高速公路POS银联卡收费系统操作管理规定.doc

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1、高速公路POS银联卡收费系统操作管理规定1、目的规范POS银联卡收费系统的操作管理程序，明确岗位职责，保障资金安全。2、适用范围本规定适用于安装POS银联卡收费系统的管理所。3、职责3.1 收费员负责POS消费交易、单笔交易资金核对、查询以及监督持卡人在交易原始凭证上签名等工作。3.2 收费班长负责POS结算、查询、打印班次交易明细表以及设备保养等工作。3.3 收费监控员负责当班POS账务核对、相关交易原始凭证保管等工作。3.4 收费监控主任负责每日、每旬、每月POS账务的核查，以及相关交易原始凭证保管等工作。4、管理规定4.1 POS设备使用规范4.1.1 POS是用于司乘缴纳车辆通行费时，

2、刷银行卡进行联机支付的交易。4.1.2 POS设备应安放在干净整洁的环境下，保证通讯连接正常，避免阳光直接照射。4.1.3 POS设备应妥善保管，轻拿轻放，防止碰撞、摔打、恶意破坏、随意拆卸等违规行为。4.1.4 对POS设备部件造成故意损坏的个人，除照价赔偿外，还将追究当事人责任。4.2 POS操作规范4.2.1 交接时，收费员确认POS处于待签到状态，检查POS是否被损坏，按键是否正常，提示界面是否正常，是否有外接其他异常设备等。如遇异常情况，应立即上报收费监控室处理。4.2.2 POS消费交易操作程序4.2.2.1 按界面提示刷银行卡（由缴费人提供），核对卡号。如POS屏幕上的卡号与银行

3、卡面卡号不一致，不得受理，同时将银行卡退还持卡人。4.2.2.2 输入通行费金额，请持卡人确认并输入密码。4.2.2.3 如交易成功，POS自动打印出商户存根凭证和持卡人消费存根凭证。此时，收费员需仔细核对凭证交易金额，保证与通行费金额一致。4.2.2.4 请持卡人在商户存根凭证上签字确认后收回留存，视同现金收入存放。同时将持卡人消费存根凭证和通行费票据一并交予缴费人。4.2.3 如POS消费交易后，已打印出商户存根凭证和持卡人消费存根凭证，视为交易成功，收费员方可放行。4.2.4 当班未做POS结算前，如发生消费错误或争议等问题，可由当班班长上报收费监控室后，在同一台POS上执行消费撤销交易

4、操作，此时需保证持卡人在场。如当班已做POS结算，则消费撤销交易操作无效。4.2.5 POS消费撤销交易操作程序4.2.5.1 按提示输入主管密码，确认后刷银行卡。4.2.5.2 输入持卡人出示的原消费存根凭证号，即POS消费交易时的原始凭证号。4.2.5.3 核对是否是原始交易，确认后刷银行卡。4.2.5.4 如交易成功，POS自动打印出商户撤销交易存根凭证和持卡人撤销交易存根凭证。此时，收费员需仔细核对凭证撤销金额，保证与持卡人出示的原消费存根凭证金额一致。4.2.5.5 请持卡人在商户撤销交易存根凭证上签字确认后，与原消费存根凭证一并妥善保存。同时将持卡人撤销交易存根凭证交予缴费人。4.

5、2.6 现场操作POS消费撤销交易程序前，收费员必须确认是否已打印通行票据，如属于退款性质的，需由收费监控员查明原因后协助解决，同时在收费监控室值班日志上做好记录；如属于金额输入有误的，由收费班长协助处理。 4.2.7 当班结束，由收费班长执行POS结算操作。4.2.8 POS结算操作程序4.2.8.1 选择“管理”功能模块，按提示输入主管密码后确认。4.2.8.2 如显示结算成功，打印本班次POS交易明细表。4.2.9 因涉及高速公路联网收入账务清算的问题，POS操作时间为每日0：00时至23：00时。其余时间不得随意操作，否则追究当事人责任。4.2.10 现场不得携带银行卡上岗，否则视违规

6、违纪处理。4.3 POS设备或通讯故障时操作规范4.3.1 当POS设备或通讯故障不能刷银行卡缴费时，收费员应暂停使用该系统，并及时上报收费监控室，收费监控室做好相关记录及时向管理处申请报修。4.3.2 如POS消费交易后，未打印出商户存根凭证和持卡人消费存根凭证，视为交易失败，收费员应暂停使用该系统，并及时上报收费监控室，同时要求现金支付通行费。若缴费人对POS消费交易提出质疑，收费员应做好宣传解释工作。4.3.3 如POS结算不成功，当班班长应及时上报收费监控室，待修复后再行结算。4.3.4 因POS设备或通讯故障引发的消费争议或纠纷等事件，如涉及亭内规范操作问题的，收费监控员应及时保存当

7、班监控录象，以备核查；如存在银行卡和现金双重缴费的情况，经管理处核实后，协调解决后续工作。4.4 通行费结算规范4.4.1 下班后，收费员应仔细清点、核对所有留存的POS原始存根凭证，按顺序装订后与现金投包凭条一并上交收费监控员。同时，收费班长将本班次POS交易明细表上交收费监控员。4.4.2 收费监控员核对账款，保证本班次POS交易明细表总金额与POS商户存根合计金额相符。4.4.3 收费监控员按照就高收取的原则，如现金投包收入加上POS商户存根金额大于报表金额，作长款入账；如现金投包收入加上POS商户存根金额小于报表金额，作短款自赔处理，并当场补缴款。4.4.4 因收费员清点票款错误或PO

8、S输入金额有误导致通行费结算金额与实际金额不符时，以当天报表中最终上缴收入为准。4.4.5 填写银行现金缴款单时，收费监控员应剔除POS消费交易收入。4.5 POS单据存档规范4.5.1 各类POS原始存根凭证是核查通行费收入的重要依据，收费监控员应及时回收，妥善保管，不得损毁和遗失。4.5.2 每班次，将POS原始存根凭证原件粘贴在当班收费员出口收费班次报表左上角。4.5.3 每日，将POS班次结算表、结算交易明细表原件与银行现金缴款单原件一并粘贴在收费站日报表左上角。4.5.4 每旬末，将银行现金缴款单复印件与所有POS班次结算表、结算交易明细表的复印件上交管理处。附件1.POS消费交易操

9、作流程图 按POS界面提示刷银行卡正确输入通行费金额请缴费人确认后输入密码POS消费交易是否成功成功失败POS未打印出商户存根凭证和持卡人消费存根凭证。POS自动打印出商户存根凭证和持卡人消费存根凭证。暂停使用POS，上报收费监控室。核对两张原始凭证交易金额，保证与通行费金额一致。要求现金支付通行费, 并做好宣传解释工作。请持卡人在商户存根凭证上签字确认后收回留存，下班后上交收费监控室。因POS设备或通讯故障引发消费争议或纠纷将持卡人消费存根凭证和通行费票据一并交予缴费人。POS消费交易操作程序结束存在银行卡和现金双重缴费情况，由管理处核实后协调解决。属亭内规范操作问题，由管理所保留监控录象查实。附件2.POS消费撤销交易操作流程图发生消费错误或争议等问题是否已打印通行票据 已打印 未打印上报收费监控室确认。上报收费监控室查明原因后协助解决。是否已做POS班次结算已做 未做按POS界面提示输入主管密码，确认后刷银行卡。 输入持卡人出示的原消费存根凭证号。核对是否是原始交易，确认后刷银行卡。POS消费撤销交易是否成功参照POS消费交易操作程序，完成后续工作。上报收费监控室协助解决。成功失败