嘉应制药：半报告摘要.ppt

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1、广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码 002198,证券简称 嘉应制药,公告编号 2012-021,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股

2、简称A 股代码上市证券交易所,嘉应制药002198深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄康民广东省梅州市东升工业园 B 区0753-23219160753-,陈晓燕广东省梅州市东升工业园 B 区0753-23219160753-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,306,569,541.84267,896,140.21205,000,0001.3

3、1,306,549,388.94270,509,600.89205,000,0001.32,0.01%-0.97%0%-0.76%,1,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,12.61%报告期（1-6 月）46,203,381.01-2,613,4

4、60.68-2,613,460.68-2,613,460.68-2,613,460.68-0.0127-0.0127-0.97%-0.97%-542,466.04-0.0026,11.76%上年同期36,502,527.077,344,346.058,452,812.558,185,848.37,077,381.80.03990.03993.15%2.72%-4,040,472.83-0.0197,0.85%本报告期比上年同期增减(%)26.58%-135.58%-130.92%-131.93%-136.93%-131.83%-131.83%-4.12%-3.69%-86.57%-86.8%,

5、报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,97,844,877 47.73%,-32,140,253,-32,140,253,65,704,624,32

6、.05%,1、国家持股2、国有法人持股2,0,0,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,97,844,877 47.73%,-32,140,253,-32,140,253,65,704,624,32.05%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,107,155,123 52.27%107,155,123 52.27%,32,140,25332,140,253,32,140,253 139,295,37632,140,253 139,295,376,67.95%67.95%,2

7、、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,205,000,000,100%,205,000,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,20,184,股东名称（全称）黄小彪陈泳洪黄俊民黄智勇中融国际信托有限公司融新 342 号张德强翁海泉李列和李绪平孙镇,股东性质其他其他其他其他社会法人股其他其他其他其他其他,持股比例(%)22.62%18.73%8.75%8.29%0.51%0.34%0.32%0.32%0.31%0.2%,持股总数46,369

8、,37538,397,00017,942,62516,998,9241,036,578691,100665,880653,527627,673400,000,持有有限售条件股份数量23,184,68828,797,75013,456,969,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称黄小彪黄智勇陈泳洪黄俊民中融国际信托有限公司融新 342 号张德强翁海泉李列和,持有无限售条件股份数量23,184,687 A 股16,998,924 A 股9,599,250 A 股4,485,656 A 股1,036,578 A 股691,100 A 股665,880 A 股653,5

9、27 A 股,种类,股份种类及数量数量,23,184,68716,998,9249,599,2504,485,6561,036,578691,100665,880653,527,3,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,李绪平孙镇,627,673 A 股400,000 A 股,627,673400,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于上市公司持股变动信息管理办法中认定的一致行动人的情形。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

10、,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,陈泳洪,董事长;董事,38,397,000,38,397,000,28,797,750,黄雅敏,董事,黄俊民黄利兵,董事总经理;董事,17,942,625353,624,17,942,625353,624,13,456,969265,217,周书英,财务总监;董事,李祥厚,董事,5,5,0,周兰陈耿豪陈慈瑛罗炳河廖胜梅陈晓燕黄康民,独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理;董事会秘书,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产

11、品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,医药行业,45,901,632.09,24,285,773.19,47.09%,29.3%,34.9%,-2.2%,4,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,1、片剂2、散剂3、其他,20,681,307.8717,485,592.47,734,701.82,13,629

12、,885.394,171,639.886,484,217.93,34.1%76.14%16.17%,32.71%17.81%52.43%,16.33%-1.46%215.84%,9.27%4.67%-43.37%,（二）主营业务分地区情况单位：元,华北地区华东地区华中地区华南地区西南地区,地区,营业收入,3,527,685.476,325,670.345,032,721.8820,202,240.7710,813,313.63,营业收入比上年同期增减（）70.55%8.63%49.54%22.9%38.52%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛

13、利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损5,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业绩亏损,2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）,0,至,296.26,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,9,875,263.64

14、主要原因是由于营业成本增加，同时公司为推广新产品和开发市场，媒体广告等宣传费用和业务推广费及促销费用增加。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6,广东嘉

15、应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积

16、金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目 适用 不适用（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 19 日 公司证券部,电话沟通,机构,南方都市报记 公司重大资产重组终止者 公告后股票收盘情况,2012 年 03 月 19 日 公司证券部,电话沟通,个人,投资者,公司重大资产重组终止公告后股票收盘情况,7,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：广东嘉应制

17、药股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,8,8,180,400.2613,897,668.9511,940,327.6619,324.94,641,787.2425,926,784.2265,206,293.1781,272,052.61,10,530,712.0515,949,476.541

18、3,435,401.183,420,2821,285,830.6924,117,423.4268,739,125.8876,174,067.97,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动

19、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,9,4,613,291.96150,743,118.22194,000246,659.453,799,686.35,876.9488,563.23241,363,248.67306,569,541.847,500,0003,957,723.365,303,733.34464,062.64781,345.7310,866,536.5628,873,401.639,800,000,4,613,291.96152,364,402.844,169,937.06488,563.23237,810,263.06306,549,3

20、88.9415,000,0006,923,669.693,979,745.98638,908.3494,949.281,502,514.87,500,00036,039,788.05,0,：,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,9,800,000,负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈泳洪,38,673,401.63205,000

21、,00027,678,00014,138,305.0621,079,835.15267,896,140.21267,896,140.21306,569,541.84主管会计工作负责人：黄利兵,36,039,788.05205,000,00027,678,00014,138,305.0623,693,295.83270,509,600.89270,509,600.89306,549,388.94会计机构负责人：周书英,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动

22、资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,10,7,371,940.7664,598.924,158,181.79619,324.91,458,401.3824,343,873.7958,016,321.52101,272,052.61,9,758,200.26633,093.925,699,641.983,393,772247,622.9221,410,301.5561,142,632.6196,174,067.97,0,：,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形

23、资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,11,4,613,291.96150,713,066.31194,000246,659.453,799,686.3201,568261,040,324.63319,056,646.157,500,0003,

24、957,723.36417,253.2464,062.64795,602.8120,377,173.5433,511,815.559,800,0009,800,00043,311,815.55205,000,00027,678,000,4,613,291.96152,331,493.344,169,937.06201,568257,490,358.33318,632,990.9415,000,0006,923,669.69736,192.87638,908.31,069,347.710,998,973.547,500,00042,867,092.142,867,092.1205,000,000

25、27,678,000,加,加,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈泳洪,14,138,305.0628,928,525.54275,744,830.6319,056,646.15主管会计工作负责人：黄利兵,14,138,305.0628,949,593.78275,765,898.84318,632,990.94会计机构负责人：周书英,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额,46,203,381.0146,203,381.01

26、,上期金额,36,502,527.0736,502,527.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,53,914,826.3324,285,773.19457,189.5715,632,320.6212,328,738.011,210,804.94,36,295,797.1218,905,489.64433,168.275,695,500.0610,685,854.18575,784.97,填列

27、）,投资收益（损失以“”号,5,097,984.64,7,137,616.1,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出,12,5,097,984.64-2,613,460.68,7,137,616.17,344,346.051,108,466.5,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二

28、）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陈泳洪,-2,613,460.68-2,613,460.68-2,613,460.68-0.0127-0.0127-2,613,460.68-2,613,460.68主管会计工作负责人：黄利兵,8,452,812.55266,964.258,185,848.38,185,848.3-0.03990.03998,185,848.38,185,848.3会计机构负责人：周书英,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金

29、额,41,649,456.9323,951,071.82411,157.99,616,009.9811,590,321.561,204,236.56,上期金额,38,041,752.8721,039,518.02396,599.233,605,155.1810,219,854.8593,817.73,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,5,097,984.64,7,137,616.1,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,13

30、,5,097,984.64-25,356.25-25,356.25,7,137,616.19,324,424.011,108,466.510,432,890.51,金,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：所得税费用,266,964.25,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈泳洪,-25,356.25-0.0001-0.0001-25,356.25主管会计工作负责人：黄利兵,10,165,926.26-0.04960.049610,165,926.26会计机构负责人：周书英,5、合并

31、现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活

32、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,82,358,998.34481,811.7582,840,810.0951,771,429.866,864,211.45,350,328.0419,397,306.8383,383,276.13-542,466.04,上期金额,59,321,984.382,585,486.3961,907,470.7739,173,877.546,456,572.886,666,454.3713,651,038.8165,947,943.6-4,040,472.83,二、投资活动产生的现金流量：14,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年

33、半年度报告摘要收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

34、金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈泳洪,05,789,231.225,789,231.22-5,789,231.2217,300,00010,000,00027,300,00022,500,000818,614.6323,318,614.633,981,385.37-2,350,311.8910,530,712.058,180,400.26主管会计工作负责人：黄利兵,06,210,2

35、48.546,210,248.54-6,210,248.5415,000,00015,000,0007,500,0004,000,717.2611,500,717.263,499,282.74-6,751,438.6330,330,004.9623,578,566.33会计机构负责人：周书英,6、母公司现金流量表单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：15,金,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税

36、费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或

37、偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,49,628,012.97444,721.450,072,734.3728,652,291.35,539,197.755,154,019.5111,345,104.5850,690,613.14-617,878.7705,749,766.15,749,766.1-5,749,766.117,300,00010,000,00027,300,00022,500,000818,614

38、.6323,318,614.633,981,385.37-2,386,259.59,758,200.267,371,940.76,48,279,592.262,366,422.3250,646,014.5823,340,942.96,124,834.516,327,558.0111,196,562.4846,989,897.93,656,116.6806,185,832.546,185,832.54-6,185,832.5415,000,00015,000,0007,500,0004,000,717.2611,500,717.263,499,282.74969,566.8820,330,004

39、.9621,299,571.84,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,法定代表人：陈泳洪,主管会计工作负责人：黄利兵,会计机构负责人：周书英,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：专库 项盈余公积存 储股 备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,205,000,000 27,678,000,14,138,305.06,23,693,295.83,270,509,600.89,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填

40、列）（一）净利润,205,000,000 27,678,000,14,138,305.06,23,693,295.83-2,613,460.68-2,613,460.68,270,509,600.89-2,613,460.68-2,613,460.68,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他

41、,17,-2,613,460.68,-2,613,460.68,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,205,000,000 27,678,000,14,138,305.06,21,079,835.15,267,896,140.21,上年金额单位：元上年金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,164,000,000 27,678,000,11,588,817.02,55,204,201.42,258,471,018.44,加：

42、同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,164,000,000 27,678,00041,000,000,11,588,817.022,549,488.04,55,204,201.42-31,510,905.5920,238,582.45,258,471,018.4420,238,582.45,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,20,238,582.45,20,238,582.45,（四）利润分配1提取盈余公积,

43、2,549,488.042,549,488.04,-10,749,488.04-2,549,488.04,-8,200,000,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-8,200,000,-8,200,000,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,41,000,00041,000,000,-41,000,000-41,000,000,四、本期期末余额,205,000,000 27,678,000,14,138,305.06,23,693,295.83,270,509,

44、600.89,18,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额一,减：,专,般,项目,实收资本（或股本）,资本公积,库存,项储,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,股,备,准备,一、上年年末余额,205,000,000,27,678,000,14,138,305.06,28,949,593.78 275,765,898.84,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,205,000,000,27,678,000,14,138,305.06,28,949,593.78

45、 275,765,898.84-25,356.25-25,356.25-25,356.25-25,356.25,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-25,356.25,-25,356.25,四、本期期末余额,205,000,000,27,678,000,14,138,305.06,28

46、,928,525.54,275,744,830.6,上年金额单位：元上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：专库 项,盈余公积,一般风险,未分配利润,所有者权益合计,19,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存股,储备,准备,一、上年年末余额,164,000,000 27,678,000,11,588,817.02,55,204,201.42 258,471,018.44,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,164,000,000 27,678,000,11,588,817.02,55,204,201.42 258,471,018.44,三、本期增减

47、变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,41,000,000,2,549,488.04,-26,254,607.6425,494,880.4,17,294,880.425,494,880.4,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,25,494,880.4,25,494,880.4,（四）利润分配1提取盈余公积,2,549,488.042,549,488.04,-10,749,488.04-2,549,488.04,-8,200,000,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-8,200,000

48、,-8,200,000,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,41,000,00041,000,000,-41,000,000-41,000,000,四、本期期末余额,205,000,000 27,678,000,14,138,305.06,28,949,593.78 275,765,898.84,法定代表人：陈泳洪,主管会计工作负责人：黄利兵,会计机构负责人：周书英,（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否20,广东嘉应制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（2）会计估计变更,本报告期主要会计估计是否变更 是 否,（3）会计差错更正,本报告期是否发现前期会计差错 是 否,2、合并报表合并范围发生变更的理由,合并报表合并范围未发生变更。,3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注,半年度报告未经审计。,21,