广东韶关颐心园产品资料.ppt

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1、广东（粤北）颐心园康乐中心项目简介,公司简介,KKR集团公司简介:1976年，克拉维斯(Henry Kravis)和表兄罗伯茨(George Roberts)以及他们的导师科尔博格(Jerome Kohlberg)共同创建了KKR公司，公司名称正源于这三人姓氏的首字母。KKR公司是以收购、重整企业为主营业务的股权投资公司，尤其擅长管理层收购。KKR的投资者主要包括企业及公共养老金、金融机构、保险公司以及大学基金。经过三十多年的发展，KKR集团已经成为老牌正宗的杠杆收购天王，金融史上最成功的产业投资机构之一 全球历史最悠久也是经验最为丰富的私募股权投资机构之一，截至2012年底，集团在全球范围内

2、已经完成了200多项投资，其中已上市140余家（包括中国国际金融集团、中国服装控股集团、中国脐带血库（CO）、润东汽车集团、远洋地产，天瑞水泥、NOVO控股、中国联合环境技术有限公司、马鞍山现代牧业、华致酒行、远东宏信、国巨公司、百丽国际等），管理的总资产超过5100亿美金。东莞市鼎银投资管理有限公司简介：为响应中国国家“十二五”规划，重点扶持老年公共事业项目及农业生态旅游项目的发展，发起人刘星先生与KKR集团签订战略投资同盟意向，于2013年5月成立“东莞市鼎银投资管理有限公司”，公司注册资本为五亿元人民币。在KKR集团的大力支持下，公司引入相融共生的经营管理理念，秉承“诚而待人，信而立业，

3、卓而创新，拓尔之财”的经营理念，稳步实施国际化的金融路线，大胆创新，在资金、营销、稽核、风险管理和人力资源等方面建立了专业的运营团队，特别是本次与国际金融财团的合作，建立了高效的信息网，这让我们拥有了丰富的地区市场知识和项目运营能力。,粤北颐心园康乐中心,总投资约15亿人民币，占地面积近1100亩，目前为广东地区最大的老年事业示范区,社会福利中心与颐心园康乐活动中心,老年主题酒店与服务中心,老年养老休闲别墅区,项目主投资方,东莞市鼎银投资管理有限公司 投资额：3亿元人民币项目战略投资方KKR金融投资（控股）集团计划投资额：1.2亿人民币KKR Financial Holdings LLC：KF

4、N(NYSE)KKR&Co.L.P.:KKR(NYSE),项目投资计划,颐心园康乐中心分三期投资建设：第一期工程：预估投资：3亿后期追加4亿拟定建设时间2013年8月上旬，建设周期为九个月时间投资建设范围包括社会福利与颐心园康乐活动中心第二期工程：预估投资：1.5亿整体装修工程以及园林绿化等建设周期为六个月时间 第三期工程：预估投资：6.5亿社会福利中心配套设施以及养老休闲别墅区建设等建设周期为六个月时间 总规划包含：社会福利院 敬老院 托老所 老年公寓（合计2万张床位）配套设施包含：老年疗养院 护理院 医院 颐心园康乐中心 老年综合服务中心 老年保健中心 商场 饭店 影剧院 银行 图书馆 老

5、龄大学 教堂 文艺中心 老年健身中心 老年运动中心等 占地面积1095亩,项目投资计划：,一：出让股权项目主投资方为东莞市鼎银投资管理有限公司，投资金额为3亿元人民币，目前已到账，为配合项目进展需要，现公司出让总股份的40%向各投资机构和个人募集2亿元人民币的专项投资资金，认购金额以及相关配股如下：,什么是股权出让,所谓股权出让融资，是指中小企业出让企业的部分股权，以筹集企业所需的资金。投资者以资金换取企业股权后，便使企业股东间关系产生变化，股东的权利和义务将要进行重新调整，企业的发展模式和经营方式也随之产生变化。中小企业在进行此类融资时必须慎重选择股权出让的交易对象，并根据企业自身状况合理确

6、定股权出让比例等相关问题，以期达到既融通资金，又有利于企业长期发展的目的。,什么是项目投资,项目投资是一种以特定项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的长期投资行为。项目投资按其涉及内容还可进一步细分为单纯固定资产投资和完整工业投资项目。项目投资可分为短期投资和长期投资短期投资又称流动资产投资，是指在一年内能收回的投资。长期投资则是指一年以上才能收回的投资。由于长期投资中固定资产所占的比重最大，所以长期投资有时专指固定资产投资。,出售比例,二：颐心园康乐中心（投资）产品,颐心园康乐中心租赁定价与收益表,老年养老别墅区收益,颐心园康乐中心长期租赁投资回报收益预估表,颐心园康乐中心租赁进展,

7、项目长期租赁量按照20年计算,项目三年需支付投资本金与利息：半年期 3000万*12%/2+3000万=3180万（本息）一年期 7000万*15%*1年+7000万=8050万（本息）两年期 2亿*16%*2年+2亿=2.66亿（本息）五年期(3亿*18%*3年=1.62亿)（利息）十年期（4亿*20%*3年=2.4亿）（利息）三年合计支付本息：3180万+8050万+2.66亿+1.62亿+2.4亿=7.803亿第一年支付本息：3180万+8050万+3200万+5400万+8000万=2.783亿第二年支付本息：3200万+2亿+5400万+8000万=3.66亿第三年支付利息：5400

8、万+8000万=1.34亿,颐心园康乐中心租赁三年共计盈余：,第一年盈余：16.302-2.783=13（亿）第二年盈余：8.016-3.66=4（亿）第三年盈余：8.016-1.34=6（亿）第一年股东每股分红：6.5亿（13亿*50%沉淀）=（6.5亿减去20%）=（5.2亿100）*1%=520万元第二年股东每股分红：2亿（4亿*50%沉淀）=（2亿减去20%）=（1.6亿100）*1%=160万元第三年股东每股分红：3亿（6亿*50%沉淀）=（3亿减去20%）=（2.4亿100）*1%=240万元三年合计存留资金：6.5+2+3=11.5 亿元颐心园康乐中心三年合计存留资金+养老别墅整租回笼资金共计：11.5亿+10.484亿=21亿项目中心后期还需支付本息：13.68亿（3亿*18%*2=1.08亿息+3亿本）=4.08亿+（4亿*20%*7年=5.6亿+4亿）=9.6亿=13.68亿粤北颐心园康乐中心 最终毛利率预估：21-13.68=7亿 整体回报率：32亿/15亿=213%（32亿为前三年出租收入总和）,