08063卓施金網 报.ppt
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1、香港聯合交易所有限公司(聯交所),創業板(創業板)的特色,創業板的定位,乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。,由於創業板上市公司新興的性質所然,在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。,香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴
2、該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。,本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(創業板上市規則)而刊載,旨在提供有關卓施金網有限公司(本公司)的資料;本公司各董事(董事)願就本報告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何事項,足以令致本報告所載任何陳述產生誤導。,4,8,目錄,231116222425262728,公司資料財務摘要管理層討論及分析董事及高級管理人員履歷簡介企業管治報告書董事會報告書獨立核數師報告書綜合全面收入報表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註
3、,1,卓施金網有限公司2011 年年報,公司資料,董事會執行董事鄧賜明先生謝科禮先生獨立非執行董事鍾琯因先生陳玲女士林家威先生監察主任謝科禮先生,註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands總辦事處及香港之主要營業地點香港上環干諾道西 38 號,達隆中心一樓公司秘書,謝錦輝先生,ACIS,ACS,MHKIoD審核委員會鍾琯因先生(主席)陳玲女士林家威先生,香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心,17 樓 1712-1716 室薪酬委員會,鍾
4、琯因先生(主席)鄧賜明先生陳玲女士林家威先生,網址股份代號,08063提名委員會陳玲女士(主席)鄧賜明先生鍾琯因先生授權代表謝錦輝先生謝科禮先生核數師德勤 關黃陳方會計師行執業會計師,卓施金網有限公司2011 年年報,2,財務摘要業績截至十二月三十一日止年度,二零一一年千港元,二零一零年千港元(附註 1),二零零九年千港元(附註 1),二零零八年千港元(附註 1),二零零七年千港元(附註 1),收益其他收入已使用貴金屬持作買賣投資之(虧損)收益淨額員工成本折舊及攤銷開支股份為基礎之付款其他開支融資成本除稅前溢利(虧損)稅項本年度虧損每股虧損(港仙)附註 2),63,0015,530(9,897
5、)(170)(28,735)(8,704)(2,783)(15,918)(1)2,323(2,496)(173)(0.14),10,8237,139(10,643)548(5,559)(817)(5,187)(88)(3,784)(3,784)(3.16),8,3596,711(8,195)(1,588)(5,556)(690)(4)(5,795)(360)(7,118)(7,118)(5.94),8,0076,931(7,924)(22,335)(3,610)(157)(18)(6,932)(48)(26,086)(26,086)(22.61),5,3985,4264,809(5,624)(
6、195)(3,222)(4,937)(2,548)(893)(893)(1.31),附註 1:由於綜合全面收入報表之呈列形式有所變動,二零一零年、二零零九年、二零零八年及二零零七年之數字已經重新分類以符合本期間之呈列方式。附註 2:二零零七年每股虧損已經調整,以反映二零零八年二月十四日進行之供股及二零零八年八月十四日進行之股份合併之影響。資產及負債於十二月三十一日,二零一一年千港元,二零一零年千港元,二零零九年千港元,二零零八年千港元,二零零七年千港元,總資產總負債本公司擁有人應佔權益,408,890(67,899)340,991,344,379(4,087)340,292,352,269(8
7、,193)344,076,357,128(5,938)351,190,278,393(8,169)270,224,3,卓施金網有限公司2011 年年報,。,管理層討論及分析財務回顧收購 Harvest Well International Limited(Harvest Well)已於二零一一年三月三十一日完成,故 Safe2TravelPte Ltd(S2T)之業績自二零一一年四月一日開始於綜合財務報表中入賬。截至二零一一年十二月三十一日止年度,卓施金網有限公司(本公司)及其附屬公司(統稱本集團)之綜合收益達 63,001,000 港元,較截至二零一零年十二月三十一日止年度之 10,823,
8、000 港元增長 482%。本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損 173,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:3,784,000 港元),即每股基本虧損為 0.14 港仙(截至二零一零年十二月三十一日止年度:3.16港仙)。收益及盈利能力由於收購 Harvest Well 已於二零一一年三月三十一日完成,S2T 之業績自二零一一年四月一日開始於本集團之財務報表中綜合入賬,因此期內收益較去年同期錄得大幅增加。貴金屬買賣截至二零一一年十二月三十一日止年度,貴金屬及貴金屬合約買賣之收益達 9,899,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:10,8
9、23,000 港元),而於年內已使用之貴金屬為 9,897,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:10,643,000 港元)。本集團將繼續採取審慎之風險管理及內部監控政策,以監管及降低本集團於貴金屬及貴金屬合約買賣之風險。旅遊業務由二零一一年四月一日起至二零一一年十二月三十一日期間,S2T 錄得淨收益 53,102,000 港元。由於旅遊業務僅於二零一一年三月三十一日被收購,故 S2T 之去年同期業績並無於本集團之財務報表中綜合入賬。旅遊業務之收益包括就提供旅遊相關產品及服務,其中包括機票、酒店房間、自由行(自由行)套票及地面交通服務產生之代理佣金及服務收入(源自客戶及供應商)企
10、業客戶指就其外遊目的需要旅遊產品及服務之商務旅客。批發客戶一般指向 S2T 購買機票、酒店房間、自由行套票及其他旅遊相關產品之旅遊服務供應商。會議、獎勵計劃及展覽旅遊(MICE)客戶主要指需要一站式專業 MICE 特別項目活動管理服務之企業客戶、展覽舉辦商及特別項目主辦商。證券管理儘管全球及香港經濟逐漸復甦以及金融市場近期反彈,投資環境仍然波動,惟截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團錄得持作買賣投資之虧損淨額為 170,000 港元,而去年同期持作買賣投資之收益淨額則為548,000 港元。,卓施金網有限公司2011 年年報,4,管理層討論及分析展望未來,全球經濟及金融市場將持續不明朗。
11、作為風險管理理念之一部份,本集團將繼續對證券投資政策持審慎及警惕之態度,以便可在財務資源上獲得更佳回報及保持更均衡及穩健之投資組合。其他收入截至二零一一年十二月三十一日止年度之其他收入達 5,530,000 港元,較截至二零一零年十二月三十一日止年度之 7,139,000 港元減少 22.5%。減少乃主要由於在二零一一年三月三十一日按現金代價 240,000,000 港元收購Harvest Well 完成後,本集團之現金結餘及利息收入減少所致。開支截至二零一一年十二月三十一日止年度,員工成本達 28,735,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:5,559,000 港元)。開支急速
12、增加乃由於自二零一一年四月一日起開始包括 S2T 之開支所致。本期間之折舊及攤銷開支達 8,704,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:817,000 港元)。在該款項中,6,643,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:零港元)乃為收購 S2T 時所購得之無形資產部分之攤銷。此外,2,783,000 港元乃為於二零一一年五月十三日授出之購股權之以股份為基礎支付款項而錄得。流動資金及財務資源本集團於收購 Harvest Well 後繼續維持穩健之財務狀況。於二零一一年十二月三十一日,本集團之營運資金(按流動資產減流動負債計算)為 183,981,000 港元(於二零一
13、零年十二月三十一日:339,666,000 港元),較二零一零年十二月三十一日下降 45.8%,此乃主要由於收購 Harvest Well 所用之 240,000,000 港元所致。於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日,本 集 團 按 流 動 資 產 233,093,000 港 元(於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日:343,753,000 港元)除以流動負債 49,112,000 港元(於二零一零年十二月三十一日:4,087,000 港元)計算之流動比率為 4.7 倍(於二零一零年十二月三十一日:84.1 倍)。由於本集團於二零一一年十二月三十一日及二零一零年十
14、二月三十一日並無銀行借貸,因此本集團於二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日之資本負債比率為零。年內,經營活動之現金淨額為 10,400,000 港元,而去年經營活動所用之現金淨額則為 3,803,000 港元。年內投資活動所用之現金淨額為 234,023,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:投資活動所得之現金淨額 7,134,000 港元),主要為就收購 Harvest Well 支付之現金代價,扣除 S2T 所得之現金。年內融資活動所得之現金淨額為 5,395,000 港元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:融資活動所用之現金淨額 88,000 港元),主要為於
15、二零一一年五月十七日按每股 1.058 港元行使購股權而發行 5,100,000 股普通股之所得款項。因此,本集團於二零一一年十二月三十一日之現金及現金等價物為 119,435,000 港元,而二零一零年十二月三十一日則為 336,836,000 港元。,5,卓施金網有限公司2011 年年報,管理層討論及分析匯率風險外幣交易已按交易當日之匯率換算為功能貨幣。因結算該等交易及以年終匯率換算外幣列值之貨幣資產及負債而產生之匯兌收益及虧損於收益表確認。倘出現外匯匯率波動,需面臨客戶及供應商之付款結算或不能對賬之風險,將定期監察面對風險之外幣金額,必要時利用遠期合約對沖風險。僱員及薪酬政策於二零一一年
16、十二月三十一日,本集團合共僱用 109 名員工。本集團於本年度之僱員成本總額為 31,518,000 港元。31,518,000 港元之僱員成本當中,2,783,000 港元為於二零一一年五月十三日授出之購股權以股份為基礎之付款。本集團根據資歷、經驗、表現及不時之市價釐定及評估董事及員工之薪酬,以保持董事及員工之薪酬處於具競爭力的水平。加薪一般會每年批核或按服務年期及個別表現特別調整。除薪金外,本集團提供之僱員福利包括醫療保障及公積金。此外,董事亦會視乎本集團及個別員工之表現向員工授出酌情花紅及購股權。本公司於二零一一年五月十九日舉行之股東週年大會上終止舊購股權計劃(舊計劃,於二零零二年四月三
17、十日之本公司股東週年大會上採納)並採納新購股權計劃(二零一一年計劃)。根據二零一一年計劃,本公司董事可酌情向任何合資格參與者授出購股權,而承授人可認購總數不多於本公司不時已發行股份之 30%之股份(包括根據任何其他購股權計劃已配發及發行之股份)。年內,根據舊計劃已授出 7,350,000 份購股權,而 5,100,000 份購股權已於年內行使。於二零一一年十二月三十一日,共有 2,250,000 份購股權未獲行使。本集團新加坡附屬公司之僱員為新加坡政府經營之國家管理退休福利計劃中央公積金計劃(中央公積金計劃)之成員。本集團須向中央公積金計劃作出介乎薪資成本 4.9%至 16%之供款,為福利提供
18、資金。本集團對中央公積金計劃之唯一責任為作出指定供款。向全國性退休金計劃作出之供款於有關服務提供期間確認為開支。本集團為其他在香港的公司在香港之所有合資格員工參與強積金(強積金計劃)。本集團及僱員向強積金計劃之供款乃按照強制性公積金計劃條例之規定以有關僱員相關收入之 5%(每月相關收入上限為 20,000 港元)為基礎。,卓施金網有限公司2011 年年報,6,(,管理層討論及分析資產抵押於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日,15,806,000 新 加 坡 元(新 加 坡 元)相 等 於 約 94,650,000 港 元)二 零 一 零 年十二月三十一日:零港元)之貿易應收款項已
19、以浮動押記形式抵押予銀行。銀行已向本公司附屬公司提供約15,300,000 新加坡元(相等於約 91,620,000 港元)之履約保函,當中已於二零一一年十二月三十一日動用之金額為約 7,343,000 新加坡元(二零一零年十二月三十一日:零港元)。該履約保函乃向國際性航空公司作出。或然負債於二零一一年十二月三十一日,本集團並無任何重大或然負債。結算日後事項期間結算日後概無發生重大影響或可能重大影響本集團營運、業績或於二零一一年十二月三十一日之財務狀況之事項。,7,卓施金網有限公司2011 年年報,董事及高級管理人員履歷簡介執行董事鄧賜明先生,39 歲,於二零零七年十二月七日獲委任為本公司之執
20、行董事。彼為本公司多間附屬公司的董事,亦為本公司薪酬委員會(薪酬委員會)及提名委員會(提名委員會)之成員。彼持有美利堅合眾國塞倫大學工商管理學士學位。鄧先生曾於多家私人企業擔任重要職位及董事職務,累積豐富之公司管理、資訊科技諮詢及物業與證券投資經驗。鄧先生於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。鄧先生並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與鄧先生並無就擬定服務年期或任何一方提出事前通知有關終止聘用為執行董事之服務訂立任何協議。彼須根據本公司章程細則(細則)至少每三年須輪值退任一次。鄧先生可享一項董事袍金每年 240,000 港元,乃參考本公司薪酬委員會之建議及目
21、前市場情況而釐定。彼亦享有將參考薪酬委員會之意見後釐定之酌情花紅。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於根據證券及期貨條例(證券及期貨條例)第十五部所指的本公司 1,150,000股股份中擁有權益。謝科禮先生,55 歲,於二零零七年十月二十六日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之監察主任及本公司數間附屬公司之董事。謝先生於加拿大一家飲食公司之業務管理上及於加拿大之汽車買賣投資上擁有逾十年經驗。彼亦於物業投資及買賣方面擁有多年經驗。彼主攻市場及業務發展。謝先生於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。謝先生並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或
22、其附屬公司與謝先生並無就擬定服務年期或任何一方提出事前通知有關終止聘用為執行董事之服務訂立任何協議。彼須根據細則至少每三年須輪值退任一次。謝先生可享一項董事袍金每年 360,000 港元,乃參考薪酬委員會之建議及目前市場情況而釐定。彼亦享有將參考薪酬委員會之意見後釐定之酌情花紅。謝先生乃本公司之主要股東謝欣禮先生之弟弟。除上述者外,彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於根據證券及期貨條例第十五部所指的本公司 1,150,000 股股份中擁有權益。,卓施金網有限公司2011 年年報,8,董事及高級管理人員履歷簡介獨立非執行董事鍾琯因先生,48 歲,於二零零六年一月二十
23、日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會(審核委員會)及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員。鍾先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼畢業於香港理工大學,持有專業會計碩士學位。鍾先生為蔡鍾趙會計師有限公司之董事,並於會計、審計及稅務方面累積逾二十一年經驗。鍾先生現時為中國金融租賃集團有限公司及深圳科技控股有限公司(於聯交所主板上市之公司),以及世大控股有限公司(一間於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。除上述者外,鍾先生於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。鍾先生並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附
24、屬公司與鍾先生並無就擬定服務年期或任何一方提出事前通知有關終止聘用為獨立非執行董事之服務訂立任何協議。彼須根據細則至少每三年須輪值退任一次。鍾先生可享有一項董事袍金每年 120,000 港元,乃參考薪酬委員會之建議及參考目前市場情況而釐定。除上述者外,彼將不會享有任何酌情花紅。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於根據證券及期貨條例第十五部所指的可行使本公司 300,000 股股份之本公司購股權中擁有權益。陳玲女士,46 歲,於二零零七年十一月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為提名委員會之主席及審核委員會和薪酬委員會之成員。陳女士於國際會計師行及上市公司具
25、逾二十三年核數、會計及財務之經驗。彼亦為澳洲特許會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。陳女士現為珀麗酒店控股有限公司之董事總經理及中策集團有限公司之執行董事(兩間公司之股份均於聯交所上市)。彼亦為China Enterprises Limited(其股份正於美國場外交易市場買賣)之副主席及 MRI Holdings Limited(其股份曾於澳洲證券交易所上市)之董事。MRI Holdings Limited 董事提出透過成員自願清盤將資產歸還予其股東之推薦建議獲股東於二零一零年四月二十九日批准。除上述者外,陳女士於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。
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