600348阳泉煤业第三季度季报.ppt

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1、阳泉煤业（集团）股份有限公司,600348,2011 年第三季度报告,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录一、重要提示2二、公司基本情况 2三、重要事项3四、附录 9第1页,32.35,-15.04,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司第三季度财务报告未经审计。（四）公司负责人白英、主管会计工作负责人

2、李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),26,553,138,374.94 22,258,469,936.5911,287,747,345.87 8,528,566,464.67,19.29,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4.69年初至报告期期末（19 月）,3.55,32.11比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告

3、期（79 月）,2,828,243,297.601.18年初至报告期期末（19 月）,-25.22-25.22本报告期比上年同期增减(%)（7-9）月,归属于上市公司股东的净利润(元),668,483,497.01 2,267,126,097.39,基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.280.280.284.844.82,0.940.940.9418.2818.23,-15.15-15.15-15.15减少 2.76 个百分点减少 2.83 个百分点,扣除非经常性损益

4、项目和金额：单位：元币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计第2页,年初至报告期期末金额（19 月）1,520,300.3915,199,551.06-7,829,134.82-2,222,679.166,668,037.47,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,235,276,股东名称（全称）阳泉煤

5、业(集团）有限责任公司华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合融通新蓝筹证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,403,038,24013,430,23311,449,59910,852,16410,816,4219,999,6599,609,8407,999,8517,509

6、,9297,100,868,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.资产构成发生重大变动原因说明单位:万元 币种:人民币,项目货币资金应收票据应收账款其他应收款存货工程物资短期借款预收款项应付利息其他应付款其他非流动负债专项储备未分配利润外币报表折算差额,2011 年 9 月末765,180.28434,901.02161,799.4724,504.0865,991.4923,949.4279,000.00333,762.9

7、6222.44139,139.507,564.32319,172.58490,341.77-82.00,2010 年末588,226.04210,151.89123,787.9310,047.0599,021.49864.6359,700.00255,736.552,105.44104,087.443,885.52241,387.23292,179.16-52.13,比上年度期末增减176,954.24224,749.1338,011.5314,457.03-33,030.0023,084.7919,300.0078,026.41-1,883.0035,052.053,678.8077,785

8、.35198,162.61-29.87,比上年度期末增减（%）30.08106.9530.71143.89-33.362,669.9132.3330.51-89.4333.6894.6832.2267.82-57.31,变动原因：货币资金增加的主要原因是本年度煤价上涨，经营性现金流入增加所致。应收票据增加的主要原因是煤炭收入增多，以票据进行结算的收入较多。应收账款增加的主要原因是子公司国贸公司业务量扩大，应收货款有所增加。第3页,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应收款增加的主要原因是子公司天泰公司煤矿收购借款。存货减少的主要原因是报告期将存货销售所致。

9、工程物资增加的主要原因是报告期内公司新购买工程物资所致。短期借款增加的主要原因是报告期子公司平舒公司、国贸公司新增财务公司借款所致。预收款项增加的主要原因是预收煤款增加所致。应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司第二期债券利息。其他应付款增加的主要原因是本报告期应付工程款及修理费增加所致。其他非流动负债增加的主要原因是报告期收到政府补助资金所致。专项储备增加的主要原因是报告期内计提使用专项储备致使结余增加。未分配利润增加的主要原因是报告期盈利使得未分配利润结余增加。2.利润指标变动原因说明单位:万元 币种:人民币,项目营业收入营业成本管理费用资产减值损失投资收益营业外收入少数股东损益,201

10、1 年 1-9 月3,860,316.853,324,030.76139,578.947,491.813,622.082,816.5110,104.05,2010 年 1-9 月2,144,101.401,694,445.7794,591.251,731.462,076.151,464.847,598.45,比上年同期增减1,716,215.451,629,584.9944,987.695,760.351,545.931,351.682,505.60,比上年同期增减（%）80.0496.1747.56332.6974.4692.2732.98,变动原因：营业收入增加的主要原因是子公司国贸公司其

11、他业务收入同比增幅较大所致。营业成本增加的主要原因是子公司国贸公司其他业务量增加，相应成本同比增幅较大所致。管理费用增加的主要原因是工资和修理费用同比有所增加;子公司业务量增多，相应的管理费用也有所增加。资产减值损失增加的主要原因是公司业务扩大，应收款项增加，相应的坏账损失增加。投资收益增加的主要原因是公司根据权益法对投资确认收益所致。营业外收入增加的主要原因是报告期收到的政府补助资金同比增加所致。第4页,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益增加的主要原因是子公司盈利能力增加，归属少数股东的损益同比有所增加。3.现金流变动原因说明单位:万元 币种:

12、人民币,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,比上年同期增减 比上年同期增减（%）,筹资活动产生的现金流量净额,-27,381.81,-16,633.22,-10,748.59,-64.62,变动原因：筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期子公司天泰公司收到北京润达公司投资款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案，本公司拟参与此次山西省煤炭整合工作，公司下属控股子公司天泰公司被山西省煤矿企业兼并重组整合领导组办公室认可为整合主体，依法全权办理包

13、括但不限于与山西省阳泉市平定县政府、阳泉平定周边 12 家煤矿公司进行协商和谈判、签署和履行有关协议和合同等相关收购、兼并、对外投资及资源整合等事宜。1.根据本公司第四届董事会第七次、第十一次会议决议，本公司同意控股子公司天泰公司作为整合主体，通过资产收购方式对山西省阳泉市平定县周边 12 座煤矿进行兼并重组。根据整合方案，12 座煤矿将兼并重组整合为 4座，收购范围包括有效实物资产和采矿权。有效实物资产依据经有权部门核准的资产评估报告作为收购对价，采矿权依据山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知（晋政办发【2008】83 号）文的相关规定确

14、定收购对价。上述煤矿中的10 座煤矿的先期整合工作已由集团公司负责完成，并与各家小煤矿签订了相应的资产收购协议。根据资产收购协议，集团公司按相关资产评估报告确定的资产价值已向 10 家煤矿支付前期的收购价款，天泰公司与集团公司于 2010 年 12 月 29 日签署了之转让协议，由天泰公司承接集团公司对上述 10 家煤矿的先期整合事宜，并负责完成日后对上述12 家小煤矿的兼并整合事项，为此天泰公司偿还集团公司先期支付的收购价第5页,16,371,564.94,100,100,100,100,中,公司,环评报告及批,100,100,100,100,公司,5,493,172.00 办理中,6003

15、48,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,款 22,700 万元。有关整合及支付款项情况说明如下：单位:元 币种:人民币,被收购煤矿山西泰兴煤业有限公司,拟收购矿暂定名,拟支付投资款26,012,400.00,所占股权 报告期支付资源比例 整合款(%)1000.00,截止 2011 年 9 月 工商登记30 日尚未支付资 手续办理源整合款 情况17,912,400.00,煤矿五证办理情况,整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况已取得矿井地,山西泰鑫煤业有限公司 阳泉煤业平定县永兴煤矿（集团）山西东升兴裕煤业有限公司 平定东升兴裕煤业山西东升华兴煤业有限公司 有限公司小计,29,

16、474,206.0129,954,142.26106,408,271.6672,915,567.49264,764,587.42,4,339,962.100.000.000.004,339,962.10,已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可 质报告、初步4,502,300.00公 司 名 称 证、矿长资格证和 设计、安全专预 核 准 通 矿长安全资格证；篇 和 开 工 报10,608,271.66 知书，其他 安 全 生 产 许 可 证 告；环评报告7,315,567.49 手 续 正 在 和 煤 炭 生 产 许 可 和瓦斯预测及办理中 证正在办理中 批复正在办理56,710,104.0

17、9,平定县张庄镇上马郡头煤矿山西鑫华煤业有限公司山西恒昌煤业有限公司小计,28,016,675.18阳泉煤业（集团）平定恒昌 74,604,529.58煤业有限123,707,445.90226,328,650.66,0.000.000.000.00,已取得矿井地5,059,375.18 已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可质报告、初步公 司 名 称 证、矿长资格证和设计、安全专预 核 准 通 矿长安全资格证；7,504,529.58 知书，其他 安 全 生 产 许 可 证 篇、瓦斯预测和开工报告；手 续 正 在 和 煤 炭 生 产 许 可12,367,445.90 办理中 证正在办理中

18、复正在办理中24,931,350.66,已取得矿井地,阳泉煤业（集团）山西平定裕泰煤业有限公司 平定裕泰 99,187,088.00煤业有限公司,0.00,10,517,088.00,已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可 质报告、初步公 司 名 称 证、矿长资格证、设计、安全专预 核 准 通 矿 长 安 全 资 格 证 篇 和 瓦 斯 预知书，其他 和 煤 炭 生 产 许 可 测；环评报告手 续 正 在 证；安全生产许可 和开工报告及办理中 证正在办理中 批复正在办理,中,平定县冶西镇煤矿平定泰昌煤业有限公司平定聂家庄煤矿小计,12,546,733.00阳泉煤业（集团）平定泰昌 135,

19、309,677.00煤业有限5,493,172.00153,349,582.00,100 540,045.39100 26,900,928.00100 0.0027,440,973.39,已取得矿井地6,076,800.00 已 取 得 新采矿许可证、矿长 质报告、初步公司名称资格证、矿长安全 设计、安全专预核准通13,531,000.00 知书，其他 资格证、安全生产 篇、瓦斯预测许可证、煤炭生产 和开工报告；手续正在许可证均已取得 环评报告及批复正在办理中25,100,972.00,合计,743,629,908.08,31,780,935.49 117,259,514.75,2根据天泰公司

20、与翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司等签署的资产收购协议书，天泰公司拟收购上述公司 49%的实物资产和采矿权。同时，集团公司下属控股子公司阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司也作为资产收购协议书的一方，收购上述公司 51%的实物资产及采矿权。根据天泰公司与阳泉煤业集团蒲县天煜新兴煤业有限公司签署的资产收购协议书，天泰公司拟收购该公司 29%的实物资产和采矿权。有关整合及支付款项情况说明如下：第6页,49,49,49,有限公司,限公司,49,49,0

21、.00,0.00,0.00,有限公司,有限公,司,可证正在办理中 及批复正在办理中,49,49,0.00,0.00,0.00,业集,翼城,司,6,208,477.02 预 核 准 通,煤,团,汇,业,公,翼城,初步设计、,安全,可证正在办理中 及批复正在办理中,煤,团,石,业,公,煤,团,山,业,公,有限公司,小计 15,585,100.00,初步设计、,安全,可证正在办理中 及批复正在办理中,29,0.00,0.00,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币种:人民币,被收购煤矿,拟收购矿暂定名,所占股拟支付投资款 权比例(%),报告期支付资源整合款,

22、截止 2011 年 9 月 工商登记30 日尚未支付资 手续办理源整合款 情况,整合后煤矿改扩建煤矿五证办理情况 项目报告及批复情况,翼城县河寨煤业有限公司翼城县殿儿垣煤业有限公司山西翼城燕家庄煤矿有限公司小计,阳 泉 煤 70,890,700.00业集团翼 城 河 18,764,265.80寨煤业有 限 公 32,501,929.81司122,156,895.61,0.000.000.000.00,13,662,722.00 已 取 得 新公司名称2,984,265.80 预 核 准 通知书，其他6,101,929.81 手 续 正 在办理中22,748,917.61,已取得采矿许可证、矿长

23、资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中,已取得矿井地质报告，初步设计、安全专篇，开工报告已经批复；环评报告和瓦斯预测报告及批复正在办理中,翼城县中卫青洼煤 阳 泉 煤59,392,500.00业有限公司 业集团山西翼城东山煤业 翼 城 中卫 青 洼 28,081,635.89煤业有小计 87,474,135.89,已取得新11,350,742.00公司名称预核准通5,468,635.89 知书，其他手续正在16,819,377.89 办理中,已取得采矿许可证、已取得矿井地质报矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环许可证和煤炭生产许

24、 评报告和瓦斯预测可证正在办理中 及批复正在办理中,山西翼城下交煤业 阳 泉 煤业 集 团 69,250,491.26翼城下山西翼城南头煤业 交 煤 业 53,730,925.01有限公司小计 122,981,416.27,已取得新11,870,491.26 公 司 名 称 已取得采矿许可证、已取得矿井地质报矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全预核准通全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环7,850,925.01 知书，其他 许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测手续正在19,721,416.27 办理中,山西翼城峥嵘煤业有限公司 阳泉山西翼城汇嵘煤业有限公司嵘煤翼城刘王沟煤业有 有 限限公司

25、小计阳泉翼城县杨洼煤炭有 业 集限公司丘煤有限小计 司,23,360,895.5337,321,440.0228,347,333.0089,029,668.5521,522,200.0021,522,200.00,49 0.0049 0.0049 11,420,033.0011,420,033.0049 11,640,000.0011,640,000.00,3,935,121.53已取得新已取得采矿许可证、已取得矿井地质报公司名称矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环知书，其他许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测4,627,300.00 手 续 正 在 可

26、证正在办理中 及批复正在办理中办理中14,770,898.55已取得新已取得采矿许可证、已取得矿井地质报公司名称4,232,200.00 预 核 准 通 矿长资格证和矿长安 告、全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环知书，其他许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测手续正在4,232,200.00 办理中,翼城县大阳院煤炭有限公司翼城县山凹煤炭有限公司小计,阳泉业集翼城凹煤有限司,51,200,000.0073,204,189.94124,404,189.94,49 18,432,100.0049 31,100,000.0049,532,100.00,32,767,900.0042,104,189

27、.9474,872,089.94,已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,已取得采矿许可证、已取得矿井地质报矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测可证正在办理中 及批复正在办理中已取得采矿许可证、已取得矿井地质报矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测可证正在办理中 及批复正在办理中,阳泉煤山西蒲县锦泰煤业 业 集 团蒲 县 天 15,585,100.00煜新兴煤业有限公司,已取得新已取得采矿

28、许可证、已取得矿井地质报公司名称5,086,883.14 预 核 准 通 矿长资格证和矿长安 告、全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环知书，其他许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测手续正在5,086,883.14 办理中,合计,583,153,606.26,72,592,133.00,158,251,783.40,第7页,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用（五）报告期内现金分红政策的执行情况本公司章程明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的

29、利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”本报告期内，公司没有现金分红的利润分配预案。阳泉煤业（集团）股份有限公司法定代表人:白英2011 年 10 月 24 日第8页,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单

30、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额7,651,802,788.214,349,010,198.371,617,994,65

31、4.791,326,555,485.39245,040,768.01659,914,868.2515,850,318,763.02348,315,791.384,714,735,273.87946,532,005.31239,494,207.074,169,643,795.1523,406,757.32168,893.00260,522,888.8210,702,819,611.9226,553,138,374.94790,000,000.00,年初余额5,882,260,422.582,101,518,874.951,237,879,308.591,258,404,125.87100,470

32、,471.57990,214,858.1211,570,748,061.68307,965,000.535,082,311,642.35770,555,904.568,646,290.584,292,349,291.5923,406,757.32155,073.00202,331,914.9810,687,721,874.9122,258,469,936.59597,000,000.00,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记第9页,会计机构负责人:李文记,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位

33、:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所

34、有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额3,484,975,113.223,337,629,636.83745,873,610.79639,898,091.262,224,444.441,391,394,967.62600,000,000.0010,991,995,864.161,121,234,694.801,383,843,990.5742,367,700.0075,643,242.792,623,089,628.1613,615,085,492.322,405,000,000.003,191,725,844.90788,423,878.964,903,417,653.67-820,03

35、1.6611,287,747,345.871,650,305,536.7512,938,052,882.6226,553,138,374.94,年初余额3,578,661,564.792,557,365,537.80686,538,053.46533,904,419.0921,054,444.451,040,874,430.46540,020,000.009,555,418,450.051,221,206,584.871,380,144,510.1442,367,700.0038,855,238.572,682,574,033.5812,237,992,483.632,405,000,000.

36、002,413,872,315.86788,423,878.962,921,791,556.28-521,286.438,528,566,464.671,491,910,988.2910,020,477,452.9622,258,469,936.59,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记第 10 页,会计机构负责人:李文记,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

37、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,期末余额4,103,914,381.673,609,132,705.881,546,330,497.7551,463,098.8138,150,355.51121,448,435.389,470,439,4

38、75.004,681,834,700.262,106,033,336.00169,249,461.35239,494,207.0773,872,256.88134,929,536.347,405,413,497.9016,875,852,972.90100,000,000.001,250,027,104.701,893,425,439.65564,223,332.37450,651,132.831,663,590,057.91,年初余额2,651,111,311.121,512,692,672.701,642,232,247.67798,683,281.6325,840,356.53212,7

39、85,615.186,843,345,484.834,611,856,593.282,445,813,811.7498,149,332.498,418,290.5876,753,452.68134,929,536.347,375,921,017.1114,219,266,501.94200,000,000.002,209,307,971.85915,301,746.19403,061,795.71488,356,923.0818,830,000.011,036,597,046.91,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记第 11 页,会计机构负责人:李文记,600348,阳泉煤业（集

40、团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额200,000,000.006,121,917,067.461,383,843,990.57

41、49,701,428.571,433,545,419.147,555,462,486.602,405,000,000.002,450,628,467.65766,976,498.353,697,785,520.309,320,390,486.3016,875,852,972.90,年初余额5,271,455,483.75200,000,000.001,380,144,510.1421,941,428.571,602,085,938.716,873,541,422.462,405,000,000.001,884,942,224.33766,976,498.352,288,806,356.807,

42、345,725,079.4814,219,266,501.94,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记第 12 页,会计机构负责人:李文记,额,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表,编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）13,415,075,252.9813,415,075,252.98,上期金额（79 月）8,019,564,226.758,019,564,226.75,年初至报告期期末金额（1-9 月）38,603,168,464.2038

43、,603,168,464.20,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）21,441,013,988.9121,441,013,988.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,12,540,300,160.7111,576,945,603.65,6,948,789,541.496,264,469,363.05,35,459,429,349.1033,240,307,643.88,18,607,838,512.7616,944,457,728.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务

44、费用资产减值损失,184,256,718.3377,959,334.76669,125,273.6832,013,230.29,129,788,840.9089,093,706.56413,532,272.9951,905,357.99,375,777,844.08258,161,670.161,395,789,356.56114,474,710.6174,918,123.81,327,139,364.29215,038,919.33945,912,460.26157,975,443.4417,314,596.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对

45、联营企业和合营企业的投资收益,15,435,334.3312,582,359.55,8,076,781.108,076,781.10,36,220,790.8533,367,816.07,20,761,507.1320,761,507.13,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,890,210,426.6014,437,000.239,806,158.8143,853.32894,841,268.0

46、2208,857,507.14685,983,760.88668,483,497.0117,500,263.87,1,078,851,466.369,786,188.1116,460,239.3622,594.041,072,177,415.11279,380,163.20792,797,251.91786,814,218.055,983,033.86,3,179,959,905.9528,165,121.6719,274,405.0452,397.323,188,850,622.58820,683,989.852,368,166,632.732,267,126,097.39101,040,5

47、35.34,2,853,936,983.2814,648,361.7922,111,152.0131,994.042,846,474,193.06741,412,036.382,105,062,156.682,029,077,666.1675,984,490.52,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,0.280.28-924,835.15685,058,925.73667,558,661.8617,500,263.87,0.330.33792,797,251.91786,814,218.

48、055,983,033.86,0.940.94-298,745.232,367,867,887.502,266,827,352.16101,040,535.34,0.840.842,105,062,156.682,029,077,666.1675,984,490.52,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记第 13 页,会计机构负责人:李文记,600348,阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9

49、 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,5,194,567,697.154,153,124,679.99,4,347,807,864.15 14,921,480,020.82 12,835,090,164.353,278,939,401.26 11,622,294,637.14 10,215,537,053.59,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,58,247,618.3818,084,018.34484,312,858.4415,252,355.67,54,018,854.8112,103,012.71274,583,413.1223,760

50、,693.46,175,007,323.7056,431,168.37877,300,395.8556,349,428.3743,882,842.88,149,454,838.4547,218,842.40553,843,836.0160,206,576.5613,152,967.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,74,917,359.5512,582,359.55,8,076,781.108,076,781.10,92,313,106.9829,978,106.98,24,586,507.1320,761,507