相应税金增加所致,管理费用财务费用,9,605,191.38 7,001,398.96 37.19%2,866,798.42 1,550,154.16 84.94%,主要系本期律师咨询费增加所致关联方借款利息确认所致,资产减值损失 215,230.79,-7,330.61,不适用,本期坏账准备计提增加所致,营业外收入,35,669,652.74-

9、,不适用,主要系本期母公司拆迁处置收益所致,主要系公司股东万事利集团有,营业外支出,1,710.14,740,650.89,-99.77%,限公司承担连带担保责任后，不,再计提违约金所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）2011 年 7 月 7 日，我公司全资子公司青岛市南华置业有限公司收到胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书。详见我公司于 2011 年 7 月 9 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-025 号相关公告。随即，南华置业向胶州市人民政府提请复议，2011 年 9 月 22日，南华置业收到胶州市人民政府行政复议申

10、请受理通知书胶政复受字【2011】23 号。详见我公司于 2011 年 9 月 3 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-043号相关公告。（2）2011 年 7 月 8 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的通知，万事利集团有限公司就债权转让合同纠纷案对我公司提起诉讼。详见我公司于 2011 年 7 月 9 日、2011 年 8 月 20 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-026、2011-039 号号相关公告。（3）公司拟出售重大资产，后因外部政策和市场因素的变化终止出售重大资产事项。详见我公司于2011 年 7 月 15 日刊登在

11、上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-027 号相关公告，2011 年 7 月 22 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-029号相关公告。（4）2011 年 7 月 13 日，我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事判决书。详见我公司于 2011 年 7 月 15 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-028 号相关公告。我公司不服该判决，请求二审上海市高级人民法院撤销原判，依法改判。我公司已收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）终字第 67 号受理通知书，我公

12、司诉与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷一案已被受理。详见我公司于 2011 年 10 月 11 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-049 号相关公告。（5）2011 年 7 月 25 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的（2011）黄民二（商）初字第 44号民事判决书。详见我公司于 2011 年 7 月 26 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-030 号相关公告。（6）2011 年 7 月 20 日，我公司就我公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（债权纠纷事宜，向胶州市人民法院提起诉讼。详见我公司于 2011 年 7 月 26

13、日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-031 号相关公告。（7）2011 年 7 月 25 日，我公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民二（民）初字第 9 号应诉通知书和举证通知书，万事利集团有限公司请求法院撤销我公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室签订的动迁补偿协议书。详见我公司于 2011 年 7 月 27 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-032 号相关公告。（8）2011 年 7 月 28 日，我公司收到黄浦区人民法院的通知及其所附民事起诉状，上海联海房产有限公司对我公司提起诉讼。详见我公司于 2011 年 8 月

14、 4 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-034 号相关公告。（9）2011 年 8 月 16 日，我公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）终字第 546号民事判决书。详见我公司于 2011 年 8 月 18 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-038 号相关公告。（10）2011 年 9 月 1 日，我公司收到嘉定区人民法院(2011)嘉执字第 3182 号执行通知书。详见我公4,、,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,司于 2011 年 9 月 2 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海

15、证券交易所网站的 2011-042 号相关公告。（11）公司 2011 年第一次临时股东大会决议免去陈曙华先生公司董事职务，免去张建平先生公司董事职务。详见我公司于 2011 年 9 月 6 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-044 号相关公告。（12）2011 年 9 月 21 日，我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）初字第 7 号民事裁定书。详见我公司于 2011 年 9 月 6 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-046 号相关公告。（13）2011 年 9 月 30 日，我公司有限售条件的流通股 2

16、0,469,480 股上市流通。详见我公司于 2011年 9 月 27 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-047 号相关公告。（14）2011 年 9 月 23 日，我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）终字第 1023 号传票，我公司上诉与万事利集团有限公司追偿权纠纷案已被受理。详见我公司于 2011 年9 月 27 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-048 号相关公告。（15）我公司收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）终字第 67 号受理通知书，我公司诉与万事利集团有限公司担保追偿权纠

17、纷一案已被受理。详见我公司于 2011 年 10 月 11 日刊登在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-049 号相关公告。（16）2011 年 10 月 12 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院（2011）黄民二（商）初字第 333 号应诉通知书，万事利集团有限公司诉我公司决议撤销纠纷一案已被上海市黄浦区人民法院正式受理。详见我公司于 2011 年 10 月 14 日刊登在上海证券报香港文汇报及上海证券交易所网站的 2011-050号相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）公司持股 5%以上股东江苏省建丰工程检测有限公司（以下简称江苏建丰

18、）持有我公司 A 股股票（代码：600617）20,367,100 万股（全部为有限售条件的流通股），占本公司总股本的 12.18%。江苏建丰书面承诺：其持有的上海联华合纤股份有限公司（以下简称联华合纤）限售流通股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。（2）公司持股 5%以上股东何云才先生书面承诺：在股份转让完成

19、后，其持有的上海联华合纤股份有限公司（以下简称联华合纤）限售流通股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。报告期内上述股东均履行了所做承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红上海联

20、华合纤股份有限公司法定代表人:程鹏2011 年 10 月 27 日4 附录4.15,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固

21、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,6,期末余额2,138,913.575,126,867.17116,943.4841,740,214.658,079,403.1957,202,342.06100,000.001,171,175.952,125.001,273,300.9558,475,643.01,年初余额43,852,371.57458,333.361,542,033.5112,458,340.9158,311,079.35100,000.002,217,68

22、2.653,250.002,320,932.6560,632,012.00,600617拆入资金交易性金融负债应付票据,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公

23、司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海7,4,779,479.342,425,834.141,701,058.036,311,885.99608,164.7899,618,054.73115,444,477.01361,657.001,504,246.941,865,903.94117,310,380.95167,194,800.0074,494,602.0029,081,316.38-329,605,456.32-58,834,737.94-58,834,737.9458,475,643.01会计机构负责人:赵玉龙,1,

24、282,751.58849,581.512,126,425.33-94,465.85608,164.78131,695,899.60136,468,356.95361,657.0082,204.88443,861.88136,912,218.83167,194,800.0074,494,602.0029,081,316.38-347,050,925.21-76,280,206.83-76,280,206.8360,632,012.00,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种

25、:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额111,449.02100,000.0059,210,920.5559,422,369.575,000

26、,000.001,145,387.626,145,387.6265,567,757.19825,829.85302,718.141,701,058.035,844,283.35608,164.78102,421,436.83,年初余额38,546,549.35450,000.0019,326,300.4558,322,849.805,000,000.002,183,673.797,183,673.7965,506,523.59825,829.85359,581.512,126,425.33-220,290.03608,164.78131,653,887.27,600617一年内到期的非流动负债

27、其他流动负债,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海,111,703,490.98361,657.001,504,246.941,865,903.94113,569,394.92167,194,800.0074,494,602.0028,630,027.66

28、-318,321,067.39-48,001,637.7365,567,757.19会计机构负责人:赵玉龙,135,353,598.71361,657.0082,204.88443,861.88135,797,460.59167,194,800.0074,494,602.0028,630,027.66-340,610,366.66-70,290,937.0065,506,523.59,4.2合并利润表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）8,813,141.768,813,141.76,上期金额（79

29、 月）2,284,963.132,284,963.13,年初至报告期期末金额（1-9月）10,518,951.7710,518,951.77,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）6,074,087.786,074,087.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,11,970,803.268,127,842.35,5,370,521.051,992,880.63,22,682,047.649,532,375.77,13,902,216.145,011,554.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用9,600617

30、,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,313,100.982,545,875.55923,600.4760,383.91,159,444.8420,700.002,568,361.48642,973.15-13,839.05,462,451.289,605,191.382,866,798.42215,230.79,325,738.6920,700.007,001,398.961,550,154.16-7,330.61,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑

31、收益（损失以“”号填列）,4,000.00,5,200.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-3,157,661.50187,290.40,-3,085,557.92251,950.89,-12,159,095.8735,669,652.741,710.14,-7,822,928.36740,650.89,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-2,970,371.10276,110.98-3,246,482.08-3,246,482.08,-3,337,508.8

32、1-3,337,508.81-3,337,508.81,23,508,846.736,063,377.8417,445,468.8917,445,468.89,-8,563,579.25-8,563,579.25-8,563,579.25,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.019-0.019,-0.020-0.020,0.1040.104,-0.051-0.051,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海,会计机构负责人:赵玉龙,母公司利润表编制单位:上海

33、联华合纤股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,40,424.361,168.70,386,602.1384,921.4020,725.90,191,253.3741,177.957,525.85,1,506,161.78111,537.2076,236.87,销售费用,管理费用,1,907,379.07,1,994,048.22,8,131,619.94,5,797,534.73,10,项目,600617,上海联

34、华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用,925,775.73,643,214.92,2,878,474.80,1,552,841.05,资产减值损失,-3,677,699.74,-14,321.42-3,522,108.04,-7,807.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,883,800.60-2,341,986.89-7,345,437.13,-6,024,181.04,损失,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置,187,290.40,248,400.0

35、0,35,669,652.74,737,100.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,071,091.00-2,590,386.89 28,324,215.61,-6,761,281.04,减：所得税费用,267,772.75,6,034,916.34,四、净利润（净亏损以“”号填列）,803,318.25-2,590,386.89 22,289,299.27,-6,761,281.04,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:赵玉龙4.3合并现金流量表2011 年 19 月编

36、制单位:上海联华合纤股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,11,5,368,184.084,

37、043,206.129,411,390.202,209,250.43,4,206,653.0024,511,049.1628,717,702.1687,790.00,600617存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

38、的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现

39、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海12,3,599,315.81648,970.5028,150,747.7634,608,284.50-25,196,894.304,000.0015,395,396.0015,399,396.0029,800.0029,800.0015,369,596.002,897,385.5727,868,774.1330,766,159.70-30,766,159.70-40,593,458.0042,732,371.572,138,913.57会计机构负责

40、人:赵玉龙,2,786,344.191,034,958.548,429,281.7412,338,374.4716,379,327.695,200.001,000.006,200.005,743.595,743.59456.4111,471,908.627,116,637.6318,588,546.25-18,588,546.25-2,208,762.152,462,430.88253,668.73,项目,600617,上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告

41、期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子

42、公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:胡东海13,11,500,442.4911,500,442.49131,64

43、7.103,116,182.6423,165.6030,143,983.7833,414,979.12-21,914,536.6315,395,396.0015,395,396.0029,800.0029,800.0015,365,596.002,897,385.5727,868,774.1330,766,159.70-30,766,159.70-37,315,100.3337,426,549.35111,449.02会计机构负责人:赵玉龙,28,768,502.2728,768,502.2730,000.002,468,877.07378,309.217,387,773.7910,264,960.0718,503,542.205,743.595,743.59-5,743.5911,471,908.627,116,637.6318,588,546.25-18,588,546.25-90,747.64189,634.7798,887.13,