罗莱家纺：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,988,396,274.901,556,751,168.16140,363,100.0011.09,1,876,052,957.861,476,505,584.91140,363,100.0010.52,5.99%5.43%0.00%5.42%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,630,650,639.12117,723,334.080.840.847.86%7.85%,30.34%38.83%37.70%37.70%1.69%1.67%,1,633,896,787.10280,158,815.18209,983,030.331.502.002.0018.34%17.11%,42.62%57.18%30,781.11%29,900.00%57.48%57.48%5.34%4.64%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司

4、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,83,621.2521,436,202.931,626,615.03-4,410,536.21,附注（如适用）,1,-,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,18,735,903.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,161,股东名称（全称）中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国银

5、行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金东方证券股份有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,350,000 人民币普通股1,911,369 人民币普通股1,893,943 人民币普通股1,777,287 人民币普通股1,700,000 人民币普通股1,137,379 人民币普通股1,041,476 人民币普通股1,038,947 人民币普通股935,924 人民币普通股

6、889,203 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初下降 99.34%，主要是报告期内已经收回前期到期的银行承兑票据；2、预付款项较年初上升 85.51%,主要是报告期内新增预付的原材料货款及新厂区梳棉机器工程款；3、其他应收款较年初上升 127.05%,主要是报告期内新增南通财政局土地保证金 380 万；4、固定资产较年初上升 49%，主要是报告期内南通生产基地原辅料仓库及物流配送仓库在建工程完工转入；5、在建工程较年初上升 52.78%，主要是报告期内新增南通生产基地扩建工程 2,368.47 万；6、

7、无形资产较年初上升 30.86%，主要是报告期内在建工程的信息化建设 SAP 系统一期工程完工转入无形资产；7、长期待摊费用较年初上升 53.92%,主要是报告期内新增直营门店的装修费用；8、预收款项较年初上升 43.61%，主要是报告期内销售规模扩大，预收款项相应增加；9、应交税费较年初上升 1342.21%，主要原因是报告期公司销售及利润总额有所增长而影响应交税费相应提高；10、其他应付款较年初上升 36.52%，主要原因是增加了加盟金和秋冬新品定金；11、其他流动负债较年初上升 187.74%,主要原因公司销售规模扩大,相对应预提的运费增加；12、营业收入同比上升 42.62%，主要是报

8、告期内公司继续强化渠道建设、加大研发投入，产品美誉度、知名度进一步得到提升；13、营业成本同比上升 38.52%，略低于销售增长；14、营业税金及附加同比上升 716.73%,主要原因：一是公司销售规模扩大,相对应营业税金及附加增加；二是根据财政部、国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知（财税2010103 号）明确：对外资企业 2010年 12 月 1 日（含）之后发生纳税义务的增值税、消费税、营业税（以下简称“三税”）征收城市维护建设税和教育费附加，而去年同期免征城市维护建设税和教育费附加；2,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文15、销售

9、费用同比上升 35.63%，主要是报告期内销售规模扩大相对应投入广告及业务宣传费增加；16、管理费用同比上升 92.05%，主要是报告期内公司扩大生产销售规模，加大研发投入,相对应的研发费用同比上升 145.90%；17、营业外收入同比上升 113.63%，主要是报告期内公司收到政府财政补贴 1,250 万元，去年同期只有 500 万元；18、营业外支出同比下降 75.27%，主要是去年同期公司清理报废了一批包装材料和辅料,而报告期内无此因素；19、所得税费用同比上升 38.95%，主要是销售及利润同比增长都超过了 42%。20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 42.62%，主要是因为报

10、告期内营业收入同比增长所致；21、收到的税费返还同比增长 6537.23%，主要原因是公司 2010 年度被认定为高新技术企业，企业所得税率由 25%变更为 15%的税率，相对应的报告期内收到税务部门返还的 2010 年度多上缴的所得税；22、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 120.13%，主要原因一是公司招商活动增加，增加了加盟商，收取了加盟金，另外 5 月份的订货会上公司收取了加盟商的秋冬新品定金；23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 397.60%，主要是报告期内公司购买了设备等固定资产 695余万元、在建工程投入 3,000 余万元；24、分配股利、利润或

11、偿付利息支付的现金同比增长 102.75%，主要是报告期内支付 2010 年股利 1.42 元/股，而去年同期支付股利只有 0.7 元/股；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺

12、事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无无发行前的股东上海罗莱投资控股有限公司、南通众邦投资管理有限公司和伟佳国际企业有限公司承诺无,承诺内容无无无自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。无,履行情况无无无完全履行无,3,50.00%,：,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增

13、长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%-70%,70.00%,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司加大渠道拓展和管控及新品研发力度,240,873,496.90,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：罗莱家纺股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,

14、项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,982,362,386.39,822,816,029.49,1,057,191,976.45,937,063,488.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,79,436.14,11,958,225.69,应收账款预付款项,126,832,137.7146,639,715.00,423,975,697.0428,186,607.55,99,426,063.0125,141,448.40,305,863,564.7814,450,375.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,

15、20,371,747.12,8,794,045.22,8,972,504.14,2,744,225.10,买入返售金融资产,存货,498,955,231.80,152,998,307.01,458,547,043.07,189,754,121.89,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流动资产合计,1,675,240,654.16,1,436,770,686.31,1,661,237,260.76,1,449,875,775.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,141,

16、180,524.77,141,180,524.77,固定资产在建工程,125,511,902.3670,618,503.94,103,656,153.5370,618,503.94,84,235,402.6346,221,172.68,64,509,772.0446,221,172.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,49,561,700.56,49,490,512.29,37,874,398.46,37,747,758.87,开发支出商誉,长期待摊费用,10,256,905.62,2,445,540.08,6,663,584.00,递延所得税资产,57,206,608

17、.26,4,035,021.46,39,821,139.33,3,365,371.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,313,155,620.741,988,396,274.90,371,426,256.071,808,196,942.38,214,815,697.101,876,052,957.86,293,024,599.691,742,900,375.09,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,20,039,063.36220,005,852.2464,216,356.18,20,039,063.36190,897,

18、066.15652,901.52,23,246,829.98268,714,371.0944,715,330.34,22,984,083.56223,784,549.171,270,872.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,32,205,329.4339,239,445.76,17,855,152.1717,639,106.58,26,515,652.412,720,795.11,16,277,181.953,231,273.61,应付利息应付股利,其他应付款,36,867,844.24,3,933,874.76,27,006,431.97,1,216,251.4

19、3,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5,：,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他流动负债流动负债合计,19,071,215.53431,645,106.74,-215,605.50250,801,559.04,6,627,962.05399,547,372.95,589,176.11269,353,388.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,431,645,106.74,250,801,559.04,399,547,372.95,269,353,3

20、88.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,140,363,100.00907,032,212.59,140,363,100.00909,088,421.73,140,363,100.00907,032,212.59,140,363,100.00909,088,421.73,减：库存股专项储备,盈余公积,58,711,023.47,58,711,023.47,58,711,023.47,58,711,023.47,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,451,626,737.40-981,905.301,556,751,168.16,449,

21、232,838.141,557,395,383.34,370,783,524.22-384,275.371,476,505,584.91,365,384,441.211,473,546,986.41,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,556,751,168.161,988,396,274.90,1,557,395,383.341,808,196,942.38,1,476,505,584.911,876,052,957.86,1,473,546,986.411,742,900,375.09,4.2 本报告期利润表,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位

22、：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,630,650,639.12630,650,639.12,523,460,198.80523,460,198.80,483,839,908.12483,839,908.12,462,926,498.54462,926,498.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,490,558,500.91393,616,017.23,400,906,239.89380,306,210.94,382,918,045.22311,095,418.41,364,228,627.98355,95

23、7,927.62,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,876,153.6362,644,798.0842,264,401.81-10,075,662.18-2,767,207.66,3,795,258.1611,450,003.5514,840,669.22-9,485,901.98,249,806.4662,406,536.1518,045,375.01-9,496,449.41617,358.60,170,636.159,385

24、,801.048,163,814.02-9,449,550.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,140,092,138.21478,374.93194,125.24,122,553,958.91-17,875.5784,942.78,100,921,862.90575,402.14622,065.00,98,697,870.5649,621.40500,785.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”

25、号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,140,376,387.9022,653,053.82117,723,334.08117,723,334.08,122,451,140.5618,367,671.55104,083,469.01104,083,469.01,100,875,200.0415,170,974.9185,704,225.1384,798,120.62,98,246,706.9614,737,006.0683,509,700.9083,509,700.90,少数股东损益六、每股收益：,906,104.51,（一）基本每股收益（二）稀释

26、每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.840.84-290,127.22117,433,206.86117,433,206.86,0.740.74104,083,469.01104,083,469.01,0.610.61-114,760.1285,589,465.0184,683,360.50,0.590.5983,509,700.9083,509,700.90,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,906,104.51,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,201

27、1 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,633,896,787.101,633,896,787.10,1,412,243,280.761,412,243,280.76,1,145,669,244.421,145,669,244.42,1,085,526,244.491,085,526,244.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,329,042,954.96987,289,834.53,1,092,742,882.061,033,667,726.01,940,717,942.797

28、12,739,208.16,897,517,995.80856,581,942.21,利息支出7,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,671,718.36252,776,641.7095,195,047.70-17,411,511.80-1,478,775.53,9,165,627.4328,043,662.3934,034,532.13-16,443,262.124,274,596.22,1,551,522.00186,370,356.00

29、49,568,897.00-12,888,786.663,376,746.29,383,450.8925,811,100.3522,096,605.55-12,637,314.385,282,211.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,304,853,832.1423,673,545.81433,577.68,319,500,398.7012,949,969.16104,074.60,204,951,301.6311,08

30、1,732.951,753,115.35,188,008,248.695,143,454.501,627,760.49,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,328,093,800.2747,934,985.09280,158,815.18280,158,815.18,332,346,293.2649,182,294.33283,163,998.93283,163,998.93,214,279,919.2334,497,211.93179,782,707.30178,238,112.24,19

31、1,523,942.7030,166,873.07161,357,069.63161,357,069.63,少数股东损益六、每股收益：,1,544,595.06,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,2.002.00-597,629.93279,561,185.25,2.022.02283,163,998.93,1.271.27-211,123.94179,571,583.36,1.151.15161,357,069.63,总额,归属于母公司所有者的综合收益,279,561,185.25,283,163,998.93,178,026,988.30,161,357

32、,069.63,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,1,544,595.06,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,916,727,969.56,1,529,922,412.48,1,343,955,053.95,1,112,752,260.87,8,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向

33、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,31,497,099.6829,902,663.661,978,127,732.90,31,414,287.2712,924,929.661,574,261,629.41,474,551.6913,583,814.651,358,013,420.29,474,551.695,967,369.501,119,194,18

34、2.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,230,350,167.14,1,157,081,811.72,1,015,684,690.50,965,780,976.59,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,175,212,650.95200,750,356.81161,831,527.671,768,144,702.57,67,042,806.29165,159,049.0816,918,799.211,4

35、06,202,466.30,125,007,384.48113,139,459.09103,501,913.721,357,333,447.79,54,221,653.6575,826,888.7722,999,620.981,118,829,139.99,流量净额,经营活动产生的现金,209,983,030.33,168,059,163.11,679,972.50,365,042.07,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,482,261.34,130,179.67,126,994.05,处置子公司及其他营业

36、单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,18,192,528.21,16,720,064.57,13,370,038.79,12,745,954.12,9,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,18,674,789.55103,961,370.38,16,720,064.5799,711,084.77,13,500,218.4620,892,529.25,12,872,948.1719,633,471.01,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

37、现金,5,000,000.00,投资活动现金流出小计,103,961,370.38,99,711,084.77,20,892,529.25,24,633,471.01,流量净额,投资活动产生的现金,-85,286,580.83,-82,991,020.20,-7,392,310.79,-11,760,522.84,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00,20,000,

38、000.0020,000,000.0020,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,199,315,602.00,199,315,602.00,98,308,305.00,98,308,305.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,199,315,602.00,199,315,602.00,118,308,305.00,118,308,305.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-199,315,602.00,-199,315,602.00,-98,308,305.00,-98,308,305.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-210,437.56,-93,529.52,-39,090.50,五、现金及现金等价物净增加额,-74,829,590.06,-114,247,459.09,-105,114,172.81,-109,742,876.27,余额,加：期初现金及现金等价物,1,057,191,976.45,937,063,488.58,1,065,724,173.83,942,320,866.73,六、期末现金及现金等价物余额,982,362,386.39,822,816,029.49,960,610,001.02,832,577,990.46,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,