600500_ 中化国际半年报摘要.ppt

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1、,电话,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中化国际（控股）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人潘正义、主管

2、会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中化国际600500上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱第 1 页 共 25 页,刘翔上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层（021）61048666，50475048（021）,刘翔（暂兼）上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层（021）61048666，50475048（021）,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务

3、数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每,30,029,254,884.516,355,608,281.744.42,25,556,699,310.836,299,057,562.104.38,17.500.900.91,股净资产（元股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加

4、权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,410,161,905.41444,346,769.14295,142,587.95193,942,591.450.210.130.214.66-626,916,999.86-0.44,755,868,887.80845,527,159.12506,985,671.01391,753,973.980.350.270.358.48-1,006,859,684.33-0.70,-45.74-47.45-41.78-50.49-40.00-51.85-40.00减少 3.82 个百分点不适用不适用,2.2.2 非

5、经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 25 页,金额,-35,362.2714,621,789.9079,354,38

6、4.0221,443,733.3519,598,436.09-22,831,516.46-10,951,468.13101,199,996.50,0,0,0,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,101,997 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国中化股份有限公司,国有法人,55.17,793,100,931,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中

7、国石油销售有限责任公司中化金桥国际贸易公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金苏州新业投资中心（有限合伙）中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.530.800.540.460.310.260.26,21,964,03911,498,1187,829,0106,549,1444,499,9693,794,2953,777,363,3,857,68711,020,5004,499,9691,432,571-155,762,中国工商银行股份有限,公司华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数,境内非国有法

8、人,0.24,3,508,546,3,508,546,证券投资基金,全国社保基金六零二组合,境内非国有法人,0.21,2,999,993,2,999,993,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国中化股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国石油销售有限责任公司中化金桥国际贸易公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金苏州新业投资中心（有限合伙）中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司第 3 页 共 25 页,793,100,9

9、31 人民币普通股21,964,039 人民币普通股11,498,118 人民币普通股7,829,010 人民币普通股6,549,144 人民币普通股4,499,969 人民币普通股3,794,295 人民币普通股3,777,363 人民币普通股3,508,546 人民币普通股,793,100,93121,964,03911,498,1187,829,0106,549,1444,499,9693,794,2953,777,3633,508,546,3.3,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金六零二组合,2,99

10、9,993 人民币普通股,2,999,993,上述股东关联关系或一致行动的说明,中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国中化集团公司控制的子公司。除此之外公司未知前 10 名股东之间存在其他关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,物流橡胶精细化工（注）其他（注）,

11、102,129.66971,604.781,100,859.17589,297.18,92,855.51919,389.551,076,569.16578,389.99,9.085.372.211.85,24.70-21.7629.8024.81,29.17-19.9431.2828.70,减少 3.14 个百分点减少 2.15 个百分点减少 1.10 个百分点减少 2.97 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,263.40 万元。注：自 2011 年 5 月 31 日起，精细化工业务中的原子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司和其他业

12、务中的山西中化寰达实业有限责任公司不再纳入合并范围，上年同期比较数中已剔除这两家公司的经营数据。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用第 4 页 共 25 页,-,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,233,703.81,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,213,500.00,承诺项目,是否变更项目,拟

13、投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,对子公司海南中化船,务有限责任公司增资，用于建造/购买液体化,否,153,500,153,500,是,销售收入18,778 万元,学品船舶项目对子公司上海思尔博,化工物流有限公司增资，用于购买 ISO-,否,48,000,48,000,是,不适用,TANK(集装罐)项目对子公司西双版纳中,化橡胶有限公司增资，用于建设一座年产能 4万吨的子午线轮胎专,否,12,000,6,000,是,销售收入39,128 万元,用国际标准胶加工厂投资设立天津港中化,国际危险品物流有限公司，新建天津港危险,否,6,000,6,000,是,不适用,品

14、物流中心,合计,/,219,500,213,500,/,/,西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币 1.2 亿元，实际上第一期投资人民币 6,000 万元于 2008 年 3 月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，下一步拟在与云南农垦就整合当地民营胶原料供应的战略合作取得明确成果后再择机完成此项投资。权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比,尚未使用的募集资金用途及去向,例较高而导致超募人民币 3.35 亿元，这其中的人民币1.93 亿元按照募集说明书的

15、承诺，已优先用于弥补债券,募集资金投资项目所需资金的缺口。其余超募资金人民币 1.42 亿元本公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产，但 2008 年下半年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷，目前本公司正在等待合适的投资时机，同时也在跟踪新的投资机会。综上所述，目前募集资金结余人民币 2.02 亿元主要由超募剩余资金人民币 1.42 亿元及未按进度投入到西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工厂的人民币 6,000 万元构成。5.5.2 变更项目情况第 5 页 共 25 页,823.95,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.6 非募集资金项目

16、情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,江苏扬农化工集团有限公司江苏瑞盛新材料科技有限公司,181,502.40 完成部分出资80,000.00 已完成全部出资,4,420.37,合计,261,502.40,/,/,报告期母公司以非募集资金对外投资 80,000.00 万元，投资成立江苏瑞盛新材料科技有限公司，占股比例为 80%。报告期母公司以非募集资金追加对江苏扬农化工集团有限公司的投资 85,535.50 亿元，完成部分出资，公司持股比例为 40.53%。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏

17、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用,交易对方或最终控制方扬农化工集团有限公司股东,被收购资产扬农化工集团有限公司35.53%的股权,购买日3 月 31 日,资产收购价格163,387.92,自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润4,145.85,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,资产收购定价原则合同价格,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权

18、债务是否已全部转移是,第 6 页 共 25 页,0.00,0.00,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资

19、产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,56,000.0057,004.30327,136.48383,136.4860.29364,851.1965,356.07364,851.19,注：公司担保总额中 2.2 亿元为 2008 年度公司在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例反担保的前提下，对江山股份人民币贷款提供的担保，截至 2012 年 06 月 30 日，南通江山农药化工股份有限公司实际使用贷款额度为 0.7 亿元人民币；公司担保总额中 3.5 亿元为联营公司南通江山农药化工股份有限公司发行

20、 3.5 亿元人民币短期融资券提供连带责任担保，本次担保由南通产业控股集团有限公司向公司提供与公司本次担保金额相对应的连带责任担保。截止 2012 年 6 月 30 日，南通江山农药化工股份有限公司 3.5 亿元短期融资券已发行完毕，募集资金已全部到账。剩余的担保总额 32.71亿元全部为对全资海外子公司贷款提供的担保。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,关联方中国中化集团公司,关联关系间接控股股东,发生额-256,875.29,余额6,650,941.66,发生额,余额,中国金茂(集团)股份有限公司,母公司的控股子公司,

21、6,618,389.64,中化国际石油(巴哈马)有限公司南通江山农药化工股份有限公司中化塑料有限公司,母公司的控股子公司联营公司母公司的控股子公司,24,104.1680,701,423.3647,671.25,6,352,350.0780,701,423.361,134,702.09,第 7 页 共 25 页,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中化宁波(集团)有限公司浙江蓝天环保高科技股份有限公司中化化肥有限公司中化石油有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,294.7351,022.00178,730.0016,950.4

22、8,625,452.68272,757.00178,730.0016,950.48,中化国际物业酒店管理有限公司中化近代环保化工(西安)有限公司中化金茂物业管理（北京）有限公司中国中化股份有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司控股股东,-226,920.00,584,322.81103,980.491,500.00,中化河北有限公司SINOCHEM TRADING(SINGAPORE)PTELTD.,母公司的控股子公司母公司的控股子公司,5,516.051,230,215.83,5,516.051,230,215.83,中化浦东贸易有限公司山西亚鑫煤焦化有限公司SIN

23、OCHEM JAPANCO.,LTD中化塑料有限公司中国中化集团公司中化上海有限公司中化河北有限公司中化南通石化储运有限公司中化国际太仓兴国实业有限公司中化化肥有限公司中化镇江焦化有限公司,母公司的控股子公司联营公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司间接控股股东母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司联营公司,-2,316,650.00-6,043,791.101,103,221.51-214,225.5769,886.65-14,600.37-170.22668,177.51293,626.9737,698.045,000,000.00,4

24、,790,140.00149,676.611,702,059.0574,191.80178,694.8628.00668,177.51293,626.9737,698.045,000,000.00,合计,81,772,132.57,104,477,232.16,-1,416,826.58,12,894,292.84,第 8 页 共 25 页,/,/,/,中化国际（控股）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）,1,070,709.2123,775,808.80,其中：报告期内公司向控股股东及其子

25、公司提供资金的发生额 1,070,709.21 元，余额 23,775,808.80元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：万元,证券代码600389601328601118SIN590,证券简称江山股份交通银行海南橡胶GMG,最初投资成本50,156.8210,324.87400.00152,201.27,占该公司股权比例（）29.190.240.1051.00,期末账面价值58,371.3165,748.402,452.00239,970.0

26、2,报告期损益67.681,501.110.005,948.69,报告期所有者权益变动0.00675.5021.000.00,会计核算科目长期股权投资可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资,股份来源市场自行购入法人股/市场自行购入法人股市场自行购入,合计,213,082.96,366,541.73,7,517.48,696.50,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 9 页 共 25 页,未经审计,审计,中化国际(控股)股份有限公司合并资产负债表2012年6月30日人民币元,资产流动资产货币资金交易性金融资产应

27、收票据应收账款应收股利预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资生产性生物资产无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计第 10 页 共 25 页,2012年6月30日9,512,020,486.821,023,811.15346,820,962.192,358,943,146.8925,972,047.60689,714,122.28726,088,205.763,577,274,629.251,568,000,000.0018,805,857,411.94708,981,688.15

28、301,866.7519,136,718.253,701,229,522.454,679,069,870.8841,033,499.66113,690.01408,709,453.91896,725,741.41632,881,992.621,211,558.30134,001,870.1811,223,397,472.5730,029,254,884.51,2011年12月31日7,872,101,396.1011,206,263.88629,203,697.272,101,578,350.7719,145,188.37497,306,938.74447,968,909.203,599,85

29、1,729.831,027,809,121.5916,206,171,595.75699,695,057.91312,275.7929,888,760.311,930,024,333.134,601,128,011.6169,195,630.82117,074.54402,125,435.37886,284,060.02616,061,116.11425,619.07115,270,340.409,350,527,715.0825,556,699,310.83,-,中化国际(控股)股份有限公司合并资产负债表(续)截至2012年6月30日止6个月期间人民币元,负债和股东权益流动负债短期借款交易性

30、金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 11 页 共 25 页,2012年6月30日8,588,289,062.2659,839,512.94477,742,553.332,484,800,376.98876,607,980.8431,840,536.14(20,843,764.19)84,940,630.071,082,735,254.681,311,200,343.1314,977,152,486.181,961,880,669.013,

31、580,242,254.664,061,275.95382,067,271.081,230,200.005,929,481,670.7020,906,634,156.88,2011年12月31日6,794,265,905.3335,235,105.93411,970,354.062,883,049,472.15676,989,651.62131,199,620.1774,471,143.0236,734,939.23292,474,800.651,296,512,015.7412,632,903,007.902,032,822,325.501,692,330,994.47369,099,123

32、.941,000,000.004,095,252,443.9116,728,155,451.81,中化国际(控股)股份有限公司合并资产负债表(续)截至2012年6月30日止6个月期间人民币元,负债和股东权益(续)股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计财务报表由以下人士签署：,2012年6月30日1,437,589,571.001,563,970,475.06848,676.00531,131,574.773,046,194,725.56(224,126,740.65)6,355,608,281.742,7

33、67,012,445.899,122,620,727.6330,029,254,884.51,2011年12月31日1,437,589,571.001,571,221,789.82640,780.00531,131,574.772,966,690,573.26(208,216,726.75)6,299,057,562.102,529,486,296.928,828,543,859.0225,556,699,310.83,法定代表人：第 12 页 共 25 页,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,中化国际(控股)股份有限公司合并利润表截至2012年6月30日止6个月期间人民币元,2012年1

34、-6月,2011年1-6月,营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业投资收益营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失利润总额减：所得税费用净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益每股收益基本每股收益稀释每股收益其他综合收益综合收益总额其中：归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额第 13 页 共 25 页,27,638,907,915.2526,672,042,157.8391,930,743.39309,497,184.82299,378,246.4772,279,54

35、4.0536,903,239.77(17,153,650.61)270,438,757.10150,611,989.13410,161,905.4134,997,225.49812,361.76145,276.66444,346,769.1469,710,375.27374,636,393.87295,142,587.9579,493,805.920.210.21(34,409,088.43)340,227,305.44271,981,259.2968,246,046.15,26,787,217,777.5325,251,097,138.63169,224,664.73351,364,155.

36、25254,871,294.2247,610,642.60127,910,859.6323,936,225.12146,793,640.21121,128,817.63755,868,887.8093,170,129.033,511,857.71248,333.97845,527,159.12213,073,070.68632,454,088.44506,985,671.01125,468,417.430.350.35165,412,751.91797,866,840.35599,333,325.30198,533,515.05,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

37、-,中化国际(控股)股份有限公司合并股东权益变动表截至2012年6月30日止6个月期间人民币元,归属于母公司股东权益,少数股东,股东权益,股本,资本公积,专项储备,盈余公积,未分配利润,外汇报表,小计,权益,合计,折算差额,一、本期期初余额,1,437,589,571.00,1,571,221,789.82,640,780.00,531,131,574.77,2,966,690,573.26,(208,216,726.75),6,299,057,562.10,2,529,486,296.92,8,828,543,859.02,二、本期增减变动金额,(一)净利润,295,142,587.95,2

38、95,142,587.95,79,493,805.92,374,636,393.87,(二)其他综合收益,(7,251,314.76),(15,910,013.90),(23,161,328.66),(11,247,759.77),(34,409,088.43),综合收益总额,(7,251,314.76),295,142,587.95,(15,910,013.90),271,981,259.29,68,246,046.15,340,227,305.44,(三)股东投入和减少资本,1.股东投入资本2.其他,-,-,-,-,-,-,-,160,000,000.0048,692,160.12,160

39、,000,000.0048,692,160.12,(四)利润分配,1.提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2.对股东的分配,(215,638,435.65),(215,638,435.65),(39,412,057.30),(255,050,492.95),(五)专项储备,1.本期提取2.本期使用三、本期期末余额,-1,437,589,571.00,-1,563,970,475.06,207,896.00-848,676.00,-531,131,574.77,-3,046,194,725.56,-(224,126,740.65),207,896.00-6,355,608,281.

40、74,-2,767,012,445.89,207,896.00-9,122,620,727.63,14,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中化国际(控股)股份有限公司合并股东权益变动表(续)截至2011年6月30日止6个月期间人民币元,归属于母公司股东权益,少数股东,股东权益,股本,资本公积,专项储备,盈余公积,未分配利润,外汇报表,小计,权益,合计,折算差额,一、本期期初余额(已重述),1,437,589,571.00,1,574,861,632.77,255,923.00,523,141,742.37,2,415,130,199.55,(1

41、16,310,847.72),5,834,668,220.97,2,341,626,176.03,8,176,294,397.00,二、本期增减变动金额,(一)净利润,506,985,671.01,506,985,671.01,125,468,417.43,632,454,088.44,(二)其他综合收益,48,583,290.17,43,764,364.13,92,347,654.30,73,065,097.61,165,412,751.91,综合收益总额,48,583,290.17,506,985,671.01,43,764,364.13,599,333,325.31,198,533,51

42、5.04,797,866,840.35,(三)股东投入和减少资本,1.股东投入资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2.其他,8,497,450.79,8,497,450.79,(752,602,201.25),(744,104,750.46),(四)利润分配,1.提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2.对股东的分配,(215,638,435.65),(215,638,435.65),(33,683,771.08),(249,322,206.73),(五)专项储备,1.本期提取2.本期使用三、本期期末余额,-1,437,589,571.00,-1,631,942,373.73

43、,225,752.00(23,315.00)458,360.00,-523,141,742.37,-2,706,477,434.91,-(72,546,483.59),225,752.00(23,315.00)6,227,062,998.42,-1,753,873,718.74,225,752.00(23,315.00)7,980,936,717.16,15,-,-,-,中化国际(控股)股份有限公司合并现金流量表截至2012年6月30日止6个月期间人民币元,一、经营活动产生的现金流量,2012年1-6月,2011年1-6月,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现

44、金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到,29,160,013,882.6630,367,371.20142,068,150.9929,332,449,404.8528,789,684,203.19352,402,206.64283,557,084.61533,722,910.2729,959,366,404.71(626

45、,916,999.86)889,181,914.6394,830,396.902,015,573.48,28,249,443,587.4099,271,069.19326,386,643.0428,675,101,299.6328,437,892,778.47359,040,386.33326,551,179.44558,476,639.7229,681,960,983.96(1,006,859,684.33)6,080,244,350.00213,321,232.174,481,290.98,的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金,40,230,200.00,103,090,234.11,

46、投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,16,1,026,258,085.01215,522,460.662,512,074,269.792,727,596,730.45(1,701,338,645.44),6,401,137,107.26109,883,978.127,790,048,335.57284,923,945.238,184,856,258.92(1,783,719,151.66),-,-,-,-,中化国际(控股)股份有限公司合并现金流量表(续)截至2012年6月3

47、0日止6个月期间人民币元,三、筹资活动产生的现金流量,2012年1-6月,2011年1-6月,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,160,780,080.00160,780,080.00,取得借款所收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,16,728,077,413.711,9

48、00,000,000.0018,788,857,493.7114,435,062,540.61368,149,379.9939,412,057.3013,400,000.0014,816,611,920.603,972,245,573.11(73,356,443.48)1,570,633,484.337,871,176,052.749,441,809,537.07,11,385,136,630.08700,000,000.0012,085,136,630.0811,573,232,589.00350,399,867.6311,923,632,456.63161,504,173.4558,854

49、,930.66(2,570,219,731.88)7,153,332,308.664,583,112,576.78,-,中化国际(控股)股份有限公司资产负债表2012年6月30日人民币元,资产流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计,18,2012年6月30日4,987,253,849.10293,799.98335,808,097.84601,624,589.20455,595,373.2326,633,894.73253,265,08

50、3.061,755,213,836.61560,000,000.008,975,688,523.75708,981,688.157,994,757,654.0618,833,916.642,150,683.739,860,823.3987,945,488.918,822,530,254.8817,798,218,778.63,2011年12月31日3,208,195,993.748,327,144.42608,959,745.99521,660,572.11593,422,660.8511,557,478.52204,500,040.291,676,003,356.571,026,809,12