蓝丰生化：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)杨民达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,014,333,010.871,155,858,023.92213,120,000.005.42,1,751,761,243.221,139,667,210.86133,200,000.008.56,14.99%1.42%60%-36.68%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,296,536,129.533,974,300.57-0.020.020.35%0.43%,-,-12.9%-82.18%-80%-80%-1.62%-1.6%,923,845,481.7242,584,711.2764,051,844.360.30.20.23.71%3.81%,-0.8%-44.71%202.71%163.83%-44.44%-44.44%-3.08%-3.11%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收

4、返还、减免1,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事

5、项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,300,000.00-1,638,230.86200,734.63,合计,-1,137,49

6、6.23,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,-,项目,涉及金额（元）,-,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,138,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,江阴市宝昌有限公司,347,451 人民币普通股,347,451,2,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,胡玉英陕西百合置业投资有限公司国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘佳丽郭巧玲林尧弟金元证券股份

7、有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金江秀玉股东情况的说明,319,200 人民币普通股289,126 人民币普通股279,760 人民币普通股260,460 人民币普通股245,899 人民币普通股239,000 人民币普通股201,000 人民币普通股200,018 人民币普通股190,700 人民币普通股未知以上无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人,319,200289,126279,760260,460245,899239,000201,000200,018190,700,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅

8、度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表中较大变动的项目及原因1、货币资金较上期减少60.94%，主要原因系公司募投项目工程投入募集资金减少所致。2、应收票据较上期减少78.27%，主要系当期票据结算变动。3、预付账款较上期增加101.27%，主要系预付子公司款项增加所致。4、存货较上期增加56%，主要系工程项目竣工新产品占用原料增加所致。5、固定资产较上期增加108.88%，主要系工程项目竣工增加所致。6、在建工程较上期减少37.24%，主要系工程项目竣工所致。7、无形资产较上期增加40.67%，主要系本期购置土地资产所致。8、开发支出较上期增加363.01%，主要系资本化研发项目加大投入

9、所致。9、短期借款较上期增加65.43%，主要系项目竣工投产，流动资金需求增长所致。10、应付票据较上期增加332.09%，主要系公司日常经营中结算方式的选择所致。11、应付账款较上期增加67.34%，主要系公司业务量增加及项目投入量增加导致工程应付款增加所致。12、预收账款较上期减少66.91%，主要系公司去年淡储资金使用所致。13、应付职工薪酬较上期减少78.71%，主要系年初预提的2011年度奖金已发放所致。14、应交税费较上期减少106.47%，主要系本期增值税进项税留抵税额增加。15、其他流动负债较上期增加31.25%，主要系本期收到土地补偿金所致。16、其他非流动负债较上期增加20

10、6.6%，主要系本期收到政府项目补贴所致。17、实收资本较上期增加60%，主要系公司资本公积转增股本所致。利润表中较大变动的项目及原因1、管理费用较同期增加49.80%，主要是公司加大研发投入力度，技术研发费用增加所致。2、财务费用较同期增加158.03%，主要是部分项目完工利息直接进入费用以及募集资金减少使利息收入减少所致。3、资产减值损失较同期减少62.75%，主要为应收款坏账计提减少所致。4、营业外收支较同期分别减少96.36%、86.12%，主要为去年同期搬迁补助收入结转及损失所致。5、所得税费用较同期减少70.03%，主要系税率降低，去年同期为25%；报告期净利润减少。现金流量表较大

11、变动的项目及原因1、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加36.92%，主要系公司员工待遇提高；公司员工数量增加。2、支付的各项税费较上年同期减少62.49%，主要系公司所得税率降低及净利润下降所致。3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加36.54%，主要系公司项目建设投入增加所致。4、取得借款收到的现金较上期增加151.91%，偿还债务支付的现金增加109.01%，主要系报告期内公司借款到期情况较上期增加，新增借款增加。3,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司

12、存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,承诺时间,-,承诺期限,-,履行情况,自本公司股票在证券交易所上市之日起三江苏苏化集团 十六个月内，不有限公司、新沂 转让或者委托市华益投资管 他人管理其在,发行时所作承诺,理有限公司、苏 本次发行前已 2010 年 12 月 03州格林投资管 持有的本公司 日理有限公

13、司和 股份，也不由本苏州国嘉创业 公司回购该部投资有限公司 分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让（1）本公司及所控制的其他公司保证现时,36 个月,正常,江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司,不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。（2）本公司及所控制的其他,2010 年 03 月 05日,长期,正常,公司将不在任何地方以任何形式自营或委4,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生

14、产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的相同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）本公司将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位，将严格按照公司法以及公司章程的规定，保障公司独立经营、自主决策。（4）如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本公司不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。本人（本公司）,江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司,及本人

15、（本公司）所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人,2010 年 03 月 05日,长期,正常,（本公司）及本5,-,-,-,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文人（本公司）所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。如因职工持股,江苏苏化集团,会股权转让事,有限公司、新沂市华益投资管理有限公司,宜导致任何纠 2010 年 03 月 10纷，愿意承担由 日此而引发的全,长期,正常,部责任。如果发行人被要求补缴住房公积金或被要求缴纳滞纳金、,江苏

16、苏化集团有限公司,罚款，苏化集团 2010 年 06 月 16将对发行人进 日,长期,正常,行及时、足额的补偿，使发行人不会因此遭受损失。因借款行为而,江苏苏化集团有限公司,导致任何纠纷，本公司愿意承担由此而引发,2010 年 03 月 05日,长期,正常,的全部责任。,其他对公司中小股东所作承诺,-,-,-,-,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用正常,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈

17、的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-50%4,173.24,至至,0%8,346.48,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,83,464,845.861、公司原料价格虽然下跌，但产品价格下跌的幅度超过原料价格下跌的幅度，毛利减少。2、公司研发支出增加，利息收入减少，导致管理费用及财,6,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文务费用均提高。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况

18、适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,无,无,无,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,143,497,467.736,633,880.00237,466,552.67136,610,

19、243.12,期初余额,367,348,694.8530,533,567.18183,162,709.8067,872,727.22,7,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存

20、款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,8,402,049.84189,409,647.79722,019,841.154,738,735.49915,623,603.87307,302,777.6546,273,275.5613,495,436.164,879,340.991,292,313,169.722,014,333,010.87421,500,000.00126,626,000.00196,362,041.618,311,716.85,8,674,357.87121,419,225.29779,011,282.215,028,224.18438,352,229.8

21、3489,641,866.5732,895,557.362,914,728.013,917,355.06972,749,961.011,751,761,243.22254,787,791.8230,000,000.00117,345,464.2425,118,225.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金8,：,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流

22、动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨振华,977,618.73-44,832,692.05730,000.0019,598,285.17102,000,000.0011,872,016.64843,144,986.9515,330,000.0015,330,000.00858,474,986.95213,120,000.00599,542,580.3413,055,443.11

23、37,746,770.72292,393,229.751,155,858,023.921,155,858,023.922,014,333,010.87主管会计工作负责人：熊军,4,592,451.73-21,713,392.59730,000.0015,187,970.1790,000,000.009,045,521.59525,094,032.3682,000,000.005,000,000.0087,000,000.00612,094,032.36133,200,000.00679,462,580.3413,734,641.7137,746,770.72275,523,218.091,13

24、9,667,210.861,139,667,210.861,751,761,243.22会计机构负责人：杨民达,2、母公司资产负债表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目,期末余额,期初余额,流动资产：9,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流

25、动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,141,761,544.516,133,880.00237,555,276.62171,596,603.4010,395,700.25179,754,188.26747,197,193.0482,600,000.004,738,735.49910,509,020.46204,272,734.8039,837,937.5313,495,436.164,008,465.011,259,462,329.452,006,659,522.49421,500,000.00126,626

26、,000.00177,245,673.338,311,716.85977,618.73-35,207,324.40730,000.0015,318,848.53,357,716,585.1030,533,567.18183,162,709.8057,860,727.2211,981,312.23121,419,225.29762,674,126.8232,600,000.005,028,224.18433,900,157.49482,548,269.8231,705,900.482,914,728.013,718,641.98992,415,921.961,755,090,048.78254,

27、787,791.8230,000,000.00117,264,614.2425,118,225.404,592,451.73-21,711,622.72730,000.0015,098,137.4410,：,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定

28、代表人：杨振华,102,000,000.0011,872,016.64829,374,549.6815,330,000.0015,330,000.00844,704,549.68213,120,000.00599,542,580.3413,064,043.1137,746,770.72298,481,578.641,161,954,972.812,006,659,522.49主管会计工作负责人：熊军,90,000,000.009,045,521.59524,925,119.5082,000,000.005,000,000.0087,000,000.00611,925,119.50133,200

29、,000.00679,462,580.3413,734,641.7137,746,770.72279,020,936.511,143,164,929.281,755,090,048.78会计机构负责人：杨民达,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额,本期金额,296,536,129.53296,536,129.530.000.000.00290,600,270.77241,713,172.830.000.00

30、0.000.000.00,上期金额,340,473,079.03340,473,079.03310,201,587.61271,721,817.6211,0.00,0.00,减,额,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,保单红利支出分保费用,0.000.00,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,17,584.0012,740,450.6924,645,082.058,640,387.732,843,593.47,22,456.0012,469,595.7718,092,925.146,061,481.171,833,

31、311.91,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,汇兑收益（损失以“-”号填列）,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）,5,935,858.76,30,271,491.42,加,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,28,576.001,151,270.060.00,30,111.471,384,938.85,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,4,813,164.70838,864.133,974,300.57,28,916,664.046,609,300.5022,307,363.

32、54,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,3,974,300.570.000.020.020.003,974,300.573,974,300.570.00,-,22,307,363.540.000.10.122,307,363.5422,307,363.54,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：杨振华,主管会计工作负责人：熊军,会计机构负

33、责人：杨民达,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,296,536,129.53161,232,237.4517,584.00,上期金额,340,473,079.03213,937,168.5922,456.0012,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总

34、额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨振华,12,740,450.6923,050,936.648,662,710.172,804,798.470.000.000.007,546,476.7328,576.001,151,265.060.006,423,787.671,215,026.585,208,761.09-0.020.025,208,761.09主管会计工作负责人：熊军,12,469,595.7717,369,709.346,059,783.541,731,

35、583.650.000.000.0031,098,133.1130,111.471,384,918.850.0029,743,325.736,827,544.6022,915,781.13-0.110.110.0022,915,781.13会计机构负责人：杨民达,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,本期金额,923,845,481.72923,845,481.728

36、72,963,639.88741,956,545.7955,160.00,上期金额,931,324,216.90931,324,216.90829,102,702.58731,553,732.5974,429.5813,加,加,减,额,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净

37、利润（净亏损以“”号填列）,36,575,061.3968,124,308.5523,598,492.012,654,072.1450,881,841.84378,527.751,716,758.6149,543,610.986,958,899.7142,584,711.27,35,725,979.8445,477,300.139,145,698.887,125,561.56102,221,514.3210,389,976.8612,372,721.84100,238,769.3423,217,022.1977,021,747.15,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利

38、润,0.0042,584,711.27,0.0077,021,747.15,少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.20.242,584,711.2742,584,711.27,-,0.360.3677,021,747.1577,021,747.15,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：杨振华,主管会计工作负责人：熊军,会计机构负责人：杨民达,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公

39、司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,923,845,481.72741,956,545.7955,160.0036,575,061.3964,892,930.5823,631,511.24,上期金额,931,324,216.90731,553,732.5967,323.0035,725,979.8443,367,451.419,175,862.7014,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（

40、亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨振华,2,602,752.1454,131,520.58378,527.751,704,143.9852,805,904.357,631,062.6145,174,841.74-0.210.2145,174,841.74主管会计工作负责人：熊军,7,101,160.38104,332,706.9810,348,543.3411,927,816.461

41、02,753,433.8623,430,672.8179,322,761.05-0.370.3779,322,761.05会计机构负责人：杨民达,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

42、品、接受劳务支付的现金,本期金额,915,079,332.4829,042,689.8119,801,917.28963,923,939.57751,220,931.50,上期金额,864,421,810.1023,067,874.1817,072,417.70904,562,101.98820,162,411.77,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额15,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出

43、小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

44、支付的现金,73,710,762.199,130,063.1065,810,338.42899,872,095.2164,051,844.360.00413,435,553.92413,435,553.92-413,435,553.92330,000,000.00330,000,000.00181,000,000.00,53,836,594.9224,337,267.5568,587,050.18966,923,324.42-62,361,222.441,329,955.2210,000,000.0011,329,955.22302,802,377.58302,802,377.58-291,4

45、72,422.36131,000,000.000.00131,000,000.0086,597,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,43,624,302.45,33,813,198.20,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,224,624,302.45105,375,697.5526,082.14-243,981,929.87,120,410,198.2010,589,801.80-5,483,374.00-348,727,217.00

46、16,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨振华,352,254,197.60108,272,267.73主管会计工作负责人：熊军,833,372,368.64484,645,151.64会计机构负责人：杨民达,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

47、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,915,079,332.4829,042,689.8116,234,079.16960,356,101.45792,461,807.1472,379,576.578,948,905.7463,806,789.97937,597,079.4222,759,022.030.00314,

48、246,545.06,上期金额,864,421,810.1023,067,874.1834,997,008.31922,486,692.59820,149,789.8953,578,962.4624,173,572.5767,406,516.16965,308,841.08-42,822,148.49910,822.2210,000,000.0010,910,822.22293,227,967.08,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,50,000,000.00,30,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动

49、产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,364,246,545.06-364,246,545.06330,000,000.00330,000,000.00181,000,000.00,323,227,967.08-312,317,144.86131,000,000.00131,000,000.0086,597,000.0017,江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,43,624,302.45,33,813,198.20,支付其他与筹资活动

50、有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨振华（二）审计报告审计意见未经审计,224,624,302.45105,375,697.5526,082.14-236,085,743.34342,622,087.85106,536,344.51主管会计工作负责人：熊军,120,410,198.2010,589,801.80-5,481,740.85-350,031,232.40833,324,372.50483,293,140.10会计机构负责人：杨民