4335093135oracle ebs 内部申请内部订单流程测试.doc

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1、内部申请/内部订单业务测试记录作者:创建日期:最近更新:控制号:版本:审批:部门经理拷贝号跨 OU 内部订单业务测试测试人目录概述 . 3第一章 相关设置 . 4第1节第2节第3节第4节第5节第6节第7节第8节第9节第 10 节第 11 节第 12 节第 13 节第 14 节第 15 节第 16 节第 17 节第 18 节员工信息相关设定 . 4采购审批相关设置 . 9定义组织地点 . 12内部供应商设定 . 13物料属性设定 . 16物料成本设定 . 17价目表设定 . 19内部客户设定 . 20销售单据序列定义 . 21定义事务处理类型 . 21分配单据序列 . 23采购选项设定 . 24

2、发运网络设置 . 24公司间事务处理流设置 . 25付款条件设置 . 26税码设定 . 28应收事务处理来源设置 . 29相关预置文件及其他 . 29第二章 流程测试 . 31第1节第2节第3节第4节第5节第6节第7节第8节第9节流程概述 . 31创建内部申请 . 31提交“创建内部订单”的请求 . 32订单导入 . 33查询订单 . 34订单发运处理 . 35接收处理 . 36生成公司间AR发票 . 39生成公司间AP发票. 42第三章 可能遇到的问题 . 48“目标货位要求与客户关联”问题分析及解决. 48“申请物料价格无法自动带出”问题分析及解决. 50“查找权限”问题分析及解决 . 5

3、1“创建内部订单”相关问题分析 . 52“AR开票”相关问题分析及解决. 52“创建AP发票”相关问题分析. 53第四章 参考文章 . 55测试记录Company Confidential - For internal use only概述ii概述什么是内部订单：在同 OU，或跨 OU 的子库存间/或子库存到费用地点间的物料转移，可称为内部订单业务。Internal sales order 适用情况：1） 同一 LG 下，从一个库存组织转移至另一个库存组织，2） 不同 OU 或者 LG 下，从一个库存组织到另一个库存组织的转移。大体流程：同 OU 下为：内部申请订单导入生成订单订单发运接收跨

4、OU 下为：内部申请订单导入生成订单订单发运接收生成公司间 AR 发票生成公 司间 AP 发票。此文档举例为：北京办事处作为内部客户向股份总公司进行内部订单申请（以下简称北办和股份），两者为不同 OU，北办为采购组织，股份为发运组织。跨 OU 内部订单业务测试测试人第一章 相关设置基本设置与 INV、PO 与 OM 设置相同，本文略；以下为内部订单业务中的一些重要设置。下图为总体设置框架图，将采购组织和发运组织的主要设置分类归纳，其中，发运网络、公司间事务处理流的设置对组织间的事务处理至关重要，付款条件和税码等设置影响到公司间财务处理（AR/AP 发票的生成）。第 1 节 员工信息相关设定在做

5、内部订单时，首先要确定采购组织“谁来买”，也即采购人员相关设置，需要定义职位、职务、员工，并将职位职务分配给该员工，并将其与一个特定用户进行关联。具体设置步骤如下：1） 相关弹性域及值集定义首先给工作弹性域（JOB_FLEXFIELD）建立段，并给相关段的值集赋值建立段：路径：PO设置弹性域段测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置4跨 OU 内部订单业务测试测试人值集设置：路径：PO设置弹性域值（以部门值集定义为例，职位与职务设置不再赘述，见后图）测试记录Company Confidential - For intern

6、al use only第一章 相关设置5跨 OU 内部订单业务测试测试人2)职位、职务设定路径：PO设置人员职位测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置6跨 OU 内部订单业务测试测试人路径：PO设置人员职务3） 定义员工此处定义可在两个职责下进行，PO 和 HR 下。PO 下路径为：PO设置人员，此处以 HR设置为例。举例为：SETUP05路径：Human Resources：PeopleEnter and Maintain录入姓名、分配职位、职务（演示为 SETUP05，分配了天正采购经理的职位）测试记录Company

7、 Confidential - For internal use only第一章 相关设置7跨 OU 内部订单业务测试测试人4）分配职位、职位5）关联用户测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置8跨 OU 内部订单业务测试测试人将该员工信息与特定用户关联。在此例中，将 SETUP05 的员工信息与用户 SETUP05 关联路径：System Administrator：SecurityUserDefine第 2 节 采购审批相关设置1） 定义接收组织的采购员在采购组织中定义采购员，此例中，采购组织为北办。路径为：设置人员采

8、购员测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置9跨 OU 内部订单业务测试测试人2） 定义采购单据类型路径：设置采购单据类型前提：相关工作流设置正确本例中为简单起见，将内部申请单开启用户自审批3）定义审批组路径：设置审批审批组此例为：北京审批组 1；确保单据总额和帐户范围被定义。测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置10跨 OU 内部订单业务测试测试人4） 分配审批组路径：设置审批审批分配相关参数：职位：采购经理.天正股份公司；单据类型：Approve

9、 Internal Requisitions测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置11跨 OU 内部订单业务测试测试人第 3 节 定义组织地点1） 定义地点该地点用于收货，演示为北京办事处。路径：设置组织地点a. 库存组织待定为目标接收组织b. 收货地点（Ship to location）同地点名c. 选中：收货地点、内部地点、接收地点2）将地点和用户进行关联对于该用户，其在内部申请时所对应的地点应为采购组织的地点。路径（采购职责下）：设置人员员工测试记录Company Confidential - For intern

10、al use only第一章 相关设置12跨 OU 内部订单业务测试测试人第 4 节 内部供应商设定对于采购组织，发运组织相当于内部供应商，因此需要在采购组织下设置发运组织为内部供应商。本例在北办 PO 职责下设定。路径：供应来源供应商测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置13跨 OU 内部订单业务测试测试人注意付款信息的定义注意采购信息定义测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置14跨 OU 内部订单业务测试测试人供应商的地点信息设置：注意，在供应

11、商的地点层，发票税码要与采购组织的税码一致，也要同发运组织的税码一致。在供应商地点层的采购选项中，收货地点应选择采购组织的收货地址。测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置15跨 OU 内部订单业务测试测试人以上 1-4 节内容主要在采购组织设置。第 5 节 物料属性设定在组织物料的订单管理属性中，选择“可内部订购”和启用“内部销售订单”，这样才能使该物料适用进行内部销售业务。此例中物料举例为：0202010001路径：INVITEMMASTER ITEM注：在物料主组织中设定了该属性后，那么在组织物料中，该属性继承。测试

12、记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置16跨 OU 内部订单业务测试测试人第 6 节 物料成本设定物料成本的设定应在发运组织进行，因为在内部申请时，物料的价格默认为来自于发运组织的成本价。注意：0202010001 该物料成本设定需要在股份库存下去设定（因为是北办从股份进行内部订购，那么成本应该由股份来提供）路径：库存职责下，成本物料成本具体设定如下步骤1）成本设定该物料成本详细信息测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置17跨 OU 内部订单业务测试测

13、试人2） 更新物料成本提交“更新标准成本”请求进行测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置18跨 OU 内部订单业务测试测试人第 7 节 价目表设定在发运组织设定物料成本后，需要将该物料关联价目表，并赋值，用以后续 AR/AP 流程。路径：PricingListsPrice Lists将物料价格添加进以往价目表，或新建一个价目表。（该价目表需与内部订单类型关联）本例中，将物料 0202010001 添加进“天正集团 2007 年牌价表”，赋值 21。说明：价目表上的价格实际不对内部订单价格有任何影响，只是确保物料在价目表上

14、就可以了。在测试中，内部申请中物料价格来自发运组织的成本，而导入订单成功后，价格也取自内部申请。在内部订单上，该物料的价格也不能修改。测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置19跨 OU 内部订单业务测试测试人第 8 节 内部客户设定将采购组织定义为一个内部客户（需要在发运组织和采购组织都进行设定），建立方法与普通客户的过程一致，只是在业务目的中的收货方选择为采购组织的地点（定义组织参数中的地点）作为内部地点。本例中，需在股份公司 OM 职责中定义北办为其内部客户，同时北办也需建立自己为其内部客户。 演示为股份，北办建立过

15、程略。路径：OM客户-标准测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置20跨 OU 内部订单业务测试测试人第 9 节 销售单据序列定义在发运组织中，建立内部销售单据序列。本例中，在股份 OM 职责下，建立“内部销售序列”路径：SetupDocumentDefine。第 10 节 定义事务处理类型在发运组织中，要定义针对内部订单的相应事务处理类型。定义一个“内部销售”事务处理类型，完成集(Workflow)为 Order Flow Generic，Item Type= Standard Item，Line Flow Generi

16、c。定义前要切换到销售组织的职责下，Profile：MO 业务实体的值在本例中选择“股份”。路径：SetupTransaction TypeDefine测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置21跨 OU 内部订单业务测试测试人相关财务信息设定行工作流分配行类型：订单销售行流程名称：标准行测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置22跨 OU 内部订单业务测试测试人第 11 节 分配单据序列路径：SetupDocumentAssign订单类型为中的订单类

17、型，序列为时定义测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置23跨 OU 内部订单业务测试测试人第 12 节 采购选项设定在发运组织中，需要设定采购选项相关参数。路径：POSetupOrganizationsPurchasing Options在内部申请区，绑定内部订单类型，订单来源选择 Internal。在采购组织中，也需要设定采购选项中的订单来源为:Internal。以上 6-12 节内容主要在发运组织中设置。第 13 节 发运网络设置路径：库存 设置 组织 发运网络注：定义发运组织与采购组织之间的关系，包括转移类型（直接

18、与在途）区别在于是否要进行目的地组织的接收；组织间帐户信息。但是发运网络中组织（From 和 To）选择的值列表中都不包含 OPM 的仓库（即在库存组织参数中启用流程打“V”和流程组织选择了值的库存组织），因而不能建立 OPM 库存组织与 OA 库存组织发运网络关系，即不能实现一边是 OA INV，另一边是 OPM INV 的 Internal sales order。注：发运网络只需在采购组织或发运组织中择一设置，对另一组织可见。举例：对北办库存组织的发运网络进行设置201302：股份到北办302201：北办到股份测试记录Company Confidential - For internal

19、 use only第一章 相关设置24跨 OU 内部订单业务测试测试人第 14 节 公司间事务处理流设置注：对于内部订单而言，需要设立组织间事务处理流，也即建立公司间关系。这对后续创建公司间发票至关重要。注：公司间事务处理流只需在采购组织或发运组织中择一设置，对另一组织可见。举例为发运组织。路径：INV 中：设置组织公司间事务处理流。参数：从股份到北办，类型为发运。测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置25跨 OU 内部订单业务测试测试人公司间关系详细信息如下注：一般来讲，公司间关系（公司间事务处理流）建立时间应先于发运

20、组织的内部订单事务处理类型建立时间。以上 13、14 节内容在单方设置，双方共享，是重点设置。第 15 节 付款条件设置定义发运组织 AR 与采购组织 AP 的相同付款条件。本例中：定义股份 AR 模块与北京办事处 AP 模块的相同及意义一致的付款条件。路径：应收 设置 事务处理 付款条件；应付 设置 发票 付款条件股份如下：测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置26跨 OU 内部订单业务测试测试人北办如下：测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置2

21、7跨 OU 内部订单业务测试测试人第 16 节 税码设定定义发运组织 AR 与采购组织 AP 的相同税码（此税码应与上述内部客户和供应商地点层定义的税码一致）。路径：应收 设置 税 代码；应付 设置 税 代码股份如下：北办如下：测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置28跨 OU 内部订单业务测试测试人第 17 节 应收事务处理来源设置对于内部订单业务中的创建公司间 AR 发票来讲，需要定义发运组织的应收事务处理来源。路径：AR设置事务处理来源以上 15-17 节内容主要为财务方面设置，对内部订单生成公司间 AR/AP 发

22、票至关重要。第 18 节 相关预置文件及其他预置文件：INV：内部订单的公司间发票税：允许改写税码值：是（地点层）值：是（地点层）以下预置文件也会对内部订单流程有影响，如在测试中有相关问题，可去查看相关设置。Tax: Invoice Freight as RevenueTax: Inventory Item for FreightOE: Item Validation OrganizationAR:应收票据批来源AR:事务处理批来源生效成本管理器和物料事务处理路径：INV设置事务处理接口管理器测试记录Company Confidential - For internal use only第一章

23、 相关设置29跨 OU 内部订单业务测试测试人方式：工具启动管理器确认相关会计期打开GLAPARINVPO测试记录Company Confidential - For internal use only第一章 相关设置30跨 OU 内部订单业务测试测试人第二章 流程测试第1节 流程概述第2节 创建内部申请路径：PO申请申请类型选择内部申请，选择目的地组织和地点，来源为库存，选择发运组织。由下图可知：目的地组织为北京办事处库存组织，地点为：北京办事处 来源为库存，发运组织为股份。0202010001 该物料的价格来自于发运组织的成本。测试记录Company Confidential - For

24、internal use only第二章 流程测试31跨 OU 内部订单业务测试测试人内部申请创建检查无误后，点击保存并提交审批。查看审批结果路径：PO申请申请汇总第 3 节 提交“创建内部订单”的请求路径：采购 请求选择“创建内部订单”的请求测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试32跨 OU 内部订单业务测试测试人第 4 节 订单导入路径：订单管理 订单；退货导入订单订单导入请求在发运组织下进行导入来源：内部；订单参考：37（为以上内部申请单号）确定并提交，查看请求输出结果。如下图显示，证明订单导入成功并以等级。注：此

25、处也可通过相关工作流设置等来改变订单状态为“已输入”。测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试33跨 OU 内部订单业务测试测试人第 5 节 查询订单路径：订单管理 订单；退货 订单管理器（注意：进入股份 OM 职责下查询）查询条件：可通过请求编号来查询执行查询查检查订单。订单状态已经为：已登记。销售订单上的单价是取物料的成本价而不是价目表价格。（此为 ORACLE 标准功能）测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试34跨 OU 内部订单业务测试测试人

26、第 6 节 订单发运处理订单发运处理与正常订单处理相同，路径不在赘述。1）挑库发放2）处理物料搬运单3）发运确认测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试35跨 OU 内部订单业务测试测试人第 7 节 接收处理路径：采购组织 INV，事务处理接收接收测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试36跨 OU 内部订单业务测试测试人查看物料事务处理路径：INV事务处理物料事务处理测试记录Company Confidential - For internal us

27、e only第二章 流程测试37跨 OU 内部订单业务测试测试人查看分配至此，库存接收操作结束。测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试38跨 OU 内部订单业务测试测试人内部申请与内部销售可生成公司间发票，在做完销售发运确认后，等事务处理分配信息生成后，就可以来提交公司间 AR 发票的生成操作，与内部申请的接收操作可以同时进行，互不影响。在采购组织接受处理之后，就可以进行创建公司间 AR 发票及费用导入操作。第8节 生成公司间AR发票1）在发运组织 INV 职责下，提交“创建公司间 AR 发票”的请求本例在股份 INV

28、下提交请求运行成功后，查看日志，找到以下提示证明创建公司间发票成功测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试39跨 OU 内部订单业务测试测试人2）AR 自动开票（在发运组织 AR 下）路径：接口自动开票参数：发票来源Intercomany；日期：当日；销售订单编号：33（为以上演示中订单号）运行完成后，查看输出：已选定：1；已成功处理 1；已拒绝 0。表明请求成功。3） 在事务处理界面查询发票路径：事务处理事务处理按照本例中订单号码33 号进行查询测试记录Company Confidential - For interna

29、l use only第二章 流程测试40跨 OU 内部订单业务测试测试人查看行信息注意：此时物料单价取的是价目表价格而不是成本。只有在内部申请/订单时取成本价，在发票生成时自动引用价目表价格。查看会计科目Dr:应收款Cr: 收入0201.0.212108.0.0.0000.00201.0.510103.0.0.0000.0测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试41跨 OU 内部订单业务测试测试人第9节 生成公司间AP发票1）提交请求“创建公司间 AP 发票”本例中去北办 INV 下提交，前提是已做接收。测试记录Compa

30、ny Confidential - For internal use only第二章 流程测试42跨 OU 内部订单业务测试测试人查看日志，显示 AP 发票已处理2）提交“导入费用报表”请求在采购组织 AP 职责下，提交该请求。相关参数：来源=公司间测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试43跨 OU 内部订单业务测试测试人查看输出3）查看发票前提为对采购申请已做接收，然后在采购组织 AP 职责下查询。路径：AP发票查询发票测试记录Company Confidential - For internal use only第二

31、章 流程测试44跨 OU 内部订单业务测试测试人4）创建会计科目路径：发票录入发票查询条件可根据上步查看出发票编号进行（10063-103）。创建会计科目路径：在发票界面选择“活动（action）”，再弹出窗口首先对发票进行验证。测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试45跨 OU 内部订单业务测试测试人验证确定之后，点击创建会计科目。测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试46跨 OU 内部订单业务测试测试人创建完成之后，发票的状态变为已验证、已入帐

32、。在工具栏，选择查看会计科目，查看会计分录。查看会计分录测试记录Company Confidential - For internal use only第二章 流程测试47跨 OU 内部订单业务测试测试人第三章 可能遇到的问题“目标货位要求与客户关联”问题分析及解决1、问题描述如果在录入内部申请时，系统会如下提示2、分析当用该用户作为“编制人”进行申请时，该用户的默认组织为“IO_股份本部库存组织”，但实际中作为采购组织的申请人，其组织应为“IO_北京办事处库存组织”，那么该问题是如何发生的呢？因为在创建该用户时， 该用户所关联的人员是 SETUP05，而 SETUP05 的默认地点为“天正股份”，该地点对应的组织为“IO_股份本部库存组织”，因此在录入内部申请时，系统录入的库存组织默认为“ 201-IO_股份本部库存组织”测试记录 第三章 可能遇到的问题Company Confidential - For internal use only48跨 OU 内部订单业务测试测试人3、解决将 SETUP05 此用户的地点更改为“北京办事处”，问题即可解决。测试记录 第三章 可能遇到的问题Company Confidential - For in