西仪股份：第一季度报告全文.ppt

《西仪股份：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西仪股份：第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人魏占志、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属

2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,794,817,392.12546,741,614.89291,026,000.001.88本报告期89,981,119.49-6,272,325.89-21,697,184.01-0.07-0.02-0.02-1.14%-1.24%,801,270,257.63553,013

3、,940.78291,026,000.001.90上年同期101,011,312.38-1,389,138.08-22,742,591.17-0.080.000.00-0.25%-0.69%,-0.81%-1.13%0.00%-1.05%增减变动（）-10.92%-351.53%4.60%12.50%0.00%0.00%-0.89%-0.55%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得

4、税影响额,年初至报告期末金额317,674.74300,000.00-4,072.49-867.38-92,233.09,附注（如适用）,-,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,520,501.78,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,595,股东名称（全称）南方工业资产管理有限责任公司中国南方工业集团公司云南省工业投资控股集团有限责任公司武汉长江光电有限公司林安利尤建伟上海大东海建筑工程有限公司汤子花陈玲李侨,期末持有无限售条件流通股的数量147,487,16350

5、,756,65310,534,7971,053,480555,500468,900450,000411,300381,801320,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及主要原因说明：（一）资产负债表项目1、应收股利期末金额为 3,567,177.15 元，较年初增长 277.72 万元，主要是应收兵装财务公司和昆明台正精密机械有限公司2011

6、年度股利所致；2、其他应收款期末金额为 10,747,310.76 元，较年初增长 38.28%，主要原因是应收内部往来款项增加；3、预收款项期末金额为 3,425,956.63 元，较年初增长 43.36%，主要原因是告期内公司收到的机床产品预付款增加。（二）利润表项目1、财务费用本期实现金额为 1,463,661.67 元，同比增长 123.54%，主要原因是贷款增加、贷款利率提高及存款利息收入有所减少所致；2、对联营企业和合营企业的投资收益本期实现金额为 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是合营公司哈尔滨诺雷西仪公司利润同比降幅较大；3、营业利润本期实现金额为-6,846,

7、514.34 元，同比减少 64.06%，主要原因是营业收入同比减少 10.92%，而固定资产折旧费用增加、燃料动力费用增加和工装辅料价格上涨等因素所致；4、利润总额本期实现金额为-6,232,912.09 元，同比减少 249.80%、净利润本期实现金额为-6,232,912.09 元，同比减少 249.80%，主要原因是营业利润大幅下降所致。（三）现金流量表项目1、收到其他与经营活动有关的现金本期实现金额为 2,036,175.07 元，同比减少 71.24%，主要原因是：去年收到 500 万支胀断连杆技改项目资金 540 万元，而今年收到的技改项目资金仅有 30 万；2、支付的各项税费本

8、期实现金额为 3,524,503.79 元，同比减少 52.41%，主要原因一是报告期内营业收入同比下滑；二是报告期内上缴的所得税同比减少所致；3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期实现金额为 5,977,080.87，同比减少 43.72%，主要原因是募投项目完成，公司购建固定资产、无形资产方面投入有所减少；4、投资活动现金流出小计本期实现金额为 5,977,080.87，同比减少 43.72%，主要原因是在购建固定资产、无形资产方面投入有所减少；5、收到其他与筹资活动有关的现金本期实现金额为 18,830.3 元，同比减少 99.64%，主要原因是去年公司收到地方政府与公2

9、,工,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文司共建的保障性住房由企业暂时存管的建设资金所致；6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期实现金额为 1,575,311.11,同比增长 55.04%，主要原因是：支付贷款利息增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2012 年 3 月 16 日，公司与大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”）签订产品采购合同，约定公

10、司向“大冶特钢”采购钢材，合同总金额为 513.00 万元，目前，该合同正常履行。2、2012 年 3 月 19 日，公司与重庆锌瑞汽车零部件制造有限公司（以下简称“重庆锌瑞”）签订产品采购合同，约定公司向“重庆锌瑞”采购连杆毛坯，合同总金额为 748.10 万元，目前，该合同正常履行。3、2012 年 3 月 19 日，公司与张家港拓普五金制品有限公司（以下简称“拓普五金”）签订产品采购合同，约定公司向“拓普五金”采购连杆毛坯，合同总金额为 1,994.20 万元，目前，该合同正常履行。4、2012 年 3 月 21 日，公司与德国欧峰凯乐专机有限公司（以下简称“欧峰凯乐”）签订产品采购合同

11、，约定公司向“欧峰凯乐”采购高精度数控激光胀断组合机床，合同总金额为 122.14 万欧元，目前，该合同正常履行。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司股东中国南方,中国南方工业集团公司、南方,工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中,发行时所作承诺,业

12、资产管理有限责任公司,国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办,正在履行,理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行3,：,：,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司 2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税

13、形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计,业绩亏损（万元）,900,1,400,范围,预计亏损 9001400 万元,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-10,552,131.40,1、本报告期，公司主营业务市场销售形势未有明显好转，主营业务收入同比下降；,业绩变动的原因说明,2、报告期内，公司折旧费等固定费用较高，期间费用同比增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1

14、 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：云南西仪工业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,68,486,019.62,66,129,276.93,97,382,273.13,94,539,016.43,结算备付金拆出资金,交

15、易性金融资产应收票据应收账款预付款项,0.0029,494,314.00124,057,681.6828,817,817.31,0.0029,149,314.00121,207,025.2229,784,211.01,0.0032,574,506.76105,771,501.7531,516,111.43,0.0031,424,506.76108,194,838.0531,968,738.93,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,0.003,567,177.1510,747,310.76,0.003,567,177.1510,639,653.66,293,333

16、.33789,960.327,771,966.92,293,333.33789,960.327,730,352.82,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,185,831,749.790.000.00451,002,070.31,167,654,172.490.000.00428,130,830.46,175,649,006.050.000.00451,748,659.69,153,932,974.170.000.00428,873,720.81,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程

17、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,0.000.000.0060,782,234.697,240,267.15258,857,350.2413,615,853.290.000.000.000.00,0.000.000.0075,752,234.697,240,267.15240,473,032.4713,214,178.090.000.000.000.00,0.000.000.0060,782,234.697,384,357.63266,186,723.1311,736,867.870.000.000.000.00,0.000.000.0075,752,234.697,384,357.63

18、246,995,637.3311,548,867.870.000.000.000.00,5,：,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,506,992.910.000.000.001,812,623.530.00343,815,321.81794,817,392.12,1,506,992.910.000.000.001,812,623.530.00339,999,328.84768,130,159.30,1,618,791.090.000.000.001,812,623.530.0034

19、9,521,597.94801,270,257.63,1,618,791.090.000.000.001,812,623.530.00345,112,512.14773,986,232.95,流动负债：,短期借款,55,000,000.00,55,000,000.00,55,000,000.00,55,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,0.0012,730,600.0060,293,541.213,425,956.63,0.0012,730,600.0044,581,441.893,348,270.62,0.0012,730

20、,600.0057,589,905.412,389,751.97,0.0012,730,600.0041,429,099.202,339,629.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,199,109.184,550,025.020.000.0085,144,190.43,8,927,167.514,453,270.240.000.0081,715,212.11,12,793,430.064,304,385.230.000.0086,755,303.22,11,112,310.514,183,361.380.000.0083,359,74

21、5.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,0.000.00231,343,422.47,0.000.00210,755,962.37,0.000.00231,563,375.89,0.000.00210,154,746.20,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,0.000.000.000.000.000.007,900,000.007,900,000.00239,243,422.47,0.000.000.000.000.000.007,900,000

22、.007,900,000.00218,655,962.37,0.000.000.000.000.000.007,900,000.007,900,000.00239,463,375.89,0.000.000.000.000.000.007,900,000.007,900,000.00218,054,746.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,291,026,000.00,291,026,000.00,291,026,000.00,291,026,000.00,6,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资本公积减：库存股,142,833,260.540.00,

23、142,833,260.540.00,142,833,260.540.00,142,833,260.540.00,专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,23,894,076.820.0088,988,277.530.00546,741,614.898,832,354.76555,573,969.65794,817,392.12,23,894,076.820.0091,720,859.570.00549,474,196.930.00549,474,196.93768,130,159.30,23,894,0

24、76.820.0095,260,603.420.00553,013,940.788,792,940.96561,806,881.74801,270,257.63,23,894,076.820.0098,178,149.390.00555,931,486.750.00555,931,486.75773,986,232.95,4.2 利润表,编制单位：云南西仪工业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,89,981,119.4989,981,119.49,75,755,223.9075,755,223.9

25、0,101,011,312.38101,011,312.38,87,768,381.7487,768,381.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,99,604,850.6682,833,267.75,85,601,405.2970,195,931.43,107,774,879.1492,665,091.83,93,797,636.8480,327,959.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号

26、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,353,754.213,220,424.8011,733,742.231,463,661.670.000.002,777,216.830.00,236,389.813,122,757.6810,602,962.271,443,364.100.000.002,777,216.830.00,452,209.362,762,087.7311,240,714.61654,775.610.000.002,590,502.10340,502.10,426,461.382,487,387.239,953,791.19602,037.090.000.002,590,

27、502.10340,502.10,汇兑收益（损失以“-”号7,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-6,846,514.34619,617.056,014.80,-7,068,964.56617,674.746,000.00,-4,173,064.662,431,211.9539,993.69,-3,438,753.002,430,000.4139,993.69,失,其中：非流动资产处置损,0.00,0.00,39,993.69,39,993.69,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用

28、五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-6,232,912.090.00-6,232,912.09-6,272,325.8939,413.80,-6,457,289.820.00-6,457,289.82-6,457,289.820.00,-1,781,846.400.00-1,781,846.40-1,389,138.08-392,708.32,-1,048,746.280.00-1,048,746.28-1,048,746.280.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归

29、属于少数股东的综合收益总额,-0.02-0.020.00-6,232,912.09-6,272,325.8939,413.80,-0.02-0.020.00-6,457,289.82-6,457,289.820.00,0.000.000.00-1,781,846.40-1,389,138.08-392,708.32,0.000.000.00-1,048,746.28-1,048,746.280.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：云南西仪工业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司

30、,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,44,259,629.44,38,254,206.48,45,254,343.32,35,712,633.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净8,计,计,云南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的

31、现金,0.002,036,175.0746,295,804.5131,515,719.50,0.002,033,358.6340,287,565.1128,487,572.62,0.007,080,937.6452,335,280.9635,214,749.58,0.007,071,319.0542,783,952.9930,551,023.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,26

32、,251,073.803,524,503.796,701,691.4367,992,988.52-21,697,184.01,24,412,895.322,365,805.696,525,711.4861,791,985.11-21,504,420.00,26,391,685.417,405,995.676,065,441.4775,077,872.13-22,742,591.17,23,561,807.266,799,389.865,944,270.7666,856,491.01-24,072,538.02,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,0.00,0.00,0.00,0.

33、00,金,取得投资收益收到的现,0.00,0.00,0.00,0.00,处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金,0.00,0.00,0.00,0.00,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,计,投资活动现金流入小,0.00,0.00,0.00,0.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,3,165,193.690.00,2,871,443.690.00,5,977,080.870.00,5,652,534.870.00,质押贷款净增加额9,计,计,云

34、南西仪工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,0.000.003,165,193.69-3,165,193.69,0.000.002,871,443.69-2,871,443.69,0.000.005,977,080.87-5,977,080.87,0.000.005,652,534.87-5,652,534.87,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,0.000.000.00,0.000.000.00,

35、0.000.000.00,0.000.000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,18,830.30,18,830.30,5,259,152.99,5,259,152.99,计,筹资活动现金流入小,18,830.30,18,830.30,5,259,152.99,5,259,152.99,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0

36、01,575,311.110.002,477,395.004,052,706.11-4,033,875.810.00-28,896,253.5197,382,273.1368,486,019.62,0.001,575,311.110.002,477,395.004,052,706.11-4,033,875.810.00-28,409,739.5094,539,016.4366,129,276.93,0.001,016,100.000.006,097,486.757,113,586.75-1,854,433.760.00-30,574,105.80126,975,081.1096,400,975.30,0.001,016,100.000.006,097,486.757,113,586.75-1,854,433.760.00-31,579,506.65124,803,191.1993,223,684.54,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,